私募注銷(xiāo)不停：一則注銷(xiāo)公告揭開(kāi)弘毅投資的資本棋局，“泛海系”私募注銷(xiāo)勾起P2P往事
財聯(lián)社2月*日訊（記者 封其娟）在扶優(yōu)限劣的方針下，私募出清加速中p2p。而在已注銷(xiāo)的私募基金中，頗有來(lái)頭者向來(lái)不在少數。通過(guò)梳理關(guān)聯(lián)機構，國內老牌PE弘毅投資以及“泛海系”的資本布局再度浮現。
春節后第一周，中基協(xié)接連注銷(xiāo)了9家私募基金p2p。其中，僅天津津弘基金依公告注銷(xiāo)，其余私募基金均為主動(dòng)注銷(xiāo)。從基金類(lèi)型看，僅上海雋誠投資為私募證券投資基金，其余均為私募股權、創(chuàng )投基金。正式注銷(xiāo)前，津弘基金并無(wú)備案產(chǎn)品。
一則注銷(xiāo)公告揭露了知名機構弘毅投資的資本棋局p2p。據中基協(xié)公示信息，津弘基金的股東方包括弘毅投資和天津市國資委。該私募關(guān)聯(lián)機構弘毅金涌資管由金涌資本全資控股，金涌資本正是弘毅投資集團旗下對沖基金。
同時(shí)，弘毅金涌資管的關(guān)聯(lián)機構江蘇新興產(chǎn)投，由弘毅投資吉印通吉印通證券(*0吉印通)等出資設立，是一家私募股權、創(chuàng )投機構p2p。毅投投資在一二級市場(chǎng)均有涉及，據官網(wǎng)，其業(yè)務(wù)板塊涵蓋私募股權基金、對沖基金、公募基金以及不動(dòng)產(chǎn)投資。
追溯起來(lái)，弘毅投資與君聯(lián)資本均在“聯(lián)想系”私募大軍之中p2p。整體而言，君聯(lián)資本負責VC業(yè)務(wù)板塊，弘毅投資負責PE業(yè)務(wù)板塊。
同在上周，“泛海系”私募民生資本主動(dòng)注銷(xiāo)p2p。2017年，民生資本曾參與投資過(guò)史玉柱旗下巨人網(wǎng)絡(luò )(002***)和P2P平臺團貸網(wǎng)。同年，民生資本還同史玉柱旗下巨人資本參投了團貸網(wǎng)實(shí)控人旗下另一公司。梳理關(guān)聯(lián)機構發(fā)現，民信資本、民生財富、泛海投資基金均存在多類(lèi)違規情形，且被中基協(xié)紅字提示。
弘毅投資的資本棋局浮現
中基協(xié)2月*日披露，天津津弘基金依公告完成注銷(xiāo)p2p。根據中基協(xié)披露，注銷(xiāo)前的津弘基金并無(wú)備案產(chǎn)品。該私募基金成立于2021年*月，注冊及實(shí)繳資本均為1000萬(wàn)元，同年*月便于中基協(xié)完成備案登記。也就意味著(zhù)，該私募基金存續時(shí)間尚不足2年。
津弘基金是一家私募股權、創(chuàng )投基金，由天津市政投資公司、弘毅投資分別持股**%、**%p2p。股東方之一天津市政投資公司是天津城投集團全資子公司，天津城投集團由天津市國資委全資控股，弘毅投資則是國內老牌投資機構。
中基協(xié)官網(wǎng)顯示，作為津弘基金關(guān)聯(lián)方，深圳弘毅金涌資管是一家私募證券投資基金，管理規模區間在*-10億元，是中基協(xié)觀(guān)察會(huì )員，并于2019年入會(huì )p2p。該私募基金成立于201*年*月，注冊資本及實(shí)繳資本分別為*000萬(wàn)元、1000萬(wàn)元，201*年*月完成登記備案。
穿透股權看，弘毅金涌資管的實(shí)控人是金涌資本p2p。不同于津弘基金零備案產(chǎn)品，弘毅金涌在暫行辦法實(shí)施后成立了多只基金，其中，目前已清算的產(chǎn)品有20只。據中基協(xié)紅字提示，弘毅金涌資管在信披備份系統定向披露功能中投資者查詢(xún)賬號賬號開(kāi)立率為7.**%。
金涌投資是弘毅投資旗下的二級市場(chǎng)業(yè)務(wù)平臺，是一個(gè)多經(jīng)理、多策略、多資產(chǎn)類(lèi)別的投資服務(wù)平臺，并持香港證監會(huì )頒發(fā)的證券交易、證券咨詢(xún)、資產(chǎn)管理牌照等p2p。
與此同時(shí)，弘毅投資還通過(guò)全資控股的公募基金弘毅遠方從事二級市場(chǎng)投資p2p。該公募于201*年1月末成立，截至2022年末，資管規模尚不足1*億元。
另外，弘毅金涌資管的關(guān)聯(lián)機構江蘇新興產(chǎn)投也得以披露p2p。據備案信息，江蘇新興產(chǎn)投是一家私募股權、創(chuàng )投基金，管理規模區間在*-10億元。該私募基金成立于201*年*月，201*年1月完成登記備案，注冊及實(shí)繳基本分別為*000萬(wàn)元及1**0萬(wàn)元，由西藏弘毅合眾企業(yè)管理中心（有限合伙）、北京弘毅合眾企業(yè)管理吉印通分別持股99%和1%。
官網(wǎng)介紹，江蘇新興產(chǎn)投由吉印通證券、蘇豪集團、弘毅投資吉印通設立并由弘毅投資主導運營(yíng)p2p。中基協(xié)紅字提示指出，江蘇新興產(chǎn)投存在管理人的注冊地與辦公地不在同一證監會(huì )轄區、在信披備份系統定向披露功能中為投資者開(kāi)立查詢(xún)賬號的比率低于*0%兩類(lèi)問(wèn)題。
據官網(wǎng)，成立于200*年的弘毅投資，管理資金總規模達1000億元，被投企業(yè)資產(chǎn)總值約2.9萬(wàn)億元，整體銷(xiāo)售額約**00億元p2p。
布局一二級市場(chǎng)之外，弘毅投資還瞄準了不動(dòng)產(chǎn)投資p2p。官網(wǎng)介紹，目前已有1只美元基金實(shí)現超預期收益退出，另1只美元基金正在管理之中，*只正在管理中的人民幣基金為國內最早和總規模最大的人民幣盲池不動(dòng)產(chǎn)基金，已管理一線(xiàn)城市商用物業(yè)資產(chǎn)*0萬(wàn)平方米，在一線(xiàn)城市辦公及商務(wù)園區領(lǐng)域已具備規模優(yōu)勢，已投資產(chǎn)總規模超*00億元人民幣。2020年，弘毅投資先后入選PERE 全球私募地產(chǎn)機構100強與PERE 亞太地區地產(chǎn)基金管理人*0強榜單，為中國純內資不動(dòng)產(chǎn)基金在該榜單中所獲得的最高排位。
“泛海系”私募與P2P的資本往事
1月*0日，民生資本主動(dòng)注銷(xiāo)p2p。同樣的，在捋清關(guān)聯(lián)機構后，“泛海系”私募也露出一角。
民生資本是一家私募證券投資基金，成立于201*年，注冊資本及實(shí)繳資本分別為10億元、*.*1億元，2017年11月于中基協(xié)登記備案，由泛海投資集團全資控股，實(shí)控人為盧志強p2p。
根據天眼查披露，民生資本2022年參與投資了無(wú)線(xiàn)通信芯片研發(fā)商富芮坤，2017-2019年間，先后投資了P2P網(wǎng)貸服務(wù)平臺團貸網(wǎng)、綜合性游戲開(kāi)發(fā)商巨人網(wǎng)絡(luò )、定制化網(wǎng)約車(chē)平臺首汽約車(chē)、職業(yè)教育綜合服務(wù)平臺慧科教育、車(chē)險智能推薦購買(mǎi)平臺車(chē)車(chē)車(chē)險p2p。
值得一提的是，巨人網(wǎng)絡(luò )也是巨人投資的實(shí)控人史玉柱、泛海集團的盧志強還參與投資了團貸網(wǎng)實(shí)控人唐軍旗下派生集團p2p。唐軍通過(guò)北京派生科技(*0017*)持有團貸網(wǎng)，其實(shí)還獨立掌控著(zhù)派生集團。
2017年*月，派生集團獲新一輪1*億元融資，民生資本、巨人投資等機構均在資方名單p2p。
去年12月，東莞市中級人民法院對派生集團及其主要負責人唐軍、張林等人非法集資案一審公開(kāi)宣判，派生集團因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場(chǎng)罪數罪并罰被判處罰金1*.1億元；原董事長(cháng)唐軍被判處有期徒刑二十年，并處罰金*1*0萬(wàn)元；原總經(jīng)理張林被判處有期徒刑二十年，并處罰金*100萬(wàn)元p2p。
關(guān)聯(lián)方民信資本是一家私募股權、創(chuàng )投基金，管理規模區間為10-20億元p2p。成立于201*年1月，一年后完成備案登記，其注冊資本及實(shí)繳資本分別為*0億元、*000萬(wàn)元，注冊資本實(shí)繳比例僅為0.***%。同樣的，民信資本由泛海投資集團全資控股，實(shí)控人為盧志強。
中基協(xié)紅字提示，民信資本存在著(zhù)未按要求按時(shí)提交經(jīng)審計的年度財務(wù)報告機構提示信息、實(shí)繳資本低于注冊資本2*%或低于200萬(wàn)元、在信披備份系統定向披露功能中為投資者開(kāi)立查詢(xún)賬號的比率低于*0%（不含*0%）、存在逾期未清算基金*類(lèi)情形p2p。
民信資本關(guān)聯(lián)方泛海投資基金，具體存在*類(lèi)違規情形：信息報送異常、異常經(jīng)營(yíng)、注冊地與辦公地不在同一轄區、投資者定向披露賬戶(hù)開(kāi)立率低、存在逾期未清算基金、存在長(cháng)期處于清算狀態(tài)p2p。
泛海投資基金成立于201*年*月，兩個(gè)月后完成備案登記，注冊及實(shí)繳資本均為2.*億元，管理規模區間在*0-100億元，由民生財富投資全資控股，實(shí)控人為盧志強p2p。
同是民信資本關(guān)聯(lián)方，民生財富投資成立于201*年*月，三個(gè)月后完成備案登記，注冊資本及實(shí)繳資本分別20億元、1.**億元，注冊資本實(shí)繳比例為*7.*%，管理規模區間在100億元以上，全職員工人數10*人，取得基金從業(yè)人數為99人p2p。該私募基金是中國泛?？毓?0000**)集團全資子公司，實(shí)控人同為盧志強。
據中基協(xié)披露，民生信托也是關(guān)聯(lián)機構之一p2p。在盧志強謀劃下，民生財富與民生信托、民生證券、民生期貨、民生典當、民生保險經(jīng)紀、亞太財險及民生銀行(*0001*)等機構構成了“泛海系”金融服務(wù)平臺。