寧波金田銅業(yè)（集團）股份吉印通關(guān)于閑置 募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金全部歸還的公告

證券代碼：*01*09 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金田股份 公告編號：202*-022

債券代碼：11*0** 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：金田轉債

寧波金田銅業(yè)（集團）股份吉印通關(guān)于閑置

募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金全部歸還的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任寧波。

一、使用可轉換公司債券閑置募集資金補充流動(dòng)資金情況

021yin.com）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的公告》（公告編號：2022-01*）。

二、歸還可轉換公司債券募集資金情況

公司于2022年7月11日、2022年*月2*日、2022年10月1*日、2022年12月1*日，分批將前述用于暫時(shí)補充流動(dòng)資金的1,000萬(wàn)元、2,*00萬(wàn)元、2,*00萬(wàn)元、*,*00萬(wàn)元歸還至可轉債募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，用于可轉債募投項目建設資金的支付，并及時(shí)將上述募集資金的歸還情況告知公司保薦機構及保薦代表人寧波。(具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告)

202*年*月1*日，公司將上述用于暫時(shí)補充流動(dòng)資金的剩余9,*00萬(wàn)元閑置募集資金提前歸還至可轉債募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，并將上述歸還事項及時(shí)通知了公司保薦機構及保薦代表人寧波。

截至本公告披露日，公司已將上述暫時(shí)補充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還，本次暫時(shí)補充流動(dòng)資金使用期限未超過(guò)12個(gè)月寧波。

特此公告寧波。

寧波金田銅業(yè)（集團）股份吉印通董事會(huì )

202*年*月1*日

證券代碼：*01*09 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金田股份 公告編號：202*-021

債券代碼：11*0** 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：金田轉債

寧波金田銅業(yè)（集團）股份吉印通

關(guān)于可轉換公司債券付息的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任寧波。

重要內容提示：

●可轉債付息債權登記日：202*年*月21日

●可轉債除息日：202*年*月22日

●可轉債兌息發(fā)放日：202*年*月22日

寧波金田銅業(yè)（集團）股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年*月22日公開(kāi)發(fā)行的可轉換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金田轉債”)將于202*年*月22日開(kāi)始支付自2022年*月22日至202*年*月21日期間的利息寧波。根據《寧波金田銅業(yè)（集團）股份吉印通公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）有關(guān)條款的規定，現將有關(guān)事項公告如下：

一、金田轉債的基本情況

（一） 債券名稱(chēng)：寧波金田銅業(yè)（集團）股份吉印通可轉換公司債券

（二） 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：金田轉債

（三） 債券代碼：11*0**

（四） 債券類(lèi)型：可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券寧波。該可轉換公司債券及未來(lái)轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。

（五） 發(fā)行規模：人民幣1*0,000萬(wàn)元（1,*00萬(wàn)張寧波，1*0萬(wàn)手）

（六） 票面金額和發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行寧波。

（七） 債券期限：本次發(fā)行的可轉債公司債券存續期限為自發(fā)行之日起*年，即2021年*月22日至2027年*月21日寧波。

（八） 債券利率：第一年0.*%、第二年0.*%、第三年0.*%、第四年1.*%、第五年1.*%、第六年2.0%寧波。

（九） 還本付息的期限和方式：

本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息寧波。

1、年利息計算

年利息指可轉債持有人按持有的可轉債票面總金額自可轉債發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年可享受的當年利息寧波。年利息計算公式為：

年利息=持有人持有的可轉債票面總金額×當年適用票面利率

2、付息方式

（1）本可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉債發(fā)行首日寧波。

（2）付息日：每年的付息日為本可轉債發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年的當日寧波。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計息年度。

（*）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內支付當年利息寧波。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）已轉換或已申請轉換為公司股票的可轉債，公司不再向其支付利息。

可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人負擔寧波。在本次發(fā)行的可轉債到期日之后的*個(gè)工作日內，公司將償還所有到期未轉股的可轉債本金及最后一年利息。轉股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會(huì )根據相關(guān)法律法規及上海證券交易所的規定確定。

（十） 轉股期：

本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日（2021年*月2*日，即募集資金劃至發(fā)行人賬戶(hù)之日）滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉債到期日止（即2021年9月27日至2027年*月21日止；如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間付息款項不另計息）寧波。

（十一） 轉股價(jià)格：

初始轉股價(jià)為10.9*元/股，最新轉股價(jià)為10.**元/股（因公司實(shí)施2020年年度權益分派及2021年限制性股票激勵計劃，自2021年*月2*日起，轉股價(jià)格調整為10.7*元/股，具體內容詳見(jiàn)公司于2021年*月17日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《寧波金田銅業(yè)（集團）股份吉印通關(guān)于“金田轉債”轉股價(jià)格調整的提示性公告》（公告編號：2021-0**）；因公司實(shí)施2021年年度權益分派，自2022年*月1*日起，轉股價(jià)格調整為10.**元/股，具體內容詳見(jiàn)公司于2022年*月9日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《寧波金田銅業(yè)（集團）股份吉印通關(guān)于“金田轉債”轉股價(jià)格調整的提示性公告》（公告編號：2022-0*7）寧波。

（十二） 信用評級情況：

公司主體信用評級結果為“AA+”；“金田轉債”評級結果為“AA+”；評級展望維持“穩定”寧波。

（十三） 信用評級機構：上海吉印通資信評估投資服務(wù)吉印通寧波。

（十四） 擔保情況：本次可轉換公司債券未提供擔保寧波。

（十五） 上市時(shí)間和地點(diǎn)：2021年*月12日在上海證券交易所上市寧波。

（十六） 登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算上海分公司”）寧波。

（十七） 保薦機構：東方證券承銷(xiāo)保薦吉印通寧波。

二、本次付息方案

根據《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，本次付息為金田轉債第二年付息，計息期間為2022年*月22日至202*年*月21日，本計息年度票面利率為0.*0%（含稅），即每張面值100元人民幣可轉換公司債券兌息金額為0.*0元人民幣（含稅）寧波。

三、付息債權登記日、除息日和兌息發(fā)放日

（一）可轉債付息債權登記日：202*年*月21日；

（二）可轉債除息日：202*年*月22日；

（三）可轉債兌息發(fā)放日：202*年*月22日寧波。

四、付息對象

本次付息對象為截止202*年*月21日上海證券交易所收市后，在中國結算上海分公司登記在冊的全體“金田轉債”持有人寧波。

五、付息方法

（一）公司已與中國結算上海分公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中國結算上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息寧波。如公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中國結算上海分公司指定的銀行賬戶(hù)，則中國結算上海分公司將根據協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續兌付、兌息工作由公司自行負責辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以公司的公告為準。公司將在本期兌息日2個(gè)交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國結算上海分公司指定的銀行賬戶(hù)。

（二）中國結算上海分公司在收到款項后，通過(guò)資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中國結算上海分公司認可的其他機構），投資者于兌付機構領(lǐng)取債券利息寧波。

六、關(guān)于個(gè)人投資者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

（一）根據《吉印通人民共和國個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規和文件的規定，本期債券個(gè)人投資者應繳納公司債券個(gè)人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張面值人民幣100元的可轉債兌息金額為人民幣0.*0元（稅前），實(shí)際派發(fā)利息為人民幣0.*0元（稅后）寧波。本期債券利息個(gè)人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務(wù)部門(mén)繳付。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔。

（二）根據《吉印通人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規和文件的規定，對于持有可轉債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值人民幣100元的可轉債實(shí)際派發(fā)金額為人民幣0.*0元（含稅)寧波。

（三）對于持有本期債券的合格境外機構投資者等非居民企業(yè)（其含義同《吉印通人民共和國企業(yè)所得稅法》），根據《關(guān)于延續境外機構投資境內債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務(wù)總局公告2021年**號）規定，自2021年11月7日起至202*年12月*1日止，對境外機構投資境內債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅寧波。因此，對非居民企業(yè)（包括QFII,RQFII）債券持有者取得的本期債券利息免征收企業(yè)所得稅，即每張面值人民幣100元可轉債實(shí)際派發(fā)金額為人民幣0.*0元（含稅）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場(chǎng)所取得的與該機構、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

七、相關(guān)機構及聯(lián)系方法

（一）發(fā)行人：寧波金田銅業(yè)（集團）股份吉印通

聯(lián)系地址：浙江省寧波市慈城鎮城西西路1號

聯(lián)系部門(mén)：董秘辦

聯(lián)系電話(huà)：0*7*-**00*0*9

（二）保薦機構：東方證券承銷(xiāo)保薦吉印通

聯(lián)系地址：上海市中山南路*1*號東方國際金融廣場(chǎng)2號樓2*層

保薦代表人：李金龍、都佳

聯(lián)系電話(huà)：021-2*1*****

（三）托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

辦公地址：上海市浦東新區楊高南路1**號

聯(lián)系電話(huà)：*00*-0**-0**

特此公告寧波。

寧波金田銅業(yè)（集團）股份吉印通董事會(huì )

202*年*月1*日

證券代碼：*01*09 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金田股份 公告編號：202*-02*

債券代碼：11*0** 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：金田轉債

寧波金田銅業(yè)（集團）股份吉印通

202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任寧波。

重要內容提示：

●本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：202*年*月1*日

(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：寧波市江北區慈城鎮城西西路1號三樓多功能廳會(huì )議室

(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等寧波。

本次會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)樓國強先生主持寧波。采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式，會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》及《公司章程》的規定，會(huì )議召開(kāi)合法有效。

(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、 公司在任董事*人寧波，出席*人，董事樓城先生，獨立董事譚鎖奎先生、吳建依女士、宋夏云先生因工作原因未能出席本次會(huì )議；

2、 公司在任監事*人寧波，出席2人，監事余燕女士因工作原因未能出席本次會(huì )議；

*、 董事會(huì )秘書(shū)丁吉印通先生出席本次會(huì )議；部分高管列席會(huì )議寧波。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告》的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

2、 議案名稱(chēng)：關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券相關(guān)事宜的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

(二) 涉及重大事項寧波，*%以下股東的表決情況

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議案1、議案2為特別決議議案，已獲得出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數的2/*以上通過(guò)寧波。

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市鑫河律師事務(wù)所

律師：張復興律師、謝亨華律師

2、 律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

北京市鑫河律師事務(wù)所認為，公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員和召集人的資格、會(huì )議表決程序及表決結果，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法、有效寧波。

特此公告寧波。

寧波金田銅業(yè)（集團）股份吉印通董事會(huì )

202*年*月1*日

●上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

●報備文件

經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議