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證券代碼：* 0* 729 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍韻股份 公告編號：臨201* -0* *

上海龍韻廣告傳播股份吉印通

關(guān)于公司201* 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

根據《中國證券監督管理委員會(huì )上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（201* 年修訂）》（上證公字[201* ]1* 號）及相關(guān)格式指引的規定，本公司將201* 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準上海龍韻廣告傳播股份吉印通 首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可〔201* 〕* 10號）核準，上海龍韻廣告傳播股份吉印通 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）201* 年* 月2* 日在上海證券交易所掛牌上市，由華林證券有限責任公司（現已更名為“華林證券股份吉印通 ”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華林證券”）采用網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結合的方式，向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）1,* * 7萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣2* .* 1元。

截至201* 年* 月2* 日，公司實(shí)際已向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)1,* * 7萬(wàn)股，募集資金總額為人民幣* * * ,* * * ,700.00元，扣除發(fā)行費用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣* 01,02* ,* 00.00元，已由華林證券于201* 年* 月19日匯入公司開(kāi)立在興業(yè)銀行股份吉印通 陸家嘴支行、賬號為21* 1* 0100100102* * 2的人民幣賬戶(hù)1* 0,000,000.00元，匯入公司開(kāi)立在平安銀行股份吉印通 上海分行、賬號為1101* 7* 071* 00* 的人民幣賬戶(hù)97,22* ,* 00.00元，匯入公司開(kāi)立在上海浦東發(fā)展銀行陸家嘴支行、賬號為9* 0* 01* * * 00000* * 7的人民幣賬戶(hù)1* * ,* 02,200.00元。上述資金到位情況已經(jīng)中準會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了中準驗字[201* ]1019號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲制度。

（二）201* 年半年度募集資金使用情況及結余情況

截至201* 年* 月* 0日，本公司募集資金使用及結余情況為：

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二、募集資金存放與管理情況

（一）募集資金管理情況

根據《吉印通 人民共和國公司法》、《吉印通 人民共和國證券法》、中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步加強股份吉印通 公開(kāi)募集資金管理的通知》和上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規定要求，經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議和公司201* 年年度股東大會(huì )審議，公司修訂了《募集資金管理制度》，對募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲制度。報告期內公司嚴格按照《募集資金管理制度》的規定管理募集資金，募集資金的存放、使用、管理均符合《募集資金管理制度》及其他法律法規的相關(guān)規定。

募集資金到位后，本公司與興業(yè)銀行股份吉印通 陸家嘴支行、平安銀行股份吉印通 上海分行、上海浦東發(fā)展銀行陸家嘴支行及保薦機構華林證券簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》，上述協(xié)議均嚴格按照上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議（范本）》制定，不存在重大差異，協(xié)議各方亦嚴格遵照協(xié)議規定，履行相關(guān)的責任及義務(wù)。

（二）募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲情況

公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金全部存放于募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)中，進(jìn)行集中管理，截至201* 年* 月* 0日，募集資金賬戶(hù)余額為共計2* ,* 2* ,121.* 0元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額），具體明細如下：

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三、募集資金的實(shí)際使用情況

（一）報告期內，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣* 7,* * 2,99* .* * 元，具體情況詳見(jiàn)附表《募集資金使用情況對照表》。

(二) 募投項目先期投入及置換情況

公司第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議于201* 年* 月* 日審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金中的109,7* * ,* * * .90元置換預先已投入募投項目的自籌資金。中準會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就此出具了《關(guān)于上海龍韻廣告傳播股份吉印通 以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，公司獨立董事、公司監事會(huì )及保薦機構對該事項均發(fā)表了明確意見(jiàn)，同意公司以募集資金置換預先已投入的自籌資金，上述置換事項已于201* 年* 月份實(shí)施完畢。

（三）使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況

公司第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第三次會(huì )議于201* 年* 月* 日審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣* * ,* 70,000.00元的閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司獨立董事及保薦機構均發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。該筆募集資金已于到期之日歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

公司第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第十次會(huì )議于201* 年* 月1* 日審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用“創(chuàng )意制作基地建設項目”終止后的結余募集資金暫時(shí)性補充流動(dòng)資金，金額不超過(guò)人民幣* * ,* * 0,000.00元，使用期限為自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。公司獨立董事及保薦機構均發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。截止201* 年* 月* 0日，該筆暫時(shí)性補充流動(dòng)資金的募集資金* * ，* * 0，000.00元尚未到歸還時(shí)間。

（四）對閑置募集資金進(jìn)行現金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

本公司不存在對閑置募集資金投資相關(guān)理財產(chǎn)品情況。

（五）用超募資金永久補充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

本公司不存在用超募資金永久補充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）節余募集資金使用情況

本公司不存在節余募集資金使用情況。

（八）募集資金使用的其他情況

公司第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議、201* 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于增加媒體資源建設募投項目實(shí)施主體的議案》，同意增加新疆逸海電廣傳媒文化發(fā)展吉印通 、西藏龍韻文化傳媒吉印通 、上海鴻圖吉印通 廣告吉印通 、四川竟成龍韻文化傳播有限責任公司以及石河子盛世飛揚新媒體吉印通 五家全資及控股子公司為募集資金投資項目“媒體資源建設項目”的實(shí)施主體。詳情請見(jiàn)公司于201* 年* 月* 日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的“臨201* -0* 2”號公告。

四、變更募投項目的資金使用情況

變更原因：公司根據廣告傳播環(huán)境及市場(chǎng)發(fā)生的深刻變化，結合公司實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況，預計通過(guò)建設創(chuàng )意制作基地來(lái)提升公司全案業(yè)務(wù)投資回報率的預期難以實(shí)現，為避免繼續推進(jìn)項目帶來(lái)的投資風(fēng)險，決定終止實(shí)施“創(chuàng )意制作基地建設項目”。

決策程序及信息披露情況：公司于201* 年2月2日召開(kāi)的第三屆董事會(huì )第十三次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第七次會(huì )議、201* 年* 月* 日召開(kāi)的201* 年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施部分募集資金投資項目的議案》，同意公司終止實(shí)施“創(chuàng )意制作基地建設項目”。公司獨立董事和保薦機構均發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。該項目原計劃投入募集資金97,22* ,* 00.00元，截至終止之日，已累計投入募集資金* 2,07* ,000.00元。詳情請見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站刊載的公告（公告號：臨201* -00* 、臨201* -00* 、臨201* -00* 、臨201* -01* ）。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和公司《募集資金管理制度》中的相關(guān)規定對募集資金進(jìn)行管理及使用。公司募集資金的使用與管理合法、有效，且嚴格履行了信息披露義務(wù)，不存在不及時(shí)、不真實(shí)、不準確、不完整披露募集資金使用信息的情況，不存在募集資金管理違規的情況。

附表：募集資金使用情況對照表

特此公告。

上海龍韻廣告傳播股份吉印通

二〇一六年八月二十九日

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：元

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注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：“本年度實(shí)現的效益”：創(chuàng )意制作基地建設項目：結合目前廣告市場(chǎng)發(fā)展趨勢及公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)現狀，預計通過(guò)建設創(chuàng )意制作基地來(lái)提升公司全案業(yè)務(wù)投資回報率的預期難以實(shí)現，為避免繼續實(shí)施項目帶來(lái)的投資風(fēng)險，已終止實(shí)施該項目。

媒體資源建設項目：項目?jì)热轂檠a充公司營(yíng)運資金，效益難以測算。