南京佳力圖機房環(huán)境技術(shù)股份吉印通
證券代碼：*0*912 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佳力圖 公告編號：202*-01*
轉債代碼：11**97 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：佳力轉債
南京佳力圖機房環(huán)境技術(shù)股份吉印通關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉換公司債券募集資金到期贖回及進(jìn)行現金管理的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任南京。
重要內容提示：
委托理財種類(lèi)：通知存款產(chǎn)品
委托理財金額：1億元
理財贖回金額：1億元
履行的審議程序：已經(jīng)南京佳力圖機房環(huán)境技術(shù)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“佳力圖”）202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)南京。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
(特別風(fēng)險提示：本次購買(mǎi)的理財產(chǎn)品安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定，屬于低風(fēng)險投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀(guān)經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響南京。
一、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理到期贖回的情況
021yin.com）披露的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉換公司債券募集資金到期贖回及進(jìn)行現金管理的進(jìn)展公告》（公告編號：202*-01*），該理財產(chǎn)品于202*年2月20日到期，公司已收回本金人民幣1億元，并取得收益人民幣2.1*萬(wàn)元，與預期收益不存在差異南京。上述理財產(chǎn)品本金及收益已歸還至募集資金賬戶(hù)。
二、本次委托理財概況
（一）委托理財目的
為提高資金使用效率，在不影響募投項目正常進(jìn)行和主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展、保證募集資金安全的前提下，合理利用閑置募集資金并獲得一定的投資收益，為公司和全體股東謀求更多的投資回報南京。
（二）委托理財金額
公司及子公司本次委托理財的投資金額為1億元南京。
（三）資金來(lái)源
本次委托理財的資金來(lái)源系公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券暫時(shí)閑置募集資金南京。
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準南京佳力圖機房環(huán)境技術(shù)股份吉印通公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1*2*號）核準，公司向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券，共計募集資金人民幣*0,000.00萬(wàn)元，扣除各項發(fā)行費用后, 募集資金凈額為29,*2*.*0萬(wàn)元南京。
本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金扣除保薦承銷(xiāo)費后的余額已由主承銷(xiāo)商于2020年*月*日匯入公司指定的募集資金專(zhuān)項存儲賬戶(hù)南京。天衡會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已進(jìn)行驗資并出具了天衡驗字（2020）000**號《驗資報告》。
本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金投資項目的實(shí)施主體為南京楷德悠云數據吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“楷德悠云”），為推進(jìn)募集資金投資項目實(shí)施，公司于2020年9月21日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議和第二屆監事會(huì )第二十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用可轉換公司債券募集資金向控股子公司增資并提供借款實(shí)施募投項目的議案》，同意以可轉換公司債券募集資金向楷德悠云增資*,*09萬(wàn)元，增資價(jià)格為1元/注冊資本南京。同時(shí)使用可轉換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款，借款總金額不超過(guò)人民幣22,*19.*萬(wàn)元，借款年利率為*%，專(zhuān)項用于“南京楷德悠云數據中心項目（一期）”募集資金項目實(shí)施。
公司于2021年1月2*日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議和第二屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于調整可轉換公司債券募集資金投資項目實(shí)施方式的議案》，同意調整可轉債募集資金投入實(shí)施主體的方式，調整后公司以可轉換公司債券募集資金向楷德悠云增資*,*09萬(wàn)元，以自有資金增資71*萬(wàn)元，增資價(jià)格為1元/注冊資本南京。同時(shí)使用可轉換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款，借款總金額不超過(guò)人民幣22,*19.*萬(wàn)元，自董事會(huì )決議生效日起不再收取利息，專(zhuān)項用于“南京楷德悠云數據中心項目（一期）”募集資金項目實(shí)施。
截至2022年11月*0日南京，公司已累計使用募集資金19,7**.29萬(wàn)元，占募集資金凈額的*7.*9%，募集資金余額為10,7*0.**萬(wàn)元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額及理財產(chǎn)品收益），公司使用募集資金具體情況如下表：
單位：萬(wàn)元幣種：人民幣
公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理，有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，募投項目按計劃有序進(jìn)行，本次現金管理不會(huì )影響募投項目實(shí)施進(jìn)度，不存在變相改變募集資金用途的行為南京。
（四）委托理財產(chǎn)品的基本情況
南京楷德悠云數據吉印通使用部分閑置可轉換公司債券募集資金10000萬(wàn)元南京，購買(mǎi)了南京銀行射陽(yáng)支行“七天通知存款”理財產(chǎn)品，具體情況如下：
以上理財產(chǎn)品符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形南京。
（五）委托理財期限
本次購買(mǎi)的理財產(chǎn)品的期限為7天南京。
三、委托理財風(fēng)險分析及風(fēng)控措施
（一）風(fēng)險分析
本次部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理，購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險投資產(chǎn)品，符合資金管理制度的要求南京。但金融市場(chǎng)受宏觀(guān)經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
（二）風(fēng)險控制分析
（1）為控制風(fēng)險，公司及子公司將嚴格遵守審慎投資原則，選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾，安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財產(chǎn)品，投資風(fēng)險較小，在企業(yè)可控范圍之內南京。
（2）公司及子公司財務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向，在上述理財產(chǎn)品理財期間，公司及子公司將與相關(guān)機構保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財資金的運作情況，加強風(fēng)險控制和監督，嚴格控制資金的安全南京。
（*）獨立董事、監事會(huì )有權對資金使用情況進(jìn)行監督與檢查，必要時(shí)可以聘請專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行審計南京。
（*）公司及子公司將依據相關(guān)規定,及時(shí)做好信息披露工作,并在定期報告中披露報告期內使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理購買(mǎi)理財產(chǎn)品的具體情況南京。
四、委托理財對公司的影響
（一）公司最近一年又一期主要財務(wù)數據
單位：萬(wàn)元人民幣
截止2022年9月*0日，公司資產(chǎn)負債率為**.**%，貨幣資金余額為*.**億元南京。擬使用不超過(guò)人民幣1億元的閑置募集資金進(jìn)行現金管理，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為1*.0*%。公司在不影響正常運營(yíng)、募集資金投資計劃正常進(jìn)行的情況下，使用部分閑置募集資金購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品，可以提高公司資金使用效率，獲得一定投資收益。公司及子公司購買(mǎi)理財不會(huì )對公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等造成重大影響。
（二）現金管理會(huì )計處理方式
公司購買(mǎi)現金管理類(lèi)產(chǎn)品的處理方式及依據將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理，可能影響資產(chǎn)負債表中的“交易性金融資產(chǎn)”科目、“貨幣資金”科目，利潤表中的“公允價(jià)值變動(dòng)損益”與“投資收益”科目南京。
五、審議程序
公司于202*年1月*日召開(kāi)了202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉換公司債券募集資金進(jìn)行現金管理的議案》南京。
獨立董事及監事會(huì )對此事項發(fā)表了同意意見(jiàn)，保薦機構中信建投證券股份吉印通對佳力圖及子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理無(wú)異議南京。
具體信息詳見(jiàn)公司2022年12月21日披露的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉換公司債券募集資金進(jìn)行現金管理的公告》（公告編號：2022-1*9）南京。
注：本公告中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，這些差異是由于四舍五入造成的南京。
特此公告南京。
南京佳力圖機房環(huán)境技術(shù)股份吉印通董事會(huì )
202*年2月21日
證券代碼：*0*912 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佳力圖 公告編號：202*-01*
轉債代碼：11**97 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：佳力轉債
南京佳力圖機房環(huán)境技術(shù)股份吉印通
202*年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任南京。
重要內容提示：
●本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：202*年2月20日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：南京市江寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區蘇源大道**號南京佳力圖機房環(huán)境技術(shù)股份吉印通二樓會(huì )議室
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等南京。
本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，公司董事長(cháng)何根林先生主持，本次會(huì )議以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式對本次股東大會(huì )通知中列明的事項進(jìn)行了投票表決南京。其中：出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代表以記名表決的方式對本次股東大會(huì )通知中列明的事項進(jìn)行了投票表決，并進(jìn)行了監票、計票，待網(wǎng)絡(luò )投票結果出具后，監票人、計票人、見(jiàn)證律師對投票結果進(jìn)行匯總，主持人當場(chǎng)宣布了表決結果。本次股東大會(huì )的表決方式、表決程序及表決結果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事9人南京，出席*人，未親自出席會(huì )議的副董事長(cháng)羅威德先生、董事潘樂(lè )陶先生均因公未能出席本次會(huì )議、董事杜明偉先生因公出差未能出席本次會(huì )議、獨立董事趙湘蓮女士因工作原因未能出席會(huì )議；趙湘蓮女士為上市公司獨立董事；
2、 公司在任監事*人南京，出席2人，未親自出席會(huì )議的監事陳海明先生、監事李潔志女士均因公未能出席本次會(huì )議、監事許海進(jìn)先生因公出差未能出席本次會(huì )議；
*、 董事會(huì )秘書(shū)高健先生出席會(huì )議；總經(jīng)理李林達先生出席會(huì )議、副總經(jīng)理王凌云先生出席會(huì )議南京。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于延長(cháng)公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì )決議有效期的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
2、 議案名稱(chēng)：關(guān)于提請股東大會(huì )延長(cháng)授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
(二) 涉及重大事項南京，*%以下股東的表決情況
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次會(huì )議審議的議案均為特別決議議案，每項議案均獲得有效表決權股份總數的2/*以上通過(guò)南京。
2、本次會(huì )議審議的全部議案均對中小投資者進(jìn)行單獨計票南京。
*、 本次會(huì )議審議的議案不涉及關(guān)聯(lián)股東回避南京。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國浩律師（南京）事務(wù)所
律師：鄭華菊、梁楷
2、 律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：
國浩律師（南京）事務(wù)所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規、《股東大會(huì )規則》和《公司章程》的規定，出席本次股東大會(huì )人員和會(huì )議召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果合法有效南京。
特此公告南京。
南京佳力圖機房環(huán)境技術(shù)股份吉印通董事會(huì )
202*年2月21日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
●報備文件
經(jīng)與會(huì )董事簽字確認的股東大會(huì )決議