淮北礦業(yè)控股股份吉印通2022年度報告摘要

公司代碼：*009** 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：淮北礦業(yè)

2022

年度報告摘要

淮北礦業(yè)控股股份吉印通

第九屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告

第一節 重要提示

021yin.com網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文淮北。

2 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實(shí)性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任淮北。

* 公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議淮北。

* 容誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告淮北。

* 董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

根據容誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的容誠審字[202*]2*0Z077*號審計報告確認，2022年度公司凈利潤為7,1**,*0*,910.**元，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤為7,009,***,7*0.*2元，截至2022年12月*1日，公司可供分配利潤為2,909,**7,***.**元淮北。

公司2022年度利潤分配以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，每10股擬派發(fā)現金股利10.*0元（含稅）淮北。以2022年12月*1日的公司總股本2,**1,0**,92*股測算，擬派發(fā)現金股利2,*0*,0*7,721.2*元（含稅），占當年歸屬于上市公司股東凈利潤的*7.1*%。實(shí)施權益分派股權登記日前，公司總股本若發(fā)生變動(dòng)，擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額。本年度不送紅股，也不實(shí)施資本公積金轉增股本。

第二節 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

一、行業(yè)基本情況及公司所處行業(yè)地位

（一）行業(yè)基本情況

煤炭行業(yè)是受宏觀(guān)經(jīng)濟影響的周期性行業(yè)，煤炭開(kāi)采行業(yè)與宏觀(guān)經(jīng)濟周期、下游鋼鐵行業(yè)、火電行業(yè)，以及建材行業(yè)、化工行業(yè)等行業(yè)的周期性密切相關(guān)淮北。2012-201*年期間，受供需關(guān)系影響煤炭?jì)r(jià)格大幅下跌，為防范系統性風(fēng)險，201*年國家開(kāi)始實(shí)施煤炭供給側改革，淘汰落后產(chǎn)能；201*年以來(lái)，煤炭?jì)r(jià)格穩步回升，煤炭企業(yè)盈利能力明顯增強；2019年，煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標完成，同時(shí)新建大型先進(jìn)煤礦，煤炭產(chǎn)能逐步釋放，煤炭?jì)r(jià)格有所下降；2020年以來(lái)，隨著(zhù)經(jīng)濟復蘇、進(jìn)口煤量下降、煤炭產(chǎn)地供應緊張、環(huán)保安監趨嚴等因素影響，國內煤炭供需偏緊，煤炭?jì)r(jià)格逐步回升；2022年，受?chē)H能源危機及俄烏沖突影響，全球煤炭?jì)r(jià)格大幅上漲，國內供需持續偏緊，全年煤價(jià)中樞創(chuàng )歷史新高。

（二）公司所處行業(yè)地位

根據中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )對外公布的《2022中國煤炭企業(yè)*0強》和《煤炭產(chǎn)量千萬(wàn)噸以上企業(yè)名單》顯示，淮北礦業(yè)集團入選煤炭企業(yè)*0強榜單，位列第1*位，同時(shí)在煤炭產(chǎn)量千萬(wàn)噸以上企業(yè)名單中位列第22位，淮北礦業(yè)集團煤炭業(yè)務(wù)基本來(lái)自公司貢獻淮北。公司是華東地區主要的煤炭生產(chǎn)企業(yè)之一，煤種齊全，涵蓋焦煤、肥煤、瘦煤、1/*焦煤、貧煤、氣煤等多個(gè)品種，擁有獨特的煤種優(yōu)勢。公司產(chǎn)品以煉焦煤為主，2022年公司煉焦煤產(chǎn)量1,129.20萬(wàn)噸，約占公司商品煤產(chǎn)量*0%。根據Wind資訊數據，2022年全國煉焦煤產(chǎn)量為*9,**0萬(wàn)噸；公司煉焦煤產(chǎn)量占全國煉焦煤總產(chǎn)量的2.1*%。公司煤化工業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品為焦炭、甲醇，2022年焦炭產(chǎn)量為***.92萬(wàn)噸，甲醇產(chǎn)量為*7.**萬(wàn)噸，公司已具備生產(chǎn)焦炭、甲醇、焦油、硫銨、粗苯、精苯等較完整的煤化工系列產(chǎn)品的能力。公司正在全面建設的甲醇綜合利用制無(wú)水乙醇項目，產(chǎn)能為*0萬(wàn)噸/年，預計于202*年底建成。根據國家統計局的數據顯示，2022年全國焦炭產(chǎn)量*7,***萬(wàn)噸，公司焦炭產(chǎn)量占全國焦炭總產(chǎn)量的0.7*%。

（三）相關(guān)政策因素影響

2022年，受?chē)H能源危機及俄烏沖突影響，海外煤價(jià)大幅上漲，國內煤炭供需整體延續上年的緊平衡狀態(tài)，煤炭?jì)r(jià)格高位震蕩，為緩解下游行業(yè)用煤成本壓力，國家保供穩價(jià)以及長(cháng)協(xié)政策持續出臺淮北。1.保供方面：2022年*月，國家發(fā)改委在《關(guān)于成立工作專(zhuān)班推動(dòng)煤炭增產(chǎn)增供有關(guān)工作的通知》中，要求主要產(chǎn)煤省區和中央企業(yè)全力挖潛擴能增供，年內釋放煤炭產(chǎn)能*億噸以上；2.穩價(jià)方面：2月，國家發(fā)改委發(fā)文稱(chēng)**00千卡秦皇島港下水煤中長(cháng)期交易價(jià)格每噸*70-770元（含稅）較為合理，并規定了山西、陜西、內蒙等產(chǎn)煤大省對應發(fā)熱量的煤炭?jì)r(jià)格合理區間；*月，國家發(fā)改委進(jìn)一步加強對生產(chǎn)環(huán)節和流通運輸環(huán)節的價(jià)格管控；*月，國家發(fā)改委連續發(fā)表八篇《煤炭?jì)r(jià)格調控監管政策》系列解讀，對穩煤價(jià)政策進(jìn)行優(yōu)化；*.長(cháng)協(xié)方面：*月，發(fā)改委提出煤炭企業(yè)長(cháng)協(xié)數量應達到自有資源量的*0%以上，重點(diǎn)核查合同簽訂數量落實(shí)情況、合同價(jià)格機制落實(shí)情況。

二、公司從事的業(yè)務(wù)情況

（一）主要業(yè)務(wù)

報告期內，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭采掘、洗選加工、銷(xiāo)售，煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)淮北。

（二）主要產(chǎn)品及用途

1.煤炭產(chǎn)品

公司煤炭產(chǎn)品主要包括煉焦精煤和動(dòng)力煤淮北。從產(chǎn)品用途來(lái)看，煉焦精煤主要用途是煉制焦炭，而焦炭多用于冶煉鋼鐵，是目前鋼鐵等行業(yè)的主要生產(chǎn)原料；動(dòng)力煤主要用途是為供熱、發(fā)電、建材、化工行業(yè)等提供動(dòng)力熱源。從行業(yè)布局來(lái)看，煉焦精煤客戶(hù)主要是鋼鐵、焦化行業(yè)，以鋼鐵行業(yè)為主；動(dòng)力煤客戶(hù)主要是電力、建材、化工行業(yè)，電力客戶(hù)以省內電廠(chǎng)為主。此外還有少量天然焦、煤層氣等，品種豐富，可供煉焦、高爐噴吹、氣化、液化、化工、發(fā)電、建材、各種鍋爐等工業(yè)及民用用途。

2.煤化工產(chǎn)品

公司煤化工產(chǎn)品以焦炭為主，具有低硫、冷熱強度高的特點(diǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量?jì)?yōu)良，主要用于鋼鐵行業(yè)；以甲醇為輔，其余煤化工產(chǎn)品有粗苯、硫銨、焦油、精苯等，主要用于化工行業(yè)淮北。

（三）經(jīng)營(yíng)模式

1.煤炭業(yè)務(wù)

（1）采購模式：原材料實(shí)行集中采購，由公司統一開(kāi)展計劃、采購、倉儲、調撥、配送等業(yè)務(wù)淮北。采購方式分為招標采購、競爭性比價(jià)采購和單一來(lái)源采購三種方式。

（2）生產(chǎn)模式：公司每年編制年度生產(chǎn)計劃提綱，各生產(chǎn)礦（廠(chǎng)）按照提綱要求編制生產(chǎn)計劃，通過(guò)對各礦井煤田地質(zhì)賦存條件、儲量分布狀況、煤質(zhì)指標和生產(chǎn)進(jìn)度安排等進(jìn)行綜合分析，形成年度煤炭采掘計劃、年度采煤工作面接替計劃和季、月度分解計劃，匯總工作計劃并上報公司審查，各礦（廠(chǎng)）按照公司審批下達的總體生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)淮北。

（*）銷(xiāo)售模式：煤炭銷(xiāo)售主要通過(guò)與客戶(hù)簽署年度銷(xiāo)售合同的方式進(jìn)行，客戶(hù)主要為直接消費企業(yè)淮北。同時(shí)根據嚴控資金風(fēng)險的原則，建立了規范的客戶(hù)信用評定和管理制度，根據客戶(hù)信用等級設置相應的信用額度。

（*）運輸模式：采取鐵路直達、鐵水聯(lián)運和公路運輸等多種運輸形式，其中以鐵路運輸方式為主淮北。公司為中國鐵路總公司大客戶(hù)成員，鐵路運輸能力具有有效保障。

礦區內部各礦廠(chǎng)儲、裝、運系統完備，鐵路專(zhuān)用線(xiàn)路管理完善，運輸效率較高淮北。鐵路運輸處負責專(zhuān)用線(xiàn)內各生產(chǎn)礦廠(chǎng)的產(chǎn)品、物資材料以及部分社會(huì )運量的運輸管理。

2.煤化工業(yè)務(wù)

（1）采購模式：主要包括原料煤采購和物資采購淮北。

原料煤采購：主要采用長(cháng)協(xié)定價(jià)及散單詢(xún)價(jià)交易模式，每月初根據焦炭生產(chǎn)計劃，核定生產(chǎn)用煤數量并實(shí)施采購，月中根據生產(chǎn)及庫存情況進(jìn)行微調淮北。

物資采購：主要采用網(wǎng)上公開(kāi)詢(xún)比價(jià)采購、電商平臺采購；部分物資通過(guò)委托、招標等方式進(jìn)行采購淮北。

（2）生產(chǎn)模式：根據年度生產(chǎn)計劃，結合年度形勢預判、市場(chǎng)情況及實(shí)際生產(chǎn)能力，將年度生產(chǎn)計劃分解到月淮北。產(chǎn)品實(shí)行以銷(xiāo)定產(chǎn)的生產(chǎn)策略，每月初根據月度市場(chǎng)預測，下達月度生產(chǎn)計劃并組織生產(chǎn)，確保年度生產(chǎn)計劃和月度生產(chǎn)計劃有效閉合。

（*）銷(xiāo)售模式：煤化工產(chǎn)品主要以焦炭為主，銷(xiāo)售主要通過(guò)與客戶(hù)簽署年度銷(xiāo)售合同的方式進(jìn)行，根據客戶(hù)具體訂單確定各月銷(xiāo)售量，客戶(hù)類(lèi)型主要為華東地區的大型國有鋼鐵企業(yè)，煤化工產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格在參考周邊焦化企業(yè)的價(jià)格以及行業(yè)網(wǎng)站報價(jià)的基礎上，結合自身產(chǎn)品質(zhì)量，與客戶(hù)協(xié)商達成結算價(jià)格淮北。

（四）競爭優(yōu)勢與劣勢

公司所處的淮北礦區是1*個(gè)國家億噸級大型煤炭基地之一的兩淮煤炭基地的重要組成部分，是華東地區品種最全、單個(gè)礦區冶煉能力最大的煉焦生產(chǎn)企業(yè)淮北。公司產(chǎn)品以煉焦精煤為主，約占公司商品煤產(chǎn)量*0%左右，且煤種齊全，涵蓋焦煤、肥煤、瘦煤、1/*焦煤、貧煤、氣煤等多個(gè)品種，擁有獨特的煤種優(yōu)勢。公司煤化工業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品為焦炭，目前已具備生產(chǎn)焦炭、甲醇、焦油、硫銨、粗苯、精苯等較完整的煤化工系列產(chǎn)品的能力。

淮北礦區地質(zhì)條件復雜，煤層穩定性差，瓦斯、水、火、地壓等災害俱全，威脅嚴重；公司所屬焦化、民爆等企業(yè)屬?；髽I(yè)，安全生產(chǎn)壓力大淮北。公司所屬單位點(diǎn)多面廣，涉及煤炭、化工、電力等多個(gè)行業(yè)，環(huán)保壓力較大。

（五）主要的業(yè)績(jì)驅動(dòng)因素

報告期內歸屬上市公司股東的凈利潤為70.10億元，較同期增加21.02億元，增幅為*2.**%，符合行業(yè)發(fā)展狀況淮北。主要原因：一是報告期因煤炭行業(yè)景氣度延續、價(jià)格相對高位運行等因素影響，公司煤炭板塊盈利同比出現較大增長(cháng)；二是受原料煤價(jià)格持續高位等因素影響，公司焦化業(yè)務(wù)業(yè)績(jì)出現較大幅度下滑。

* 公司主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

*.1 近*年的主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

單位：元 幣種：人民幣

*.2 報告期分季度的主要會(huì )計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說(shuō)明

□適用 √不適用

* 股東情況

*.1 報告期末及年報披露前一個(gè)月末的普通股股東總數、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

*.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

*.* 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

*.* 報告期末公司優(yōu)先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

* 公司債券情況

*.1 公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況

單位:億元 幣種:人民幣

報告期內債券的付息兌付情況

報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況

□適用 √不適用

*.2 公司近2年的主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預計未來(lái)會(huì )有重大影響的事項淮北。

2022年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入*90.*2億元，與上年同期相比增加**.1*億元，增幅*.*2%；利潤總額*2.*7億元，與上年同期相比增加19.92億元，增幅*1.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤70.10億元，與上年同期相比增加21.02億元，增幅*2.**%淮北。

報告期內商品煤產(chǎn)量2290.2*萬(wàn)噸，與上年同期相比增加*2.7*萬(wàn)噸，增幅1.**%；銷(xiāo)售商品煤1**2.**萬(wàn)噸（不含內部自用），與去年同期比減少9*.*2萬(wàn)噸，降幅*.7*%，主要是公司內部自用增加淮北。

報告期內生產(chǎn)焦炭***.92萬(wàn)噸，與上年同期相比減少*0.72萬(wàn)噸，降幅9.9*%；銷(xiāo)售焦炭*7*.7*萬(wàn)噸，比同期減少*2.*0萬(wàn)噸，降幅*.0*%；焦炭平均銷(xiāo)售價(jià)格2900.*2元/噸（不含稅），同比增加2**.10元/噸淮北。生產(chǎn)甲醇*7.**萬(wàn)噸，與上年同期相比增加*.**萬(wàn)噸，增幅9.**%；銷(xiāo)售甲醇**.1*萬(wàn)噸，同比增加1.7*萬(wàn)噸，增幅*.0*%；甲醇平均銷(xiāo)售價(jià)格2**0.21元/噸（不含稅），同比增加70.**元/噸。

2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因淮北。

□適用 √不適用

股票代碼：*009** 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：淮北礦業(yè) 編號：臨202*一00*

債券代碼：1100** 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：淮22轉債

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任淮北。

淮北礦業(yè)控股股份吉印通（下稱(chēng)“公司”）于202*年*月17日以電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)第九屆監事會(huì )第十四次會(huì )議的通知，會(huì )議于202*年*月27日以現場(chǎng)方式召開(kāi)，應參會(huì )監事*人，實(shí)參會(huì )監事*人淮北。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議由監事會(huì )主席許建清先生主持，經(jīng)與會(huì )監事認真討論，審議并通過(guò)了以下事項：

一、公司2022年度監事會(huì )工作報告

表決結果：同意：*票；反對：0票；棄權：0票淮北。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議淮北。

二、公司2022年年度報告及摘要

公司監事會(huì )根據《證券法》及其他法律法規的相關(guān)要求淮北，對2022年年度報告進(jìn)行嚴格審核，認為：

1.公司2022年年度報告內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含信息從各個(gè)方面真實(shí)反映出公司2022年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果淮北。

2.公司2022年年度報告審議和表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規及《公司章程》的相關(guān)規定淮北。

*.未發(fā)現參與公司2022年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為淮北。

*.監事會(huì )對容誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告沒(méi)有異議淮北。

表決結果：同意：*票；反對：0票；棄權：0票淮北。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議淮北。

三、公司2022年度財務(wù)決算和202*年度財務(wù)預算報告

表決結果：同意：*票；反對：0票；棄權：0票淮北。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議淮北。

四、公司2022年度利潤分配方案

監事會(huì )認為：本次利潤分配方案符合《公司章程》中現金分紅政策及公司未來(lái)三年（2022-202*年）股東回報規劃，給予股東合理回報的同時(shí)兼顧公司的可持續發(fā)展，決策程序合法合規，符合投資者利益和公司長(cháng)遠發(fā)展規劃淮北。

表決結果：同意：*票；反對：0票；棄權：0票淮北。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議淮北。

五、關(guān)于確認2022年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分及預計202*年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

監事會(huì )認為：公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，同時(shí)202*年度日常關(guān)聯(lián)交易預計符合公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，具有合理性與必要性淮北。交易遵循平等互利的市場(chǎng)交易原則，定價(jià)公平、合理，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

表決結果：同意：*票；反對：0票；棄權：0票淮北。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議淮北。

六、公司2022年度內部控制評價(jià)報告

監事會(huì )認為：報告期內，公司內控制度按照監管要求不斷完善，且能夠在所有重大業(yè)務(wù)環(huán)節有效運行，為公司各項業(yè)務(wù)的規范運行與風(fēng)險控制提供有效保障，公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險防范能力持續提高淮北。公司2022年度內部控制評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制體系的建設及運行情況。

表決結果：同意：*票；反對：0票；棄權：0票淮北。

七、公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告

監事會(huì )認為：1.公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合中國證監會(huì )《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所《上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關(guān)規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況淮北。

2.公司編制的上述專(zhuān)項報告真實(shí)反映了公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況，內容真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏淮北。

*.監事會(huì )對《公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》沒(méi)有異議淮北。

表決結果：同意：*票；反對：0票；棄權：0票淮北。

八、關(guān)于制訂《公司董事、監事薪酬管理制度》的議案

監事會(huì )認為：該制度有利于進(jìn)一步完善公司董事、監事的薪酬管理，調動(dòng)公司董事、監事的積極性和創(chuàng )造性，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平，促進(jìn)公司健康、持續、穩定發(fā)展淮北。

表決結果：同意：*票；反對：0票；棄權：0票淮北。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議淮北。

九、關(guān)于公司會(huì )計政策變更的議案

監事會(huì )認為：本次會(huì )計政策變更是根據吉印通人民共和國財政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì )計準則解釋第1*號》進(jìn)行的變更，符合相關(guān)規定及公司實(shí)際情況，且履行了必要的決策程序淮北。執行變更后的會(huì )計政策不涉及對公司以前年度的重大追溯調整，不會(huì )對公司當期的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會(huì )計政策變更事項。

表決結果：同意：*票；反對：0票；棄權：0票淮北。

十、關(guān)于公司會(huì )計估計變更的議案

本次會(huì )計估計變更是根據吉印通人民共和國財政部和應急管理部發(fā)布的《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》的規定和要求，對公司下屬非煤礦山開(kāi)采、建設工程施工等企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取標準進(jìn)行的合理變更，有利于進(jìn)一步加強安全生產(chǎn)工作，保障企業(yè)安全生產(chǎn)資金投入淮北。相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會(huì )計估計變更事項。

表決結果：同意：*票；反對：0票；棄權：0票淮北。

特此公告淮北。

淮北礦業(yè)控股股份吉印通監事會(huì )

202*年*月29日

股票代碼：*009** 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：淮北礦業(yè) 編號：臨202*一00*

債券代碼：1100** 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：淮22轉債

淮北礦業(yè)控股股份吉印通

關(guān)于續聘202*年度外部審計機構的

公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任淮北。

重要內容提示：

● 擬聘任的會(huì )計師事務(wù)所名稱(chēng)為：容誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱(chēng)“容誠會(huì )計師事務(wù)所”）

一、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

容誠會(huì )計師事務(wù)所由原華普天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來(lái)，初始成立于19**年*月，201*年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內最早獲準從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì )計師事務(wù)所之一，長(cháng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)淮北。注冊地址為北京市西城區阜成門(mén)外大街22號1幢外經(jīng)貿大廈901-22至901-2*，首席合伙人肖厚發(fā)。

2.人員信息

截至2022年12月*1日，容誠會(huì )計師事務(wù)所共有合伙人172人，共有注冊會(huì )計師12*7人，其中**1人簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告淮北。

*.業(yè)務(wù)規模

容誠會(huì )計師事務(wù)所經(jīng)審計的2021年度收入總額為2**,9*2.72萬(wàn)元，其中審計業(yè)務(wù)收入220,**7.*2萬(wàn)元，證券期貨業(yè)務(wù)收入9*,7*0.*9萬(wàn)元淮北。

容誠會(huì )計師事務(wù)所共承擔*21家上市公司2021年年報審計業(yè)務(wù)，審計收費總額**,9**.7*萬(wàn)元，客戶(hù)主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)、專(zhuān)用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、醫藥制造業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)，文化、體育和娛樂(lè )業(yè)，采礦業(yè)、金融業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)等多個(gè)行業(yè)淮北。容誠會(huì )計師事務(wù)所對淮北礦業(yè)所在的相同行業(yè)上市公司審計客戶(hù)家數為*家。

*.投資者保護能力

容誠會(huì )計師事務(wù)所已購買(mǎi)注冊會(huì )計師職業(yè)責任保險，職業(yè)保險購買(mǎi)符合相關(guān)規定；截至2022年12月*1日累計責任賠償限額9億元淮北。

近三年在執業(yè)中無(wú)相關(guān)民事訴訟承擔民事責任的情況淮北。

*.誠信記錄

容誠會(huì )計師事務(wù)所近三年因執業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施7次、自律監管措施1次、紀律處分0次淮北。

*名從業(yè)人員近三年在容誠會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)期間因執業(yè)行為受到自律監管措施各1次；20名從業(yè)人員近三年在容誠會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)期間受到監督管理措施各1次；2名從業(yè)人員近三年在容誠會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)期間受到監督管理措施各2次淮北。

*名從業(yè)人員近三年在其他會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)期間受到監督管理措施各1次淮北。

（二）項目成員信息

1.人員信息

項目合伙人：黃亞瓊，1997年成為中國注冊會(huì )計師，199*年開(kāi)始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，200*年開(kāi)始在容誠會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)；近三年簽署過(guò)時(shí)代出版（*00**1.SH）、皖新傳媒（*01*01.SH）、泰禾智能（*0****.SH）等上市公司審計報告淮北。

質(zhì)量控制復核人：王薦，1999年成為中國注冊會(huì )計師，199*年開(kāi)始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，199*年開(kāi)始在容誠會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)；近三年簽署或復核過(guò)掌閱科技（*0****.SH）、艾可藍（*00*1*.SH）、迎駕貢酒（*0*19*.SH）、國元證券（00072*.SZ）等多家上市公司和掛牌公司審計報告淮北。

項目簽字注冊會(huì )計師：孔振維，2021年成為中國注冊會(huì )計師，201*年開(kāi)始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，201*年開(kāi)始在容誠會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)淮北。近三年簽署過(guò)淮北礦業(yè)（*009**.SH）等上市公司審計報告。

項目簽字注冊會(huì )計師：葛景泉，202*年成為中國注冊會(huì )計師，201*年開(kāi)始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2019年開(kāi)始在容誠會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)淮北。

2.上述相關(guān)人員的誠信記錄情況

上述人員近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施淮北。

*.獨立性

容誠會(huì )計師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國注冊會(huì )計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形淮北。

*.審計收費

2022年度，容誠會(huì )計師事務(wù)所財務(wù)審計費用為290萬(wàn)元，內控審計費用為*0萬(wàn)元，合計*70萬(wàn)元淮北。公司202*年度審計費用將根據本公司業(yè)務(wù)規模、所處行業(yè)、會(huì )計處理復雜程度等多方面因素，結合審計需配備的審計人員情況和投入的工作量確定，預計和2022年度不會(huì )產(chǎn)生較大差異。公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司管理層根據前述情況與容誠會(huì )計師事務(wù)所協(xié)商確定。

二、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會(huì )的履職情況

202*年*月27日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )審計委員會(huì )202*年第二次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于續聘202*年度外部審計機構的議案》，審計委員會(huì )認為：容誠會(huì )計師事務(wù)所具有較強的專(zhuān)業(yè)勝任能力和投資者保護能力，不存在違反《中國注冊會(huì )計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，誠信狀況良好，同意續聘容誠會(huì )計師事務(wù)所為公司202*年度外部審計機構，并同意提交董事會(huì )審議淮北。

（二）獨立董事意見(jiàn)

1.事前認可意見(jiàn)

容誠會(huì )計師事務(wù)所具備相應的執業(yè)資質(zhì)和專(zhuān)業(yè)勝任能力，在為公司提供審計服務(wù)過(guò)程中，嚴格遵循《中國注冊會(huì )計師獨立審計準則》，恪盡職守、勤勉盡責，具備較強的服務(wù)意識、職業(yè)操守和履職能力，公允合理地發(fā)表了審計意見(jiàn)，能夠滿(mǎn)足公司財務(wù)和內控審計工作要求淮北。同意將續聘容誠會(huì )計師事務(wù)所為公司202*年度外部審計機構事項提交董事會(huì )審議。

2.獨立意見(jiàn)

公司獨立董事對續聘202*年度外部審計機構事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，認為：容誠會(huì )計師事務(wù)所具備相應的執業(yè)資質(zhì)和專(zhuān)業(yè)勝任能力，在為公司提供審計服務(wù)過(guò)程中，堅持獨立審計準則，勤勉盡責，能客觀(guān)、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及內部控制執行情況淮北。本次續聘外部審計機構事項的決策程序符合法律法規和《公司章程》等規定，審計費用公允合理，不存在損害公司及股東利益的情形。同意續聘容誠會(huì )計師事務(wù)所為公司202*年度外部審計機構，負責公司財務(wù)和內控審計工作，并同意提請公司股東大會(huì )審議。

（三）董事會(huì )審議和表決情況

202*年*月27日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第十六次會(huì )議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)《關(guān)于續聘202*年度外部審計機構的議案》，擬續聘容誠會(huì )計師事務(wù)所為公司202*年度外部審計機構，負責公司財務(wù)和內控審計工作，聘期一年淮北。

（四）生效日期

本次續聘外部審計機構事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，并自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效淮北。

特此公告淮北。

淮北礦業(yè)控股股份吉印通董事會(huì )

202*年*月29日

股票代碼：*009** 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：淮北礦業(yè) 編號：臨202*一009

債券代碼：1100** 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：淮22轉債

淮北礦業(yè)控股股份吉印通

關(guān)于確認2022年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分及預計202*年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任淮北。

重要內容提示：

● 本事項已經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì )審議淮北。

● 日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，不會(huì )對公司持續經(jīng)營(yíng)能力造成影響，也不會(huì )對公司獨立性構成影響淮北。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1.公司于202*年*月27日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第十六次會(huì )議，以*票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)《關(guān)于確認2022年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分及預計202*年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事孫方先生、葛春貴先生、周四新先生、邱丹先生回避表決淮北。

2.董事會(huì )審計委員會(huì )就該事項發(fā)表了書(shū)面審核意見(jiàn)，認為：日常關(guān)聯(lián)交易是必要的，有利于雙方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)淮北。同意將該議案提交董事會(huì )審議。

*.公司獨立董事會(huì )前對該議案進(jìn)行了審查，同意提交公司董事會(huì )審議，并發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)淮北。

*.該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì )上對該議案回避表決淮北。

（二）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預計和執行情況

2022年*月29日，公司第九屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，并經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)淮北。公司2022年度與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預計和執行情況如下：

單位：萬(wàn)元

在進(jìn)行2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計時(shí)，明確了在同一類(lèi)型日常關(guān)聯(lián)交易預計總額度內，額度在各關(guān)聯(lián)方之間可調劑使用淮北。根據上述原則，2022年度，除向關(guān)聯(lián)方采購商品及材料物資關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別超出預計外，其他類(lèi)別均在預計總金額范圍內。

（三）確認2022年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分情況

2022年度煤炭市場(chǎng)價(jià)格中樞上移淮北，導致公司向淮北礦業(yè)集團下屬煤礦采購的煤炭金額高于預計金額1*,**1.09萬(wàn)元，現對向關(guān)聯(lián)方采購商品及材料物資超額部分進(jìn)行確認，具體如下：

單位：萬(wàn)元

（四）202*年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額和類(lèi)別

根據公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要淮北，202*年度預計與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況具體如下：

單位：萬(wàn)元

注：公司關(guān)聯(lián)方為控股股東淮北礦業(yè)（集團）有限責任公司（下稱(chēng)“淮北礦業(yè)集團”）及其下屬公司，鑒于公司關(guān)聯(lián)方數量眾多，預計與單一關(guān)聯(lián)法人發(fā)生交易金額達到公司上一年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)0.*%的，單獨列示關(guān)聯(lián)方信息及交易金額；與其他關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易以同一控制人為口徑進(jìn)行合并列示淮北。對于淮北礦業(yè)集團及其控制的下屬企業(yè)，在預計的同一類(lèi)型關(guān)聯(lián)交易總額度內各關(guān)聯(lián)方可做適當調劑。

二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）主要關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

（二）履約能力分析

公司控股股東淮北礦業(yè)集團及其下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，履約情況良好，不存在影響上市公司發(fā)展的可能性淮北。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內容和定價(jià)依據

主要內容：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的購銷(xiāo)產(chǎn)品、物資，提供或接受勞務(wù)、加工修理及金融服務(wù)等淮北。

定價(jià)依據：有國家價(jià)格的，直接適用此價(jià)格；實(shí)行政府指導價(jià)的，應在政府指導價(jià)的范圍內合理確定交易價(jià)格；除實(shí)行國家定價(jià)或政府指導價(jià)外，有可比的市場(chǎng)價(jià)格或收費標準的，優(yōu)先參考該價(jià)格或標準確定交易價(jià)格；無(wú)可比的市場(chǎng)價(jià)格或收費標準的，交易定價(jià)應參考關(guān)聯(lián)方與獨立于關(guān)聯(lián)方的第三方發(fā)生的非關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定；既無(wú)市場(chǎng)價(jià)格，也無(wú)獨立的非關(guān)聯(lián)交易價(jià)格可供參考的，則應以合理的成本費用加合理利潤（按本行業(yè)的通常成本毛利率計算）作為定價(jià)的依據淮北。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

日常關(guān)聯(lián)交易為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需，對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩定發(fā)揮了積極作用淮北。雙方的關(guān)聯(lián)交易按市場(chǎng)化原則公平公允地進(jìn)行，不存在損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，對公司獨立性不構成影響。

特此公告淮北。

淮北礦業(yè)控股股份吉印通董事會(huì )

202*年*月29日

股票代碼：*009** 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：淮北礦業(yè) 編號：臨202*一010

債券代碼：1100** 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：淮22轉債

淮北礦業(yè)控股股份吉印通

2022年度募集資金存放與

實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任淮北。

為規范募集資金管理和使用淮北，提高資金使用效率，保護投資者權益，根據中國證監會(huì )《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所《上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關(guān)規定，現將公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項說(shuō)明如下：

一、募集資金基本情況

（一）2019年公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金基本情況

經(jīng)中國證監會(huì )證監許可〔2019〕22*9號文核準，公司于2019年12月2*日向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行2,7*7.*萬(wàn)張可轉換公司債券，發(fā)行價(jià)格按每張100元票面價(jià)值平價(jià)發(fā)行，募集資金總額為27*,7*0萬(wàn)元，扣除承銷(xiāo)保薦費及其他發(fā)行費用1,9**.*7萬(wàn)元（不含稅）后，募集資金凈額27*,7**.**萬(wàn)元，上述資金已于2019年12月27日全部到位，并經(jīng)容誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，于當日出具了《驗資報告》（會(huì )驗字〔2019〕***0號）淮北。

截至2022年12月*1日，公司累計使用募集資金27*,*9*.*1萬(wàn)元，其中：以前年度使用募集資金2*2,109.99萬(wàn)元，包括以募集資金置換預先投入募投項目29,7**.0*萬(wàn)元，直接投入募投項目222,***.9*萬(wàn)元；本年度使用募集資金22,2**.*2萬(wàn)元淮北。公司累計使用募集資金金額與實(shí)際募集資金凈額的差異為*11.**萬(wàn)元，系募集資金專(zhuān)戶(hù)利息收入等。截至2022年12月*1日，募集資金已全部使用完畢。

（二）2022年公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金基本情況

經(jīng)中國證監會(huì )證監許可〔2022〕17**號文核準，公司于2022年9月1*日向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行*,000萬(wàn)張可轉換公司債券，發(fā)行價(jià)格按每張100元票面價(jià)值平價(jià)發(fā)行，募集資金總額為*00,000萬(wàn)元，扣除承銷(xiāo)保薦費及其他發(fā)行費用1,9**.70萬(wàn)元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為29*,0**.*0萬(wàn)元淮北。上述資金已于2022年9月20日全部到位，并經(jīng)容誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，于當日出具了《驗資報告》（會(huì )驗字[2022]2*0Z02*0號）。

2022年度,公司累計使用募集資金1*9,**2.0*萬(wàn)元，其中以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金**,**9.*7萬(wàn)元，直接投入募投項目11*,2*2.**萬(wàn)元；閑置募集資金用于暫時(shí)補充流動(dòng)資金余額為1**,000萬(wàn)元淮北。截至2022年12月*1日，尚未使用募集資金余額為1**,2**.**萬(wàn)元（含利息收入等）。

二、募集資金管理情況

（一）《募集資金管理制度》的制定及執行情況

為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司制定了《募集資金管理制度》淮北。報告期內，公司嚴格按照《募集資金管理制度》的規定管理使用募集資金，對募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲，對募集資金的使用實(shí)行嚴格的審批程序，以保證專(zhuān)款專(zhuān)用。

（二）募集資金監管協(xié)議情況

1.2019年公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金監管協(xié)議情況

本次可轉債募投項目實(shí)施主體為公司全資子公司淮北礦業(yè)股份吉印通（下稱(chēng)“淮礦股份”）和淮礦股份全資子公司安徽碳鑫科技吉印通（下稱(chēng)“碳鑫科技”）淮北。經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第十次會(huì )議審議通過(guò)，公司會(huì )同保薦機構國元證券股份吉印通分別與徽商銀行股份吉印通淮北分行、中國建設銀行股份吉印通淮北市分行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》。公司與全資子公司淮礦股份會(huì )同保薦機構國元證券股份吉印通分別與交通銀行股份吉印通淮北分行、徽商銀行股份吉印通淮北分行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲四方監管協(xié)議》。公司與全資子公司淮礦股份、碳鑫科技會(huì )同保薦機構國元證券股份吉印通與中國建設銀行股份吉印通淮北市分行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲五方監管協(xié)議》。前述協(xié)議內容與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。報告期內，公司嚴格按照上述監管協(xié)議的規定存放、使用、管理募集資金。

2.2022年公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金監管協(xié)議情況

本次可轉債募投項目實(shí)施主體為公司全資子公司淮礦股份和淮礦股份全資子公司碳鑫科技淮北。經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)，公司會(huì )同保薦機構國元證券股份吉印通與徽商銀行股份吉印通淮北淮海支行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》；公司與全資子公司淮礦股份會(huì )同保薦機構國元證券股份吉印通與中國光大銀行股份吉印通合肥分行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲四方監管協(xié)議》。公司與全資子公司淮礦股份、碳鑫科技會(huì )同保薦機構國元證券股份吉印通分別與中信銀行股份吉印通合肥分行、興業(yè)銀行股份吉印通合肥分行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲五方監管協(xié)議》。前述協(xié)議內容與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。報告期內，公司嚴格按照上述監管協(xié)議的規定存放、使用、管理募集資金。

（三）募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲情況

截至2022年12月*1日淮北，公司募集資金存儲情況如下：

1.2019年公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金存儲情況

單位：萬(wàn)元

注：交通銀行股份吉印通淮北分行營(yíng)業(yè)部賬戶(hù)（*7*2*000001*0000102*1）已于2022年9月注銷(xiāo)；中國建設銀行股份吉印通淮北惠黎支行賬戶(hù)（**0*01****0*000009*2）已于2022年11月注銷(xiāo)淮北。

2.2022年公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金存儲情況

單位：萬(wàn)元

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金使用情況

公司2022年度實(shí)際使用募集資金情況詳見(jiàn)本報告附表1（2019年公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表）和附表2（2022年公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表）淮北。

（二）募投項目先期投入及置換情況

1.2019年公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金

為保證本次可轉債募投項目的順利進(jìn)行，募集資金到位前，公司預先使用自籌資金投入募投項目共計29,7**.0*萬(wàn)元，容誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對預先投入的自籌資金進(jìn)行審驗，并出具了《關(guān)于淮北礦業(yè)控股股份吉印通以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（容誠專(zhuān)字〔2020〕100Z0002號）淮北。公司于2020年1月*日召開(kāi)第八屆董事會(huì )第十一次會(huì )議和第八屆監事會(huì )第十次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換全資子公司預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換公司預先投入募投項目的自籌資金29,7**.0*萬(wàn)元，其中置換碳鑫科技預先投入焦爐煤氣綜合利用項目的自籌資金為17,***.0*萬(wàn)元，置換淮礦股份預先投入智能化采煤工作面設備購置項目的自籌資金為12,*29.00萬(wàn)元。具體詳見(jiàn)2020年1月7日披露的《關(guān)于使用募集資金置換全資子公司預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：臨2020-00*）。截至2020年1月2*日，公司已完成本次募集資金置換工作，置換金額共計29,7**.0*萬(wàn)元。

2.2022年公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金

為保證本次可轉債募投項目的順利進(jìn)行，募集資金到位前，公司預先使用自籌資金投入募投項目**,**9.*7萬(wàn)元，容誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對預先投入的自籌資金進(jìn)行審驗，并出具了《關(guān)于淮北礦業(yè)控股股份吉印通以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告》（容誠專(zhuān)字〔2022〕2*0Z2**2號）淮北。公司于2022年9月29日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第十三次會(huì )議和第九屆監事會(huì )第十二次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換公司預先投入募投項目的自籌資金**,**9.*7萬(wàn)元。具體詳見(jiàn)2022年9月*0日披露的《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》（公告編號：臨2022-0**）。2022年10月，公司完成預先投入募投項目的自籌資金置換工作，置換金額共計**,**9.*7萬(wàn)元。

（三）歷次使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況

1.2019年公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況

（1）公司于2020年1月*日召開(kāi)第八屆董事會(huì )第十一次會(huì )議、第八屆監事會(huì )第十次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充全資子公司流動(dòng)資金的議案》，同意使用不超過(guò)1**,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補充淮礦股份流動(dòng)資金，其中使用焦爐煤氣綜合利用項目閑置募集資金不超過(guò)12*,000萬(wàn)元，使用智能化采煤工作面設備購置項目閑置募集資金不超過(guò)29,000萬(wàn)元，期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月淮北。在閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金期間，如因募投項目需要使用部分補充流動(dòng)資金的募集資金，淮礦股份將及時(shí)歸還，確保不影響募投項目的正常實(shí)施。具體詳見(jiàn)2020年1月7日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充全資子公司流動(dòng)資金的公告》（公告編號：臨2020-00*）。2020年1月，公司實(shí)際使用閑置募集資金1**,000萬(wàn)元暫時(shí)補充淮礦股份流動(dòng)資金。

截至2020年12月1*日，淮礦股份已將上述用于暫時(shí)補充流動(dòng)資金的1**,000萬(wàn)元募集資金全部歸還至公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)淮北。具體內容詳見(jiàn)公司于2020年12月1*日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于歸還暫時(shí)補充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告》（公告編號：臨2020-0*7）。

（2）公司于2020年12月1*日召開(kāi)第八屆董事會(huì )第十八次會(huì )議、第八屆監事會(huì )第十六次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充全資子公司流動(dòng)資金的議案》，同意繼續使用不超過(guò)9*,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補充淮礦股份流動(dòng)資金，其中使用焦爐煤氣綜合利用項目閑置募集資金不超過(guò)7*,000萬(wàn)元，使用智能化采煤工作面設備購置項目閑置募集資金不超過(guò)19,000萬(wàn)元，使用期限自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月淮北。在閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金期間，如因募投項目需要使用部分補充流動(dòng)資金的募集資金，淮礦股份將及時(shí)歸還，確保不影響募投項目的正常實(shí)施。具體詳見(jiàn)2020年12月1*日披露的《關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充全資子公司流動(dòng)資金的公告》（公告編號：臨2020-070）。2020年12月，公司實(shí)際使用閑置募集資金9*,000萬(wàn)元暫時(shí)補充淮礦股份流動(dòng)資金。

截至2021年12月9日，淮礦股份已將上述用于暫時(shí)補充流動(dòng)資金的9*,000萬(wàn)元募集資金全部歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)淮北。具體內容詳見(jiàn)公司于2021年12月10日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于歸還暫時(shí)補充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告》（公告編號：臨2021-071）。

（*）公司于2021年12月10日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議、第九屆監事會(huì )第四次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充全資子公司流動(dòng)資金的議案》，同意繼續使用不超過(guò)2*,000萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補充淮礦股份流動(dòng)資金，其中使用焦爐煤氣綜合利用項目閑置募集資金不超過(guò)17,000萬(wàn)元，使用智能化采煤工作面設備購置項目閑置募集資金不超過(guò)*,000萬(wàn)元，使用期限自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，期限屆滿(mǎn)前，淮礦股份將暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)淮北。在閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金期間，如因募投項目需要使用部分補充流動(dòng)資金的募集資金，淮礦股份將及時(shí)歸還，確保不影響募投項目的正常實(shí)施。具體詳見(jiàn)2021年12月11日披露的《關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充全資子公司流動(dòng)資金的公告》（公告編號：臨2021-07*）。2021年12月，公司實(shí)際使用閑置募集資金2*,000萬(wàn)元暫時(shí)補充淮礦股份流動(dòng)資金。

截至2022年7月1*日，淮礦股份已將上述用于暫時(shí)補充流動(dòng)資金的2*,000萬(wàn)元募集資金全部歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)淮北。具體詳見(jiàn)2022年7月1*日披露的《關(guān)于歸還暫時(shí)補充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告》（公告編號：臨2022-0**）。

2.2022年公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況

公司于2022年9月29日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第十三次會(huì )議和第九屆監事會(huì )第十二次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充全資子公司流動(dòng)資金的議案》，同意使用甲醇綜合利用項目閑置募集資金不超過(guò)1*0,000萬(wàn)元暫時(shí)補充淮礦股份流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月淮北。在閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金期間，如因募投項目需要使用部分補充流動(dòng)資金的募集資金，淮礦股份將及時(shí)歸還，確保不影響募投項目的正常實(shí)施。具體詳見(jiàn)2022年9月*0日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充全資子公司流動(dòng)資金的公告》（公告編號：臨2022-0*9）。2022年10月，公司實(shí)際使用閑置募集資金1*0,000萬(wàn)元暫時(shí)補充淮礦股份流動(dòng)資金。

截至2022年12月*1日，淮礦股份已歸還2*,000萬(wàn)元至甲醇綜合利用項目，閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金余額為1**,000萬(wàn)元淮北。

（四）對閑置募集資金進(jìn)行現金管理淮北，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

報告期內，公司不存在對閑置募集資金進(jìn)行現金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況淮北。

（五）用超募資金永久補充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

報告期內，公司不存在用超募資金永久補充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況淮北。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

報告期內，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況淮北。

（七）節余募集資金使用情況

公司于2022年7月19日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第十次會(huì )議、第九屆監事會(huì )第九次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目的議案》，同意公司對2019年公開(kāi)發(fā)行可轉債募投項目“智能化采煤工作面設備購置項目”進(jìn)行結項，并將該項目節余募集資金*,9**.**萬(wàn)元以及募集資金到位后驗資戶(hù)中的部分利息收入**.**萬(wàn)元，以上兩項共計*,999.21萬(wàn)元及后續產(chǎn)生的利息收入，全部轉入募投項目“焦爐煤氣綜合利用項目”募集資金專(zhuān)戶(hù)，用于支付“焦爐煤氣綜合利用項目”工程尾款淮北。2022年7月，公司已將上述*,999.21萬(wàn)元全部轉入“焦爐煤氣綜合利用項目”募集資金專(zhuān)戶(hù)。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目情況淮北。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司嚴格按照中國證監會(huì )《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所《上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關(guān)規定和要求使用募集資金，真實(shí)、準確、完整、及時(shí)地披露了募集資金存放與實(shí)際使用情況，不存在募集資金使用及管理的違規情形淮北。

特此公告淮北。

淮北礦業(yè)控股股份吉印通董事會(huì )

202*年*月29日

附表1：

2019年公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表

編制單位：淮北礦業(yè)控股股份吉印通

單位：萬(wàn)元

（下轉B**版）

本版導讀

淮北礦業(yè)控股股份吉印通2022年度報告摘要 202*-0*-29