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山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 審計報告 XYZH/201* TYA101* * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 全體股東： 我們審計了后附的山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)潞安環(huán)能公司） 財務(wù)報表，包括 201* 年 12 月 * 1 日的合并及母公司資產(chǎn)負債表，201* 年度的合并及母 公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動(dòng)表以及財務(wù)報表附 注。 一、管理層對財務(wù)報表的責任 編制和公允列報財務(wù)報表是潞安環(huán)能公司管理層的責任，這種責任包括：（1）按照 企業(yè)會(huì )計準則的規定編制財務(wù)報表，并使其實(shí)現公允反映；（2）設計、執行和維護必要 的內部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。 二、注冊會(huì )計師的責任 我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見(jiàn)。我們按照中國注 冊會(huì )計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會(huì )計師審計準則要求我們遵守職業(yè) 道德守則，計劃和執行審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實(shí)施審計程序，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據。選擇的 審計程序取決于注冊會(huì )計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng) 險的評估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時(shí)，注冊會(huì )計師考慮與財務(wù)報表編制和公允列報相關(guān)的內部 控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發(fā)表意見(jiàn)。審計工作還 包括評價(jià)管理層選用會(huì )計政策的恰當性和作出會(huì )計估計的合理性，以及評價(jià)財務(wù)報表的 總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發(fā)表審計意見(jiàn)提供了基礎。 三、 審計意見(jiàn) 我們認為，潞安環(huán)能公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制， 1* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 公允反映了潞安環(huán)能公司 201* 年 12 月 * 1 日的合并及母公司財務(wù)狀況以及 201* 年度的 合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。 信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合 中國注冊會(huì )計師： 伙） 中國注冊會(huì )計師： 中國 北京 二○一七年三月三十日 1* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 1* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 一、 公司的基本情況 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”，包含子公司時(shí)簡(jiǎn)稱(chēng)“本集 團”），成立于 2001 年 7 月 19 日，是由山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “集團公司”）作為主發(fā)起人，將其所屬王莊煤礦、漳村煤礦、常村煤礦、五陽(yáng)煤礦、石圪 節礦洗煤廠(chǎng)以及與之相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)經(jīng)北京中企華資產(chǎn)評估吉印通 出具評報字 【2001】第 01* 號評估報告，并經(jīng)山西省財政廳晉財企【2001】10* 號文件確認的經(jīng)營(yíng)性 凈資產(chǎn) * * * ,* * * ,900.00 元作為出資，根據山西省財政廳晉財企【2001】10* 號文“關(guān)于山西 潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 國有股權管理有關(guān)問(wèn)題的批復”投入的凈資產(chǎn)折為國有法 人股 * 20,190,000 股，占本公司股本總額的 91.* 1%；鄭州鐵路局、上海寶鋼國際經(jīng)濟貿易 吉印通 、日照港（集團）吉印通 、天脊煤化工集團吉印通 和山西潞安工程有限公 司五家發(fā)起人以現金方式投入，共同發(fā)起設立的股份吉印通 。公司統一社會(huì )信用代碼 911* 0000729* * * 771H。200* 年 9 月本公司根據 200* 年度股東大會(huì )決議、修改后的章程的規 定及中國證券監督管理委員會(huì )證監發(fā)行字【200* 】* * 號文《關(guān)于核準山西潞安環(huán)保能源 開(kāi)發(fā)股份吉印通 首次公開(kāi)發(fā)行股票的通知》的批復，以每股人民幣 11.00 元的價(jià)格向境 內投資者發(fā)行了面值為人民幣 1.00 元的 A 股股票 1* ,000 萬(wàn)股，并于 200* 年 9 月 22 日掛牌 上市。 經(jīng) 過(guò) 歷 年 的 派 送 紅 股 、 轉 增 股 本 ， 截 止 201* 年 12 月 * 1 日 ， 本 公 司 總 股 本 2,991,* 09,200.00 元，注冊資本 2,991,* 09,200.00 元。 注冊地址：長(cháng)治市城北東街 * * 號，辦公地點(diǎn)：山西省長(cháng)治市襄垣縣候堡鎮 本集團主營(yíng)：原煤開(kāi)采（只限分支機構）；煤炭洗選；煤焦冶煉；潔凈煤技術(shù)的開(kāi) 發(fā)與利用；煤層氣開(kāi)發(fā)；煤矸石磚的制造；煤炭的綜合利用；氣體礦產(chǎn)勘查、固體礦產(chǎn) 勘查、地質(zhì)鉆探。住宿、餐飲、會(huì )務(wù)、旅游服務(wù)（只限分支機構）。銷(xiāo)售機械設備；機 械設備租賃。 二、 合并財務(wù)報表范圍 本年納入合并財務(wù)報表范圍的主體共 29 戶(hù)，具體包括： 持股比例 表決權比例 公司名稱(chēng) 子公司類(lèi)型 級次 （%） （%） 山西潞安集團余吾煤業(yè)有限責任 公司（余吾煤業(yè)公司） 全資子公司 二級子公司 100.00 100.00 山西本源生態(tài)農業(yè)開(kāi)發(fā)吉印通 （本源公司） 全資子公司 三級子公司 100.00 100.00 山西潞安集團潞寧煤業(yè)有限責任 公司(潞寧煤業(yè)公司) 控股子公司 二級子公司 * 7.* 0 * 7.* 0 山西潞安環(huán)能五陽(yáng)弘峰焦化有限 公司（弘峰焦化公司） 控股子公司 二級子公司 * * .* 9 * * .* 9 山西潞安元豐礦業(yè)吉印通 （元 豐公司） 控股子公司 二級子公司 90.00 90.00 1* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 公司名稱(chēng) 子公司類(lèi)型 級次 持股比例 表決權比例 山西潞安溫莊煤業(yè)有限責任公司 （%） （%） （溫莊煤業(yè)公司） 控股子公司 二級子公司 71.* 9 71.* 9 山西潞安環(huán)能上莊煤業(yè)吉印通 (上莊煤業(yè)公司) 控股子公司 二級子公司 * 0.00 * 0.00 山西潞安集團蒲縣伊田煤業(yè)有限 公司（伊田煤業(yè)公司） 控股子公司 二級子公司 * 0.00 * 0.00 山西潞安集團蒲縣黑龍煤業(yè)有限 公司（黑龍煤業(yè)公司） 控股子公司 二級子公司 * 0.00 * 0.00 長(cháng)治市潞安潞欣投資咨詢(xún)有限公 司（潞欣公司） 全資子公司 二級子公司 100.00 100.00 山西潞安長(cháng)泰永誠工貿有限責任 公司（永誠工貿公司） 控股子公司 二級子公司 * 0.00 * 0.00 山西潞安天脊化工吉印通 （潞 安天脊公司） 控股子公司 二級子公司 * 0.10 * 0.10 山西潞安東能煤業(yè)吉印通 （東 能煤業(yè)公司） 控股子公司 二級子公司 70.00 70.00 山西潞安集團蒲縣黑龍關(guān)煤業(yè)有 限公司（黑龍關(guān)煤業(yè)公司） 控股子公司 二級子公司 * * .00 * * .00 山西潞安集團蒲縣常興煤業(yè)有限 公司（常興煤業(yè)公司） 控股子公司 二級子公司 * 2.* 7 * 2.* 7 山西潞安集團蒲縣新良友煤業(yè)有 限公司（新良友煤業(yè)公司） 控股子公司 二級子公司 * 0.00 * 0.00 山西潞安集團蒲縣開(kāi)拓煤業(yè)有限 公司（開(kāi)拓煤業(yè)公司） 控股子公司 二級子公司 * 0.00 * 0.00 山西潞安集團蒲縣后堡煤業(yè)有限 公司（后堡煤業(yè)公司） 控股子公司 二級子公司 * 0.00 * 0.00 山西潞安集團蒲縣隰東煤業(yè)有限 公司（隰東煤業(yè)公司） 控股子公司 二級子公司 * 0.00 * 0.00 山西潞安集團蒲縣宇鑫煤業(yè)有限 公司（宇鑫煤業(yè)公司） 控股子公司 二級子公司 70.00 70.00 山西潞安焦化有限責任公司（潞 安焦化公司） 全資子公司 二級子公司 100.00 100.00 山西潞安集團潞寧孟家窯煤業(yè)有 限公司（孟家窯煤業(yè)公司） 全資子公司 三級子公司 100.00 100.00 山西潞安集團潞寧前文明煤業(yè)有 限公司（前文明煤業(yè)公司） 全資子公司 三級子公司 100.00 100.00 山西潞安集團潞寧大木廠(chǎng)煤業(yè)有 限公司（大木廠(chǎng)煤業(yè)公司） 全資子公司 三級子公司 100.00 100.00 山西潞安集團潞寧忻峪煤業(yè)有限 公司（忻峪煤業(yè)公司） 控股子公司 三級子公司 * 1.00 * 1.00 山西潞安集團潞寧忻嶺煤業(yè)有限 公司（忻嶺煤業(yè)公司） 全資子公司 三級子公司 100.00 100.00 山西潞安集團潞寧大漢溝煤業(yè)有 限公司（大漢溝煤業(yè)公司） 全資子公司 三級子公司 100.00 100.00 山西潞安集團潞寧忻豐煤業(yè)有限 公司（忻豐煤業(yè)公司） 全資子公司 三級子公司 100.00 100.00 山西潞安集團潞寧靜安煤業(yè)有限 公司（靜安煤業(yè)公司） 控股子公司 三級子公司 * 1.00 * 1.00 本年與上年相比，合并范圍未發(fā)生變化。 17 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 三、 財務(wù)報表編制基礎 1、編制基礎 本集團財務(wù)報表以持續經(jīng)營(yíng)為基礎，根據實(shí)際發(fā)生的交易和事項，按照財政部頒布 的《企業(yè)會(huì )計準則》及相關(guān)規定，并基于本附注“重要會(huì )計政策、會(huì )計估計和合并財務(wù)報 表的編制方法”所述會(huì )計政策和會(huì )計估計編制。 2、持續經(jīng)營(yíng) 本集團自本報告期末至少 12 個(gè)月內具備持續經(jīng)營(yíng)能力，無(wú)影響持續經(jīng)營(yíng)能力的重大 事項。本集團有近期獲利經(jīng)營(yíng)的歷史且有財務(wù)資源支持，認為以持續經(jīng)營(yíng)為基礎編制財 務(wù)報表是合理的。 四、 重要會(huì )計政策及會(huì )計估計 1、遵循企業(yè)會(huì )計準則的聲明 本集團編制的財務(wù)報表符合企業(yè)會(huì )計準則的要求，真實(shí)、完整地反映了本集團及本 公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量等有關(guān)信息。 2、會(huì )計期間 本集團的會(huì )計期間為公歷 1 月 1 日至 12 月 * 1 日。 * 、記賬本位幣 本集團以人民幣為記賬本位幣。 * 、記賬基礎和計價(jià)原則 本集團會(huì )計核算以權責發(fā)生制為記賬基礎，除交易性金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn) 等以公允價(jià)值計量外，以歷史成本為計價(jià)原則。 * 、同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì )計處理方法 本集團作為合并方，在同一控制下企業(yè)合并中取得的資產(chǎn)和負債，在合并日按被合 并方在最終控制方合并報表中的賬面價(jià)值計量。取得的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值與支付的合并對 價(jià)賬面價(jià)值的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。 1* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 在非同一控制下企業(yè)合并中取得的被購買(mǎi)方可辨認資產(chǎn)、負債及或有負債在收購日 以公允價(jià)值計量。合并成本為本集團在購買(mǎi)日為取得對被購買(mǎi)方的控制權而支付的現金 或非現金資產(chǎn)、發(fā)行或承擔的負債、發(fā)行的權益性證券等的公允價(jià)值以及在企業(yè)合并中 發(fā)生的各項直接相關(guān)費用之和（通過(guò)多次交易分步實(shí)現的企業(yè)合并，其合并成本為每一 單項交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被購買(mǎi)方可辨認凈資產(chǎn)公允價(jià)值份 額的差額，確認為商譽(yù)；合并成本小于合并中取得的被購買(mǎi)方可辨認凈資產(chǎn)公允價(jià)值份 額的，首先對合并中取得的各項可辨認資產(chǎn)、負債及或有負債的公允價(jià)值、以及合并對 價(jià)的非現金資產(chǎn)或發(fā)行的權益性證券等的公允價(jià)值進(jìn)行復核，經(jīng)復核后，合并成本仍小 于合并中取得的被購買(mǎi)方可辨認凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的，將其差額計入合并當期營(yíng)業(yè)外 收入。 * 、合并財務(wù)報表的編制方法 本集團將所有控制的子公司及結構化主體納入合并財務(wù)報表范圍。 在編制合并財務(wù)報表時(shí)，子公司與本公司采用的會(huì )計政策或會(huì )計期間不一致的，按 照本公司的會(huì )計政策或會(huì )計期間對子公司財務(wù)報表進(jìn)行必要的調整。 合并范圍內的所有重大內部交易、往來(lái)余額及未實(shí)現利潤在合并報表編制時(shí)予以抵 銷(xiāo)。子公司的所有者權益中不屬于母公司的份額以及當期凈損益、其他綜合收益及綜合 收益總額中屬于少數股東權益的份額，分別在合并財務(wù)報表“少數股東權益、少數股東損 益、歸屬于少數股東的其他綜合收益及歸屬于少數股東的綜合收益總額”項目列示。 對于同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，其經(jīng)營(yíng)成果和現金流量自合并當期期初納 入合并財務(wù)報表。編制比較合并財務(wù)報表時(shí)，對上年財務(wù)報表的相關(guān)項目進(jìn)行調整，視 同合并后形成的報告主體自最終控制方開(kāi)始控制時(shí)點(diǎn)起一直存在。 通過(guò)多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業(yè)合并的，應在 取得控制權的報告期，補充披露在合并財務(wù)報表中的處理方法。例如：通過(guò)多次交易分 步取得同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業(yè)合并，編制合并報表時(shí)，視同在最 終控制方開(kāi)始控制時(shí)即以目前的狀態(tài)存在進(jìn)行調整，在編制比較報表時(shí)，以不早于本集 團和被合并方同處于最終控制方的控制之下的時(shí)點(diǎn)為限，將被合并方的有關(guān)資產(chǎn)、負債 并入本集團合并財務(wù)報表的比較報表中，并將合并而增加的凈資產(chǎn)在比較報表中調整所 有者權益項下的相關(guān)項目。為避免對被合并方凈資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行重復計算，本集團在達 到合并之前持有的長(cháng)期股權投資，在取得原股權之日與本集團和被合并方處于同一方最 終控制之日孰晚日起至合并日之間已確認有關(guān)損益、其他綜合收益和其他凈資產(chǎn)變動(dòng)， 應分別沖減比較報表期間的期初留存收益和當期損益。 19 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 對于非同一控制下企業(yè)合并取得子公司，經(jīng)營(yíng)成果和現金流量自本集團取得控制權 之日起納入合并財務(wù)報表。在編制合并財務(wù)報表時(shí)，以購買(mǎi)日確定的各項可辨認資產(chǎn)、 負債及或有負債的公允價(jià)值為基礎對子公司的財務(wù)報表進(jìn)行調整。 通過(guò)多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業(yè)合并的，應 在取得控制權的報告期，補充披露在合并財務(wù)報表中的處理方法。例如：通過(guò)多次交易 分步取得非同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業(yè)合并，編制合并報表時(shí)，對于 購買(mǎi)日之前持有的被購買(mǎi)方的股權，按照該股權在購買(mǎi)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計量，公 允價(jià)值與其賬面價(jià)值的差額計入當期投資收益；與其相關(guān)的購買(mǎi)日之前持有的被購買(mǎi)方 的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益以及除凈損益、其他綜合收益和利潤分配外的 其他所有者權益變動(dòng)，在購買(mǎi)日所屬當期轉為投資損益，由于被投資方重新計量設定受 益計劃凈負債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 本集團在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長(cháng)期股權投資，在合并財務(wù)報 表中，處置價(jià)款與處置長(cháng)期股權投資相對應享有子公司自購買(mǎi)日或合并日開(kāi)始持續計算 的凈資產(chǎn)份額之間的差額，調整資本溢價(jià)或股本溢價(jià)，資本公積不足沖減的，調整留存 收益。 本集團因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資方的控制權的，在編制合并財務(wù) 報表時(shí)，對于剩余股權，按照其在喪失控制權日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計量。處置股權取 得的對價(jià)與剩余股權公允價(jià)值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買(mǎi)日 或合并日開(kāi)始持續計算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資損益， 同時(shí)沖減商譽(yù)。與原有子公司股權投資相關(guān)的其他綜合收益等，在喪失控制權時(shí)轉為當 期投資損益。 本集團通過(guò)多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，如果處置對子 公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬于一攬子交易的，應當將各項交易作為一項 處置子公司并喪失控制權的交易進(jìn)行會(huì )計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價(jià) 款與處置投資對應的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額，在合并財務(wù)報表中確認為其他綜 合收益，在喪失控制權時(shí)一并轉入喪失控制權當期的投資損益。 7、現金及現金等價(jià)物 本集團現金流量表之現金指庫存現金以及可以隨時(shí)用于支付的存款?，F金流量表之 現金等價(jià)物指持有期限不超過(guò) * 個(gè)月、流動(dòng)性強、易于轉換為已知金額現金且價(jià)值變動(dòng) 風(fēng)險很小的投資。 * 、合營(yíng)安排分類(lèi)及共同經(jīng)營(yíng)會(huì )計處理方法 20 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 本集團的合營(yíng)安排包括共同經(jīng)營(yíng)和合營(yíng)企業(yè)。對于共同經(jīng)營(yíng)項目,本集團作為共同經(jīng) 營(yíng)中的合營(yíng)方確認單獨持有的資產(chǎn)和承擔的負債，以及按份額確認持有的資產(chǎn)和承擔的 負債，根據相關(guān)約定單獨或按份額確認相關(guān)的收入和費用。與共同經(jīng)營(yíng)發(fā)生購買(mǎi)、銷(xiāo)售 不構成業(yè)務(wù)的資產(chǎn)交易的，僅確認因該交易產(chǎn)生的損益中歸屬于共同經(jīng)營(yíng)其他參與方的 部分。 9、外幣業(yè)務(wù)和外幣財務(wù)報表折算 （1）外幣交易 本集團外幣交易按交易發(fā)生日的即期匯率（或實(shí)際情況）將外幣金額折算為人民幣 金額。于資產(chǎn)負債表日，外幣貨幣性項目采用資產(chǎn)負債表日的即期匯率折算為人民幣， 所產(chǎn)生的折算差額除了為購建或生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而借入的外幣專(zhuān)門(mén)借款產(chǎn)生 的匯兌差額按資本化的原則處理外，直接計入當期損益。以公允價(jià)值計量的外幣非貨幣 性項目，采用公允價(jià)值確定日的即期匯率折算為人民幣，所產(chǎn)生的折算差額，作為公允 價(jià)值變動(dòng)直接計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發(fā)生日 的即期匯率折算，不改變其人民幣金額。 （2）外幣財務(wù)報表的折算 外幣資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)、負債類(lèi)項目采用資產(chǎn)負債表日的即期匯率折算；所有者權 益類(lèi)項目除“未分配利潤”外，均按業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的即期匯率折算；利潤表中的收入與費用項 目，采用交易發(fā)生日的即期匯率折算。上述折算產(chǎn)生的外幣報表折算差額，在所有者權 益項目下單獨列示。外幣現金流量采用現金流量發(fā)生日的即期匯率折算。匯率變動(dòng)對現 金的影響額，在現金流量表中單獨列示。 10、金融資產(chǎn)和金融負債 （1）金融資產(chǎn) 1）金融資產(chǎn)分類(lèi) 本集團按投資目的和經(jīng)濟實(shí)質(zhì)對擁有的金融資產(chǎn)分類(lèi)為以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計 入當期損益的金融資產(chǎn)、持有至到期投資、應收款項及可供出售金融資產(chǎn)。 以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)，包括交易性金融資產(chǎn)和在初始 確認時(shí)指定為以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)。本集團將滿(mǎn)足下列條 件之一的金融資產(chǎn)歸類(lèi)為交易性金融資產(chǎn)：取得該金融資產(chǎn)的目的是為了在短期內出 售；屬于進(jìn)行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀(guān)證據表明公司近期采 21 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 用短期獲利方式對該組合進(jìn)行管理；屬于衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的 衍生工具、屬于財務(wù)擔保合同的衍生工具、與在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報價(jià)且其公允價(jià)值不能 可靠計量的權益工具投資掛鉤并須通過(guò)交付該權益工具結算的衍生工具除外。本集團將 只有符合下列條件之一的金融工具，才可在初始確認時(shí)指定為以公允價(jià)值計量且其變動(dòng) 計入當期損益的金融資產(chǎn)：該指定可以消除或明顯減少由于該金融工具的計量基礎不同 所導致的相關(guān)利得或損失在確認或計量方面不一致的情況；公司風(fēng)險管理或投資策略的 正式書(shū)面文件已載明，該金融工具組合以公允價(jià)值為基礎進(jìn)行管理、評價(jià)并向關(guān)鍵管理 人員報告；包含一項或多項嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具對混合工具的 現金流量沒(méi)有重大改變，或所嵌入的衍生工具明顯不應當從相關(guān)混合工具中分拆；包含 需要分拆但無(wú)法在取得時(shí)或后續的資產(chǎn)負債表日對其進(jìn)行單獨計量的嵌入衍生工具的混 合工具。 持有至到期投資，是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本集團有明確意圖 和能力持有至到期的非衍生金融資產(chǎn)。持有至到期投資采用實(shí)際利率法，按照攤余成本 進(jìn)行后續計量，其攤銷(xiāo)或減值以及終止確認產(chǎn)生的利得或損失，均計入當期損益。 應收款項，是指在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報價(jià)，回收金額固定或可確定的非衍生金融資 產(chǎn)。采用實(shí)際利率法，按照攤余成本進(jìn)行后續計量，其攤銷(xiāo)或減值以及終止確認產(chǎn)生的 利得或損失，均計入當期損益。 可供出售金融資產(chǎn)，是指初始確認時(shí)即被指定為可供出售的非衍生金融資產(chǎn)，以及 未被劃分為其他類(lèi)的金融資產(chǎn)。這類(lèi)資產(chǎn)中，在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報價(jià)且其公允價(jià)值不能 可靠計量的權益工具投資以及與該權益工具掛鉤并須通過(guò)交付該權益工具結算的衍生金 融資產(chǎn)，按成本進(jìn)行后續計量；其他存在活躍市場(chǎng)報價(jià)或雖沒(méi)有活躍市場(chǎng)報價(jià)但公允價(jià) 值能夠可靠計量的，按公允價(jià)值計量，公允價(jià)值變動(dòng)計入其他綜合收益。對于此類(lèi)金融 資產(chǎn)采用公允價(jià)值進(jìn)行后續計量，除減值損失及外幣貨幣性金融資產(chǎn)形成的匯兌損益 外，可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)直接計入股東權益，待該金融資產(chǎn)終止確認時(shí)，原 直接計入權益的公允價(jià)值變動(dòng)累計額轉入當期損益?？晒┏鍪蹅鶆?wù)工具投資在持有期間 按實(shí)際利率法計算的利息，以及被投資單位宣告發(fā)放的與可供出售權益工具投資相關(guān)的 現金股利，作為投資收益計入當期損益。對于在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報價(jià)且其公允價(jià)值不能 可靠計量的權益工具投資，按成本計量。 2）金融資產(chǎn)轉移的確認依據和計量方法 金融資產(chǎn)滿(mǎn)足下列條件之一的，予以終止確認：①收取該金融資產(chǎn)現金流量的合同 權利終止；②該金融資產(chǎn)已轉移，且本集團將金融資產(chǎn)所有權上幾乎所有的風(fēng)險和報酬 轉移給轉入方；③該金融資產(chǎn)已轉移，雖然本集團既沒(méi)有轉移也沒(méi)有保留金融資產(chǎn)所有 權上幾乎所有的風(fēng)險和報酬，但是放棄了對該金融資產(chǎn)控制。 22 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 企業(yè)既沒(méi)有轉移也沒(méi)有保留金融資產(chǎn)所有權上幾乎所有的風(fēng)險和報酬，且未放棄對 該金融資產(chǎn)控制的，則按照其繼續涉入所轉移金融資產(chǎn)的程度確認有關(guān)金融資產(chǎn)，并相 應確認有關(guān)負債。 金融資產(chǎn)整體轉移滿(mǎn)足終止確認條件的，將所轉移金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值，與因轉移 而收到的對價(jià)及原計入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計額之和的差額計入當期損益。 金融資產(chǎn)部分轉移滿(mǎn)足終止確認條件的，將所轉移金融資產(chǎn)整體的賬面價(jià)值，在終 止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價(jià)值進(jìn)行分攤，并將因轉移而 收到的對價(jià)及應分攤至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計額之 和，與分攤的前述賬面金額的差額計入當期損益。 * ）金融資產(chǎn)減值的測試方法及會(huì )計處理方法 除以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)外，本集團于資產(chǎn)負債表日對 其他金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行檢查，如果有客觀(guān)證據表明某項金融資產(chǎn)發(fā)生減值的，計 提減值準備。 當可供出售金融資產(chǎn)發(fā)生減值，原直接計入所有者權益的因公允價(jià)值下降形成的累 計損失予以轉出并計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務(wù)工具投資，在期后 公允價(jià)值上升且客觀(guān)上與確認原減值損失后發(fā)生的事項有關(guān)的，原確認的減值損失予以 轉回并計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期后公允價(jià)值上升 直接計入所有者權益。 （2）金融負債 1）金融負債分類(lèi)、確認依據和計量方法 本集團的金融負債于初始確認時(shí)分類(lèi)為以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金 融負債和其他金融負債。 以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確 認時(shí)指定為以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融負債，（相關(guān)分類(lèi)依據參照金 融資產(chǎn)分類(lèi)依據進(jìn)行披露）。按照公允價(jià)值進(jìn)行后續計量，公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或 損失以及與該金融負債相關(guān)的股利和利息支出計入當期損益。 其他金融負債，（根據實(shí)際情況進(jìn)行披露具體金融負債內容）。采用實(shí)際利率法， 按照攤余成本進(jìn)行后續計量。 2* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 2）金融負債終止確認條件 當金融負債的現時(shí)義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除時(shí)，終止確認該金融負債或義務(wù)已解除 的部分。公司與債權人之間簽訂協(xié)議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新 金融負債與現存金融負債的合同條款實(shí)質(zhì)上不同的，終止確認現存金融負債，并同時(shí)確 認新金融負債。公司對現存金融負債全部或部分的合同條款作出實(shí)質(zhì)性修改的，終止確 認現存金融負債或其一部分，同時(shí)將修改條款后的金融負債確認為一項新金融負債。終 止確認部分的賬面價(jià)值與支付的對價(jià)之間的差額，計入當期損益。 * ）金融資產(chǎn)和金融負債的公允價(jià)值確定方法 本集團以主要市場(chǎng)的價(jià)格計量金融資產(chǎn)和金融負債的公允價(jià)值，不存在主要市場(chǎng) 的，以最有利市場(chǎng)的價(jià)格計量金融資產(chǎn)和金融負債的公允價(jià)值，并且采用當時(shí)適用并且 有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術(shù)。公允價(jià)值計量所使用的輸入值分為三個(gè) 層次，即第一層次輸入值是計量日能夠取得的相同資產(chǎn)或負債在活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調整的 報價(jià)；第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關(guān)資產(chǎn)或負債直接或間接可觀(guān)察的輸入 值；第三層次輸入值是相關(guān)資產(chǎn)或負債的不可觀(guān)察輸入值。本集團優(yōu)先使用第一層次輸 入值，最后再使用第三層次輸入值，公允價(jià)值計量結果所屬的層次，由對公允價(jià)值計量 整體而言具有重大意義的輸入值所屬的最低層次決定。 11、應收款項壞賬準備 （1）單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收款項 將單項金額占應收賬款余額 10%以上的應收款項 單項金額重大的判斷依據或金額標準 視為重大應收款項 單項金額重大并單項計提壞賬準備的 根據其未來(lái)現金流量現值低于其賬面價(jià)值的差 計提方法 額，計提壞賬準備 （2） 按組合計提壞賬準備應收款項 確定組合的依據 賬齡組合 以應收款項的賬齡為信用風(fēng)險特征劃分組合 按組合計提壞賬準備的計提方法 賬齡組合 按賬齡分析法計提壞賬準備 1）采用賬齡分析法的應收款項壞賬準備計提比例如下： 賬齡 應收賬款計提比例（%） 其他應收款計提比例（%） 2* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 賬齡 應收賬款計提比例（%） 其他應收款計提比例（%） 1 年以?xún)?1 1 1-2 年 * * 2-* 年 10 10 * -* 年 * 0 * 0 * -* 年 * 0 * 0 * 年以上 100 100 （* ）單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收款項 單項金額不重大且按照組合計提壞賬準備不能 單項計提壞賬準備的理由 反映其風(fēng)險特征的應收款項 根據其未來(lái)現金流量現值低于其賬面價(jià)值的差 壞賬準備的計提方法 額，計提壞賬準備 12、存貨 本集團存貨主要包括原材料、周轉材料、庫存商品、物資采購等。 存貨實(shí)行永續盤(pán)存制，主要原材料發(fā)出時(shí)按計劃成本計價(jià)；庫存商品發(fā)出按先進(jìn)先 出法計價(jià)。低值易耗品和包裝物采用一次轉銷(xiāo)法進(jìn)行攤銷(xiāo)。 年末存貨按成本與可變現凈值孰低原則計價(jià)，對于存貨因遭受毀損、全部或部分陳 舊過(guò)時(shí)或銷(xiāo)售價(jià)格低于成本等原因，預計其成本不可收回的部分，提取存貨跌價(jià)準備。 庫存商品及大宗原材料的存貨跌價(jià)準備按單個(gè)存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額 提??；其他數量繁多、單價(jià)較低的原輔材料按類(lèi)別提取存貨跌價(jià)準備。 庫存商品、在產(chǎn)品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，其可變現凈值按 該存貨的估計售價(jià)減去估計的銷(xiāo)售費用和相關(guān)稅費后的金額確定；用于生產(chǎn)而持有的材 料存貨，其可變現凈值按所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計售價(jià)減去至完工時(shí)估計將要發(fā)生的成 本、估計的銷(xiāo)售費用和相關(guān)稅費后的金額確定。 1* 、長(cháng)期股權投資 本集團長(cháng)期股權投資主要是對子公司的投資、對聯(lián)營(yíng)企業(yè)的投資和對合營(yíng)企業(yè)的投 資。 本集團對共同控制的判斷依據是所有參與方或參與方組合集體控制該安排，并且該 安排相關(guān)活動(dòng)的政策必須經(jīng)過(guò)這些集體控制該安排的參與方一致同意。 2* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 本集團直接或通過(guò)子公司間接擁有被投資單位 20％（含）以上但低于 * 0％的表決權 時(shí)，通常認為對被投資單位具有重大影響。持有被投資單位 20%以下表決權的，還需要 綜合考慮在被投資單位的董事會(huì )或類(lèi)似權力機構中派有代表、或參與被投資單位財務(wù)和 經(jīng)營(yíng)政策制定過(guò)程、或與被投資單位之間發(fā)生重要交易、或向被投資單位派出管理人 員、或向被投資單位提供關(guān)鍵技術(shù)資料等事實(shí)和情況判斷對被投資單位具有重大影響。 對被投資單位形成控制的，為本集團的子公司。通過(guò)同一控制下的企業(yè)合并取得的 長(cháng)期股權投資，在合并日按照取得被合并方在最終控制方合并報表中凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值 的份額作為長(cháng)期股權投資的初始投資成本。被合并方在合并日的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為負數 的，長(cháng)期股權投資成本按零確定。 通過(guò)多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業(yè)合并的，應在 取得控制權的報告期，補充披露在母公司財務(wù)報表中的長(cháng)期股權投資的處理方法。例 如：通過(guò)多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業(yè)合并，屬于一 攬子交易的，本集團將各項交易作為一項取得控制權的交易進(jìn)行會(huì )計處理。不屬于一覽 交易的，在合并日，根據合并后享有被合并方凈資產(chǎn)在最終控制方合并財務(wù)報表中的賬 面價(jià)值的份額作為長(cháng)期股權投資的的初始投資成本。初始投資成本與達到合并前的長(cháng)期 股權投資賬面價(jià)值加上合并日進(jìn)一步取得股份新支付對價(jià)的賬面價(jià)值之和的差額，調整 資本公積，資本公積不足沖減的，沖減留存收益。 通過(guò)非同一控制下的企業(yè)合并取得的長(cháng)期股權投資，以合并成本作為初始投資成 本。 通過(guò)多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業(yè)合并的，應 在取得控制權的報告期，補充披露在母公司財務(wù)報表中的長(cháng)期股權投資成本處理方法。 例如：通過(guò)多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業(yè)合并，屬 于一攬子交易的，本集團將各項交易作為一項取得控制權的交易進(jìn)行會(huì )計處理。不屬于 一覽交易的，按照原持有的股權投資賬面價(jià)值加上新增投資成本之和，作為改按成本法 核算的初始投資成本。購買(mǎi)日之前持有的股權采用權益法核算的，原權益法核算的相關(guān) 其他綜合收益暫不做調整，在處置該項投資時(shí)采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負 債相同的基礎進(jìn)行會(huì )計處理。購買(mǎi)日之前持有的股權在可供出售金融資產(chǎn)中采用公允價(jià) 值核算的，原計入其他綜合收益的累計公允價(jià)值變動(dòng)在合并日轉入當期投資損益。 除上述通過(guò)企業(yè)合并取得的長(cháng)期股權投資外，以支付現金取得的長(cháng)期股權投資，按 照實(shí)際支付的購買(mǎi)價(jià)款作為投資成本；以發(fā)行權益性證券取得的長(cháng)期股權投資，按照發(fā) 行權益性證券的公允價(jià)值作為投資成本；投資者投入的長(cháng)期股權投資，按照投資合同或 協(xié)議約定的價(jià)值作為投資成本；公司如有以債務(wù)重組、非貨幣性資產(chǎn)交換等方式取得的 2* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 長(cháng)期股權投資，應根據相關(guān)企業(yè)會(huì )計準則的規定并結合公司的實(shí)際情況披露確定投資成 本的方法。 本集團對子公司投資采用成本法核算，對合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資采用權益法核 算。 后續計量采用成本法核算的長(cháng)期股權投資，在追加投資時(shí)，按照追加投資支付的成 本額公允價(jià)值及發(fā)生的相關(guān)交易費用增加長(cháng)期股權投資成本的賬面價(jià)值。被投資單位宣 告分派的現金股利或利潤，按照應享有的金額確認為當期投資收益。 后續計量采用權益法核算的長(cháng)期股權投資，隨著(zhù)被他投資單位所有者權益的變動(dòng)相 應調整增加或減少長(cháng)期股權投資的賬面價(jià)值。其中在確認應享有被投資單位凈損益的份 額時(shí)，以取得投資時(shí)被投資單位各項可辨認資產(chǎn)等的公允價(jià)值為基礎，按照本集團的會(huì ) 計政策及會(huì )計期間，并抵銷(xiāo)與聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)之間發(fā)生的內部交易損益按照持股比 例計算歸屬于投資企業(yè)的部分，對被投資單位的凈利潤進(jìn)行調整后確認。 處置長(cháng)期股權投資，其賬面價(jià)值與實(shí)際取得價(jià)款的差額，計入當期投資收益。采用 權益法核算的長(cháng)期股權投資，因被投資單位除凈損益以外所有者權益的其他變動(dòng)而計入 所有者權益的，處置該項投資時(shí)將原計入所有者權益的部分按相應比例轉入當期投資損 益。 因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置后 的剩余股權改按可供出售金融資產(chǎn)核算，剩余股權在喪失共同控制或重大影響之日的公 允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的差額計入當期損益。原股權投資因采用權益法核算而確認的其 他綜合收益，在終止采用權益法核算時(shí)采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負債相同 的基礎進(jìn)行會(huì )計處理。 因處置部分長(cháng)期股權投資喪失了對被投資單位控制的，處置后的剩余股權能夠對被 投資單位實(shí)施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，處置股權賬面價(jià)值和處置 對價(jià)的差額計入投資收益，并對該剩余股權視同自取得時(shí)即采用權益法核算進(jìn)行調整； 處置后的剩余股權不能對被投資單位實(shí)施共同控制或施加重大影響的，改按可供出售金 融資產(chǎn)的有關(guān)規定進(jìn)行會(huì )計處理，處置股權賬面價(jià)值和處置對價(jià)的差額計入投資收益， 剩余股權在喪失控制之日的公允價(jià)值與賬面價(jià)值間的差額計入當期投資損益。 本集團對于分步處置股權至喪失控股權的各項交易不屬于一攬子交易的，對每一項 交易分別進(jìn)行會(huì )計處理。屬于“一攬子交易”的，將各項交易作為一項處置子公司并喪失控 制權的交易進(jìn)行會(huì )計處理，但是，在喪失控制權之前每一次交易處置價(jià)款與所處置的股 27 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 權對應的長(cháng)期股權投資賬面價(jià)值之間的差額，確認為其他綜合收益，到喪失控制權時(shí)再 一并轉入喪失控制權的當期損益。 1* 、固定資產(chǎn) 本集團固定資產(chǎn)是指同時(shí)具有以下特征，即為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管 理而持有的，使用年限超過(guò)一年的有形資產(chǎn)。 固定資產(chǎn)在與其有關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入本集團、且其成本能夠可靠計量時(shí)予以 確認，本集團固定資產(chǎn)包括房屋及建筑物、專(zhuān)用設備、通用設備、運輸設備和礦井建筑 物等。 除已提足折舊仍繼續使用的固定資產(chǎn)和單獨計價(jià)入賬的土地外，本集團對所有固定 資產(chǎn)計提折舊。計提折舊時(shí)除礦井建筑物按噸煤 2.* 元計提外，均采用平均年限法，并根 據用途分別計入相關(guān)資產(chǎn)的成本或當期費用。本集團固定資產(chǎn)的分類(lèi)折舊年限、預計凈 殘值率、折舊率如下： 序號 類(lèi)別 折舊年限（年） 預計殘值率（%） 年折舊率（%） 1 房屋建筑物 2* -* 0 * * .* * —2.* * 2 專(zhuān)用設備 * —1* * 19.* 0—* .* 9 * 通用設備 1* —2* * * .9* —* .* * * 運輸設備 * —12 * 19.* 0—* .0* * 礦井建筑物 按產(chǎn)量噸煤計提 2.* 元/噸 本集團參照財政部財建字（200* ）119 號文的規定，礦井建筑物按原煤產(chǎn)量計提井巷 工程費，并作為礦井建筑物的折舊處理，計提標準為 2.* 元/噸。 本集團于每年年度終了，對固定資產(chǎn)的預計使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進(jìn)行 復核，如發(fā)生改變，則作為會(huì )計估計變更處理。 本集團融資租入的固定資產(chǎn)主要包括專(zhuān)用設備和通用設備，將其確認為融資租入固 定資產(chǎn)的依據：實(shí)質(zhì)上轉移了與資產(chǎn)所有權有關(guān)的全部風(fēng)險和報酬的租賃。具體認定依 據為符合下列一項或數項條件的：①在租賃期屆滿(mǎn)時(shí)，租賃資產(chǎn)的所有權轉移給承租 人；②承租人有購買(mǎi)租賃資產(chǎn)的選擇權，所訂立的購買(mǎi)價(jià)款預計將遠低于行使選擇權時(shí) 租賃資產(chǎn)的公允價(jià)值，因而在租賃開(kāi)始日就可以合理確定承租人會(huì )行使這種選擇權；③ 即使資產(chǎn)的所有權不轉移，但租賃期占租賃資產(chǎn)使用壽命的大部分；④承租人在租賃開(kāi) 始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當于租賃開(kāi)始日租賃資產(chǎn)公允價(jià)值；⑤租賃資產(chǎn)性 質(zhì)特殊，如不作較大改造只有承租人才能使用。 2* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 融資租入固定資產(chǎn)以租賃資產(chǎn)的公允價(jià)值與最低租賃付款額的現值兩者中的較低者 作為租入資產(chǎn)的入賬價(jià)值。租入資產(chǎn)的入賬價(jià)值與最低租賃付款額之間的差額作為未確 認融資費用。 融資租入的固定資產(chǎn)采用與自有固定資產(chǎn)相一致的折舊政策。能夠合理確定租賃期 屆滿(mǎn)時(shí)將取得租入資產(chǎn)所有權的，租入固定資產(chǎn)在其預計使用壽命內計提折舊；否則， 租入固定資產(chǎn)在租賃期與該資產(chǎn)預計使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。 當固定資產(chǎn)被處置、或者預期通過(guò)使用或處置不能產(chǎn)生經(jīng)濟利益時(shí)，終止確認該固 定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價(jià)值和相關(guān)稅費后的 金額計入當期損益。 1* 、在建工程 在建工程在達到預定可使用狀態(tài)之日起，根據工程預算、造價(jià)或工程實(shí)際成本等， 按估計的價(jià)值結轉固定資產(chǎn)，次月起開(kāi)始計提折舊，待辦理了竣工決算手續后再對固定 資產(chǎn)原值差異進(jìn)行調整。 1* 、借款費用 借款費用包括借款利息、折價(jià)或溢價(jià)的攤銷(xiāo)、輔助費用以及因外幣借款而發(fā)生的匯 兌差額等?？芍苯託w屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購建或者生產(chǎn)的借款費用，在資產(chǎn)支 出已經(jīng)發(fā)生、借款費用已經(jīng)發(fā)生、為使資產(chǎn)達到預定可使用或可銷(xiāo)售狀態(tài)所必要的購建 或生產(chǎn)活動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始時(shí)，開(kāi)始資本化；當購建或生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)達到預定可 使用或可銷(xiāo)售狀態(tài)時(shí)，停止資本化。其余借款費用在發(fā)生當期確認為費用。 專(zhuān)門(mén)借款當期實(shí)際發(fā)生的利息費用，扣除尚未動(dòng)用的借款資金存入銀行取得的利息 收入或進(jìn)行暫時(shí)性投資取得的投資收益后的金額予以資本化；一般借款根據累計資產(chǎn)支 出超過(guò)專(zhuān)門(mén)借款部分的資產(chǎn)支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率，確定資本 化金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。 符合資本化條件的資產(chǎn)，是指需要經(jīng)過(guò)相當長(cháng)時(shí)間（通常指 1 年以上）的購建或者 生產(chǎn)活動(dòng)才能達到預定可使用或者可銷(xiāo)售狀態(tài)的固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)和存貨等資 產(chǎn)。 如果符合資本化條件的資產(chǎn)在購建或者生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生非正常中斷、且中斷時(shí)間連 續超過(guò) * 個(gè)月，暫停借款費用的資本化，直至資產(chǎn)的購建或生產(chǎn)活動(dòng)重新開(kāi)始。 17、無(wú)形資產(chǎn) 29 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 本集團無(wú)形資產(chǎn)包括土地使用權、采礦權、探礦權等，按取得時(shí)的實(shí)際成本計量， 其中，購入的無(wú)形資產(chǎn)，按實(shí)際支付的價(jià)款和相關(guān)的其他支出作為實(shí)際成本；投資者投 入的無(wú)形資產(chǎn)，按投資合同或協(xié)議約定的價(jià)值確定實(shí)際成本，但合同或協(xié)議約定價(jià)值不 公允的，按公允價(jià)值確定實(shí)際成本。 土地使用權從出讓起始日起，按其出讓年限平均攤銷(xiāo)；專(zhuān)利技術(shù)、非專(zhuān)利技術(shù)和其 他無(wú)形資產(chǎn)按預計使用年限、合同規定的受益年限和法律規定的有效年限三者中最短者 分期平均攤銷(xiāo)。攤銷(xiāo)金額按其受益對象計入相關(guān)資產(chǎn)成本和當期損益。 項 目 預計使用壽命 采礦權*（本公司及余吾煤業(yè)公司） * 0 年 潞寧煤業(yè)公司及其子公司、上莊煤業(yè)公司、所在蒲縣的煤業(yè)公 產(chǎn)量法 司、溫莊煤業(yè)公司采礦權** 財務(wù)軟件 * 年 土地使用權 * 0 年 排矸用地 預計排矸年限 元豐公司探礦權*** *** 注：*本公司及控股子公司余吾煤業(yè)公司采礦權在采礦權證的有效年限 * 0 年內平均攤 銷(xiāo)，如果購進(jìn)時(shí)有效年限少于 * 0 年，按剩余有效年限平均攤銷(xiāo)。 **本集團控股子公司潞寧煤業(yè)公司及其整合的煤業(yè)公司、上莊煤業(yè)公司、溫莊煤業(yè) 公司及地處蒲縣的煤業(yè)公司采礦權以取得的可采儲量為基礎按產(chǎn)量法進(jìn)行攤銷(xiāo)。 ***根據財政部財會(huì )字[1999]* 0 號文件《關(guān)于印發(fā)企業(yè)和地質(zhì)勘查單位探礦權采礦權會(huì ) 計處理規定的通知》，本集團按規定申請取得探礦權，其應交納的探礦權價(jià)款，直接計 入無(wú)形資產(chǎn)—探礦權?？辈榻Y束形成地質(zhì)成果并依法辦理探礦權轉采礦權登記手續后， 轉入“無(wú)形資產(chǎn)—采礦權”項下核算，并在采礦權受益期內分期平均攤銷(xiāo)。不能形成地質(zhì)成 果的，一次計入當期損益。 對使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)的預計使用壽命及攤銷(xiāo)方法于每年年度終了進(jìn)行復核， 如發(fā)生改變，則作為會(huì )計估計變更處理。在每個(gè)會(huì )計期間對使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn) 的預計使用壽命進(jìn)行復核，如有證據表明無(wú)形資產(chǎn)的使用壽命是有限的，則估計其使用 壽命并在預計使用壽命內攤銷(xiāo)。 本集團的研究開(kāi)發(fā)支出根據其性質(zhì)以及研發(fā)活動(dòng)最終形成無(wú)形資產(chǎn)是否具有較大不 確定性，分為研究階段支出和開(kāi)發(fā)階段支出。研究階段的支出，于發(fā)生時(shí)計入當期損 益；開(kāi)發(fā)階段的支出，同時(shí)滿(mǎn)足下列條件的，確認為無(wú)形資產(chǎn)： * 0 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） （1）完成該無(wú)形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性； （2）具有完成該無(wú)形資產(chǎn)并使用或出售的意圖； （* ）運用該無(wú)形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場(chǎng)或無(wú)形資產(chǎn)自身存在市場(chǎng)； （* ）有足夠的技術(shù)、財務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無(wú)形資產(chǎn)的開(kāi)發(fā)，并有能 力使用或出售該無(wú)形資產(chǎn)； （* ）歸屬于該無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)階段的支出能夠可靠地計量。 不滿(mǎn)足上述條件的開(kāi)發(fā)階段的支出，于發(fā)生時(shí)計入當期損益。前期已計入損益的開(kāi) 發(fā)支出在以后期間不再確認為資產(chǎn)。已資本化的開(kāi)發(fā)階段的支出在資產(chǎn)負債表上列示為 開(kāi)發(fā)支出，自該項目達到預定可使用狀態(tài)之日起轉為無(wú)形資產(chǎn)列報。 1* 、長(cháng)期資產(chǎn)減值 本集團于每一資產(chǎn)負債表日對長(cháng)期股權投資、采用成本模式計量的投資性房 地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、采用成本模式計量的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)、油氣資產(chǎn)、 使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)等項目進(jìn)行檢查，當存在減值跡象時(shí)，本集團進(jìn)行減值 測試。對商譽(yù)和使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)，無(wú)論是否存在減值跡象，每年末均 進(jìn)行減值測試。 減值測試后，若該資產(chǎn)的賬面價(jià)值超過(guò)其可收回金額，其差額確認為減值損 失，上述資產(chǎn)的減值損失一經(jīng)確認，在以后會(huì )計期間不予轉回。 19、長(cháng)期待攤費用 本集團的長(cháng)期待攤費用是指已經(jīng)支出，但應由當期及以后各期承擔的攤銷(xiāo)期限在 1 年以上（不含 1 年）的費用，該等費用在受益期內平均攤銷(xiāo)。如果長(cháng)期待攤費用項目不 能使以后會(huì )計期間受益，則將尚未攤銷(xiāo)的該項目的攤余價(jià)值全部轉入當期損益。 20、職工薪酬 本集團職工薪酬包括短期薪酬、離職后福利等。 短期薪酬主要包括職工工資等，在職工提供服務(wù)的會(huì )計期間，將實(shí)際發(fā)生的短期薪 酬確認為負債，并按照受益對象計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 離職后福利主要包括基本養老保險費、失業(yè)保險及企業(yè)年金等，按照公司承擔的風(fēng) 險和義務(wù)，分類(lèi)為設定提存計劃等。對于設定提存計劃在根據在資產(chǎn)負債表日為換取職 * 1 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 工在會(huì )計期間提供的服務(wù)而向單獨主體繳存的提存金確認為負債，并按照受益對象計入 當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 21、預計負債 當與對外擔保、商業(yè)承兌匯票貼現、未決訴訟或仲裁、產(chǎn)品質(zhì)量保證等或有事項相 關(guān)的業(yè)務(wù)同時(shí)符合以下條件時(shí)，本集團將其確認為負債：該義務(wù)是本集團承擔的現時(shí)義 務(wù)；該義務(wù)的履行很可能導致經(jīng)濟利益流出企業(yè)；該義務(wù)的金額能夠可靠地計量。 預計負債按照履行相關(guān)現時(shí)義務(wù)所需支出的最佳估計數進(jìn)行初始計量，并綜合考慮 與或有事項有關(guān)的風(fēng)險、不確定性和貨幣時(shí)間價(jià)值等因素。貨幣時(shí)間價(jià)值影響重大的， 通過(guò)對相關(guān)未來(lái)現金流出進(jìn)行折現后確定最佳估計數。每個(gè)資產(chǎn)負債表日對預計負債的 賬面價(jià)值進(jìn)行復核，如有改變則對賬面價(jià)值進(jìn)行調整以反映當前最佳估計數。 22、收入確認原則 （1）收入確認原則：本集團的營(yíng)業(yè)收入主要包括銷(xiāo)售商品收入、提供勞務(wù)收入和讓 渡資產(chǎn)使用權收入，收入確認原則如下： （2）銷(xiāo)售商品收入：本集團在已將商品所有權上的主要風(fēng)險和報酬轉移給購貨方、 本集團既沒(méi)有保留通常與所有權相聯(lián)系的繼續管理權、也沒(méi)有對已售出的商品實(shí)施有效 控制、收入的金額能夠可靠地計量、相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè)、相關(guān)的已發(fā)生或 將發(fā)生的成本能夠可靠地計量時(shí)，確認銷(xiāo)售商品收入的實(shí)現。 本集團國內銷(xiāo)售煤炭收入確認：根據合同規定，以汽車(chē)運輸方式銷(xiāo)售的，礦（貨 場(chǎng)）交貨后即確認收入的實(shí)現；以火車(chē)運輸，采用車(chē)板交貨方式銷(xiāo)售的，按裝運煤炭的 火車(chē)到達國家鐵路的起點(diǎn)站后確認收入的實(shí)現。 （* ）提供勞務(wù)收入：本集團在勞務(wù)總收入和總成本能夠可靠地計量、與勞務(wù)相關(guān)的 經(jīng)濟利益很可能流入本集團、勞務(wù)的完成進(jìn)度能夠可靠地確定時(shí)，確認勞務(wù)收入的實(shí) 現。在資產(chǎn)負債表日，提供勞務(wù)交易的結果能夠可靠估計的，按完工百分比法確認相關(guān) 的勞務(wù)收入，完工百分比按已完工作的測量/已經(jīng)提供的勞務(wù)占應提供勞務(wù)總量的比例/ （已經(jīng)發(fā)生的成本占估計總成本的比例）確定；提供勞務(wù)交易結果不能夠可靠估計、已 經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預計能夠得到補償的，按已經(jīng)發(fā)生的能夠得到補償的勞務(wù)成本金額確 認提供勞務(wù)收入，并結轉已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本；提供勞務(wù)交易結果不能夠可靠估計、已 經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預計全部不能得到補償的，將已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計入當期損益，不 確認提供勞務(wù)收入。 * 2 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） （* ）讓渡資產(chǎn)使用權收入：與交易相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入本集團、收入的金額 能夠可靠地計量時(shí)，確認讓渡資產(chǎn)使用權收入的實(shí)現。 2* 、政府補助 政府補助是指本集團從政府無(wú)償取得貨幣性資產(chǎn)或非貨幣性資產(chǎn)。政府補助在本集 團能夠滿(mǎn)足其所附的條件以及能夠收到時(shí)予以確認。 政府補助為貨幣性資產(chǎn)的，按照實(shí)際收到的金額計量，對于按照固定的定額標準撥 付的補助，或對年末有確鑿證據表明能夠符合財政扶持政策規定的相關(guān)條件且預計能夠 收到財政扶持資金時(shí)，按照應收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產(chǎn)的，按照公允價(jià) 值計量，公允價(jià)值不能可靠取得的，按照名義金額（1 元）計量。 本集團的政府補助分為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助和與收益相關(guān)的政府補助。與資產(chǎn)相 關(guān)的政府補助，是指本集團取得的、用于購建或以其他方式形成長(cháng)期資產(chǎn)的政府補助； 與收益相關(guān)的政府補助，是指除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助之外的政府補助。如果政府文件 中未明確規定補助對象，本集團按照上述原則進(jìn)行判斷。 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助確認為遞延收益，并在相關(guān)資產(chǎn)使用壽命內平均分配計入當 期損益。與收益相關(guān)的政府補助，用于補償以后期間的相關(guān)費用或損失的，確認為遞延 收益，并在確認相關(guān)費用的期間計入當期損益；用于補償已發(fā)生的相關(guān)費用或損失的， 直接計入當期損益。 2* 、遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債 本集團遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債根據資產(chǎn)和負債的計稅基礎與其賬面價(jià)值 的差額（暫時(shí)性差異）計算確認。對于按照稅法規定能夠于以后年度抵減應納稅所得額 的可抵扣虧損和稅款抵減，視同暫時(shí)性差異確認相應的遞延所得稅資產(chǎn)。于資產(chǎn)負債表 日，遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產(chǎn)或清償該負債期間的適用 稅率計量。 本集團以很可能取得用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應納稅所得額為限，確認由可抵 扣暫時(shí)性差異產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)。對已確認的遞延所得稅資產(chǎn)，當預計到未來(lái)期間 很可能無(wú)法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)時(shí)，應當減記遞延所得稅 資產(chǎn)的賬面價(jià)值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時(shí)，減記的金額予以轉回。 2* 、租賃 本集團在租賃開(kāi)始日將租賃分為融資租賃和經(jīng)營(yíng)租賃。 * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 融資租賃是指實(shí)質(zhì)上轉移了與資產(chǎn)所有權有關(guān)的全部風(fēng)險和報酬的租賃。本集團作 為承租方時(shí)，在租賃開(kāi)始日，按租賃開(kāi)始日租賃資產(chǎn)的公允價(jià)值與最低租賃付款額的現 值兩者中較低者，作為融資租入固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值，將最低租賃付款額作為長(cháng)期應付 款的入賬價(jià)值，將兩者的差額記錄為未確認融資費用。 經(jīng)營(yíng)租賃是指除融資租賃以外的其他租賃。本集團作為承租方的租金在租賃期內的 各個(gè)期間按直線(xiàn)法計入相關(guān)資產(chǎn)成本或當期損益，本集團作為出租方的租金在租賃期內 的各個(gè)期間按直線(xiàn)法確認為收入。 2* 、所得稅的會(huì )計核算 所得稅的會(huì )計核算采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法。所得稅費用包括當年所得稅和遞延所得 稅。除將與直接計入股東權益的交易和事項相關(guān)的當年所得稅和遞延所得稅計入股東權 益，以及企業(yè)合并產(chǎn)生的遞延所得稅調整商譽(yù)的賬面價(jià)值外，其余的當年所得稅和遞延 所得稅費用或收益計入當期損益。 當年所得稅是指企業(yè)按照稅務(wù)規定計算確定的針對當年發(fā)生的交易和事項，應納給 稅務(wù)部門(mén)的金額，即應交所得稅；遞延所得稅是指按照資產(chǎn)負債表債務(wù)法應予確認的遞 延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債在年末應有的金額相對于原已確認金額之間的差額。 27、煤礦維簡(jiǎn)費、煤炭生產(chǎn)安全費用、煤礦轉產(chǎn)發(fā)展資金及環(huán)境恢復治理保證金 （1）標準 根據財建【200* 】119 號文件“財政部、國家發(fā)展改革委、國家煤礦安全監察局關(guān)于 印發(fā)《煤炭生產(chǎn)安全費用提取和使用管理辦法》和《關(guān)于規范煤礦維簡(jiǎn)費管理問(wèn)題的若 干規定》的通知”以及晉財建【200* 】* 20 號文件“山西省財政廳、山西省煤炭工業(yè)局《關(guān) 于印發(fā)〈煤炭生產(chǎn)安全費用提取和使用管理辦法〉和〈關(guān)于規范煤礦維簡(jiǎn)費管理問(wèn)題的 若干規定〉的通知》”的有關(guān)規定，本集團按 * .* 0 元/噸計提煤礦維簡(jiǎn)費和井巷費，其中： 維簡(jiǎn)費 * .00 元，另井巷費 2.* 0 元計入累計折舊。自 201* 年 10 月 1 日起本集團安全生產(chǎn)費 用的計提標準，高瓦斯礦井為 * 0 元/噸，低瓦斯礦井為 1* 元/噸。 根據山西省人民政府文件晉政發(fā)【2007】* 0 號《山西省煤礦轉產(chǎn)發(fā)展資金提取使用 管理辦法(試行)》的規定，對山西省范圍內的煤炭開(kāi)采企業(yè)，自 2007 年 10 月 1 日起按征 收可持續發(fā)展基金核定的原煤產(chǎn)量，每月每噸提取 * .00 元煤礦轉產(chǎn)發(fā)展資金。 根據山西省人民政府文件晉政發(fā)【2007】* 1 號《山西省人民政府關(guān)于印發(fā)山西省礦 山環(huán)境恢復治理保證金提取使用管理辦法(試行)的通知》的規定，對山西省范圍內的煤炭 * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 開(kāi)采企業(yè)，自 2007 年 10 月 1 日起按征收可持續發(fā)展基金金核定的原煤產(chǎn)量，每月每噸提 取 10.00 元環(huán)境恢復治理保證金。環(huán)境恢復治理保證金提取和使用管理遵循“企業(yè)所有、 專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)戶(hù)儲存、政府監管”的原則。 根據山西省政府下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步促進(jìn)全省煤炭經(jīng)濟轉變發(fā)展方式實(shí)現可持 續增長(cháng)措施的通知》（晉政發(fā)【201* 】2* 號）的規定，從 201* 年 * 月 1 日起至 201* 年 12 月 * 1 日止，暫停提取煤炭企業(yè)煤礦轉產(chǎn)發(fā)展資金和礦山環(huán)境恢復治理保證金。根據山西 省財政廳下發(fā)的《關(guān)于繼續暫停礦山環(huán)境恢復治理保證金和煤礦轉產(chǎn)發(fā)展資金的通知》 （晉財煤【201* 】17 號），從 201* 年 1 月 1 日起至國家煤炭資源稅改革方案正式公布實(shí) 施之日止，繼續暫停提取煤炭企業(yè)礦山環(huán)境恢復治理保證金和煤礦轉產(chǎn)發(fā)展資金。201* 年 1 月 1* 日，山西省財政廳繼續印發(fā)《關(guān)于 201* 年繼續暫停礦山環(huán)境恢復治理保證金和 煤礦轉產(chǎn)發(fā)展資金的通知》（晉財煤【201* 】1 號），自 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日止，繼續暫停提取礦山環(huán)境恢復治理保證金和煤礦轉產(chǎn)發(fā)展資金。201* 年 12 月 19 日，山西省財政廳繼續印發(fā)《關(guān)于 201* 年繼續暫停提取礦山環(huán)境恢復治理保證金和煤礦 轉產(chǎn)發(fā)展資金的通知》（晉財煤【201* 】17 號），自 201* 年 1 月 1 日起至 201* 年 12 月 * 1 日止，我省煤炭開(kāi)采企業(yè)繼續暫停提取礦山環(huán)境恢復治理保證金和煤礦轉產(chǎn)發(fā)展資金。 （2）會(huì )計處理方法 根據財政部《企業(yè)會(huì )計準則解釋第 * 號》的有關(guān)規定，公司按照國家規定提取的維 簡(jiǎn)費、安全生產(chǎn)費用、煤礦轉產(chǎn)發(fā)展資金、礦山環(huán)境恢復治理保證金等四項費用，計入 相關(guān)產(chǎn)品的成本或當期損益，同時(shí)記入“專(zhuān)項儲備”科目。公司使用提取的安全生產(chǎn)費用等 四項費用時(shí)，屬于費用性支出的，直接沖減專(zhuān)項儲備。公司使用提取的安全生產(chǎn)費等四 項費用形成固定資產(chǎn)的，通過(guò)“在建工程”科目歸集所發(fā)生的支出，待安全項目完工達到預 定可使用狀態(tài)時(shí)確認為固定資產(chǎn)；同時(shí)，按照形成固定資產(chǎn)的成本沖減專(zhuān)項儲備，并確 認相同金額的累計折舊。該固定資產(chǎn)在以后期間不再計提折舊?！皩?zhuān)項儲備”科目年末余額 在資產(chǎn)負債表所有者權益項下“減：庫存股”和“盈余公積”之間增設“專(zhuān)項儲備”項目反映。 2* 、會(huì )計政策、會(huì )計估計變更和前期差錯更正 （1）會(huì )計政策變更及影響 本報告期未發(fā)生會(huì )計政策變更事項。 （2）會(huì )計估計變更及影響 本報告期未發(fā)生會(huì )計估計變更事項。 * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） （* ）前期差錯更正和影響 本報告期未發(fā)生前期會(huì )計差錯更正事項。 五、 稅項 1、主要稅種及稅率 稅種 稅率 計稅依據 （%） 增值稅 煤炭、焦化產(chǎn)品銷(xiāo)售收入；材料、轉供電收入；租賃收入 17 增值稅 煤氣 1* 增值稅* 代銷(xiāo)煤炭手續費收入 * 企業(yè)所得稅 應納稅所得額 2* 資源稅 應稅煤炭產(chǎn)品銷(xiāo)售額 * 城市維護建設稅 按應繳納增值稅、營(yíng)業(yè)稅 1、* 教育費附加 按應繳納增值稅、營(yíng)業(yè)稅 * 地方教育費附加 按應繳納增值稅、營(yíng)業(yè)稅 2 201* 年 12 月 1 日前按煤炭銷(xiāo)售收入與開(kāi)采回采系數的乘積 1 礦產(chǎn)資源補償費* 201* 年 12 月 1 日停止繳納 水資源費 按原煤的產(chǎn)量 * 元/噸 “*”： 根據財政部、國家稅務(wù)總局下發(fā)《關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通 知 》（財稅【201* 】* * 號）規定，自 201* 年 * 月 1 日起，在全國范圍內全面推開(kāi)營(yíng) 業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)，建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)等全部營(yíng)業(yè)稅納 稅人，納入試點(diǎn)范圍，由繳納營(yíng)業(yè)稅改為繳納增值稅。 六、 合并財務(wù)報表 主要項目注釋 下列所披露的財務(wù)報表數據，除特別注明之外，“年初”系指 201* 年 1 月 1 日，“年末” 系指 201* 年 12 月 * 1 日，“本年”系指 201* 年 1 月 1 日至 12 月 * 1 日，“上年”系指 201* 年 1 月 1 日至 12 月 * 1 日，貨幣單位為人民幣元。 1. 貨幣資金 項目 年末余額 年初余額 庫存現金 * 72,* * * .* 2 * * 2,* * 9.07 銀行存款 * ,2* 0,* * 0,* 07.0* 2,* 9* ,* * 9,777.72 財務(wù)公司存款 * ,* 07,990,* 0* .* 9 * ,* * * ,* * 7,* * 7.17 其他貨幣資金 2,119,* * * ,* * 0.7* 1,* * * ,* * * ,* * 2.* 7 * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 項目 年末余額 年初余額 合計 * ,* * * ,7* 9,* 2* .* 1 7,970,0* * ,1* * .* * 注：財務(wù)公司存款指存放在潞安集團財務(wù)吉印通 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)潞安財務(wù)公司）的存 款，潞安財務(wù)公司系集團公司的控股子公司，亦是本公司的聯(lián)營(yíng)公司，具有經(jīng)中國銀行 業(yè)監督管理委員會(huì )山西監管局核發(fā)的吉印通 人民共和國金融許可證，統一社會(huì )信用代碼： 911* 0* 002* * 9* 99* 1U。 其他貨幣資金主要系銀行承兌匯票保證金。 受限制的貨幣資金明細如下： 項目 年末余額 年初余額 銀行承兌匯票保證金 2,0* 9,* 17,* 79.* 0 1,* * * ,* 9* ,91* .* * 信用證保證金 * 9,920,000.00 * 0,000,000.00 履約保證金 1,* * 7,9* * .* * 質(zhì)押的定期存單 1* 0,000,000.00 被凍結銀行存款 200,* * 2.* * * * 0,0* * .* 9 合計 2,099,* * 7,9* 1.7* 1,7* * ,* * 1,9* 9.1* 2. 交易性金融資產(chǎn) （1） 交易性金融資產(chǎn)的種類(lèi) 項目 年末公允價(jià)值 年初公允價(jià)值 交易性權益工具投資 7* 7,* * 0.09 19* ,* * * .0* * . 應收票據 （1） 應收票據種類(lèi) 票據種類(lèi) 年末余額 年初余額 銀行承兌匯票 * ,* * * ,* 21,110.* * 2,77* ,* 1* ,* 9* .21 商業(yè)承兌匯票 2* * ,* * * ,917.90 701,* 0* ,000.00 合計 * ,92* ,* * * ,02* .* * * ,* * 0,02* ,* 9* .21 （2） 年末用于質(zhì)押的應收票據 項目 年末已質(zhì)押金額 * 7 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 項目 年末已質(zhì)押金額 銀行承兌匯票 10,000,000.00 （* ） 年末已經(jīng)背書(shū)且在資產(chǎn)負債表日尚未到期的應收票據 項目 年末終止確認金額 年末未終止確認金額 銀行承兌匯票 * ,* 7* ,* * 0,7* 2.72 （* ） 年末已經(jīng)貼現且在資產(chǎn)負債表日尚未到期的應收票據 項目 年末終止確認金額 年末未終止確認金額 銀行承兌匯票 * * 9,* * 0,* * 2.* 2 * . 應收賬款 （1） 應收賬款分類(lèi) 年末余額 類(lèi)別 賬面余額 壞賬準備 賬面價(jià)值 金額 比例（%） 金額 比例（%） 單項金額重大并單項計 提壞賬準備的應收賬款 按信用風(fēng)險特征組合計 * ,0* * ,202,* 9* .71 100.00 2* 2,* 01,* * 1.* 9 * .2* * ,* 02,* 01,* 1* .* 2 提壞賬準備的應收賬款 單項金額雖不重大但單 項計提壞賬準備的應收 賬款 合計 * ,0* * ,202,* 9* .71 100.00 2* 2,* 01,* * 1.* 9 * .2* * ,* 02,* 01,* 1* .* 2 續： 年初余額 類(lèi)別 賬面余額 壞賬準備 賬面價(jià)值 金額 比例（%） 金額 比例（%） 單項金額重大并單項計 提壞賬準備的應收賬款 按信用風(fēng)險特征組合計 * ,7* * ,* 72,* * * .* 2 9* .* * 1* * ,2* * ,* * 1.21 * .* * * ,* 09,227,* 2* .* 1 提壞賬準備的應收賬款 單項金額雖不重大但單 * 2,* 07,* 01.90 1.* * * 2,* 07,* 01.90 100.00 項計提壞賬準備的應收 * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 年末余額 類(lèi)別 賬面余額 壞賬準備 賬面價(jià)值 金額 比例（%） 金額 比例（%） 賬款 合計 * ,* 0* ,279,7* * .* 2 100.00 199,0* 2,2* * .11 * .2* * ,* 09,227,* 2* .* 1 1） 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款 年末余額 賬齡 應收賬款 壞賬準備 計提比例（%） 1 年以?xún)?2,* * 9,* 1* ,019.* 0 2* ,* 9* ,1* 0.1* 1.00 1-2 年 927,* * * ,* 17.9* * * ,* * * ,* 1* .* 9 * .00 2-* 年 2* 1,* * 2,* 10.19 2* ,1* * ,2* 1.02 10.00 * -* 年 7* ,* * * ,* * 9.0* * 0,* * 7,9* * .* 2 * 0.00 * -* 年 9,7* * ,* * 2.7* * ,* 7* ,* 71.* 9 * 0.00 * 年以上 120,9* * ,917.29 120,9* * ,917.29 100.00 合計 * ,0* * ,202,* 9* .71 2* 2,* 01,* * 1.* 9 — （2） 本年度計提、轉回（或收回）的壞賬準備情況 本年計提壞賬準備金額 79,777,292.0* 元，本年轉銷(xiāo)壞賬準備 2* ,22* ,1* * .7* 元。 （* ） 本年實(shí)際核銷(xiāo)的應收賬款 單位名稱(chēng) 應收款項性質(zhì) 核銷(xiāo)金額 核銷(xiāo)壞賬金額 核銷(xiāo)原因 寧武縣雙源洗煤 煤款 2* ,22* ,1* * .7* 2* ,22* ,1* * .7* 債務(wù)人破產(chǎn)清算 有限責任公司 （* ） 應收賬款金額前五名單位情況 本 集 團 按 欠 款 方 歸 集 的 201* 年 12 月 * 1 日 余 額 前 五 名 應 收 賬 款 匯 總 金 額 2,0* 7,7* 9,* * * .* 9 元，占應收賬款年末余額合計數的比例 * 1.* * %，相應計提的壞賬準備年末 余額匯總金額 * * ,* * 7,* 27.1* 元。 * . 預付款項 （1） 預付款項賬齡 * 9 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 年末余額 年初余額 項目 金額 比例（%） 金額 比例（%） 1 年以?xún)?11* ,99* ,* 2* .27 97.1* 2* 9,20* ,* 20.90 9* .01 1－2 年 * ,* 1* ,* * 9.7* 2.* 7 12,* * * ,9* * .* 2 * .99 合計 122,* 09,7* * .01 100.00 2* 1,7* 7,77* .* 2 100.00 （2）按預付對象歸集的 201* 年 12 月 * 1 日余額前五名的預付款情況 本 集 團 按 預 付 對 象 歸 集 的 201* 年 12 月 * 1 日 余 額 前 五 名 預 付 款 項 匯 總 金 額 7* ,* 77,* * 0.21 元，占預付款項年末余額合計數的比例 * * .* * %。 * . 其他應收款 （1） 其他應收款分類(lèi) 年末余額 賬面余額 壞賬準備 類(lèi)別 金額 比例 金額 比例 賬面價(jià)值 （%） （%） 單項金額重大并單項計提 * * ,* * * ,* 0* .9* 1* .* * * * ,* * * ,* 0* .9* 100.00 壞賬準備的其他應收款 按信用風(fēng)險特征組合計提 229,0* 7,* * 0.* * 7* .* 9 * * ,9* * ,7* 1.* * 2* .7* 170,10* ,* 9* .* 0 壞賬準備的其他應收款 單項金額雖不重大但單項 計提壞賬準備的其他應收 17,* 00,000.00 * .77 17,* 00,000.00 100.00 - 款 合計 * 01,* 0* ,* * * .* 9 100.00 1* 1,700,* * 7.* 9 * * .* * 170,10* ,* 9* .* 0 續： 年初余額 賬面余額 壞賬準備 類(lèi)別 金額 比例 金額 比例 賬面價(jià)值 （%） （%） 單項金額重大并單項計提 * * ,07* ,9* * .9* 1* .12 * * ,07* ,9* * .9* 100.00 壞賬準備的其他應收款 按信用風(fēng)險特征組合計提 2* * ,* * * ,9* * .27 * 0.71 * * ,921,* 70.* 2 1* .* * 2* * ,7* 7,2* * .* * 壞賬準備的其他應收款 單項金額雖不重大但單項 1* ,900,000.00 * .17 1* ,900,000.00 100.00 計提壞賬準備的其他應收 * 0 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 年末余額 賬面余額 壞賬準備 類(lèi)別 金額 比例 金額 比例 賬面價(jià)值 （%） （%） 款 合計 * * 7,* * 7,* 9* .21 100.00 122,900,* 29.7* * * .* * 2* * ,7* 7,2* * .* * 1） 年末單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款 單位名稱(chēng) 賬面余額 壞賬金額 計提比例（%） 計提原因 楊富民 * * ,* * * ,* 0* .9* * * ,* * * ,* 0* .9* 100.00 收回可能性較小 2） 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款 年末余額 賬齡 其他應收款 壞賬準備 計提比例（%） 1 年以?xún)?70,* * 9,* 2* .* * 70* ,* 9* .2* 1.00 1-2 年 * * ,* * * ,21* .17 1,* 7* ,7* 0.7* * .00 2-* 年 * * ,2* 0,2* * .90 * ,* 2* ,02* .* 9 10.00 * -* 年 * ,* * 2,07* .02 2,7* 2,* 29.21 * 0.00 * -* 年 11,* 0* ,* 7* .97 * ,7* * ,2* 7.* 0 * 0.00 * 年以上 * 1,* * * ,0* 2.01 * 1,* * * ,0* 2.01 100.00 合計 229,0* 7,* * 0.* * * * ,9* * ,7* 1.* * — * ） 年末單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 計提比例 單位名稱(chēng) 賬面余額 壞賬金額 計提原因 （%） 武鄉縣蟠龍鎮政府 17,* 00,000.00 17,* 00,000.00 100.00 收回可能性很小 （2） 本年度計提、轉回（或收回）壞賬準備情況 本年計提壞賬準備金額 * ,799,9* 7.* * 元，無(wú)轉回（或收回）壞賬準備情況。 （* ） 其他應收款按款項性質(zhì)分類(lèi)情況 款項性質(zhì) 年末余額 年初余額 融資租賃保證金 22,* 00,000.00 10* ,* 00,000.00 * 1 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 借款（楊富民） * * ,* * * ,* 0* .9* * * ,07* ,9* * .9* 抵押金 * 1,* 09,27* .* * * 2,* * * ,* * * .9* 備用金 * * ,7* * ,* 02.1* * * ,10* ,7* * .* 1 逾期未收回款項（原為投資款） 2* ,* * 0,000.00 2* ,* * 0,000.00 預分紅款（溫莊煤業(yè)股東） 17,* 00,000.00 1* ,900,000.00 應收資源整合補償款 7,0* 2,191.* 0 其他往來(lái)款 10* ,* * 2,10* .72 72,0* 2,* 2* .* 2 合計 * 01,* 0* ,* * * .* 9 * * 7,* * 7,* 9* .21 （* ） 按欠款方歸集的年末余額前五名的其他應收款情況 占其他應收款總 壞賬準備年末余 單位名稱(chēng) 性質(zhì)或內容 賬面余額 賬齡 額的比例(%) 額 楊富民* 借款 * * ,* * * ,* 0* .9* 1-* 年* 1* .* * * * ,* * * ,* 0* .9* 山西省安全生產(chǎn)監督管 安全風(fēng)險抵 * * ,000,000.00 1 年以?xún)?11.9* * * 0,000.00 理局 押金 武鄉縣永紅煤礦 投資款 2* ,* * 0,000.00 * 年以上 * .17 2* ,* * 0,000.00 建信金融融資租賃有限 融資租賃保 22,* 00,000.00 2-* 年 7.* * 2,2* 0,000.00 公司 證金 天津嘉臣投資吉印通 材料款 17,* 1* ,* 21.* 0 1-* 年** * .90 1,1* 1,* * 2.1* 合計 1* * ,* * * ,* 27.* * * 1.* 0 * * ,7* * ,* * * .12 注：“*”：1 年以?xún)?1,277,* * 7.02 元，1-2 年 1,1* 1,0* * .99 元，2-* 年 1,02* ,7* * .* * 元，* -* 年 * ,0* * ,7* * .2* 元，* -* 年 * ,* * * ,217.* 1 元，* 年以上 * 2,* * 1,09* .* * 元； “**”：1-2 年 1* ,000,000.00 元，2-* 年 * ,* 1* ,* 21.* 0 元。 （* ） 涉及補助的應收款項 期末無(wú)涉及政府補助的款項。 7. 存貨 （1） 存貨分類(lèi) 年末余額 年初余額 項目 賬面余額 跌價(jià)準備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準備 賬面價(jià)值 原材料 * * 7,2* * ,* * * .0* 27* ,1* 7.2* * * * ,9* * ,* 2* .7* * * * ,11* ,* * * .* 9 27* ,1* 7.2* * * 2,* * 2,* 0* .* 1 周轉材 2,2* * ,* 21.* * 2,2* * ,* 21.* * 2,7* 9,* * 9.02 2,7* 9,* * 9.02 料 委托加 * ,009,* * 0.* * * ,009,* * 0.* * 7,* 72,2* * .* 2 7,* 72,2* * .* 2 工物資 * 2 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 年末余額 年初余額 項目 賬面余額 跌價(jià)準備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準備 賬面價(jià)值 庫存商 * * * ,* 0* ,102.7* 1* ,1* 1,* * 2.79 * * 0,2* * ,* 19.9* * * 0,0* * ,* 02.* * * ,* * * ,* 7* .* * * * 1,* 21,* 2* .20 品 合計 1,221,* * * ,9* * .7* 1* ,* 27,* * 0.07 1,207,* * * ,12* .* * 99* ,* 9* ,0* 2.11 * ,919,* * * .* * 9* * ,* 7* ,* 1* .* * （2） 存貨跌價(jià)準備 本年減少 項目 年初余額 本年增加 年末余額 轉回或轉銷(xiāo) 其他轉出 原材料 27* ,1* 7.2* 27* ,1* 7.2* 庫存商品 * ,* * * ,* 7* .* * * ,* * * ,* 00.* 7 1,1* 0,29* .* * 1* ,1* 1,* * 2.79 合計 * ,919,* * * .* * * ,* * * ,* 00.* 7 1,1* 0,29* .* * 1* ,* 27,* * 0.07 （* ） 存貨跌價(jià)準備計提 項目 計提依據 本年轉回原因 庫存商品 年末庫存商品的成本高于其可變現凈值 相應庫存商品已出售 * . 其他流動(dòng)資產(chǎn) 項目 年末余額 年初余額 待退回可持續發(fā)展基金 1,219,297.0* * ,* * * ,772.* * 超交所得稅 * 2* ,790.9* * 7,722,0* * .* * 留抵增值稅 70,* * * ,02* .0* 1* 2,* 9* ,* * * .90 待認證進(jìn)項稅 * 7,* * 0,9* 0.* * 理財產(chǎn)品 * ,2* * ,0* 9.00 合計 12* ,20* ,1* 0.* 1 17* ,* 0* ,* 0* .* 9 9. 可供出售金融資產(chǎn) 年末余額 年初余額 項目 賬面余額 減值準備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準備 賬面價(jià)值 可供出售 權益工具 * * ,* 7* ,7* * .* * * * ,* 7* ,7* * .* * * * ,* 7* ,7* * .* * * * ,* 7* ,7* * .* * 201* 年 12 月 * 1 日按成本計量的可供出售金融資產(chǎn) 賬面余額 被投資單位 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 山西潞安環(huán)能煤焦化工 * * ,* 90,* * 9.* * * * ,* 90,* * 9.* * 有限責任公司 上海智祺投資合伙企業(yè) 1,7* * ,079.00 1,7* * ,079.00 （有限合伙） 合計 * * ,* 7* ,7* * .* * * * ,* 7* ,7* * .* * 續： 減值準備 在被投資單 本年現金紅 位持股比例 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 利 (%) * .* 0 * .* 2 * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 10. 長(cháng)期股權投資 本年增減變動(dòng) 減值準 計提 被投資單位 年初余額 減少投 權益法下確認 其他綜合 其他權 宣告發(fā)放現金 年末余額 備年末 追加投資 減值 其他 資 的投資損益 收益調整 益變動(dòng) 股利或利潤 余額 準備 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 山西天脊潞安化工 吉印通 （天脊潞 1* * ,9* * ,900.00 1* * ,9* * ,900.00 安公司） 潞安集團財務(wù)有限 公司（潞安財務(wù)公 * 7* ,* * * ,* * * .* 1 2* ,* 9* ,* * * .* * * * ,* * 0,000.00 * * 0,* * * ,* * * .7* 司） 山西潞安煤基清潔 能源有限責任公司 1,* * 1,7* 2,7* * .* 2 -* * * ,* 09.* * 1,* * 1,* 7* ,1* * .0* （潞安清潔能源公 司） 忻州博恒房地產(chǎn)開(kāi) 發(fā)吉印通 （博恒 1,* 2* ,9* 2.* 9 -1* 2,* 2* .* 9 1,* 7* ,12* .* 0 房地產(chǎn)公司） 合計 2,* 10,* * 9,* * * .72 2* ,* 79,2* 9.* 1 * * ,* * 0,000.00 2,2* 7,* * * ,71* .1* * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 11. 固定資產(chǎn) （1） 固定資產(chǎn)明細 項目 房屋建筑物 礦井建筑物 通用設備 運輸設備 專(zhuān)用設備 合計 一、賬面原值 1.年初余額 7,1* * ,091,* * * .77 * ,* 79,* * * ,* * * .* 2 * ,2* 9,2* 2,7* 9.21 * * 0,9* 1,70* .7* 10,* * 7,2* 7,* 7* .09 29,90* ,* * 9,072.2* 2.本年增加金額 2,7* 7,0* 0,9* 9.* 2 1,0* * ,* 1* ,299.* 9 * * 7,* 29,7* * .* 7 * 0,211,* 1* .* * 1,017,* 99,* 9* .* 7 * ,* 00,9* * ,* * * .* * ①購置 11,9* * ,* 9* .* 7 10,* 79,* 0* .* * * * ,* * 0,2* * .99 * 0,211,* 1* .* * * * * ,0* * ,771.7* * 21,* 0* ,2* * .70 ②在建工程轉入 2,7* * ,0* * ,09* .* * 1,02* ,0* * ,792.* * * 71,7* 9,* * 7.* * * * * ,* 12,72* .11 * ,* 79,* * 1,09* .9* * .本年減少金額 1,01* ,* 02.* * 29,72* ,* 2* .* 9 * 2,* 77,7* 9.* * * * ,217,9* * .7* ①處置或報廢 1,01* ,* 02.* * 29,72* ,* 2* .* 9 * 2,* 77,7* 9.* * * * ,217,9* * .7* * .年末余額 9,91* ,122,* * * .09 9,* 1* ,* * 9,7* * .11 * ,* 9* ,* * 9,119.92 * * 1,* * * ,700.* 9 11,* * 2,* * 9,* * 0.* * * * ,* * * ,1* 7,* * 1.19 二、累計折舊 1.年初余額 2,* 9* ,2* * ,0* 2.* * 2,* 99,* * * ,* * 7.10 2,* * 0,* * 0,* * 0.17 * * 1,220,0* 7.* 1 7,70* ,* 0* ,* * 9.12 1* ,0* 1,91* ,* 1* .* * 2.本年增加金額 1* * ,0* * ,7* * .2* 9* ,* * 1,711.* 7 * * ,* 9* ,* 0* .7* * * ,* * 7,71* .* 9 * 71,* * 1,* * * .* * * * * ,* * * ,1* * .* 9 ①計提 1* * ,0* * ,7* * .2* 9* ,* * 1,711.* 7 * * ,* 9* ,* 0* .7* * * ,* * 7,71* .* 9 * 71,* * 1,* * * .* * * * * ,* * * ,1* * .* 9 * .本年減少金額 9* * ,1* 7.* * 19,* * * ,9* 0.0* * 1,2* 0,79* .2* * 2,0* 1,900.72 ①處置或報廢 9* * ,1* 7.* * 19,* * * ,9* 0.0* * 1,2* 0,79* .2* * 2,0* 1,900.72 * .年末余額 2,77* ,* 70,* * * .10 2,997,92* ,27* .* 7 2,* * * ,* 7* ,* * 1.* * * 0* ,2* 1,* 2* .* 7 * ,1* * ,* * * ,290.22 1* ,* * * ,29* ,070.* 2 三、減值準備 1.年初余額 * ,271,172.* * * ,* 10,000.00 11,* * 1,172.* * 2.本年增加金額 907,* * * .27 20,* * * .* * * 17,02* .90 1,* * * ,* 7* .* 2 * .本年減少金額 29,* * 0.00 29,* * 0.00 * .年末余額 907,* * * .27 20,* * * .* * * ,7* * ,* 19.2* * ,* 10,000.00 1* ,09* ,1* 7.* 7 四、賬面價(jià)值 1.年末賬面價(jià)值 7,1* * ,* * * ,12* .72 * ,* 20,* * * ,* * * .* * 1,* * 9,7* * ,91* .11 1* 1,* * * ,* * * .97 * ,297,1* * ,1* 0.1* 1* ,* * * ,7* * ,222.* 0 2.年初賬面價(jià)值 * ,* * * ,* 0* ,* 0* .92 * ,* * 0,* 11,* 97.* 2 7* * ,7* 2,0* 9.0* 17* ,* 70,* * * .79 2,7* 2,222,22* .97 1* ,* * 1,79* ,0* * .0* 注：本年增加的固定資產(chǎn)中，由在建工程轉入的金額為 * ,* 79,* * 1,09* .9* 元。本年增 加的累計折舊中，本年計提 * * * ,* * * ,1* * .* 9 元。 （2） 通過(guò)融資租賃租入的固定資產(chǎn)。 截止 201* 年 12 月 * 1 日，本公司通過(guò)融資租入的固定資產(chǎn)金額為 * ,20* ,9* * ,127.* * 元。具 體如下： * 7 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 1）本集團子公司余吾煤業(yè)公司于 201* 年 9 月 * 0 日，與建信金融租賃吉印通 簽訂售后 回租協(xié)議，上述資產(chǎn)中，專(zhuān)用設備原值 7* 0,* 97,* 70.1* 元，通用設備原值 1* 2,010,927.* * 元，租賃期 * 0 個(gè)月； 2）本集團子公司潞寧煤業(yè)公司于 201* 年 11 月 22 日，與興業(yè)金融租賃有限責任公司簽訂 售后回租協(xié)議，上述資產(chǎn)中均為專(zhuān)用設備，設備原值 * 90,* 0* ,* * 1.* 7 元。租賃期 * 0 個(gè)月； * ）本集團子公司潞寧煤業(yè)公司于 201* 年 2 月 1* 日，與興業(yè)金融租賃有限責任公司簽訂 售后回租協(xié)議，上述資產(chǎn)中均為專(zhuān)用設備，設備原值 2* 7,7* * ,* 7* .00 元，租賃期 * 0 個(gè)月； 201* 年 * 月 21 日，與建信金融租賃吉印通 簽訂售后回租協(xié)議，上述資產(chǎn)中均為專(zhuān)用設 備，設備原值 * 92,* 90,* 20.00 元，租賃期 * 0 個(gè)月。 * ）本公司于 201* 年 * 月 * 0 日，與北銀金融租賃吉印通 簽訂售后回租協(xié)議，上述資產(chǎn) 中，專(zhuān)用設備原值 * 01,22* ,710.20 元，通用設備原值 * 2,2* 9,1* * .* 0 元，租賃期 72 個(gè)月；同 時(shí)，與華夏金融租賃吉印通 簽訂售后回租協(xié)議，上述資產(chǎn)中，專(zhuān)用設備原值 * 79,092,* * * .* 2 元，通用設備原值 * 92,0* * ,97* .* 2 元，租賃期 72 個(gè)月；201* 年 9 月 * 0 日與建 信金融租賃吉印通 簽訂售后回租協(xié)議，上述資產(chǎn)中，專(zhuān)用設備原值 * 00,92* ,* 7* .77 元， 通用設備原值 12* ,0* 7,71* .* 2 元，租賃期 * 0 個(gè)月； * ）本公司于 201* 年 * 月 2* 日，與北京恒嘉國際融資租賃吉印通 簽訂售后回租協(xié)議， 上述資產(chǎn)中，房屋建筑物原值 1,7* 0,* * 0.00 元，專(zhuān)用設備原值 * 9* ,777,919.1* 元，運輸設備 原值 2,* * 9,* * 2.* 9 元，通用設備原值 101,* * 9,* 2* .* * 元，租賃期 * 0 個(gè)月； * ）本集團子公司孟家窯煤業(yè)公司于 201* 年 * 月 20，與天地融資租賃吉印通 簽訂售后 租回協(xié)議，上述資產(chǎn)中，專(zhuān)用設備原值為 11* ,* * * ,* 11.97 元，租賃期 * 0 個(gè)月； 7）本集團子公司溫莊煤業(yè)公司于 201* 年 * 月 20，與天地融資租賃吉印通 簽訂售后租 回協(xié)議，上述資產(chǎn)中，通用設備 22,22* ,0* * .17 元，專(zhuān)用設備 * 1,* * 7,* 0* .* * 元，租賃期 * 0 個(gè)月； * ）本集團子公司伊田煤業(yè)公司于 201* 年 * 月 20，與天地融資租賃吉印通 簽訂售后租 回協(xié)議，上述資產(chǎn)中，專(zhuān)用設備原值為 * 1,700,* * 1.02 元，租賃期 * 0 個(gè)月； （* ） 通過(guò)經(jīng)營(yíng)租賃租出的固定資產(chǎn) 項目 賬面價(jià)值 專(zhuān)用設備 21* ,2* 7,* * 2.10 * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） （* ） 未辦妥產(chǎn)權證書(shū)的固定資產(chǎn) 項目 賬面價(jià)值 未辦妥產(chǎn)權證書(shū)原因 由于土地采用租賃方式使用導致房產(chǎn)證尚 房屋及建筑物 2,* 79,0* 2,* * 9.77 未辦理及本年新建項目 運輸設備 11,0* 7,2* * .* 9 各整合礦收購車(chē)輛尚未辦理完畢過(guò)戶(hù)手續 合計 2,* 90,119,70* .* * 12. 在建工程 （1） 在建工程明細表 年末余額 年初余額 項目 減值 賬面余額 減值準備 賬面價(jià)值 賬面余額 賬面價(jià)值 準備 黑龍關(guān) 90 萬(wàn)噸技 改項目 * 7* ,9* 1,0* 9.* * * 7* ,9* 1,0* 9.* * * * * ,9* 2,2* 0.7* * * * ,9* 2,2* 0.7* 潞安焦化亞晉技 改項目 * 7* ,* 21,* * * .9* * 7* ,* 21,* * * .9* 9* * ,* 1* ,* * 9.9* 9* * ,* 1* ,* * 9.9* 五陽(yáng)南嶺工業(yè)區 * * * ,* * 1,2* 9.1* * * * ,* * 1,2* 9.1* * 0* ,* * 0,970.0* * 0* ,* * 0,970.0* 余吾南風(fēng)井工程 * 20,72* ,* * * .7* * 20,72* ,* * * .7* * * * ,* 91,70* .7* * * * ,* 91,70* .7* 漳村西擴區工程 * 0* ,* * * ,0* * .7* * 0* ,* * * ,0* * .7* 199,221,01* .* 7 199,221,01* .* 7 前文明 90 萬(wàn)噸礦 井技改工程 29* ,2* 9,709.2* 29* ,2* 9,709.2* 292,* 2* ,* 2* .* * 292,* 2* ,* 2* .* * 大木廠(chǎng) 90 萬(wàn)噸礦 井技改工程 2* * ,* 0* ,* * * .* 9 * 7,0* * ,* 20.71 221,7* * ,0* 2.7* 19* ,22* ,* * 1.97 19* ,22* ,* * 1.97 五陽(yáng)地面瓦斯預 抽井(1* * 口井) 22* ,0* 9,1* 7.* 0 22* ,0* 9,1* 7.* 0 21* ,09* ,* * 7.9* 21* ,09* ,* * 7.9* 潞寧 * #煤層配采 1* 9,* 91,* 7* .* * 1* 9,* 91,* 7* .* * 111,* * * ,* 10.* 1 111,* * * ,* 10.* 1 王莊北栗風(fēng)井工 程 177,190,199.1* 177,190,199.1* * 7,7* * ,* 9* .00 * 7,7* * ,* 9* .00 孟家窯 120 萬(wàn)噸 礦井技改工程 1* * ,17* ,9* * .* 1 1* * ,17* ,9* * .* 1 1,* 29,* 19,9* 7.* * 1,* 29,* 19,9* 7.* * 本源生態(tài)農業(yè)示 范園工程 12* ,10* ,* * * .10 12* ,10* ,* * * .10 11* ,1* 1,* * * .* * 11* ,1* 1,* * * .* * 元豐呂梁臨縣姚 家山礦探礦支出 11* ,21* ,* * * .* 1 11* ,21* ,* * * .* 1 11* ,* 7* ,* * * .* 1 11* ,* 7* ,* * * .* 1 靜安 90 萬(wàn)噸礦井 技改工程 107,* 91,* 17.72 107,* 91,* 17.72 10* ,* * 1,* 17.72 10* ,* * 1,* 17.72 上莊 90 萬(wàn)噸技改 項目 9* ,* * * ,07* .* * 9* ,* * * ,07* .* * * 9,* * * ,* * 2.* * * 9,* * * ,* * 2.* * 忻峪 * 0 萬(wàn)噸礦井 技改工程 * 7,19* ,* 0* .7* * 7,19* ,* 0* .7* * 7,107,* * * .* 9 * 7,107,* * * .* 9 * 9 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 年末余額 年初余額 項目 減值 賬面余額 減值準備 賬面價(jià)值 賬面余額 賬面價(jià)值 準備 常興礦井開(kāi)拓延 伸工程 92,* 1* ,* * 9.* 1 92,* 1* ,* * 9.* 1 112,7* * ,* * 9.92 112,7* * ,* * 9.92 忻嶺 * 0 萬(wàn)噸礦井 技改工程 * * ,0* * ,* * * .12 1* ,291,2* * .71 72,79* ,* 11.* 1 7* ,1* 0,771.* 0 7* ,1* 0,771.* 0 常村洗選技術(shù)改 造工程 * 9,* * * ,27* .* * * 9,* * * ,27* .* * * 2,0* * ,9* 9.* * * 2,0* * ,9* 9.* * 大漢溝 90 萬(wàn)噸礦 井技改工程 * * ,* 9* ,* 29.7* * * ,* 9* ,* 29.7* * * ,* * * ,* * 7.7* * * ,* * * ,* * 7.7* 溫莊 120 萬(wàn)噸技 改項目工程 * 9,* 21,* * * .0* * 9,* 21,* * * .0* 72* ,2* 2,* 97.* 1 72* ,2* 2,* 97.* 1 王莊立體停車(chē)庫 工程 * 1,* 2* ,0* 9.9* * 1,* 2* ,0* 9.9* * 1,* 2* ,0* 9.9* * 1,* 2* ,0* 9.9* 潞寧輸電線(xiàn)路工 程 * 1,* * * ,7* * .09 * 1,* * * ,7* * .09 忻豐 * 0 萬(wàn)噸礦井 技改工程 27,79* ,92* .* * * ,1* * ,27* .79 22,* * 2,* * 0.* 9 2* ,2* * ,929.* 1 2* ,2* * ,929.* 1 古城 110KV 變電 站至+* * 0 水平 * * KV 變電站架 22,* * * ,7* * .07 22,* * * ,7* * .07 1* ,* 00,* * * .* * 1* ,* 00,* * * .* * 空線(xiàn)路 黑龍 110v 變電站 20,* * * ,* * 0.9* 20,* * * ,* * 0.9* * * ,* 0* ,* 9* .* 1 * * ,* 0* ,* 9* .* 1 余吾新增浮選系 統項目 1* ,* * 7,999.* * 1* ,* * 7,999.* * 10,0* 7,999.* * 10,0* 7,999.* * 潞寧 110KV 變電 站工程 1* ,101,* * 7.* * 1* ,101,* * 7.* * 1* ,101,* * 7.* * 1* ,101,* * 7.* * 伊田 120 萬(wàn)噸技 改項目 1,002,* 09,* 1* .02 1,002,* 09,* 1* .02 余吾停車(chē)場(chǎng)工程 17,* 79,1* 1.1* 17,* 79,1* 1.1* 后堡 * * 萬(wàn)噸技改 項目 * 1,* * 7,* 0* .* 0 * 1,* * 7,* 0* .* 0 黑龍 120 萬(wàn)噸技 改項目 * 1,0* 7,0* * .9* * 1,0* 7,0* * .9* 余吾文體活動(dòng)中 心 109,* 02,97* .02 109,* 02,97* .02 其他零星工程 10* ,* 2* ,* 00.* 2 10* ,* 2* ,* 00.* 2 1* * ,* 91,* 07.* * 1* * ,* 91,* 07.* * 合計 * ,01* ,22* ,1* * .99 * 7,* 0* ,1* 2.21 * ,9* * ,721,022.7* * ,2* 7,71* ,* * 1.* 0 * ,2* 7,71* ,* * 1.* 0 （2） 重大在建工程項目變動(dòng)情況 * 0 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 本年減少 工程名稱(chēng) 年初余額 本年增加 年末余額 轉入固定資產(chǎn) 其他減少 孟家窯 120 萬(wàn)噸礦井技改 1,* 29,* 19,9* 7.* * * * * ,0* 9,9* 2.19 1,920,190,9* * .* * 1* * ,17* ,9* * .* 1 工程 伊田 120 萬(wàn)噸技改項目 1,002,* 09,* 1* .02 * 9,* 19,2* 1.92 1,0* 2,22* ,* 9* .9* 潞安焦化亞晉技改項目 9* * ,* 1* ,* * 9.9* -* 2,* 07,07* .* * * 2* ,* * * ,* 29.* * * 7* ,* 21,* * * .9* 溫莊 120 萬(wàn)噸技改項目工 72* ,2* 2,* 97.* 1 * 02,11* ,* 27.* 7 97* ,7* * ,* * 2.2* * 9,* 21,* * * .0* 程 黑龍關(guān) 90 萬(wàn)噸技改項目 * * * ,9* 2,2* 0.7* -* ,9* 1,221.* 0 * 7* ,9* 1,0* 9.* * 余吾南風(fēng)井工程 * * * ,* 91,70* .7* 9* ,* * 7,7* * .97 * 9,2* * ,* * 7.99 * 20,72* ,* * * .7* 五陽(yáng)南嶺工業(yè)區 * 0* ,* * 0,970.0* 1* * ,100,279.1* * * * ,* * 1,2* 9.1* 前文明 90 萬(wàn)噸礦井技改工 292,* 2* ,* 2* .* * 1,* * * ,* * 0.* 2 29* ,2* 9,709.2* 程 五陽(yáng)地面瓦斯預抽井(1* * 21* ,09* ,* * 7.9* 9,99* ,* * 9.* 2 22* ,0* 9,1* 7.* 0 口井) 漳村西擴區工程 199,221,01* .* 7 119,10* ,* 00.* * 11,* * 1,* * * .9* * 0* ,* * * ,0* * .7* 大木廠(chǎng) 90 萬(wàn)噸礦井技改工 19* ,22* ,* * 1.97 * * ,* * * ,* * 1.* 2 2* * ,* 0* ,* * * .* 9 程 潞寧 * #煤層配采 111,* * * ,* 10.* 1 77,* 0* ,7* * .2* 1* 9,* 91,* 7* .* * 元豐呂梁臨縣姚家山探礦 11* ,* 7* ,* * * .* 1 * * * ,000.00 11* ,21* ,* * * .* 1 工程 本源生態(tài)農業(yè)示范園工程 11* ,1* 1,* * * .* * * ,9* * ,271.* * 12* ,10* ,* * * .10 王莊北栗風(fēng)井工程 * 7,7* * ,* 9* .00 119,* * 7,00* .1* 177,190,199.1* 常興礦井開(kāi)拓延伸工程 112,7* * ,* * 9.92 * ,* * 1,* 0* .* * 2* ,* 7* ,* 1* .9* 92,* 1* ,* * 9.* 1 余吾文體活動(dòng)中心 109,* 02,97* .02 * 0,7* 1,* 10.00 1* 0,2* * ,2* * .02 靜安 90 萬(wàn)噸礦井技改項目 10* ,* * 1,* 17.72 -9* 0,000.00 107,* 91,* 17.72 工程 合計 7,* 9* ,1* * ,7* 0.* 7 1,* * 0,1* * ,107.79 * ,* 9* ,* * 7,* 9* .9* 0.00 * ,* * 1,* * 0,* * 9.* * * 1 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） （續表） 工程投 本年利 入占預 工程 利息資本化累計 其中：本年利 息資本 工程名稱(chēng) 預算數 資金來(lái)源 算比例 進(jìn)度 金額 息資本化金額 化率 （%） （%） 孟家窯 120 萬(wàn)噸礦井 技改工程 2,* * * ,* 10,* 00.00 110.79 9* .7* * 9* ,90* ,72* .7* 11* ,* 72,1* 1.* * * .7* 貸款與自籌 伊田 120 萬(wàn)噸技改項 目 1,1* 2,1* * ,900.00 91.* * 100.00 1* * ,* 01,* * * .29 * * ,1* 9,* 7* .29 * .* * 貸款與自籌 潞 安 焦 化 亞 晉技 改 項 目 1,* 21,* 00,000.00 * 2.* * * * .* 2 自籌資金 溫莊 120 萬(wàn)噸技改項 目工程 9* * ,12* ,* 00.00 10* .2* 99.* 1 * * ,* 19,0* * .* 7 17,* 7* ,* * 0.91 * .* 1 貸款與自籌 黑龍關(guān) 90 萬(wàn)噸技改項 目 * 70,000,000.00 * * .97 9* .* * 112,* 2* ,0* 9.1* 貸款與自籌 余吾南風(fēng)井工程 1,* * 7,000,000.00 72.* 9 9* .* 2 自籌資金 五陽(yáng)南嶺工業(yè)區 2,* 00,000,000.00 2* .20 2* .20 自籌資金 前文明 90 萬(wàn)噸礦井技 改工程 * 22,7* 2,* 00.00 * * .29 * 9.* * * 7,* 22,* 1* .22 貸款與自籌 五 陽(yáng) 地 面 瓦 斯預 抽 井 (1* * 口井) * 00,000,000.00 * * .* 2 * * .* * 自籌資金 漳村西擴區工程 1,277,* 19,900.00 2* .02 2* .02 自籌資金 大木廠(chǎng) 90 萬(wàn)噸礦井技 改工程 7* 0,77* ,100.00 * * .9* * * .* * * 1,* * * ,9* 9.99 9,2* 1,10* .20 * .* 2 貸款與自籌 潞寧 * #煤層配采 * 1* ,21* ,* 00.00 2* .29 2* .19 自籌資金 元 豐 呂 梁 臨 縣姚 家 山 礦探礦支出 2,701,* 1* ,900.00 * .27 11.* 7 1* ,* * 2,* * 2.2* 貸款與自籌 本 源 生 態(tài) 農 業(yè)示 范 園 工程 1* * ,921,* 00.00 7* .10 7* .00 自籌資金 王莊北栗風(fēng)井工程 * 0* ,197,* 00.00 * * .7* * * .12 自籌資金 常 興 礦 井 開(kāi) 拓延 伸 工 程 719,0* 0,000.00 79.1* * 0.* 0 自籌資金 余吾文體活動(dòng)中心 120,000,000.00 11* .* * 100.00 自籌資金 靜安 90 萬(wàn)噸礦井技改 工程 7* 2,207,* 00.00 1* .7* 1* .9* 1* ,* 0* ,* 20.17 合計 19,1* * ,1* 1,* 00.00 1,07* ,909,101.2* 1* * ,9* 7,7* 2.* * 注 1：黑龍關(guān)技改項目、潞安焦化亞晉技改項目、靜安技改工程本年增加中含在本年結 算的部分工程，結算金額小于以前年度暫估工程進(jìn)度款而調整的金額。 注 2：上莊技改工程、元豐呂梁臨縣姚家山礦探礦支出、前文明技改工程、靜安技改工 程、大漢溝技改工程目前暫緩建設。 * 2 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 1* . 工程物資 項目 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 專(zhuān)用材料 1,0* 7,9* 7.0* 1,0* 7,9* 7.0* 1* . 無(wú)形資產(chǎn) 項目 采礦權 土地使用權 探礦權 專(zhuān)利技術(shù) 財務(wù)軟件 合計 一、賬面原值 1.年初余額 9,* 97,97* ,* 97.1* 2* 9,1* * ,* 11.* * 119,* * 2,700.00 * 10,000.00 * ,7* 0,* 29.* * 9,7* 2,* * 7,2* * .* 9 2.本年增加金額 1* ,1* * ,* 9* .00 * 00,000.00 * 2,0* 9.* * 1* ,7* 0,* * * .* * ①購置 1* ,1* * ,* 9* .00 * 00,000.00 * 2,0* 9.* * 1* ,7* 0,* * * .* * * .本年減少金額 * .年末余額 9,* 1* ,1* * ,991.1* 2* 9,* * * ,* 11.* * 119,* * 2,700.00 * 10,000.00 * ,* 02,* * 9.19 9,7* 1,* * 7,* 92.22 二、累計攤銷(xiāo) 1.年初余額 71* ,* 9* ,* * 1.1* 2* ,* 09,* * 1.99 1* 7,* * * .1* 2,* 92,* 1* .09 7* 0,* * 7,929.* * 2.本年增加金額 1* 0,1* * ,1* * .* 1 * ,007,* 79.* * * 0,999.9* 72* ,* * * .7* 1* * ,919,* 7* .* * ①計提 1* 0,1* * ,1* * .* 1 * ,007,* 79.* * * 0,999.9* 72* ,* * * .7* 1* * ,919,* 7* .* * * .本年減少金額 * .年末余額 * * * ,0* * ,70* .* * 2* ,* 1* ,* * 1.* 2 1* * ,* * * .09 * ,* 17,* * * .* * * * * ,* 77,* 07.90 三、減值準備 1.年初余額 2.本年增加金額 1* 9,21* ,* 00.00 1* 9,21* ,* 00.00 * .本年減少金額 * .年末余額 1* 9,21* ,* 00.00 1* 9,21* ,* 00.00 四、賬面價(jià)值 1.年末賬面價(jià)值 * ,* 92,* 9* ,7* * .7* 210,* 2* ,* * 0.* * 119,* * 2,700.00 121,* 1* .91 2,* * * ,0* 0.* * * ,72* ,* 7* ,* * * .* 2 2.年初賬面價(jià)值 * ,* * * ,0* 0,0* * .0* 21* ,* * * ,* 29.* * 119,* * 2,700.00 1* 2,* 1* .* 7 * ,0* * ,* 1* .27 9,022,279,* 09.0* （1）本年增加的累計攤銷(xiāo)中，本年攤銷(xiāo) 1* * ,919,* 7* .* * 元。 （2）年末無(wú)用于抵押或擔保的無(wú)形資產(chǎn)。 （* ）無(wú)形資產(chǎn)的其他說(shuō)明： 1）本集團子公司元豐公司土地使用權的說(shuō)明：元豐公司已與山西臨縣國土資源局 簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》，并于 2011 年 * 月 11 日取得臨縣國土資源局頒 發(fā)的《建設用地批準書(shū)》，尚未取得土地使用權證。 2）截止 201* 年 12 月 * 1 日，潞寧煤業(yè)公司所持采礦權證列示采礦權人仍為山西潞 安礦業(yè)（集團）有限責任公司，但實(shí)際使用人為潞寧煤業(yè)公司。 （* ）無(wú)形資產(chǎn)的受限情況詳見(jiàn)“六、* 9 所有權或使用權受到限制的資產(chǎn)”。 * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 1* . 商譽(yù) （1） 商譽(yù)原值 被投資單位名稱(chēng) 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 上莊煤業(yè)公司 * 0,7* 9,* 2* .* * * 0,7* 9,* 2* .* * 靜安煤業(yè)公司 * 2,* * * ,* 0* .2* * 2,* * * ,* 0* .2* 合計 1* * ,2* * ,0* * .* 9 1* * ,2* * ,0* * .* 9 （2） 商譽(yù)減值準備 被投資單位名稱(chēng) 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 上莊煤業(yè)公司 * 0,7* 9,* 2* .* * * 0,7* 9,* 2* .* * 靜安煤業(yè)公司 * 2,* * * ,* 0* .2* * 2,* * * ,* 0* .2* 合計 1* * ,2* * ,0* * .* 9 1* * ,2* * ,0* * .* 9 1* . 長(cháng)期待攤費用 本年其 其他減 項目 年初余額 本年增加 本年攤銷(xiāo) 年末余額 他減少 少原因 土地租賃費 * ,091,* * * .70 * * ,000.00 * * * ,* 12.7* 7,* 92,* 22.9* 采礦權使用費 1,* * 0,000.00 7* ,* 00.00 1,2* * ,* 00.00 合計 9,* 21,* * * .70 * * ,000.00 70* ,* 12.7* * ,7* * ,022.9* 17. 遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債 （1） 未經(jīng)抵銷(xiāo)的遞延所得稅資產(chǎn) 年末余額 年初余額 項目 可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅資產(chǎn) 可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅資產(chǎn) 資產(chǎn)減值準備 * * * ,* 77,* * 1.1* 2* ,* 2* ,1* * .* * 1* 7,129,29* .77 * 7,00* ,7* 7.* * 應付職工薪酬 1* * ,29* ,* 9* .* * 2* ,* 0* ,* * 2.* 1 1* * ,* * * ,17* .9* 22,0* * ,0* 2.* 0 遞延收益 21,9* * ,* 01.0* * ,* 02,17* .1* 21,10* ,* * * .* 7 * ,* * 1,221.* 7 固定資產(chǎn) 21* ,* 17,777.7* * 2,21* ,* * 0.* 7 9* 7,* * 7,1* 1.2* 1* 9,* 01,* * 1.* 9 其他應付款 1,100,000.00 27* ,000.00 長(cháng)期應付款 11,17* ,* 0* .* * 1,* 71,271.* * 12,* * 9,* * 9.* * 1,* * * ,* 1* .77 預付賬款 * ,* * 9,720.1* * 0* ,* * * .02 存貨 2,11* ,00* .11 * * 7,09* .* * * ,002,7* * .00 7* 0,* 09.9* 合計 7* 9,* * * ,* 27.1* 10* ,* * 1,* 19.* * 1,* 0* ,* 10,129.* 0 2* * ,* 21,* * * .7* * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） （2） 未確認遞延所得稅資產(chǎn)明細 項目 年末余額 年初余額 可抵扣暫時(shí)性差異 22* ,171,* * * .17 1* * ,* 22,* 07.0* 可抵扣虧損 9* 0,921,* * 7.7* * * 0,0* * ,92* .9* 合計 1,20* ,09* ,1* 2.91 1,01* ,* 7* ,* * * .9* （* ） 未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期 年份 年末余額 年初余額 201* * 1* ,* * 1,* 9* .* * 2017 9* 2,* 10,* * 9.99 9* 2,* 10,* * 9.99 201* 921,0* * ,* * 0.02 921,0* * ,* * 0.02 2019 7* 2,* * 7,* * 0.* 7 7* 2,* * 7,* * 0.* 7 2020 * 7* ,9* 1,1* 1.* * * 7* ,9* 1,1* 1.* * 2021 * 9* ,0* 1,7* 9.10 合計 * ,92* ,* * * ,9* 0.9* * ,* * 0,21* ,707.70 1* . 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 項目 年末余額 年初余額 預付設備款 * 0,10* ,1* * .22 27,* 9* ,77* .* 2 預付土地出讓金 7* ,* * 7,90* .* 2 * 7,21* ,* * 7.* * 預付投資款 101,1* 7,* * 1.* * 101,1* 7,* * 1.* * 合計 207,7* 1,* * * .27 19* ,2* 2,* 77.* * 19. 短期借款 （1） 短期借款分類(lèi) 借款類(lèi)別 年末余額 年初余額 信用借款 * ,* 0* ,* * 0,000.00 * ,* 2* ,* * 0,000.00 保證借款 * 00,000,000.00 770,000,000.00 質(zhì)押借款 * 9* ,000,000.00 合計 7,00* ,* * 0,000.00 * ,* * * ,* * 0,000.00 （2） 年末無(wú)逾期未償還的短期借款 * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 20. 應付票據 種類(lèi) 年末余額 年初余額 銀行承兌匯票 * ,* 00,* 10,000.00 * ,* 9* ,* * 0,000.00 注：年末無(wú)已到期未支付的應付票據。 21. 應付賬款 （1） 應付賬款 項目 年末余額 年初余額 1 年以?xún)?7,7* 7,* * 2,* * 1.2* * ,79* ,* 19,* * * .29 1-2 年 1,270,197,* 07.* * 1,229,910,* 09.0* 2-* 年 7* * ,* * * ,* 02.* * 9* 1,90* ,* 99.0* * 年以上 1,* 10,* * * ,912.* 0 1,090,7* 9,* * * .1* 合計 11,* * 7,27* ,* 0* .0* 9,0* 7,1* * ,22* .* * （2） 賬齡超過(guò) 1 年的大額應付賬款 單位名稱(chēng) 賬齡超過(guò) 1 年的金額 未結轉原因 山西潞安機械有限責任公司 * * * ,299,2* 0.90 未結算 山西潞安工程吉印通 * * * ,9* 2,0* * .* 1 未結算 潞城市亞晉焦化吉印通 2* 2,1* * ,* 11.91 未結算 潞城市潞安亞晉焦化吉印通 21* ,* 7* ,920.00 未結算 山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司 1* * ,* 0* ,2* * .17 未結算 合計 1,* * * ,* * 9,0* 0.* 9 22. 預收款項 （1） 預收款項 項目 年末余額 年初余額 1 年以?xún)?1,0* * ,211,* 2* .0* * * 9,* 19,7* 9.* * 1-2 年 7,92* ,722.77 2* ,* * * ,0* * .00 2-* 年 7,29* ,* * * .2* * ,* * 9,1* 2.* * * 年以上 1* ,* 12,11* .9* 1* ,19* ,97* .* * 合計 1,079,* * 7,* 1* .99 * 9* ,* * 7,921.* 7 （2） 賬齡超過(guò) 1 年的大額預收款項 * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 單位名稱(chēng) 賬齡超過(guò) 1 年的金額 未結轉原因 長(cháng)安益陽(yáng)發(fā)電吉印通 * ,* 00,92* .* * 未結算 長(cháng)治市光鑫物資吉印通 * ,* * 2,9* * .* * 未結算 寧武縣路興洗煤有限責任公司 2,* * 9,* 1* .* 1 未結算 寧武縣眾鑫洗煤有限責任公司 1,* * 0,* 00.2* 未結算 山西皓特煤制品吉印通 1,07* ,110.70 未結算 合計 1* ,* 21,* 97.02 2* . 應付職工薪酬 （1） 應付職工薪酬分類(lèi) 項目 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 短期薪酬 * 71,1* * ,1* 1.91 * ,* * 9,0* 9,* 17.* * * ,190,* * 9,2* 2.* * * 19,* * * ,* * 7.0* 離職后福利-設定提存 * * ,* * * ,179.* 0 * * * ,* * 0,* 12.19 1* * ,* 91,7* * .* 1 * * * ,* 77,2* 7.1* 計劃 合計 72* ,* 0* ,* 11.* 1 * ,* 7* ,* 00,* 29.72 * ,* * 7,0* 0,99* .99 1,2* 2,9* 2,* * * .2* （2） 短期薪酬 項目 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 工資、獎金、津貼和 * * 1,* * 9,099.* * 2,717,* 2* ,* * * .99 2,* * * ,9* * ,20* .* 2 29* ,2* 9,2* 7.9* 補貼 職工福利費 1* 9,* 2* ,9* 2.* * 1* 9,* 2* ,9* 2.* * 社會(huì )保險費 * * ,* 1* ,2* * .* 2 19* ,* 1* ,2* 0.* 9 * * ,2* * ,* 1* .9* 1* 2,9* * ,1* * .* * 其中：醫療保險費 * * ,* * * ,* 11.* * 1* * ,* 11,27* .09 * * ,290,1* 2.* 0 1* 7,* 7* ,* * 7.0* 工傷保險費 29,07* ,* * * .0* 2* ,9* 7,* * 0.0* * ,110,* 9* .01 生育保險費 1* 9,7* 7.2* 1,02* ,* 2* .* * 1,00* ,* 12.* * 1* 0,* * * .* 9 住房公積金 19* ,000.00 1* 0,* 12,* 9* .00 * ,929,* * 0.00 1* * ,* * 0,91* .00 工會(huì )經(jīng)費和職工教育 20* ,* * 2,7* * .* * * * ,* * 9,* * * .* 1 * * ,07* ,21* .* * 2* * ,777,0* 0.* * 經(jīng)費 合計 * 71,1* * ,1* 1.91 * ,* * 9,0* 9,* 17.* * * ,190,* * 9,2* 2.* * * 19,* * * ,* * 7.0* （* ） 離職后福利-設定提存計劃 * 7 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 項目 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 基本養老保險 * 9,0* * ,709.77 * 0* ,* 01,* 70.* 1 1* 2,079,* 9* .* * * 01,* 7* ,* * * .* * 失業(yè)保險費 * ,297,97* .* * * 0,929,2* 1.* * * ,22* ,* * * .07 * 2,000,* 72.* * 企業(yè)年金繳費 * * ,* 9* .00 * * ,* 9* .00 合計 * * ,* * * ,179.* 0 * * * ,* * 0,* 12.19 1* * ,* 91,7* * .* 1 * * * ,* 77,2* 7.1* 2* . 應交稅費 項目 年末余額 年初余額 增值稅 * 70,* 10,0* 1.70 1* 1,* * * ,279.2* 營(yíng)業(yè)稅 101,79* .* * 1* 7,22* .* * 城建稅 1* ,* * 2,02* .* * * ,02* ,* * * .* 1 教育費附加 12,0* * ,227.* * * ,7* 7,2* * .* * 地方教育費附加 * ,1* * ,* 7* .9* * ,007,* * 0.* * 價(jià)格調節基金 102,7* 9.* 7 101,* 71.* * 可持續發(fā)展基金 1* ,* * * ,79* .12 1* ,* 07,7* * .* 2 企業(yè)所得稅 * 7* ,0* 7,1* 1.29 29,97* ,* 72.92 個(gè)人所得稅 * * ,091,2* 1.92 * * ,9* * ,* 9* .1* 房產(chǎn)稅 * ,* 17,* 1* .* 1 * ,719,* * 0.* 1 礦產(chǎn)資源補償費 1* * ,7* * .* 0 19* ,1* 1.* 9 水資源費 * * ,* 9* ,* * * .2* 27,1* 2,* 1* .9* 資源稅 2* * ,1* 9,207.* 1 10* ,09* ,0* * .7* 印花稅 * ,90* ,* * 0.7* * ,1* * ,1* * .* 7 其他地方性稅費 1* ,* 2* ,* 1* .1* * ,17* ,2* * .* 0 合計 1,1* * ,2* * ,* * 7.7* * 9* ,* * 0,202.* 9 2* . 應付利息 項目 年末余額 年初余額 短期借款應付利息 * 2,* 77,7* * .99 * 1,199,9* 7.97 2* . 應付股利 單位名稱(chēng) 年末余額 年初余額 超過(guò)1年未支付原因 西營(yíng)鎮鎮政府 1,* 7* ,* 1* .* * 1,* 7* ,* 1* .* * 未領(lǐng)取 * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 27. 其他應付款 （1） 其他應付款按款項性質(zhì)分類(lèi) 款項性質(zhì) 年末余額 年初余額 資源整合款 * 21,0* * ,* 2* .* * * 2* ,* * * ,7* * .2* 拆遷補償 * * ,1* 7,790.0* 90,7* * ,* * * .20 借款 2* ,* * * ,779.72 29,* * 1,* 00.00 收取押金 * 2,9* 0,* * * .* * 7* ,* * * ,* * 7.* * 股權轉讓款 * * ,* 00,000.00 * * ,* 00,000.00 備用金 7,* * 2,9* 1.72 * ,70* ,* 11.27 其他往來(lái)款 * 01,* 12,* 91.* * * 12,9* * ,* * * .9* 合計 1,0* * ,* * 1,* 02.* 2 970,2* 2,* 91.0* （2） 賬齡超過(guò) 1 年的大額其他應付款 單位名稱(chēng) 賬齡超過(guò) 1 年的金額 未結轉原因 山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司 2* * ,102,9* * .* * 協(xié)議未履行完畢 山西蒲縣南灣強肥煤業(yè)有限責任公司 * 2,* * 7,9* 0.00 協(xié)議未履行完畢 崔建宏 * * ,* 00,000.00 協(xié)議未履行完畢 黑龍邱寅峰 * 1,900,000.00 協(xié)議未履行完畢 襄垣縣侯堡鎮人民政府 27,01* ,* 79.00 協(xié)議未履行完畢 合計 * * * ,* 09,* 9* .* * 2* . 一年內到期的非流動(dòng)負債 項目 年末余額 年初余額 一年內到期的長(cháng)期借款 2,9* 7,1* 7,* 00.00 2,* * 9,* 00,000.00 一年內到期的長(cháng)期應付款 1,70* ,12* ,* * * .* 1 1,* * 2,* * * ,2* 7.10 合計 * ,* * * ,271,* * * .* 1 * ,0* 1,9* * ,2* 7.10 29. 長(cháng)期借款 借款類(lèi)別 年末余額 年初余額 保證借款 1,* 7* ,* * 0,000.00 1,* * 7,* * * ,100.00 信用借款 2,9* * ,001,* 00.00 * ,* 7* ,* * * ,200.00 合計 * ,* 29,* * 1,* 00.00 * ,* * 1,* * 9,* 00.00 上述長(cháng)期借款年利率區間為 * .7* %到 1* .0* %。 * 9 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） * 0. 長(cháng)期應付款 項目 年末余額 年初余額 融資租賃款 1,* 2* ,* * * ,1* * .9* 2,202,0* 7,* 1* .7* 采礦權價(jià)款 * * * ,* * 0,* * 0.09 * 9* ,* 0* ,0* 1.29 合計 2,* 71,97* ,71* .0* * ,09* ,* * * ,* * * .0* * 1. 遞延收益 （1） 遞延收益分類(lèi) 項目 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 形成原因 政府補助 * * ,* 9* ,272.* * * ,000,000.00 * ,191,* * * .* * 7* ,20* ,* * 9.19 （2） 政府補助項目 本年計入營(yíng) 與資產(chǎn)相 本年新增補助 其他 政府補助項目 年初余額 業(yè)外收入金 年末余額 關(guān)/與收 金額 變動(dòng) 額 益相關(guān) 技改貸款財政貼息（煤 7,2* 7,* 2* .* 9 * 27,* 77.* * * ,* * 9,* * * .* * 資產(chǎn) 礦安全改造項目） 污染治理項目環(huán)保專(zhuān)項 1,1* 1,22* .07 17* ,000.00 1,00* ,22* .07 資產(chǎn) 資金（漳村礦） 環(huán)保治理資金（弘峰焦 2,2* 0,000.00 * 70,000.00 1,* 90,000.00 資產(chǎn) 化公司） 低濃度瓦斯及余熱利用 項 目 ( 五 陽(yáng) 礦 * ** 00GF1- 1,* * * ,* * * .* 7 77,9* 1.* * 1,* * * ,* 97.* 1 資產(chǎn) * RW) 伊田煤業(yè)公司資源整合 1,* 00,000.00 1,* 00,000.00 資產(chǎn) 專(zhuān)項撥款 救護大隊指揮車(chē)專(zhuān)項撥 1* * ,722.22 21,* * * .* 7 117,0* * .* * 資產(chǎn) 款 煤礦安全改造項目中央 22,* 70,000.00 2,0* 0,000.00 20,* 20,000.00 資產(chǎn) 預算內專(zhuān)項資金 五陽(yáng)礦煤礦乏風(fēng)（低濃 度甲烷）催化氧化燃燒 * ,* 00,000.00 * ,* 00,000.00 資產(chǎn) 制熱技術(shù)改造項目 潞安焦化公司政府補貼 * ,* * * ,* * * .* 7 2,000,000.00 1,* * * ,* * * .* 7 資產(chǎn) （財政貼息） * 0 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 潞安焦化公司政府補貼 * ,200,000.00 * 00,000.00 2,* 00,000.00 資產(chǎn) （財政貼息） 余吾煤業(yè)公司收到的礦 產(chǎn)資源節約與綜合利用 * ,000,000.00 1,000,000.00 7,000,000.00 資產(chǎn) 獎勵資金 本源公司日光溫室補貼 * ,21* ,000.00 * ,21* ,000.00 資產(chǎn) 貸款財政貼息（礦井升 20,710,000.00 * * 7,* 9* .* * 20,2* 2,* 0* .* * 資產(chǎn) 級改造項目） 隨車(chē)吊運輸車(chē) 9* * ,000.00 * 2,1* * .* * 90* ,* * * .* * 資產(chǎn) 礦山救護隊搶險設備 2,9* * ,1* * .* 2 21* ,* 1* .7* 2,7* * ,* 1* .* * 資產(chǎn) 春秋棚補助款 * 1,* * 0.00 * 1,* * 0.00 資產(chǎn) 恒溫庫補助款 200,000.00 200,000.00 資產(chǎn) 松軟低滲煤層地面有效 抽采新技術(shù)體系與產(chǎn)業(yè) * ,000,000.00 * ,000,000.00 資產(chǎn) 化開(kāi)發(fā) 合計 * * ,* 9* ,272.* * * ,000,000.00 * ,191,* * * .* * 7* ,20* ,* * 9.19 政府補助情況： 1）技改貸款財政貼息：系山西省財政廳根據晉財建【200* 】* 7* 號文件《關(guān)于下達 200* 年國債專(zhuān)項資金基建支出預算（撥款）的通知》下?lián)艿拿旱V安全改造項目貸款貼 息。此項資金形成的固定資產(chǎn)于 2010 年交付使用，按照該等固定資產(chǎn)的預計使用年限， 將遞延收益平均分攤轉入當期損益。 2）污染治理項目環(huán)保專(zhuān)項資金：根據長(cháng)治市財政局、長(cháng)治市環(huán)境保護局長(cháng)財綜 【200* 】1* 7 號文件《關(guān)于下達 200* 年第二批污染治理項目市級環(huán)保專(zhuān)項資金的通知》以 及長(cháng)治市財政局、長(cháng)治市環(huán)境保護局長(cháng)財綜【200* 】* * 號文件《關(guān)于下達 200* 年省級第 一批污染減排專(zhuān)項補助資金的通知》的規定，長(cháng)治市財政局給予漳村煤礦新風(fēng)井礦井水 處理改造項目的撥款補助。新風(fēng)井礦井水處理項目于 2010 年交付使用，按照該等資產(chǎn)的 預計使用年限，將遞延收益平均分攤轉入當期損益。 * ）環(huán)保治理資金：系根據長(cháng)治市財政局、長(cháng)治市環(huán)境保護局長(cháng)財綜【200* 】12* 號 《關(guān)于下達 200* 年市級環(huán)保治理項目專(zhuān)項資金的通知》和襄垣縣財政局、襄垣縣環(huán)保局 襄財綜【200* 】1* * 號《關(guān)于 200* 年環(huán)境保護專(zhuān)項治理資金撥付的批復》、襄財預 【2007】20* 號《關(guān)于 2007 年環(huán)境保護專(zhuān)項治理資金撥付的批復》以及襄垣縣財政局、襄 * 1 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 垣縣環(huán)保局襄財綜【2009】2* 號《關(guān)于下達 2009 年縣級環(huán)保治理項目專(zhuān)項資金的通知》 的有關(guān)規定，長(cháng)治市、襄垣縣兩級財政局撥付給弘峰焦化公司的環(huán)境專(zhuān)項治理資金。地 面除塵站于 2010 年投入使用，相對應的政府補助資金，按照該等資產(chǎn)的預計使用年限， 將遞延收益平均分攤轉入當期損益。 * ）低濃度瓦斯及余熱利用項目：系根據山西省財政廳、山西省經(jīng)濟委員會(huì )、山西省 發(fā)展和改革委員會(huì )吉印通 下發(fā)的晉財建【200* 】* * 9 號《關(guān)于下達 200* 年山西省節能專(zhuān)項資 金的通知》的規定，長(cháng)治市財政局給予本集團五陽(yáng)礦 * ** 00GF1-* RW 低濃度瓦斯及余熱利 用項目的撥款補助，2010 年 12 月 * 1 日收到第一筆撥款 1* 0.00 萬(wàn)元，2011 年度收到剩余撥 款 * 0.00 萬(wàn)元，該項目于 2011 年投入使用，自 2011 年 7 月起將遞延收益平均分攤轉入當 期損益。 * ）蒲縣財政局可持續發(fā)展基金專(zhuān)項撥款：系根據山西省財政廳晉財建【2009】* * 9 號文件《關(guān)于下達 2009 年煤炭可持續發(fā)展基金基建支出預算（撥繳）指標的通知》的規 定，臨汾市財政局撥付給伊田煤業(yè)公司 2009 年省級煤炭可持續發(fā)展基金，專(zhuān)項用于伊田 煤業(yè)公司資源整合項目。 * ）救護大隊指揮車(chē)專(zhuān)項撥款：系根據山西省煤炭工業(yè)廳晉煤救發(fā)【2011】* * 1 號文 件《關(guān)于下達全省礦山救護裝備計劃的通知》的規定，山西省煤炭工業(yè)廳確定了全省礦 山救護隊裝備配置更新計劃，于 2011 年 * 月份撥付給本集團搶險指揮車(chē) 1 輛，金額為 2* .00 萬(wàn)元，自 2011 年 9 月起將遞延收益平均分攤轉入當期損益。 7）煤礦安全改造項目中央預算內專(zhuān)項資金：山西省發(fā)展和改革委員會(huì )根據晉發(fā)改投 資發(fā)【200* 】77* 號文件《山西省發(fā)展和改革委員會(huì )關(guān)于轉發(fā)國家發(fā)展改革委員會(huì )關(guān)于 下達 200* 年煤礦安全改造項目中央預算內專(zhuān)項資金（國債）投資計劃的通知的通知》 下?lián)艿拿旱V安全改造項目資金 2,* 02.00 萬(wàn)元，該項目已于 2012 年 12 月交付使用，從本年 度起按照礦井服務(wù)年限 1* 年將遞延收益平均分攤轉入當期損益。 * ）五陽(yáng)礦煤礦乏風(fēng)（低濃度甲烷）催化氧化燃燒制熱技術(shù)改造項目：由山西省財政 廳、山西省經(jīng)濟委員會(huì )吉印通 下發(fā)晉財建一【2012】19* 號《關(guān)于下達 2012 年第一批省級節 能專(zhuān)項資金的通知》，補助項目為煤礦乏風(fēng)（低濃度甲烷）催化氧化燃燒制熱技術(shù)改造 項目，201* 年 10 月收到專(zhuān)項資金 * * 0.00 萬(wàn)元，截止 201* 年 12 月 * 1 日該項目未完工。 9）潞安焦化公司政府補貼（財政貼息）:根據山西省財政廳 201* 年 * 月 2* 日下達的 晉財建—【201* 】10* 號文件《山西省財政廳關(guān)于下達 201* 年度焦化行業(yè)貼息資金的通 知》，對于本集團 2012 年整體收購潞城市隆源焦化吉印通 撥付 1,000.00 萬(wàn)元財政貼 息。按照該等固定資產(chǎn)的預計使用年限，將遞延收益平均分攤轉入當期損益。 * 2 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 10）潞安焦化公司政府補貼（財政貼息）：根據山西省財政廳 201* 年 7 月 11 日下達 的晉財建—【201* 】11* 號文件《山西省財政廳關(guān)于下達 201* 年度焦化行業(yè)貼息資金的通 知》，對于本公司焦爐煤氣高效利用制化學(xué)品項目撥付 * 00.00 萬(wàn)元財政貼息。按照該類(lèi) 固定資產(chǎn)的預計使用年限，將遞延收益平均分攤轉入當期損益。 11）余吾煤業(yè)公司收到的礦產(chǎn)資源節約與綜合利用獎勵資金：根據山西省財政廳文 件晉財建二【201* 】* * 號《山西省財政廳關(guān)于下達 201* 年礦產(chǎn)資源節約與綜合利用獎勵 資金預算的通知》，本集團收到財政補助 1,000.00 萬(wàn)元，專(zhuān)項用于提高礦產(chǎn)資源開(kāi)采回采 率、選礦回收率和綜合利用率的技術(shù)改造和研究開(kāi)發(fā)。 12）本源公司日光溫室補貼：201* 年度收到屯留縣財政支農資金 * 2.* 0 萬(wàn)元，201* 收 到 2* 9.00 萬(wàn)元，該資金專(zhuān)項用于節能型日光溫室的建設，按照該等固定資產(chǎn)的預計使用 年限，將遞延收益平均分攤轉入當期損益。 1* ）貸款財政貼息（礦井升級改造項目）：根據山西省財政廳財政貸款晉財建一 【201* 】2* 0 號《山西省財政廳關(guān)于下達 201* 年煤炭產(chǎn)業(yè)升級改造項目中央基建投資預算 （撥款）的通知》，本集團子公司黑龍煤業(yè)公司收到煤炭產(chǎn)業(yè)升級改造項目貸款專(zhuān)項貼 息資金 2,071.00 萬(wàn)元，專(zhuān)項用于黑龍煤業(yè)公司 120 萬(wàn)噸技改項目，目前該項目正在建設 中。 1* ）隨車(chē)吊運輸車(chē)：根據山西省煤炭工業(yè)廳晉煤救發(fā)【201* 】* 11 號文件《關(guān)于省政 府為全省骨干礦山救護隊補充搶險裝備有關(guān)事項的通知》的規定，山西省煤炭工業(yè)廳確 定了全省礦山救護隊裝備配置更新計劃，于 201* 年 * 月?lián)芨督o本公司隨車(chē)吊運輸車(chē) 2 輛，金額為 9* .* 0 萬(wàn)元。按照固定資產(chǎn)的預計使用年限，將遞延收益按平均年限法攤銷(xiāo)， 計入當期損益。 1* ）礦山救護隊搶險設備：根據山西省煤炭工業(yè)廳晉煤救發(fā)【201* 】* 11 號文件《關(guān) 于省政府為全省骨干礦山救護隊補充搶險裝備有關(guān)事項的通知》的規定，山西省煤炭工 業(yè)廳確定了全省礦山救護隊裝備配置更新計劃，于 201* 年 * 月?lián)芨督o本公司破拆工具 1 臺，礦用排水管 2000 米，快速支撐支護設備 10 套，礦用潛水泵 * 臺，叉車(chē) 1 臺，金額合 計 * 0* .1* 萬(wàn)元，按照固定資產(chǎn)的預計使用年限，將遞延收益平均分攤轉入當期損益。 1* ）春秋棚補助款：根據長(cháng)治市農業(yè)委員會(huì )長(cháng)農財發(fā)【201* 】* 7 號文件《關(guān)于下達 201* 年上半年新建（擴建）設施農業(yè)補貼資金使用計劃的通知》的規定，本集團三級子 公司本源生態(tài)公司于 201* 年收到補貼資金 * 1,* * 0.00 元。 17）恒溫庫補助款：根據長(cháng)治市農業(yè)委員會(huì )長(cháng)農財發(fā)【201* 】1 號文件《關(guān)于下達 201* 年上半年新建（擴建）設施農業(yè)補貼資金使用計劃的通知》的規定，本集團三級子 * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 公司本源生態(tài)公司于 201* 年收到補貼資金 200,000.00 元。 1* ）松軟低滲煤層地面有效抽采新技術(shù)體系與產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)：根據山西省財政廳以及 山西省科學(xué)技術(shù)廳晉財教【2011】2* 2 文件《關(guān)于下達科技重大專(zhuān)項 2011 年度計劃項目資 金的通知》的規定，201* 年由集團公司代收后撥付本集團，截止 201* 年，該項目未完 工。 * 2. 股本 本年變動(dòng)增減（+、-） 項目 年初余額 年末余額 發(fā)行新股 送股 公積金轉股 小計 股份總額 2,991,* 09,200.00 2,991,* 09,200.00 * * . 資本公積 項目 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 股本溢價(jià) * * 7,210,* * * .* * * * 7,210,* * * .* * 其他資本公積 * * 2,1* 7,* 70.* 0 * * 2,1* 7,* 70.* 0 合計 1,* * 9,* * * ,* * * .1* 1,* * 9,* * * ,* * * .1* * * . 專(zhuān)項儲備 項目 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 煤炭安全生產(chǎn)費用 1,* 07,* 99,27* .* * 1,0* * ,2* * ,* * * .* 7 1,* * 2,917,90* .* 0 1,* 12,7* * ,219.* 0 煤礦維簡(jiǎn)費 * * * ,20* ,21* .2* 220,* * * ,* * 1.* * 11* ,* 7* ,7* 0.* 0 * 92,1* 7,* 19.* 9 環(huán)境恢復治理保證金 179,* * * ,9* * .7* 11,0* 7,272.91 1* * ,799,* 9* .* * 煤礦轉產(chǎn)發(fā)展資金 1* ,101,* * * .* 9 1* ,101,* * * .* 9 合計 2,* * 7,* 9* ,1* 9.02 1,27* ,* * 2,1* * .12 1,* 7* ,* * 0,91* .* 1 2,1* 7,* * * ,* 1* .* * （1） 本年已使用煤炭安全生產(chǎn)費用 1,* * 2,917,90* .* 0 元，其中屬于資本性支出并形 成固定資產(chǎn)計 * ,202,9* 2.7* 元，屬于費用性支出計 1,* * 7,71* ,922.7* 元； （2） 本年已使用煤礦維簡(jiǎn)費 11* ,* 7* ,7* 0.* 0 元，其中屬于資本性支出并形成固定資 產(chǎn)計 2,* 2* ,* 1* .* * 元，屬于費用性支出計 112,2* 1,* 2* .* * 元； （* ） 本年已使用環(huán)境恢復治理保證金 11,0* 7,272.91 元，均屬于費用性支出。 * * . 盈余公積 項目 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 項目 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 法定盈余公積 2,297,7* 1,* * * .7* 1* * ,* * * ,170.91 2,* * * ,* * * ,70* .* 7 * * . 未分配利潤 項目 本年 上年 上年年末余額 * ,* * * ,7* * ,* 9* .92 9,2* * ,9* 1,* * * .* * 加：年初未分配利潤調整數 本年年初余額 * ,* * * ,7* * ,* 9* .92 9,2* * ,9* 1,* * * .* * 加：本年歸屬于母公司所有者的凈利潤 * * 7,1* 0,* * * .2* 10* ,019,* 97.* * 減：提取法定盈余公積 1* * ,* * * ,170.91 19,* * 1,* 22.0* 應付普通股股利 * 0,* * 7,9* 0.00 轉作股本的普通股股利 * 90,* 2* ,200.00 本年年末余額 9,2* * ,* * * ,091.2* * ,* * * ,7* * ,* 9* .92 * 7. 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本 本年金額 上年金額 項目 收入 成本 收入 成本 主營(yíng)業(yè)務(wù) 1* ,* * * ,* 1* ,191.7* * ,* 22,* * * ,17* .11 10,* 17,907,9* 1.* * * ,9* * ,2* * ,* * 1.* * 其他業(yè)務(wù) * 9* ,* * 0,1* 2.99 * * * ,91* ,197.90 * * 7,* * 9,* 0* .* * * 12,2* * ,0* * .* * 合計 1* ,229,* * * ,* * * .7* * ,9* * ,2* * ,* 7* .01 11,1* * ,* 97,2* 7.09 7,* * * ,* 19,* 17.91 （1） 主營(yíng)業(yè)務(wù)—按行業(yè)分類(lèi) 本年金額 上年金額 行業(yè)名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 采掘業(yè) 12,* 7* ,01* ,071.* * 7,27* ,0* 7,0* * .2* 9,* * 0,0* 2,27* .0* * ,20* ,0* 2,* * 7.* * 煤化工業(yè) 1,1* 0,* 0* ,120.* 0 1,0* 9,* 01,1* 9.* 7 7* 7,* * * ,* * * .* 1 7* 2,222,* 9* .1* 合計 1* ,* * * ,* 1* ,191.7* * ,* 22,* * * ,17* .11 10,* 17,907,9* 1.* * * ,9* * ,2* * ,* * 1.* * （2） 主營(yíng)業(yè)務(wù)—按產(chǎn)品分類(lèi) 本年金額 上年金額 產(chǎn)品名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 煤炭 12,* 7* ,01* ,071.* * 7,27* ,0* 7,0* * .2* 9,* * 0,0* 2,27* .0* * ,20* ,0* 2,* * 7.* * 焦炭 1,1* 0,* 0* ,120.* 0 1,0* 9,* 01,1* 9.* 7 7* 7,* * * ,* * * .* 1 7* 2,222,* 9* .1* 合計 1* ,* * * ,* 1* ,191.7* * ,* 22,* * * ,17* .11 10,* 17,907,9* 1.* * * ,9* * ,2* * ,* * 1.* * * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） * * . 稅金及附加 項目 本年金額 上年金額 營(yíng)業(yè)稅 1,* * 0,07* .* 0 2,11* ,* * 0.* * 城市維護建設稅 * 9,217,172.* 1 * * ,9* 7,* * * .2* 教育費附加 * 7,* 19,* * 2.91 * * ,* * * ,* 9* .01 地方教育費附加 * 1,* * * ,021.* * 22,* 19,191.1* 房產(chǎn)稅 2* ,701,* * * .27 土地使用稅 10,* 0* ,01* .1* 印花稅 9,01* ,* 92.20 車(chē)船稅 * 0* ,* * 2.17 資源稅 9* 1,2* * ,2* 9.* 2 7* * ,* 2* ,2* 7.9* 文化建設費 * 2* ,11* .* 1 合計 1,12* ,* * 1,* 09.* * * * 9,* 21,9* 9.* 0 注：本年稅金及附加較上年增加項目，系根據財政部印發(fā)《增值稅會(huì )計處理規定》 （財會(huì )【201* 】22 號），將 201* 年 * -12 月的房產(chǎn)稅、土地使用稅、車(chē)船使用稅、印花稅 重分類(lèi)到稅金及附加，不調整上期對比數據。 * 9. 銷(xiāo)售費用 項目 本年金額 上年金額 職工薪酬 1* ,* * 0,* 22.19 * * ,* * 9,* 2* .12 業(yè)務(wù)費 * ,7* * ,0* * .29 * ,2* * ,* * 2.2* 運輸費 1* * ,11* ,0* 9.* * * * ,* * 0,* * 1.91 裝卸費 1,* 1* ,1* 7.29 1,72* ,77* .* * 修理費 2* * ,9* 9.90 77,911.* 9 差旅費 * ,09* ,* 2* .* * 2,* * * ,19* .9* 租賃費 * ,* * 0,7* * .* * 2,* * * ,12* .2* 材料及低值易耗品攤銷(xiāo) 1,10* ,7* 2.0* 1,1* 9,* 21.2* 會(huì )議費 1,* 7* ,* * * .* * * ,* * 7,970.* * 運銷(xiāo)服務(wù)費 * * ,* 9* ,7* 0.* * 12* ,* 02,* * 2.* 1 其他 9,* * * ,0* 9.* * 7,0* * ,2* 9.21 合計 291,* 00,0* * .99 2* * ,* * * ,9* 9.* * * 0. 管理費用 項目 本年金額 上年金額 材料及低值易耗品 20,27* ,7* 9.77 22,* 2* ,9* * .* * 職工薪酬 * * 7,979,* * * .* 2 722,2* * ,2* * .7* * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 項目 本年金額 上年金額 電費 20,* 20,0* * .99 1* ,9* 9,* * * .02 折舊費 * 1,2* * ,9* * .92 11* ,* 17,* * 9.* 7 修理費 2* * ,2* * ,* * * .* * 170,77* ,* * 2.0* 咨詢(xún)及審計費 2* ,* * 9,* 1* .* 7 11,* 10,* 97.0* 訴訟費 77* ,9* 1.9* * 0* ,02* .2* 排污費 * * ,* * 1,9* * .* * * 2,909,* * * .* 2 辦公費 * * ,* 97,* 0* .7* * * ,* * 7,200.10 水費 * ,* * * ,* * 2.* 0 * ,* * * ,0* * .02 取暖費 * ,* 17,71* .* 1 * ,* * 9,97* .72 技術(shù)開(kāi)發(fā)費 7* ,292,1* * .1* * * * ,9* * ,71* .* * 租賃費 20,009,0* 9.09 22,* 09,0* * .29 差旅費 20,* * 1,* * 7.27 22,* 0* ,177.1* 會(huì )議費 2,20* ,9* * .* * 2,* 17,* 2* .* 0 業(yè)務(wù)招待費 * ,* * 1,721.9* * ,* * * ,00* .00 出國人員經(jīng)費 1* * ,* 1* .70 * 10,9* 2.00 保險費 * ,91* ,* * * .* 1 1* ,77* ,1* * .* * 運輸費 * ,0* * ,* 2* .* * * ,271,* 2* .70 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 1* * ,* * 9,0* * .1* 9* ,17* ,* * * .2* 警衛消防費 * 1,* 1* ,7* 2.* * * * ,* * * ,* * 0.* * 稅金 11,* 2* ,29* .* 1 * 9,* * * ,* 0* .* 7 綠化費 19,2* * ,* * * .* 9 10,2* 0,* 0* .* 7 董事會(huì )費 92* ,* * 9.* 2 9* 7,* * 7.99 土地使用費 * 00,000.00 * 12,* 7* .00 地方規費 * ,017,011.* * * ,7* * ,9* 1.1* 勞務(wù)費 7,* 27,* 2* .* * * ,209,* 10.* 0 宣傳廣告費 * 19,* 11.* 2 2,* 1* ,1* * .19 倉儲費 17,0* 0,000.00 1* ,* 10,000.00 其他 * 7,1* * ,7* * .1* 2* ,71* ,2* * .70 合計 1,* * * ,* * 7,92* .9* 1,* * * ,2* * ,9* 2.2* * 1. 財務(wù)費用 項目 本年金額 上年金額 利息支出 * 0* ,092,9* 1.1* * 77,0* 1,97* .0* 減：利息收入 119,9* 1,* 71.* 7 1* 0,972,21* .* * 加：匯兌損失 加：其他支出 2* ,112,* * * .7* * ,* * 9,* 00.* * 合計 712,27* ,* * * .* 9 * 22,* * 9,2* 0.* * * 7 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） * 2. 資產(chǎn)減值損失 項目 本年金額 上年金額 壞賬損失 * * ,* 77,2* 9.* * * * ,1* 9,* 9* .22 存貨跌價(jià)損失 * ,* * * ,* 00.* 7 * ,102,07* .72 固定資產(chǎn)減值損失 1,* * * ,* 7* .* 2 在建工程減值損失 * 7,* 0* ,1* 2.21 無(wú)形資產(chǎn)減值損失 1* 9,21* ,* 00.00 商譽(yù)減值損失 1* * ,2* * ,0* * .* 9 合計 * 2* ,* * 9,* * * .* * 179,* * * ,* 0* .* * * * . 公允價(jià)值變動(dòng)收益 項目 本年金額 上年金額 交易性金融資產(chǎn) 1* ,* 9* .0* * * ,* 1* .* 9 * * . 投資收益 項目 本年金額 上年金額 權益法核算的長(cháng)期股權投資收益 2* ,* 79,2* 9.* 1 * * ,* * * ,* 9* .12 處置交易性金融資產(chǎn)取得的投資收益 2* * ,222.* 9 2* 2,* 09.* 0 合計 2* ,* * * ,* 72.* 0 * * ,* * 7,10* .* 2 * * . 營(yíng)業(yè)外收入 （1） 營(yíng)業(yè)外收入明細 計入本年非經(jīng)常性 項目 本年金額 上年金額 損益的金額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 * ,* 7* ,* 79.20 * ,* * * ,199.97 * ,* 7* ,* 79.20 其中：固定資產(chǎn)處置利得 * ,* 7* ,* 79.20 * ,* * * ,199.97 * ,* 7* ,* 79.20 政府補助 * * ,* 11,* * * .* * 9,92* ,721.2* * * ,* 11,* * * .* * 罰款收入 10,009,* * * .* * * ,* 92,9* 1.7* 10,009,* * * .* * 保險理賠收入 1,* 7* ,1* 2.10 1,* 1* ,19* .* * 1,* 7* ,1* 2.10 其他 * ,* 0* ,* * * .7* 1,* * 1,2* 7.0* * ,* 0* ,* * * .7* 合計 110,279,* 17.* * 27,7* * ,* * * .* 0 110,279,* 17.* * （2） 政府補助明細 * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 與資產(chǎn)/收益 項目 本年金額 上年金額 來(lái)源和依據 相關(guān) 去產(chǎn)能專(zhuān)項獎補資金* * 0,220,000.00 政府補助 與收益相關(guān) 常村礦瓦斯泵站（財政貼息） * 27,* 77.* * * 27,* 77.* * 財政貼息 與資產(chǎn)相關(guān) 環(huán)保治理資金 * 70,000.00 * 70,000.00 政府補助 與資產(chǎn)相關(guān) 五陽(yáng)礦 * ** 00GF1-* RW 低濃度瓦 77,9* 1.* * 77,9* 1.* * 政府補助 與資產(chǎn)相關(guān) 斯及余熱利用項目 救護大隊指揮車(chē) 21,* * * .* 7 * 9,0* * .* * 政府補助 與資產(chǎn)相關(guān) 潞安焦化財政貼息 2,* 00,000.00 2,* 00,000.00 財政貼息 與資產(chǎn)相關(guān) 王莊礦瓦斯抽采項目 2,0* 0,000.00 2,0* 0,000.00 政府補助 與資產(chǎn)相關(guān) 漳村礦水處理 17* ,000.00 17* ,000.00 政府補助 與資產(chǎn)相關(guān) 余吾煤業(yè)礦產(chǎn)資源節約與綜合 1,000,000.00 1,000,000.00 政府補助 與資產(chǎn)相關(guān) 利用獎勵資金 礦山救護隊搶險設備 21* ,* 1* .7* * 7,* * * .* * 政府補助 與資產(chǎn)相關(guān) 長(cháng)治市人力資源和社會(huì )保障局 2,* 10,* * 0.00 政府補助 與收益相關(guān) 困難企業(yè)失業(yè)保險補貼 財政貸款貼息 * * 7,* 9* .* * 財政貼息 與收益相關(guān) 隨車(chē)吊運輸車(chē) * 2,1* * .* * 政府補助 與收益相關(guān) 合計 * * ,* 11,* * * .* * 9,92* ,721.2* “*”：根據《財政部關(guān)于印發(fā)〈工業(yè)企業(yè)結構調整專(zhuān)項獎補資金管理辦法〉的通知》 （財建﹝201* ﹞2* * 號）、《關(guān)于加強工業(yè)企業(yè)結構調整專(zhuān)項獎補資金使用管理辦法的通 知》（財建﹝201* ﹞* 21 號）和《山西省財政廳關(guān)于撥付 201* 年工業(yè)企業(yè)結構調整專(zhuān)項獎 補資金（第一批）的通知》（晉財建﹝201* ﹞1* * 號），由山西省財政廳撥付山西潞安礦 業(yè)（集團）有限責任公司專(zhuān)項獎補資金 1* ,* * 2 萬(wàn)元。山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公 司下發(fā)潞礦財字﹝201* ﹞* * * 號關(guān)于《潞安集團化解過(guò)剩產(chǎn)能獎補資金使用辦法》的通 知，于 201* 年 12 月分配忻豐煤業(yè)、大木廠(chǎng)煤業(yè)、忻嶺煤業(yè)三家公司使用 * ,022 萬(wàn)元。根 據山西潞安礦業(yè)（集團）有限責任公司董事會(huì )決議（﹝2017﹞* -21 號），同意山西潞安集 團潞寧煤業(yè)有限責任公司使用去產(chǎn)能專(zhuān)項獎補資金用于支付前述三家公司 201* 至 201* 年 度所欠職工工資及保險。 * * . 營(yíng)業(yè)外支出 計入本年非經(jīng)常性損 項目 本年金額 上年金額 益的金額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 1,7* * ,* 22.1* 2,27* ,02* .2* 1,7* * ,* 22.1* * 9 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 計入本年非經(jīng)常性損 項目 本年金額 上年金額 益的金額 其中：固定資產(chǎn)處置損失 1,7* * ,* 22.1* 2,27* ,02* .2* 1,7* * ,* 22.1* 對外捐贈 2* * ,* 7* .99 1,11* ,* 7* .00 2* * ,* 7* .99 價(jià)格調節基金 * * ,20* .* * 違約金及賠償金 11,0* 1,9* * .00 12,* * * ,9* * .2* 11,0* 1,9* * .00 非常損失 99,* 2* .* * 99,* 2* .* * 罰款支出 1* ,* 17,9* * .* * * ,9* * ,1* 2.* * 1* ,* 17,9* * .* * 其他 2,211,* * 9.* * 2,211,* * 9.* * 合計 29,0* * ,9* 9.71 2* ,22* ,97* .2* 29,0* * ,9* 9.71 * 7. 所得稅費用 項目 本年金額 上年金額 當年所得稅費用 * 1* ,97* ,* * 0.1* * * ,* * 1,7* 9.07 遞延所得稅費用 127,7* 0,* * * .* * * * ,1* 9,* 07.12 合計 * * * ,71* ,2* * .* 9 172,011,* * * .19 * * . 現金流量表項目 （1） 收到/支付的其他與經(jīng)營(yíng)/投資/籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 1） 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 項目 本年發(fā)生額 上年發(fā)生額 利息收入 119,9* 1,* 71.* 7 1* 0,972,21* .* * 罰款收入 * ,* * 2,* * 9.90 * ,* 92,9* 1.7* 政府補助 * * ,220,000.00 2,* 92,* 00.00 其他 2,* * * ,* 2* .* 1 * ,92* ,* 20.* * 合計 209,1* 9,* * * .* * 1* 1,0* * ,* * * .91 2） 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 項目 本年發(fā)生額 上年發(fā)生額 辦公費 20,* 20,0* * .99 * * ,* * 7,200.10 倉儲費 17,0* 0,000.00 1* ,* 10,000.00 差旅費 2* ,* * * ,* 7* .91 2* ,* * * ,* 72.12 地方規費 * ,017,011.* * * ,7* * ,9* 1.1* 罰款支出 1* ,* 17,9* * .* * * ,9* * ,1* 2.* * 70 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 項目 本年發(fā)生額 上年發(fā)生額 會(huì )議費 * ,0* * ,* 9* .0* * ,2* * ,* 9* .0* 研發(fā)費 * 2,7* 0,910.9* 19* ,* * * ,* * * .* * 警衛消防費 * 1,* 1* ,7* 2.* * * * ,* * * ,* * 0.* * 捐贈支出 2* * ,* 7* .99 1,11* ,* 7* .00 勞務(wù)費 7,* 27,* 2* .* * * ,209,* 10.* 0 綠化費 19,2* * ,* * * .* 9 10,2* 0,* 0* .* 7 排污費 * * ,* * 1,9* * .* * * 2,909,* * * .* 2 水費 * ,* * * ,* * 2.* 0 * ,* * * ,0* * .02 違約金 11,0* 1,9* * .00 12,* * * ,9* * .2* 宣傳廣告費 * 19,* 11.* 2 2,* 1* ,1* * .19 業(yè)務(wù)費 * ,7* * ,0* * .29 * ,2* * ,* * 2.2* 業(yè)務(wù)招待費 * ,* * 1,721.9* * ,* * * ,00* .00 運輸費 1* 1,1* 2,* 9* .20 * 9,* 12,17* .* 1 運銷(xiāo)服務(wù)費 * * ,* 02,170.* * 12* ,* 02,* * 2.* 1 裝卸費 1,* 1* ,1* 7.29 1,72* ,77* .* * 咨詢(xún)及審計費 2* ,* * 9,* 1* .* 7 11,* 10,* 97.0* 租賃費 2* ,92* ,792.* * 2* ,9* * ,17* .* * 其他 * 7,20* ,0* 9.90 212,* 01,* * * .7* 合計 * 20,7* 9,227.* * * 77,7* * ,2* 1.* 0 * ） 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 項目 本年發(fā)生額 上年發(fā)生額 退機器設備收回的合同價(jià)款 11,* * * ,79* .* * * ） 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 項目 本年發(fā)生額 上年發(fā)生額 固定資產(chǎn)清理支出 1,19* ,* * * .* * * ） 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 項目 本年發(fā)生額 上年發(fā)生額 籌資性承兌保證金 * 0* ,* 17,200.* 2 合計 * 0* ,* 17,200.* 2 * ） 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 71 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 項目 本年發(fā)生額 上年發(fā)生額 融資租賃租金款 * * 2,* * 2,* 11.0* 7* 9,9* * ,9* * .00 融資租賃手續費 2* ,* * 7,* * 1.* 0 * 2,2* 1,* * * .* 1 其他金融手續費 17,00* ,1* * .0* 合計 * 9* ,* 7* ,29* .* * 792,20* ,* * * .* 1 （2） 合并現金流量表補充資料 項目 本年金額 上年金額 1.將凈利潤調節為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量： 凈利潤 710,000,290.* * -* 1,* 99,* 0* .* 9 加：資產(chǎn)減值準備 * 2* ,* * 9,* * * .* * 179,* * * ,* 0* .* * 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物 * * * ,* * * ,1* * .* 9 7* * ,* 1* ,* 92.1* 資產(chǎn)折舊 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 1* * ,919,* 7* .* * 100,019,* 90.* * 長(cháng)期待攤費用攤銷(xiāo) 70* ,* 12.7* 7* 0,* 1* .0* 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)的 -* ,* 2* ,9* 7.0* -* ,107,17* .7* 損失（收益以“-”填列） 固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“-”填列） 公允價(jià)值變動(dòng)損益（收益以“-”填列） -1* ,* 9* .0* -* * ,* 1* .* 9 財務(wù)費用（收益以“-”填列） * 0* ,092,9* 1.1* * 77,0* 1,97* .0* 投資損失（收益以“-”填列） -2* ,* * * ,* 72.* 0 -* * ,* * 7,10* .* 2 遞延所得稅資產(chǎn)的減少（增加以“-”填列） 127,7* 0,* * * .* * * * ,1* 9,* 07.12 遞延所得稅負債的增加（減少以“-”填列） 存貨的減少（增加以“-”填列） -229,* 29,21* .10 -* ,100,7* 9.1* 經(jīng)營(yíng)性應收項目的減少（增加以“-”填列） -* ,272,* 77,012.00 7* * ,2* 2,* * 9.* 0 經(jīng)營(yíng)性應付項目的增加（減少以“-”填列） * ,* * * ,* * * ,* * * .12 -2,0* * ,7* 2,* 97.27 其他 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 1,1* * ,* 79,* 7* .91 * 2* ,70* ,7* * .* * 2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動(dòng)： 債務(wù)轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) * .現金及現金等價(jià)物凈變動(dòng)情況： 現金的年末余額 * ,* * 9,* 21,* * * .07 * ,2* * ,* 7* ,207.27 減：現金的期初余額 * ,2* * ,* 7* ,207.27 7,* * * ,* 7* ,* 92.* * 加：現金等價(jià)物的年末余額 減：現金等價(jià)物的期初余額 現金及現金等價(jià)物凈增加額 * * * ,7* * ,177.* 0 -1,* 22,99* ,* * * .1* 72 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） （* ） 當年取得或處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位的有關(guān)信息 無(wú) （* ） 現金和現金等價(jià)物 項目 本年金額 上年金額 現金 * ,* * 9,* 21,* * * .07 * ,2* * ,* 7* ,207.27 其中：庫存現金 * 72,* * * .* 2 * * 2,* * 9.07 可隨時(shí)用于支付的銀行存款 * ,* * * ,7* 1,77* .09 * ,1* 2,* 77,2* * .20 可隨時(shí)用于支付的其他貨幣資金 19,997,0* * .* * 100,7* * ,* * 0.00 現金等價(jià)物 其中：三個(gè)月內到期的債券投資 年末現金和現金等價(jià)物余額 * ,* * 9,* 21,* * * .07 * ,2* * ,* 7* ,207.27 * 9. 所有權或使用權受到限制的資產(chǎn) 項目 年末賬面價(jià)值 受限原因 貨幣資金 2,099,* * 7,9* 1.7* 保證金以及凍結賬戶(hù) 應收票據 10,000,000.00 質(zhì)押 無(wú)形資產(chǎn)* 1* * ,* 0* ,* 11.7* 訴訟限制轉移 “*”：系上莊煤業(yè)公司采礦權，詳見(jiàn)附注十三、2、* * ） 七、合并范圍的變化 1. 非同一控制下企業(yè)合并 本集團報告期無(wú)需要披露的非同一控制下企業(yè)合并。 2. 同一控制下企業(yè)合并 本集團報告期無(wú)需要披露的同一控制下企業(yè)合并。 八、其他主體中的權益 1. 在子公司中的權益 （1） 企業(yè)集團的構成 7* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 持股比例 子公司名稱(chēng) 主要經(jīng)營(yíng)地 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) （%） 取得方式 直接 間接 同一控制下企業(yè) 余吾煤業(yè)公司 山西屯留縣 山西屯留縣 采掘業(yè) 100.00 合并取得的子公 司 同一控制下企業(yè) 潞寧煤業(yè)公司 山西寧武縣 山西寧武縣 采掘業(yè) * 7.* 0 合并取得的子公 司 非同一控制下企 弘峰焦化公司 山西襄垣縣 山西襄垣縣 制造業(yè) * * .* 9 業(yè)合并取得的子 公司 非同一控制下企 元豐公司 山西臨縣 山西臨縣 制造業(yè) 90.00 業(yè)合并取得的子 公司 非同一控制下企 溫莊煤業(yè)公司 山西武鄉縣 山西武鄉縣 采掘業(yè) 71.* 9 業(yè)合并取得的子 公司 非同一控制下企 上莊煤業(yè)公司 山西襄垣縣 山西襄垣縣 采掘業(yè) * 0.00 業(yè)合并取得的子 公司 非同一控制下企 伊田煤業(yè)公司 山西省蒲縣 山西省蒲縣 采掘業(yè) * 0.00 業(yè)合并取得的子 公司 非同一控制下企 黑龍煤業(yè)公司 山西省蒲縣 山西省蒲縣 采掘業(yè) * 0.00 業(yè)合并取得的子 公司 其他方式取得的 潞欣公司 山西襄垣縣 山西襄垣縣 投資咨詢(xún) 100.00 子公司 其他方式取得的 永誠工貿公司 山西長(cháng)治市 山西長(cháng)治市 商業(yè) * 0.00 子公司 其他方式取得的 潞安天脊公司 山西潞城市 山西潞城市 制造業(yè) * 0.10 子公司 其他方式取得的 東能煤業(yè)公司 山西襄垣縣 山西襄垣縣 商業(yè) 70.00 子公司 其他方式取得的 黑龍關(guān)煤業(yè)公司 山西省蒲縣 山西省蒲縣 采掘業(yè) * * .00 子公司 其他方式取得的 常興煤業(yè)公司 山西省蒲縣 山西省蒲縣 采掘業(yè) * 2.* 7 子公司 其他方式取得的 新良友煤業(yè)公司 山西省蒲縣 山西省蒲縣 采掘業(yè) * 0.00 子公司 其他方式取得的 開(kāi)拓煤業(yè)公司 山西省蒲縣 山西省蒲縣 采掘業(yè) * 0.00 子公司 其他方式取得的 后堡煤業(yè)公司 山西省蒲縣 山西省蒲縣 采掘業(yè) * 0.00 子公司 7* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 持股比例 子公司名稱(chēng) 主要經(jīng)營(yíng)地 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) （%） 取得方式 直接 間接 其他方式取得的 隰東煤業(yè)公司 山西省蒲縣 山西省蒲縣 采掘業(yè) * 0.00 子公司 其他方式取得的 宇鑫煤業(yè)公司 山西省蒲縣 山西省蒲縣 采掘業(yè) 70.00 子公司 其他方式取得的 潞安焦化公司 山西潞城市 山西潞城市 制造業(yè) 100.00 子公司 其他方式取得的 孟家窯煤業(yè)公司 山西寧武縣 山西寧武縣 采掘業(yè) 100.00 子公司 其他方式取得的 前文明煤業(yè)公司 山西寧武縣 山西寧武縣 采掘業(yè) 100.00 子公司 其他方式取得的 大木廠(chǎng)煤業(yè)公司 山西寧武縣 山西寧武縣 采掘業(yè) 100.00 子公司 其他方式取得的 忻峪煤業(yè)公司 山西寧武縣 山西寧武縣 采掘業(yè) * 1.00 子公司 非同一控制下企 靜安煤業(yè)公司 山西寧武縣 山西寧武縣 采掘業(yè) * 1.00 業(yè)合并取得的子 公司 其他方式取得的 忻嶺煤業(yè)公司 山西寧武縣 山西寧武縣 采掘業(yè) 100.00 子公司 其他方式取得的 大漢溝煤業(yè)公司 山西寧武縣 山西寧武縣 采掘業(yè) 100.00 子公司 其他方式取得的 忻豐煤業(yè)公司 山西寧武縣 山西寧武縣 采掘業(yè) 100.00 子公司 其他方式取得的 本源公司 山西屯留縣 山西屯留縣 農業(yè) 100.00 子公司 （2） 重要的非全資子公司 少數股 本年向少數股 本年歸屬于少數 年末少數股東權益 子公司名稱(chēng) 東持股 東宣告分派的 股東的損益 余額 比例 股利 潞寧煤業(yè)公司 * 2.20 -1* * ,* * 2,* 0* .7* 20* ,* * * ,9* 1.21 弘峰焦化公司 1* .* 1 2,91* ,907.9* 20,* 9* ,7* 0.97 溫莊煤業(yè)公司 2* .* 1 -2* ,2* 1,* 1* .* * 伊田煤業(yè)公司 * 0.00 -109,* 0* ,1* * .29 黑龍煤業(yè)公司 * 0.00 -1* * ,0* * ,20* .1* 永誠工貿公司 20.00 -1,7* 0,9* * .10 * * 0,70* .* 7 常興煤業(yè)公司 17.1* -* 9,7* * ,* 79.09 新良友煤業(yè)公司 20.00 -2* ,71* ,* 27.* * 7* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 少數股 本年向少數股 本年歸屬于少數 年末少數股東權益 子公司名稱(chēng) 東持股 東宣告分派的 股東的損益 余額 比例 股利 開(kāi)拓煤業(yè)公司 * 0.00 2* ,* * * .11 * 1,9* * ,197.* 1 后堡煤業(yè)公司 * 0.00 -92,2* 2,* * * .22 隰東煤業(yè)公司 20.00 -19,7* * ,* * * .2* （* ） 重要非全資子公司的主要財務(wù)信息 7* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 年末余額 年初余額 子公司名稱(chēng) 流動(dòng) 非流 資產(chǎn) 流動(dòng) 非流 負債 流動(dòng) 非流 資產(chǎn) 流動(dòng) 非流 負債 資產(chǎn) 動(dòng)資產(chǎn) 合計 負債 動(dòng)負債 合計 資產(chǎn) 動(dòng)資產(chǎn) 合計 負債 動(dòng)負債 合計 潞寧煤業(yè)公司 * ,2* 0,* 21,2* * .* 7 1,* 0* ,0* * ,1* * .1* 9,7* * ,70* ,* 91.* 1 * ,* 0* ,* * 1,17* .* * 1,990,07* ,91* .* * 7,* 9* ,* 0* ,090.22 * ,* 90,9* * ,* * 9.7* 1,* 99,7* 9,* * 2.* 1 9,990,* 7* ,212.* * * ,1* * ,* 79,22* .* * 1,* * 0,0* * ,2* 9.02 7,* 1* ,* * * ,* * * .* 7 弘峰焦化公司 1* * ,972,0* * .* * 170,007,9* 7.07 * 2* ,979,991.* * 1* 2,70* ,* 20.* * 1,* 90,000.00 1* * ,29* ,* 20.* * 9* ,7* 2,* * * .* * 17* ,700,* * * .* 9 2* 9,* * * ,112.12 1* 2,* 99,* * * .92 2,2* 0,000.00 1* * ,1* 9,* * * .92 溫莊煤業(yè)公司 * 9,0* 0,* * 2.* * 1,* * * ,* * * ,009.* * 1,* * * ,* 0* ,* * 2.70 1,* * 0,172,* * 9.17 10* ,* * * ,7* * .* * 1,* * * ,7* 1,* 0* .* 1 * * ,99* ,* 0* .02 1,111,* * * ,* 19.* * 1,17* ,* * 9,22* .* * 1,21* ,* 0* ,* * 0.1* 10* ,0* * ,97* .* * 1,* 20,* * 7,* 1* .* 1 伊田煤業(yè)公司 * 9,* 90,1* 7.* 9 2,19* ,2* 7,* 71.1* 2,2* * ,7* 7,7* * .* * 2,* 1* ,* 7* ,* 00.21 7* ,* 2* ,7* * .* * 2,* * 9,999,0* * .* 7 * 0,91* ,* * * .9* 2,1* * ,* * 2,* * * .* 2 2,1* * ,* 7* ,9* 2.* * 2,* 9* ,* 2* ,1* 2.* * * * ,1* 7,029.* * 2,* * * ,010,1* 2.* 1 黑龍煤業(yè)公司 * 1,202,1* 9.07 2,* 09,* 2* ,971.* 7 2,* * 0,* 2* ,1* 0.* * * ,1* * ,* * * ,* 2* .* 0 21* ,729,* * 7.* 7 * ,* 71,117,9* 2.97 * * ,* * 2,* 7* .9* 2,* 27,22* ,* 1* .* 0 2,* * * ,* 7* ,79* .2* 2,* 9* ,* * 9,* * 7.9* * 1* ,9* 9,* * * .* 1 * ,21* ,* * 9,* 1* .77 永誠工貿公司 10* ,2* 0,* 70.* * 99* ,* 0* .* * 109,2* * ,* 7* .* * 10* ,* 92,* * 9.* * 10* ,* 92,* * 9.* * 1* * ,* * * ,* * * .* * 1,1* * ,1* * .12 1* 7,7* 0,* 99.* 0 1* * ,* 72,* * 7.2* 1* * ,* 72,* * 7.2* 常興煤業(yè)公司 1* 9,* * * ,11* .* * 1,19* ,7* * ,* 17.1* 1,* * * ,* 92,9* 2.* * 1,* 9* ,* * * ,* * 7.* 0 * 2,* 9* ,07* .* 9 1,* * 9,2* * ,911.19 97,* 0* ,* * * .* * 1,22* ,* * 0,101.29 1,* 22,* * * ,7* * .97 1,* * * ,* 2* ,0* * .* * 1* 7,* * 2,0* * .* 2 1,* * * ,* * * ,109.* * 新良友煤業(yè)公 7,0* 7,172.97 * * 9,* * 9,* 2* .92 * 9* ,* * * ,* 9* .* 9 * 7* ,122,* 0* .0* * 7* ,122,* 0* .0* 11,1* * ,127.* * * * 9,* * * ,* * 1.* 2 * 00,70* ,* * * .* 7 * 19,* 12,1* * .99 * 19,* 12,1* * .99 司 開(kāi)拓煤業(yè)公司 * 1,* * * ,1* 7.02 * 19,* * * ,* 0* .21 * 71,11* ,971.2* * * 1,2* 0,977.70 * * 1,2* 0,977.70 * * ,9* 1,* 11.* * * * 1,* * * ,2* 2.9* * 7* ,* 17,* 9* .2* * * 2,* * 2,* * 1.* * * * 2,* * 2,* * 1.* * 后堡煤業(yè)公司 1* ,* * * ,192.* 0 * 72,17* ,* 0* .9* * * * ,* 07,997.2* * 7* ,* * * ,09* .* * * 7* ,* * * ,09* .* * 1* ,* * * ,109.2* * 10,* * 7,* * 7.* 9 * 29,0* 0,* * 7.12 * * * ,9* * ,* * * .* * * * * ,9* * ,* * * .* * 隰東煤業(yè)公司 * * ,* * * ,* * * .21 * * 9,0* 0,7* * .09 70* ,* * * ,* 91.* 0 * * * ,* 7* ,02* .* 9 * * * ,* 7* ,02* .* 9 7* ,07* ,1* * .09 * * * ,* * * ,* 19.2* 7* 9,* 11,70* .* 7 * * * ,* * * ,* 9* .* * * * * ,* * * ,* 9* .* * 77 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 續表 本年發(fā)生額 上年發(fā)生額 子公司名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤 綜合收益總額 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤 綜合收益總額 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量 潞寧煤業(yè)公司 7* 9,* 9* ,7* * .9* 12,212,70* .01 12,212,70* .01 * * 2,* 2* ,* * 7.* 9 * 0* ,99* ,1* 7.2* 2,09* ,* 7* .2* 2,09* ,* 7* .2* 1* 2,779,* 2* .11 弘峰焦化公司 * 00,927,707.* 7 20,* * 2,* 12.* 7 20,* * 2,* 12.* 7 * ,20* ,090.* * * * * ,922,9* 9.* * 109,* * 1.90 109,* * 1.90 * ,* 22,0* 7.0* 溫莊煤業(yè)公司 * * ,00* ,* 0* .* 0 -* * ,0* * ,0* 7.* * -* * ,0* * ,0* 7.* * -* 2* ,7* 9.9* 2,9* 2,* 77.1* -* 2,* * * ,72* .* 1 -* 2,* * * ,72* .* 1 -* ,2* 7,029.19 伊田煤業(yè)公司 * 7,* 71,* * 2.* 9 -* 0,* 2* ,* 9* .* 9 -* 0,* 2* ,* 9* .* 9 17,* * * ,* 0* .2* * 21,7* * .7* -7* ,* 90,* 22.* 9 -7* ,* 90,* 22.* 9 -* ,701,7* * .* 2 黑龍煤業(yè)公司 * 9,129,* * * .02 -179,99* ,7* * .* 1 -179,99* ,7* * .* 1 1,922,72* .* * -11* ,* * * ,0* * .* 9 -11* ,* * * ,0* * .* 9 100,0* * ,* * * .* 7 永誠工貿公司 * * * ,* * * ,7* 0.2* -* ,70* ,71* .* 1 -* ,70* ,71* .* 1 -7,0* * ,7* 7.* * * * * ,7* * ,7* * .* 9 -* ,* 7* ,77* .7* -* ,* 7* ,77* .7* 1,9* * ,* 2* .1* 常興煤業(yè)公司 12* ,* * 0,121.* * -* 2,70* ,* * 0.22 -* 2,70* ,* * 0.22 2* ,* * * ,* 0* .07 * 1,009,* 2* .2* -* 9,* 72,19* .9* -* 9,* 72,19* .9* * * ,7* * ,* * * .2* 新良友煤業(yè)公司 * 0,71* ,097.* * -* * ,* * * ,* 71.* * -* * ,* * * ,* 71.* * 12,* 9* ,92* .0* 9* ,99* ,* 9* .71 -* 1,299,1* * .99 -* 1,299,1* * .99 * 7,* * 9,7* * .* * 開(kāi)拓煤業(yè)公司 10921* 71* .1 * * ,* * * .2* * * ,* * * .2* 17,* 20,* 12.02 109,* * 0,* 99.71 -7,0* * ,* 77.* * 00 -7,0* * ,* 77.* * 00 1* ,299,* * 9.* * 后堡煤業(yè)公司 1* 7,2* 2,* * 0.27 -* * ,* * * ,71* .* 0 -* * ,* * * ,71* .* 0 21,972,92* .70 * 7,70* ,* 19.97 -* * ,* * * ,* 70.70 -* * ,* * * ,* 70.70 1,* 7* ,0* * .* * 隰東煤業(yè)公司 * 9,1* * ,* 09.* 1 -* * ,0* 0,* * 0.* 9 -* * ,0* 0,* * 0.* 9 17,9* 9,* * 9.* 0 -20,2* * ,* * 2.* 7 -20,2* * ,* * 2.* 7 -20,9* 7,272.* * （* ） 使用企業(yè)集團資產(chǎn)和清償企業(yè)集團債務(wù)的重大限制 無(wú)。 （* ） 向納入合并財務(wù)報表范圍的結構化主體提供的財務(wù)支持或其他支持 7* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 無(wú)。 2. 在子公司的所有者權益份額發(fā)生變化且仍控制子公司的情況 本年在子公司的所有權份額未發(fā)生變化 * . 在合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)中的權益 （1） 重要的合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè) 對合營(yíng)企業(yè)或聯(lián) 合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè) 持股比例（%） 主要經(jīng)營(yíng)地 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 營(yíng)企業(yè)投資的會(huì ) 名稱(chēng) 直接 間接 計處理方法 山西潞安煤基清潔能 山西省長(cháng)治市襄垣縣 山西省長(cháng)治市襄垣縣王橋工業(yè)園區 煤制品制造行業(yè) * 1.00 10.* 0 權益法 源有限責任公司 王橋工業(yè)園區 潞安集團財務(wù)有限公 山西省長(cháng)治市城西路 山西省長(cháng)治市城西路 2 號 金融 * * .* * 權益法 司 2號 山西天脊潞安化工有 山西省潞城市店上鎮 山西省潞城市店上鎮曹溝 化工 * * .* 0 權益法 限公司 曹溝 （2） 重要的合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)的主要財務(wù)信息 79 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 年末余額/本年發(fā)生額 年初余額/上年發(fā)生額 項目 潞安煤基清潔能 潞安集團財務(wù)公 潞安煤基清潔能 潞安集團財務(wù)公 天脊潞安公司 天脊潞安公司 源公司 司 源公司 司 流動(dòng)資產(chǎn)： 7,11* ,0* * ,* 9* .* 9 2* ,* * 1,9* 0,* 91.1* * 2* ,7* * ,91* .* * 2,2* 1,* * 7,* * * .20 * * ,0* * ,209,* * * .7* * 1* ,* 91,7* * .* * 其中：現金和現金等價(jià)物 21* ,70* ,00* .97 * ,9* * ,2* * ,127.* * * * ,9* 7,* 22.* 1 * 9* ,* * * ,0* 2.* 9 * ,* 70,0* 7,122.70 * * ,* 0* ,7* 9.07 非流動(dòng)資產(chǎn) 17,0* 2,72* ,1* * .* * * ,* * 1,* 7* ,2* 0.* * * ,072,* * * ,* * 2.90 1* ,7* 7,070,122.7* 110,* * * ,* * * .* * 2,* 00,* 97,721.00 資產(chǎn)合計 2* ,200,79* ,* * 1.2* * 0,2* * ,* * * ,9* 1.* * * ,* 9* ,272,* * 7.* * 1* ,97* ,7* 7,* 7* .9* * * ,1* * ,* * * ,09* .2* * ,219,0* 9,* 77.* * 流動(dòng)負債： 19,* 0* ,* 01,* * 2.9* 2* ,* 22,00* ,7* * .* 7 * ,0* * ,722,* 2* .* 0 1* ,* * 0,* * 2,* * * .21 * 1,12* ,* 1* ,* 99.07 2,72* ,10* ,011.* * 非流動(dòng)負債 1,200,000,000.00 * ,* 29,* * 2,* 71.9* * * ,* * 9,* * * .1* 100,9* 1,* * * .00 負債合計 20,70* ,* 01,* * 2.9* 2* ,* * 1,* 91,11* .* * * ,101,272,* * 7.* * 1* ,* * 0,* * 2,* * * .21 * 1,12* ,* 1* ,* 99.07 2,* 2* ,0* 9,* 77.* * 少數股東權益 歸屬于母公司股東權益 * ,* 97,291,91* .2* 1,* 91,9* 2,* 2* .* * * 9* ,000,000.00 * ,* 9* ,17* ,* 1* .7* 2,020,2* 9,* 99.19 * 9* ,000,000.00 按持股比例計算的凈資產(chǎn)份額 1,* * 1,* 7* ,1* * .0* * * 0,* * * ,* * * .7* 191,1* 0,000.00 1,* * 1,7* 2,7* * .* 2 * 7* ,* * * ,* * * .* 1 191,1* 0,000.00 對合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)權益投 1,* * 1,* 7* ,1* * .0* * * 0,* * * ,* * * .7* 1* * ,9* * ,900.00 1,* * 1,7* 2,7* * .* 2 * 7* ,* * * ,* * * .* 1 1* * ,9* * ,900.00 資的賬面價(jià)值 存在公開(kāi)報價(jià)的合營(yíng)企業(yè)或聯(lián) 營(yíng)企業(yè)權益投資的公允價(jià)值 營(yíng)業(yè)收入 * ,* * * ,2* * .10 * 1* ,* * 9,* 2* .0* 2* ,* * 9,* 00.* 1 * 01,091,* 10.* 9 財務(wù)費用 所得稅費用 70,* * 0,* * * .* 1 9* ,99* ,91* .7* 凈利潤 -* * * ,* 9* .* 9 21* ,011,* * 9.27 1,71* ,* * * .2* 2* 1,* * 2,00* .* * 終止經(jīng)營(yíng)的凈利潤 * 0 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表附注 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表附注除特別注明外，均以人民幣元列示） 年末余額/本年發(fā)生額 年初余額/上年發(fā)生額 項目 潞安煤基清潔能 潞安集團財務(wù)公 潞安煤基清潔能 潞安集團財務(wù)公 天脊潞安公司 天脊潞安公司 源公司 司 源公司 司 其他綜合收益 綜合收益總額 -* * * ,* 9* .* 9 21* ,011,* * 9.27 1,71* ,* * * .2* 2* 1,* * 2,00* .* * 本年度確認的來(lái)自合營(yíng)企業(yè)或 -* * * ,* 09.* * 2* ,* 9* ,* * * .* * 711,0* * .71 * * ,* * 2,2* 2.* * 聯(lián)營(yíng)企業(yè)的投資收益 （* ） 合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)向公司轉移資金能力存在的重大限制 無(wú)。 * 1 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） （* ） 合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)發(fā)生的超額虧損 無(wú)。 （* ） 與合營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的未確認承諾 無(wú)。 （* ） 與合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的或有負債 無(wú)。 * . 重要的共同經(jīng)營(yíng) 本集團無(wú)重要的共同經(jīng)營(yíng)主體。 * . 未納入合并財務(wù)報表范圍的結構化主體 本集團無(wú)未納入合并財務(wù)報表范圍的結構化主體。 九、與金融工具相關(guān)風(fēng)險 本集團的主要金融工具包括借款、應收款項、應付款項、交易性金融資產(chǎn)、交易性 金融負債等，各項金融工具的詳細情況說(shuō)明見(jiàn)本附注六。與這些金融工具有關(guān)的風(fēng)險， 以及本集團為降低這些風(fēng)險所采取的風(fēng)險管理政策如下所述。本集團管理層對這些風(fēng)險 敞口進(jìn)行管理和監控以確保將上述風(fēng)險控制在限定的范圍之內。 1. 各類(lèi)風(fēng)險管理目標和政策 本集團從事風(fēng)險管理的目標是在風(fēng)險和收益之間取得適當的平衡，將風(fēng)險對本集團 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的負面影響降低到最低水平，使股東及其它權益投資者的利益最大化?；谠?風(fēng)險管理目標，本集團風(fēng)險管理的基本策略是確定和分析本集團所面臨的各種風(fēng)險，建 立適當的風(fēng)險承受底線(xiàn)并進(jìn)行風(fēng)險管理，并及時(shí)可靠地對各種風(fēng)險進(jìn)行監督，將風(fēng)險控 制在限定的范圍之內。 （1）市場(chǎng)風(fēng)險 1）匯率風(fēng)險 無(wú)。 * 2 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 2）利率風(fēng)險 本集團的利率風(fēng)險產(chǎn)生于銀行借款及應付債券等帶息債務(wù)。浮動(dòng)利率的金融負債使 本集團面臨現金流量利率風(fēng)險，固定利率的金融負債使本集團面臨公允價(jià)值利率風(fēng)險。 本集團根據當時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境來(lái)決定固定利率及浮動(dòng)利率合同的相對比例。于201* 年12月* 1 日，本集團的帶息債務(wù)主要為人民幣計價(jià)的浮動(dòng)利率借款合同，金額合計為 7,* * * ,217,* 00.00元（201* 年12月* 1日：9,* 01,* 17,* 00.00元），及人民幣計價(jià)的固定利率合 同，金額為* ,* * 7,* 21,* 00.00元（201* 年12月* 1日：* ,* * 7,* 21,* 00.00元）。 本集團因利率變動(dòng)引起金融工具公允價(jià)值變動(dòng)的風(fēng)險主要與固定利率銀行借款有 關(guān)。對于固定利率借款，本集團的目標是保持其浮動(dòng)利率。 本集團因利率變動(dòng)引起金融工具現金流量變動(dòng)的風(fēng)險主要與浮動(dòng)利率銀行借款有 關(guān)。本集團的政策是保持這些借款的浮動(dòng)利率，以消除利率變動(dòng)的公允價(jià)值風(fēng)險。 * ）價(jià)格風(fēng)險 本集團以市場(chǎng)價(jià)格銷(xiāo)售煤炭及煤化工產(chǎn)品，因此受到此等價(jià)格波動(dòng)的影響。 （2）信用風(fēng)險 于201* 年12月* 1日，可能引起本集團財務(wù)損失的最大信用風(fēng)險敞口主要來(lái)自于合同另 一方未能履行義務(wù)而導致本集團金融資產(chǎn)產(chǎn)生的損失以及本集團承擔的財務(wù)擔保，具體 包括： 合并資產(chǎn)負債表中已確認的金融資產(chǎn)的賬面金額；對于以公允價(jià)值計量的金融工具 而言，賬面價(jià)值反映了其風(fēng)險敞口，但并非最大風(fēng)險敞口，其最大風(fēng)險敞口將隨著(zhù)未來(lái) 公允價(jià)值的變化而改變。 為降低信用風(fēng)險，本集團成立專(zhuān)門(mén)部門(mén)確定信用額度、進(jìn)行信用審批，并執行其它 監控程序以確保采取必要的措施回收過(guò)期債權。此外，本集團于每個(gè)資產(chǎn)負債表日審核 每一單項應收款的回收情況，以確保就無(wú)法回收的款項計提充分的壞賬準備。因此，本 集團管理層認為本集團所承擔的信用風(fēng)險已經(jīng)大為降低。 本集團的流動(dòng)資金存放在信用評級較高的銀行，故流動(dòng)資金的信用風(fēng)險較低。 本集團采用了必要的政策確保所有銷(xiāo)售客戶(hù)均具有良好的信用記錄。除應收賬款金 額前五名外，本集團無(wú)其他重大信用集中風(fēng)險。 應收賬款前五名金額合計：2,0* 7,7* 9,* * * .* 9元。 * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） （* ）流動(dòng)風(fēng)險 流動(dòng)性風(fēng)險是指本集團將不能償還已到期的財務(wù)責任。本集團管理流動(dòng)性的方法是 確保經(jīng)常持有充足的流動(dòng)性，在正常和緊迫的情況下，亦可以?xún)斶€已到期的負債，不會(huì ) 發(fā)生不可接受的虧損或風(fēng)險損害本集團的形象。本集團嚴密監控現金流量要求使現金收 益最優(yōu)化。本集團編制了現金流量預測和確保持有足夠的現金以應付經(jīng)營(yíng)、財務(wù)及資本 義務(wù)，但并不包括不能合理地預計的極端情況的潛在影響，例如自然災害。 本集團持有的金融負債按未折現剩余合同義務(wù)的到期期限分析如下： 201* 年12月* 1日余額： 項目 一年以?xún)?一到二年 二到五年 五年以上 合計 金融負債 短期借款 7,00* ,* * 0,000.00 7,00* ,* * 0,000.00 應付票據 * ,* 00,* 10,000.00 * ,* 00,* 10,000.00 應付股利 1,* 7* ,* 1* .* * 1,* 7* ,* 1* .* * 應付利息 * 2,* 77,7* * .99 * 2,* 77,7* * .99 一年內到期 的非流動(dòng)負 * ,* * * ,271,* * * .* 1 * ,* * * ,271,* * * .* 1 債 長(cháng)期借款 2,* * * ,* 01,* 00.00 1,9* 1,0* 0,000.00 * ,* 29,* * 1,* 00.00 2. 敏感性分析 本集團采用敏感性分析技術(shù)分析風(fēng)險變量的合理、可能變化對當期損益或所有者權 益可能產(chǎn)生的影響。由于任何風(fēng)險變量很少孤立的發(fā)生變化，而變量之間存在的相關(guān)性 對某一風(fēng)險變量變化的最終影響金額將產(chǎn)生重大作用，因此下述內容是在假設每一變量 的變化是獨立的情況下進(jìn)行的。 利率風(fēng)險敏感性分析 利率風(fēng)險敏感性分析基于下述假設： 市場(chǎng)利率變化影響可變利率金融工具的利息收入或費用； 對于以公允價(jià)值計量的固定利率金融工具，市場(chǎng)利率變化僅僅影響其利息收入或費 用； * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 以資產(chǎn)負債表日市場(chǎng)利率采用現金流量折現法計算衍生金融工具及其它金融資產(chǎn)和 負債的公允價(jià)值變化。 在上述假設的基礎上，在其它變量不變的情況下，利率可能發(fā)生的合理變動(dòng)對當期 損益和權益的稅后影響如下： 201* 年度 201* 年度 項目 利率變動(dòng) 對凈利潤的 對所有者權 對凈利潤的 對所有者權 影響 益的影響 影響 益的影響 浮動(dòng)利率借款 增加 1% -19,210,* * * .* 0 -1* ,917,* * 1.09 -1* ,17* ,* * * .70 -1* ,* * * ,* * * .* 9 浮動(dòng)利率借款 減少 1% 19,210,* * * .* 0 1* ,917,* * 1.09 1* ,17* ,* * * .70 1* ,* * * ,* * * .* 9 十、公允價(jià)值的披露 1. 年末以公允價(jià)值計量的資產(chǎn)和負債的金額和公允價(jià)值計量層次 年末公允價(jià)值 項目 第一層次公 第二層次公 第三層次公 合計 允價(jià)值計量 允價(jià)值計量 允價(jià)值計量 一、持續的公允價(jià)值計量 （一）以公允價(jià)值計量且變動(dòng)計入當 7* 7,* * 0.09 期損益的金融資產(chǎn) 1.交易性金融資產(chǎn) 7* 7,* * 0.09 （1）債務(wù)工具投資 （2）權益工具投資 7* 7,* * 0.09 （* ）衍生金融資產(chǎn) （* ）其他 2.指定以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當 期損益的金融資產(chǎn) （1）債務(wù)工具投資 （2）權益工具投資 （* ）其他 （二）可供出售金融資產(chǎn) （1）債務(wù)工具投資 * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 年末公允價(jià)值 項目 第一層次公 第二層次公 第三層次公 合計 允價(jià)值計量 允價(jià)值計量 允價(jià)值計量 （2）權益工具投資 （* ）其他 （三）投資性房地產(chǎn) 1.出租用的土地使用權 2.出租的建筑物 * .持有并準備增值后轉讓的土地使用權 持續以公允價(jià)值計量的資產(chǎn)總額 7* 7,* * 0.09 2. 持續和非持續第一層次公允價(jià)值計量項目市價(jià)的確定依據 依據公開(kāi)的股票市場(chǎng)，以201* 年12月* 1日的市值確定公允價(jià)值。 * . 持續和非持續第二層次公允價(jià)值計量項目，采用的估值技術(shù)和重要參數的定性 及定量信息 無(wú)。 * . 持續和非持續第三層次公允價(jià)值計量項目，采用的估值技術(shù)和重要參數的定性 及定量信息 無(wú)。 * . 持續的第三層次公允價(jià)值計量項目，年初與年末賬面價(jià)值間的調節信息及不可 觀(guān)察參數敏感性分析 無(wú)。 * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） * . 持續的公允價(jià)值計量項目，本年內發(fā)生各層級之間的轉換 無(wú)。 7. 本年內發(fā)生的估值技術(shù)變更及變更原因 無(wú)。 * . 不以公允價(jià)值計量但以公允價(jià)值披露的資產(chǎn)和負債 無(wú)。 十一、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易 （一） 關(guān)聯(lián)方關(guān)系 1. 控股股東及最終控制方 （1） 控股股東及最終控制方（金額單位：萬(wàn)元） 控股股東 對本公司 對本公司 及最終控 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 的持股比 的表決權 制方名稱(chēng) 例(%) 比例(%) 集團公司 山西襄垣縣侯堡 制造業(yè) 221,* * 0.00 * 1.0* * 1.0* 控股股東的注冊資本及其變化（金額單位：萬(wàn)元） 控股股東 年初金額 本年增加 本年減少 年末金額 集團公司 221,* * 0.00 221,* * 0.00 （2） 控股股東的所持股份或權益及其變化（金額單位：萬(wàn)元） 持股金額 持股比例（%） 控股股東 年末金額 年初金額 年末比例 年初比例 集團公司 1* 2,* 7* .0* 1* * ,* 92.* * * 1.0* * 1.* * 注：集團公司股票賬戶(hù)開(kāi)通轉融通出借業(yè)務(wù)，201* 年度累計轉融通出借本公司股票 * ,07* .* * 萬(wàn)股，已收回 2,1* * .22 萬(wàn)股，截止報告日，共出借在外本公司股票 91* .* 2 萬(wàn)股。 2. 子公司 子公司情況詳見(jiàn)本附注“八、1.（1）企業(yè)集團的構成”相關(guān)內容。 * 7 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） * . 合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)企業(yè) 本公司重要的合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)詳見(jiàn)本附注“八、* .（1）重要的合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企 業(yè)”相關(guān)內容。本年與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易，或前期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易形成余 額的其他合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況如下（金額單位：萬(wàn)元） 合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)名稱(chēng) 與本公司關(guān)系 天脊潞安公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè)并同一控制人 潞安財務(wù)公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè)并同一控制人 潞安清潔能源公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè)并同一控制人 忻州博恒房地產(chǎn)公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè) * . 其他關(guān)聯(lián)方 受同一控股股東及最終控制方控制的其他企業(yè) * * 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 與本公司關(guān)系 山西潞安華億實(shí)業(yè)吉印通 （華億公司） 山西清浪飲品吉印通 （清浪公司） 山西潞安民爆器材有限責任公司（民爆器材公司） 山西省輕工建設有限責任公司（輕工建設公司） 山西潞安郭莊煤業(yè)有限責任公司（郭莊煤業(yè)公司） 山西潞安礦業(yè)集團慈林山煤業(yè)吉印通 （慈林山煤業(yè)公司） 山西潞安集團司馬煤業(yè)吉印通 （司馬煤業(yè)公司） 山西潞安余吾熱電有限責任公司（余吾熱電公司） 山西潞安容海發(fā)電有限責任公司（容海發(fā)電公司） 山西潞安工程吉印通 （潞安工程公司） 山西潞安煤基合成油吉印通 （煤基合成油公司） 山西潞安鴻源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)吉印通 （鴻源房地產(chǎn)公司） 山西潞安技術(shù)咨詢(xún)開(kāi)發(fā)研究所吉印通 （技術(shù)咨詢(xún)研究所公司） 山西潞安機械有限責任公司（潞安機械公司） 內蒙古潞蒙能源有限責任公司（潞蒙公司） 漯河鄭安物流有限責任公司（鄭安物流公司） 山西高河能源吉印通 （高河能源公司） 山西防爆電機（集團）吉印通 （防爆電機公司） 山西潞安煤炭經(jīng)銷(xiāo)有限責任公司（煤炭經(jīng)銷(xiāo)公司） 上海潞安投資吉印通 （上海投資公司） 山西潞安礦業(yè)（集團）日照國貿吉印通 （日照國貿公司） 山西潞安高純硅業(yè)科技有限責任公司（高純硅業(yè)科技公司） 山西潞安賓館服務(wù)吉印通 （潞安賓館） 山西潞安建設工程質(zhì)量檢測吉印通 （工程質(zhì)檢公司） 天脊煤化工集團股份吉印通 （天脊煤化工股份公司） 山西潞安集團左權五里堠煤業(yè)吉印通 （五里堠煤業(yè)公司） 受同一控股股東及 最終控制方控制的 山西潞陽(yáng)煤炭投資經(jīng)營(yíng)管理吉印通 （潞陽(yáng)煤炭投資公司） 其他企業(yè) 山西潞安太陽(yáng)能科技有限責任公司（太陽(yáng)能科技公司） 山西潞圣選煤有限責任公司（潞圣選煤公司） 潞安工程勘察設計咨詢(xún)有限責任公司（工程勘察設計咨詢(xún)公司） 山西潞安小南村煤業(yè)吉印通 （小南村煤業(yè)公司） 山西潞安羿神能源股份吉印通 （羿神能源公司） 山西潞安礦業(yè)（集團）張家港國際貿易吉印通 （張家港國貿公 司） 長(cháng)治市世紀華通商貿吉印通 （華通商貿公司） 山西潞安晉安礦業(yè)工程有限責任公司（晉安礦業(yè)工程公司） * 9 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 與本公司關(guān)系 上海潞安實(shí)業(yè)吉印通 （潞安實(shí)業(yè)公司） 山西潞安集團金源煤層氣開(kāi)發(fā)有限責任公司（金源煤層氣公司） 山西天脊煤化工集團吉印通 （天脊煤化工集團公司） 山西潞安煤基清潔能源有限責任公司（煤基清潔能源公司） 山西潞安環(huán)能煤焦化工有限責任公司（潞安煤焦化工公司） 山西潞安安太機械有限責任公司（安太機械公司） 山西潞安集團和順一緣煤業(yè)有限責任公司（和順一緣煤業(yè)） 山西潞安集團瑞福萊醋業(yè)有限責任公司（瑞福萊醋業(yè)） 山西潞安西仵硅業(yè)吉印通 （西仵硅業(yè)公司） 山西鳳凰膠帶吉印通 （鳳凰膠帶公司） 山西潞安工程項目管理有限責任公司（工程項目管理公司） 山西潞安安易電氣吉印通 （潞安安易公司） 山西潞安檢測檢驗中心有限責任公司（檢測檢驗公司） 山西潞安宜泰國際貿易有限責任公司（宜泰國貿公司） 山西潞安納克碳一化工吉印通 （納克碳一化工公司） 山西潞安益民金屬制品有限責任公司（益民金屬制品公司） 山西潞安成品油銷(xiāo)售有限責任公司（成品油銷(xiāo)售公司） 山西潞安中煤資源勘查開(kāi)發(fā)吉印通 （中煤資源勘查開(kāi)發(fā)公司） 潞安礦區建設工程質(zhì)量監督站 潞安五陽(yáng)廣源實(shí)業(yè)公司（五陽(yáng)廣源） 襄垣縣五陽(yáng)吉印通 吉印通 （五陽(yáng)吉印通 ） 山西潞安重工有限責任公司（潞安重工公司） 山西潞武農業(yè)開(kāi)發(fā)吉印通 （潞武農業(yè)公司） 山西天脊集團建筑工程吉印通 （天脊集團建筑公司） 長(cháng)治潞安眾益氣體吉印通 （眾益氣體公司） 上海潞安國際旅行社吉印通 （潞安國際旅行社） 山西潞安節能安全技術(shù)監測中心（吉印通 ）（節能安全技術(shù)監 測中心） 潞安礦務(wù)局石圪節煤礦電線(xiàn)電纜廠(chǎng)（石圪節煤礦電線(xiàn)電纜廠(chǎng)） （二） 關(guān)聯(lián)交易 1．存在控制關(guān)系且已納入本集團合并報表范圍的子公司，其相互間交易及母子公司 交易已作抵銷(xiāo)。 2．定價(jià)原則 本集團與關(guān)聯(lián)方之間在報告年內發(fā)生的上述關(guān)聯(lián)交易項目的定價(jià)原則為：有市場(chǎng)價(jià) 90 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 格的按市場(chǎng)價(jià)格確定交易價(jià)格，無(wú)市場(chǎng)價(jià)格的根據雙方成本協(xié)商確定交易價(jià)格。 * ．購銷(xiāo)商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易 （1）采購商品/接受勞務(wù) 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內容 本年金額 上年金額 天脊潞安公司 電力 7,* * * ,* 0* .* 2 * ,* 0* ,099.0* 潞安機械公司 材料及配件 * 22,991.* * 17,9* * .72 華億公司 材料及配件 12* ,* * 0,* * 0.9* * 9,* * 7,1* * .* * 潞安安易公司 材料及配件 1,1* 0,* * 0.00 民爆器材公司 材料及配件 * ,* 2* ,* 22.2* * ,* 19,9* * .* 7 太陽(yáng)能科技公司 材料及配件 * * 2,77* .* 0 宜泰國貿公司 材料及配件 * 71,* 2* .2* 益民金屬制品公司 材料及配件 * 0,* * 9,729.* * * 9,* * 0,1* 7.9* 潞安礦務(wù)局石圪節煤礦 材料及配件 1* ,* 2* ,191.* 0 * ,* * * ,091.27 電線(xiàn)電纜廠(chǎng) 煤基合成油公司 材料及配件 9,291,0* * .92 * ,* * 9,00* .29 晉安礦業(yè)工程公司 材料及配件 27,01* ,1* 0.00 2* ,777,* * * .* * 鳳凰膠帶公司 材料及配件 * ,* * 7,* 29.91 * ,021,100.00 潞安實(shí)業(yè)公司 材料及配件 * * 7,2* * .9* 潞安重工公司 材料及配件 * ,91* ,0* 2.90 潞武農業(yè)公司 材料及配件 * ,990,* 9* .9* 天脊煤化工股份公司 材料及配件 * ,* 72,* 97.* 2 * ,01* ,* 72.20 五陽(yáng)廣源 材料及配件 * ,1* 0,* 71.70 7,2* * ,2* 1.10 五陽(yáng)吉印通 材料及配件 * * ,9* 1,0* * .* 0 1* 0,* * * ,097.00 潞安機械公司 固定資產(chǎn) 1* * ,* 00,* * * .* * 222,7* 9,0* 9.7* 華億公司 固定資產(chǎn) 7* 0,* 27.* * 1* ,9* 0,* 27.* * 防爆電機公司 固定資產(chǎn) 1,2* * ,119.* * 潞安安易公司 固定資產(chǎn) 22,* 0* ,* 12.02 工程勘察設計咨詢(xún)公司 固定資產(chǎn) * * * ,* * * .* * 潞安工程公司 固定資產(chǎn) 12,* 19,* * * .00 輕工建設公司 固定資產(chǎn) 2,1* 0,117.00 鄭安物流公司 運輸服務(wù)費 * 1,* * * ,9* * .* * 97,1* * ,* * * .01 五陽(yáng)廣源 運輸服務(wù)費 1,* 70,91* .* * 1* ,* * * ,7* 9.2* 潞安工程公司 工程款 720,* * 7,9* 1.0* * 72,* 00,* * 9.22 輕工建設公司 工程款 2* ,* * * ,09* .70 1* ,9* 2,7* 7.* 7 華億公司 工程款 2,* 19,1* * .* 9 12,2* * ,* 27.* * 工程勘察設計咨詢(xún)公司 工程款 * ,000,000.00 2,* 9* ,* 9* .22 91 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內容 本年金額 上年金額 工程勘察設計咨詢(xún)公司 設計費 * ,* * * ,71* .99 潞安工程公司 維修費 2* * ,* * 0,7* 0.* 1 2* ,2* * ,* * * .00 安太機械公司 維修費 2* ,7* * ,* 0* .* * 防爆電機公司 維修費 1,9* * ,* 20.9* 華億公司 維修費 * * ,* 92,* 20.10 2,* * * ,* * * .00 華億公司 印刷費 * 7* ,* * 9.* * 1,1* 0,* 9* .* * 潞安機械公司 維修費 1* ,120,111.10 2* ,* 71,* 2* .01 工程項目管理公司 監理費 1,10* ,* * * .91 輕工建設公司 維修費 1* ,* * * ,* 02.* 7 * ,* * * ,1* 7.2* 技術(shù)咨詢(xún)開(kāi)發(fā)研究所公 儀器測試費 * ,222,0* 0.91 * ,* 27,2* 2.* 2 司 潞安機械公司 檢測費 * * * .* * 檢測檢驗公司 檢測費 * ,* * * ,* 9* .* 1 2,* * 9,2* 1.9* 工程質(zhì)檢公司 檢測費 * 79,000.00 日照國貿公司 港務(wù)費服務(wù)費 1* ,7* 9,* 20.7* 1* ,29* ,* * 1.* 0 煤炭經(jīng)銷(xiāo)公司 站臺服務(wù)費 17,7* 9,* * 7.1* 華億公司 運費 12,* 19,01* .19 1* ,* 0* ,219.0* 金源煤層氣公司 服務(wù)費 11,* * * ,* * 9.* 1 19,117,2* 7.79 潞安實(shí)業(yè)公司 會(huì )議費 * 10,1* * .* * * ,1* * ,* 02.* * 余吾熱電公司 供熱 * ,* * 0,* * 2.* 0 * ,7* * ,* 29.20 清浪公司 水費及蒸汽費 2,* * * ,* 1* .* * 2,* * 9,219.27 集團公司 水費及蒸汽費 9* ,* * * ,* 72.* * 9* ,010,* 2* .* * 集團公司 電力 * 27,119,09* .* * * * * ,09* ,2* * .* * 潞安賓館 住宿費 * * * ,1* * .* * * * * ,299.00 集團公司 材料及配件 * * ,9* 1,* * 0.* * * 2,2* * ,* * 2.2* 集團公司 運費 19,* * 1,* * 2.* 1 1,* 29,* * * .91 集團公司 警衛消防費 2* ,9* * ,* 0* .* 1 * 1,* 0* ,791.* * 集團公司 通信費 9,1* 1,* * 9.2* 7,* * * ,* 9* .17 集團公司 污水處理費 * 7,* * * ,1* 1.17 * * ,* 1* ,19* .72 集團公司 班中餐及招待費 * 2,1* * ,* 72.17 * * ,* * * ,2* 9.00 集團公司 公寓住宿費 * * ,* 21,0* * .* 2 * 1,* * * ,* * 0.00 集團公司 取暖及洗浴費 * 2,0* * ,201.7* * * ,070,* 9* .* * 集團公司 職工福利費用 111,* 07,09* .11 * 9,020,* * 1.9* 集團公司 軌道衡稱(chēng)重計量服務(wù)費 * ,* 01,791.07 * ,* * * ,* 01.* 0 集團公司 噴吹煤加工費 * ,2* 9,97* .00 集團公司 修理費 * ,* 2* ,* * 2.* * 9,1* 1,* 20.* * 集團公司 醫院療養費 2,70* ,* 71.00 * ,* 1* ,1* 9.0* 92 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內容 本年金額 上年金額 集團公司 電視臺服務(wù)費 1,179,* * 0.00 1,1* * ,* 2* .00 集團公司 職工培訓費 * ,1* 7,* 99.0* * ,* 7* ,* 0* .00 集團公司 衛生清潔費 1* ,* 00,* 9* .9* 1* ,* * 2,9* 0.92 集團公司 綠化費 2* ,11* ,17* .29 19,* * 0,10* .* * 集團公司 倉儲費 12,* 20,000.00 存車(chē)、衛生防疫、報 集團公司 刊、儀器測試費、會(huì )議 12,* * 1,2* * .22 1* ,91* ,* 07.2* 活動(dòng)費 集團公司 公用設施費 27,0* 0,* * 0.7* 21,* 27,* 72.11 潞安財務(wù)公司 委托貸款手續費 12,1* * ,00* .* * 10,9* 7,972.7* 潞安財務(wù)公司 電票手續費 * 0,* 22.* * * 9,* 00.00 集團公司 顧問(wèn)費 * ,2* * ,2* * .2* * * 2,200.00 （2）銷(xiāo)售商品/提供勞務(wù) 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內容 本年金額 上年金額 潞安工程公司 材料及配件 * ,0* * ,20* .7* * ,20* ,71* .* 9 華億公司 材料及配件 * 7* ,9* * .00 11,* * 0,* * * .* * 集團及全資子公司 材料及配件 1,2* * ,* 21.0* 1,299,* 9* .2* 集團公司 煤氣 1,0* * ,* 00.* 0 10,* 1* ,* * 7.20 精蠟化學(xué)品公司 煤氣 1* 1,77* .* * 集團公司 煤炭 77,1* 9,12* .* 2 2* ,* * * ,1* 2.* * 西仵硅業(yè)公司 煤炭 1* ,9* 1,* * 2.* 2 27,0* * ,27* .99 天脊煤化工股份公司 煤氣 1,* 2* ,* * 1.* 1 天脊潞安公司 煤氣 * * ,099,272.99 7* ,* 01,01* .* * 煤基合成油公司 煤炭 * * 7,9* * ,* 7* .70 * 2* ,* * 0,2* 9.7* 余吾熱電公司 煤炭 1* 2,* 01,90* .* 1 * * ,9* 1,* * * .77 晉安礦業(yè)工程公司 煤炭 * * * ,0* 2.7* 容海發(fā)電公司 煤炭 1* * ,1* * ,* 0* .* * 70,* 70,* 7* .* 9 日照國貿公司 煤炭 * 02,* 2* ,2* * .* 7 20* ,* * * ,2* 9.* * 煤炭經(jīng)銷(xiāo)公司 煤炭 * 21,2* * ,* * 1.* * * 00,* * * ,* 2* .09 民爆器材公司 煤炭 1,* * * ,99* .77 * * 7,72* .* * 高純硅業(yè)公司 煤炭 * ,97* ,* 7* .* 7 潞安機械公司 煤炭 * ,07* ,17* .9* 天脊煤化工股份公司 煤炭 * * * ,* 9* ,0* * .0* * 0* ,02* ,7* * .* 1 張家港國貿公司 煤炭 12,20* ,* 20.* * 9* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內容 本年金額 上年金額 羿神能源公司 煤炭 220,102,* 09.09 * 0,* * * ,* 79.1* 煤基清潔能源公司 煤炭 29,0* 9,* 29.0* 1* ,00* ,* 1* .9* 祥瑞焦化公司 出售資產(chǎn) * * ,109.11 羿神能源公司 焦炭 2,012,* 17.* 9 集團公司 線(xiàn)路維修費 270,270.27 司馬煤業(yè)公司 代銷(xiāo)手續費 11,7* 1,0* * .20 * ,* 9* ,* 70.7* 慈林山煤業(yè)公司 代銷(xiāo)手續費 * ,* * * ,100.27 * ,07* ,772.22 郭莊煤業(yè)公司 代銷(xiāo)手續費 10,212,099.02 * ,1* * ,* * * .* 1 小南村煤業(yè)公司 代銷(xiāo)手續費 * 1* ,* * * .* * 1,171,* * 9.12 高河能源公司 代銷(xiāo)手續費 2* ,* 1* ,791.07 19,* * * ,2* 9.09 * ．承租情況 承租方 出租方名稱(chēng) 租賃資產(chǎn)種類(lèi) 本年確認的租賃費 上年確認的租賃費 名稱(chēng) 華通商貿公司 本集團 車(chē)輛 * 9* ,77* .29 集團公司 本集團 房屋 1* ,92* ,* 12.20 * ,971,* * 0.70 集團公司 本集團 設備 * 7* ,1* 1.* * 71* ,1* * .* 7 集團公司 本集團 車(chē)輛 1,00* ,* 20.2* 7* 9,72* .9* 集團公司 本集團 土地 9,* 10,700.00 9,* 10,700.00 集團公司 本集團 場(chǎng)站租賃費 2,0* * ,0* * .0* * ,1* 0,000.00 金源煤層氣公司 本集團 設備 * ,7* 0,* 21.* * * ,9* 0,911.09 司馬煤業(yè)公司 本集團 設備 10,1* * ,* 9* .1* 10,1* * ,9* 0.* 7 鴻源房地產(chǎn)公司 本集團 房屋 2,7* 0,02* .1* 2,9* 0,* 2* .* 0 華億公司 本集團 車(chē)輛 1* 9,9* 0.* 1 * * * ,* 19.0* * ．出租情況 出租方 本年確認的租賃 上年確認的租 承租方名稱(chēng) 租賃資產(chǎn)種類(lèi) 名稱(chēng) 收益 賃收益 本集團 高河能源公司 車(chē)輛 * 9,* * 7.19 29,* * * .* 1 本集團 煤基清潔能源公司 車(chē)輛 127,* 7* .70 * 2,* 2* .22 本集團 潞嵐農業(yè)開(kāi)發(fā)公司 車(chē)輛 9,* * * .* * * ,7* 2.* 1 本集團 潞關(guān)農業(yè)開(kāi)發(fā)公司 車(chē)輛 * ,* 97.* * 2,29* .72 本集團 太陽(yáng)能科技公司 車(chē)輛 * ,* * * .* 9 2,* 72.70 本集團 容海發(fā)電公司 車(chē)輛 * ,97* .* 1 1,9* * .2* 本集團 慈林山煤業(yè)公司 車(chē)輛 * * ,* 22.1* 17,911.07 本集團 余吾熱電公司 車(chē)輛 12,0* 0.* 7 * ,0* 0.29 9* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 出租方 本年確認的租賃 上年確認的租 承租方名稱(chēng) 租賃資產(chǎn)種類(lèi) 名稱(chēng) 收益 賃收益 本集團 瑞福萊醋業(yè) 車(chē)輛 * ,* * * .0* * ,91* .2* 本集團 集團公司 車(chē)輛 * * * ,* * 9.11 * 0,7* 0.2* 本集團 慈林山煤業(yè)公司 專(zhuān)業(yè)設備 * ,* 71,* 9* .0* * ,0* * ,* 10.* 2 本集團 和順一緣煤業(yè) 專(zhuān)業(yè)設備 * ,* * 9,* * * .00 2,* * 0,* * 9.7* 本集團 潞陽(yáng)瑞龍煤業(yè)公司 專(zhuān)業(yè)設備 2,* 72,* * * .* * 本集團 潞陽(yáng)祥升煤業(yè)公司 專(zhuān)業(yè)設備 2,90* ,* * 1.9* * * 9,* * * .72 本集團 潞陽(yáng)長(cháng)榆河煤業(yè)公司 專(zhuān)業(yè)設備 7* ,* * 0.00 2* ,* 20.00 * ．售后回租情況 無(wú) 7．關(guān)聯(lián)擔保情況 擔保是否已經(jīng)履 擔保方 被擔保方 201* 年擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 行完畢 集團公司 溫莊 * * ,100,000.00 201* -1-1* 2020-1-1* 否 集團公司 溫莊 12,000,000.00 2012-12-27 2019-12-2* 否 集團公司 溫莊 * ,9* 0,000.00 201* -1-1* 2020-1-1* 否 集團公司 溫莊 20,000,000.00 2012-11-1* 2020-11-1* 否 集團公司 潞寧 100,000,000.00 2009-12-2* 201* -12-2* 否 集團公司 潞寧 999,000,000.00 201* -12-2* 2019-12-2* 否 集團公司 黑龍關(guān) * 0,000,000.00 201* -* -21 201* -* -21 否 集團公司 黑龍關(guān) * * ,000,000.00 201* -* -2* 2017-* -2* 否 集團公司 黑龍煤業(yè) 7* ,* 70,000.00 201* -2-2* 2017-11-2* 否 集團公司 本公司 1* * ,* 99,* 00.00 201* -9-2* 2017-9-2* 否 集團公司 本公司 * 1,9* * ,* 00.00 201* -10-1* 2017-10-1* 否 集團公司 黑龍關(guān) 20,000,000.00 201* -1-* 201* -1-* 是，提前還款 集團公司 黑龍關(guān) 2* ,000,000.00 201* -* -20 201* -* -20 是，提前還款 集團公司 伊田煤業(yè) 7,000,000.00 2012-9-2* 2017-* -21 是，提前還款 集團公司 伊田煤業(yè) 10* ,000,000.00 2012-12-17 2017-* -21 是，提前還款 集團公司 伊田煤業(yè) 11,000,000.00 201* -11-2* 2017-* -21 是，提前還款 * ．關(guān)聯(lián)方資金拆借 （1）向關(guān)聯(lián)方拆入資金 關(guān)聯(lián)方 拆入金額 起始日 到期日 說(shuō)明 潞安財務(wù)公司 20,000,000.00 201* -* -27 201* -* -2* 本期已償還 潞安財務(wù)公司 1* 0,000,000.00 201* -1-9 201* -1-* 本期已償還 9* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 關(guān)聯(lián)方 拆入金額 起始日 到期日 說(shuō)明 潞安財務(wù)公司 1* 0,000,000.00 201* -1-22 201* -1-21 本期已償還 潞安財務(wù)公司 * 0,000,000.00 201* -* -21 201* -* -20 本期已償還 潞安財務(wù)公司 * 0,000,000.00 201* -7-1* 201* -7-1* 本期已償還 潞安財務(wù)公司 1* 0,000,000.00 201* -11-20 201* -11-20 本期已償還 潞安財務(wù)公司 2* 0,000,000.00 201* -12-2* 201* -12-2* 本期已償還 潞安財務(wù)公司 100,000,000.00 201* -12-* 0 201* -12-29 本期已償還 潞安財務(wù)公司 10,000,000.00 2012-10-2* 201* -* -10 本期已償還 潞安財務(wù)公司 20,000,000.00 2012-* -27 201* -* -2* 本期已償還 潞安財務(wù)公司 10,000,000.00 2012-7-1* 201* -7-11 本期已償還 潞安財務(wù)公司 1* 0,000,000.00 201* -1-* 2017-1-* 借款未到期 潞安財務(wù)公司 1* 0,000,000.00 201* -1-1* 2017-1-12 借款未到期 潞安財務(wù)公司 * 0,000,000.00 201* -* -19 2017-* -1* 借款未到期 潞安財務(wù)公司 * 9,000,000.00 201* -7-19 2017-7-1* 借款未到期 集團公司 21* ,* * 0,000.00 201* -1-11 2017-1-10 借款未到期 潞安財務(wù)公司 * 0,000,000.00 2012-* -* 2017-* -7 借款未到期 潞安財務(wù)公司 1* ,000,000.00 2012-7-* 1 2017-* -2* 借款未到期 潞安財務(wù)公司 1* ,000,000.00 2012-9-2* 2017-* -1* 借款未到期 潞安財務(wù)公司 1* 0,* 70,000.00 201* -2-2* 2017-11-2* 借款未到期 （2）與關(guān)聯(lián)方利息結算 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)方 關(guān)聯(lián)交易內容 本年發(fā)生額 上年發(fā)生額 名稱(chēng) 類(lèi)型 式及決策程序 中國人民銀行 潞安財務(wù)公司 利息支出 借款利息支出 公布的同期貸 * * ,2* 1,27* .* 2 * * ,* 2* ,* * * .1* 款基準利率 中國人民銀行 潞安財務(wù)公司 利息收入 存款利息收入 公布的同期存 * * ,* 1* ,7* * .99 * 2,* * 1,* 79.22 款基準利率 中國人民銀行 集團公司 利息支出 借款利息支出 公布的同期貸 70,2* * ,0* 7.* 1 * 7,* 9* ,2* 7.* 7 款基準利率 9．關(guān)鍵管理人員薪酬單位：萬(wàn)元 項目名稱(chēng) 本年發(fā)生額 上年發(fā)生額 薪酬合計 1* * .* * 20* .91 9* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） （三） 關(guān)聯(lián)方往來(lái)余額 1. 應收關(guān)聯(lián)方款項 項目名 年末余額 年初余額 公司名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方 稱(chēng) 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 貨幣資 金 潞安財務(wù)公司 同一控制方 * ,* 07,990,* 0* .* 9 * ,* * * ,* * 7,* * 7.17 應收票 據 煤炭經(jīng)銷(xiāo)公司 同一控制方 11* ,* 97,09* .7* 10* ,7* 7,221.11 日照國貿公司 同一控制方 10* ,* 00,000.00 * 0,000,000.00 容海發(fā)電公司 同一控制方 10,000,000.00 余吾熱電公司 同一控制方 * 0,000,000.00 潞安機械公司 同一控制方 * ,000,000.00 民爆器材公司 同一控制方 * 00,000.00 天脊煤化工股份 同一控制方 1* ,* 70,* * * .9* * 0,000,000.00 公司 煤基合成油公司 同一控制方 * 00,000.00 華億公司 同一控制方 * 00,000.00 應收賬 款 集團公司 母公司 2* ,1* 0,* 70.* * * ,27* ,* 07.20 19,22* ,292.19 1,* 27,* 9* .* 2 煤基合成油公司 同一控制方 * * 9,99* ,77* .91 1* ,21* ,* 91.00 * * 2,90* ,* * 1.* 1 * ,* 29,* * 2.* * 容海發(fā)電公司 同一控制方 1* * ,921,* 79.2* 1,7* 0,07* .2* * 9,* 79,* 09.* 2 * 0* ,* * 9.* 1 余吾熱電公司 同一控制方 7,* * * ,* * * .* 0 7* ,* * * .12 7,* * 1,0* 0.0* 7* ,* 10.* 0 華億公司 同一控制方 * ,77* ,07* .1* 1* * ,70* .* 1 * ,72* ,07* .1* * 7,2* 0.7* 潞陽(yáng)煤炭投資公 同一控制方 10,* 72,* * * .0* 1,01* ,* 70.* * * ,1* * ,* * 2.2* * * 1,* 12.71 司 潞安樹(shù)脂公司 同一控制方 * 20,000.00 210,000.00 * 20,000.00 1* * ,000.00 五里堠煤業(yè)公司 同一控制方 17* ,000.00 17* ,000.00 17* ,000.00 * * ,000.00 潞圣選煤公司 同一控制方 1* 9,72* .00 * 9,* * 2.* 0 1* 9,72* .00 * * ,* 90.00 郭莊煤業(yè)公司 同一控制方 11* ,* * 9.70 1,7* * .* 7 1* ,* * 1.70 1* * .* 2 高河能源公司 同一控制方 * 0* ,* 09.71 * ,0* * .10 71* ,* * 9.* 1 * * ,7* * .* 0 潞安煤焦化工公 參股企業(yè) * * ,711,* 2* .2* * * ,711,* 2* .2* * * ,711,* 2* .2* * * ,711,* 2* .2* 司 羿神能源公司 同一控制方 * * * ,* 17,* 1* .* * 1* ,129,* 9* .* 1 19* ,297,* * 2.01 2,* 9* ,* 7* .0* 天脊潞安公司 同一控制方 2* 2,* * 0,* 22.7* * ,7* * ,77* .9* 1* * ,299,2* 9.* * 2,* * 2,7* * .* 0 潞安機械公司 同一控制方 * ,0* * ,1* 2.* * 177,0* 9.* 7 2,* * * ,0* 7.* * * 2,1* * .70 司馬煤業(yè)公司 同一控制方 * * 7,20* .* * * * ,720.* * * * 7,20* .* * * * ,* * 0.* 2 天脊煤化工股份 同一控制方 27* ,* 9* ,991.* * 2,7* * ,9* 9.92 12* ,* * 1,* 1* .77 1,2* * ,91* .7* 公司 安太機械公司 同一控制方 * * * ,* 1* .17 2* ,77* .* * * * 7,* * 0.07 * ,* 7* .* 0 潞安賓館 同一控制方 9,* * 1.* * 9* .* 2 潞安工程公司 同一控制方 * ,* * * ,0* 2.09 * * ,* * 0.* 2 * ,7* * ,19* .7* * 7,* * 1.99 和順一緣煤業(yè) 同一控制方 * ,90* ,2* * .* * 179,* 11.7* 2,7* 1,971.90 27,* 19.72 97 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 瑞福萊醋業(yè) 同一控制方 1* ,71* .2* * 2* .12 * ,92* .* * * 9.2* 日照國貿公司 同一控制方 190,90* ,* * 9.* 9 1,909,0* * .90 1* * ,* * * ,* 1* .* 9 1,* * * ,* * * .17 慈林山煤業(yè)公司 同一控制方 11,* 19,710.1* 2* * ,2* * .99 * ,7* 9,* * 0.* 0 * * ,907.* 7 煤基清潔能源 同一控制方 * 0,* 90,079.* 1 1,1* 9,* 0* .9* 1* ,* * 9,* * * .19 1* * ,* 9* .* * 煤炭經(jīng)銷(xiāo)公司 同一控制方 9* ,2* 2,* 9* .* 9 9* 2,* 2* .9* 102,797,7* 2.* 2 1,027,977.* 2 太陽(yáng)能科技公司 同一控制方 20* ,* 09.* 9 9,97* .* 2 20* ,* 09.* 9 2,0* * .10 西仵硅業(yè)科技公 同一控制方 * 7,9* 0,* * 0.19 1,7* * ,* 07.77 * 1,* * 0,10* .09 * 1* ,* 01.0* 司 潞安高純硅業(yè) 同一控制方 * ,* * 1,* 0* .* 0 * * ,* 1* .0* 其他應 收款 集團公司 母公司 1,2* 0,* * * .* 0 * 17,7* * .* * 1,2* 0,* * * .* 0 * 92,70* .* 9 太陽(yáng)能科技公司 同一控制方 1,111,7* * .* 7 * * ,* * 7.* * 1,111,7* * .* 7 11,117.* 9 預付賬 款 集團公司 母公司 * ,* * 2.* 7 2,717,* * 2.* 2 2. 關(guān)聯(lián)方應付賬款 項目 關(guān)聯(lián)方 公司類(lèi)型 年末金額 年初金額 短期借款 潞安財務(wù)公司 同一控制方 1,* * 0,000,000.00 * 70,000,000.00 集團公司 母公司 21* ,* * 0,000.00 21* ,* * 0,000.00 預收賬款 集團公司 母公司 * ,090.7* 10,* * 0,* 79.7* 潞安機械公司 同一控制方 2* 0,* * 2.91 * * .* 1 民爆器材公司 同一控制方 * * ,* * 7.* * * 2* ,* * 1.7* 張家港國貿公司 同一控制方 1,1* 7,710.* 0 * ,020,117.* 0 天脊煤化工股份公司 同一控制方 * 0,02* .* 7 * 0,02* .* 7 鳳凰膠帶公司 同一控制方 * * ,21* .2* 華億公司 同一控制方 1,* 00,000.00 應付賬款 集團公司 母公司 1,9* * ,21* ,* 07.* 9 1,* 22,* 91,* 1* .* 1 防爆電機公司 同一控制方 * ,9* * ,* * 9.9* * ,2* * ,1* * .* 0 潞安工程公司 同一控制方 1,12* ,* * * ,* 9* .1* 1,01* ,7* 0,2* * .* 0 潞安機械公司 同一控制方 * 99,00* ,177.* 9 71* ,1* 9,297.0* 輕工建設公司 同一控制方 * 7,* * * ,1* * .* 1 2* ,* 9* ,2* 9.* 7 鄭安物流公司 同一控制方 11,* 7* ,* 11.2* 清浪公司 同一控制方 * 2* ,2* * .00 2* 1,* 2* .00 華億公司 同一控制方 * 2,7* * ,0* 7.* * 1* * ,* 9* ,* 10.02 技術(shù)咨詢(xún)研究所公司 同一控制方 1,1* * ,* 01.00 1,1* * ,* * * .00 司馬煤業(yè)公司 同一控制方 21* ,7* * ,9* * .1* 2,* 0* ,* 1* .* 0 9* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 項目 關(guān)聯(lián)方 公司類(lèi)型 年末金額 年初金額 慈林山煤業(yè)公司 同一控制方 1* 0,* 11,* 12.71 * ,1* 0,* 02.* 0 民爆器材公司 同一控制方 * ,1* 2,* 9* .12 * ,* 22,1* 0.01 高河能源公司 同一控制方 719,* * 0,* * 7.7* 1* * ,* 21,19* .* 9 郭莊煤業(yè)公司 同一控制方 79,* 19,922.72 * 7* ,* * * .1* 小南村煤業(yè)公司 同一控制方 1* ,9* * .1* * ,* 12,220.* 0 工程項目管理公司 同一控制方 2,* * 2,700.00 * ,* 7* ,2* 0.00 工程勘察設計咨詢(xún)公司 同一控制方 20,* * 7,* * * .* 2 1* ,2* * ,* 9* .* 2 天脊煤化工股份公司 同一控制方 1* ,* 02,* 71.7* * ,779,29* .* * 潞安安易公司 同一控制方 12,* 77,* 20.* 0 * 9* ,* 20.00 檢測檢驗公司 同一控制方 * * 9,* * 9.* 0 9* 1,12* .00 工程質(zhì)檢公司 同一控制方 1,21* ,000.00 9* * ,000.00 金源煤層氣公司 同一控制方 * ,* 1* ,* 77.0* * ,90* ,* * * .* * 晉安礦業(yè)工程公司 同一控制方 12,2* 9,* * * .1* 2* ,* 02,* 09.17 煤基合成油公司 同一控制方 * ,7* 7,* * 0.* * 1,7* 9,* * * .* 7 煤炭經(jīng)銷(xiāo)公司 同一控制方 0.* * 20,709,* 7* .00 納克碳一化工公司 同一控制方 121,* 77.* 0 1,1* 2,* * 1.* 0 日照國貿公司 同一控制方 1* ,* 1* ,9* 7.* 7 * 1,7* * ,1* 9.* * 益民金屬制品公司 同一控制方 * * ,* 1* ,* 2* .* * * 2,* * 0,* * 2.99 天脊煤化工集團公司 同一控制方 709,290.00 7* 9,290.00 上海實(shí)業(yè)公司 同一控制方 29* ,* * * .* * 1,* * * ,7* * .00 鳳凰膠帶公司 同一控制方 1* ,* * 1,* 27.10 9,* 11,2* 7.10 宜泰國貿公司 同一控制方 * ,71* ,907.* 1 中煤資源勘查開(kāi)發(fā)公司 同一控制方 * ,* 7* ,* * * .20 * ,197,* * * .20 潞安礦區建設工程質(zhì)量 同一控制方 * ,* 9* ,* 2* .70 * ,* 9* ,* 2* .70 監督站 潞安重工公司 同一控制方 * ,012,* 09.21 * 91,22* .00 潞武農業(yè)公司 同一控制方 1,79* ,9* 2.* 9 97,071.00 天脊集團建筑公司 同一控制方 * 0,000.00 * 0,000.00 眾益氣體公司 同一控制方 19* ,* * * .* 9 * * 1,* * * .* * 五陽(yáng)廣源公司 同一控制方 1* ,0* 0,* 1* .01 21,099,17* .9* 五陽(yáng)吉印通 公司 同一控制方 * * ,119,* * 2.* 9 * * ,* 10,* * * .* 1 太陽(yáng)能科技公司 同一控制方 170,90* .00 應付票據 集團公司 母公司 1* 0,000,000.00 * 70,000,000.00 慈林山煤業(yè)公司 同一控制方 10,000,000.00 華億公司 同一控制方 司馬煤業(yè)公司 同一控制方 1* 2,000,000.00 2* ,000,000.00 石圪節煤礦電線(xiàn)電纜廠(chǎng) 同一控制方 * 1,* 00,000.00 高河能源公司 同一控制方 2,* * * ,000,000.00 日照國貿公司 同一控制方 10,000,000.00 99 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 項目 關(guān)聯(lián)方 公司類(lèi)型 年末金額 年初金額 小南村煤業(yè)公司 同一控制方 1* ,* 00,000.00 其他應付款 集團公司 母公司 2* 9,* 02,* * 7.* * 290,* 92,912.* 1 潞蒙公司 同一控制方 * ,1* * ,* * 7.01 1,* * 2,* * 1.* 2 煤基合成油公司 同一控制方 * * 0,000.00 * * 0,000.00 技術(shù)咨詢(xún)研究所公司 同一控制方 * * 2,29* .00 * * * ,991.00 工程勘察設計咨詢(xún)公司 同一控制方 7* 0,000.00 * 00,000.00 防爆電機公司 同一控制方 * * 0,000.00 * * 0,000.00 潞安賓館 同一控制方 * * ,* 2* .00 1* 0,* * * .00 潞安檢測檢驗中心 同一控制方 20* ,1* 0.00 171,9* 2.00 潞安工程公司 同一控制方 11* ,1* 0.00 91,0* 0.00 高河能源公司 同一控制方 * ,70* ,* 9* .17 * ,272,0* 0.* * 華億公司 同一控制方 2,* * 0,9* 2.27 2,* * * ,27* .* 2 小南村煤業(yè)公司 同一控制方 1* * ,* * 0.1* * * 9,* * 7.* * 余吾熱電公司 同一控制方 2,* * * ,* 1* .20 7,* * * ,7* * .00 節能安全技術(shù)監測中心 同一控制方 * 00.00 * 00.00 五陽(yáng)廣源公司 同一控制方 2,* * * ,0* * .* 2 1,0* 1,* 09.1* 司馬煤業(yè)公司 同一控制方 * 00,000.00 長(cháng)期借款 潞安財務(wù)公司 同一控制方 9* ,* 70,000.00 一年內到期的 長(cháng)期負債 潞安財務(wù)公司 同一控制方 9* ,* 70,000.00 * 0* ,000,000.00 十二、股份支付 本年無(wú)股份支付事項 十三、或有事項 1.對外提供擔保形成的或有負債 截止到 201* 年 12 月 * 1 日，本集團本年未發(fā)生對外擔保事項。 * . 仲裁及訴訟事項 （1）尚未裁決事項 1）201* 年 9 月 9 日，因增資擴股協(xié)議糾紛，崔建宏向長(cháng)治市中級人民法院提起訴 訟，起訴本集團償還其股權轉讓款 * ,* * 0 萬(wàn)元及利息 711.* 0 萬(wàn)元，元豐公司承擔連帶責 任。201* 年 9 月 20 日，長(cháng)治市中級人民法院【（201* ）長(cháng)民初字第 0009* 號】做出判 100 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 決：被告元豐公司支付崔建宏欠款 * ,* * 0 萬(wàn)元，駁回原告崔建宏的其他訴訟請求。案件受 理費 2* * ,* 90 元，由原告崔建宏承擔 * 2,9* * .20 元，由被告元豐公司承擔 201,* * * .* 0 元。元 豐公司和崔建宏于 201* 年 12 月分別提起上訴，截止報告日，二審尚未判決。 2）因施工合同糾紛，山西省第二地質(zhì)工程勘察院向山西省蒲縣人民法院提起訴訟， 請求判令本集團子公司宇鑫煤業(yè)公司支付工程款 1,* * 2,* 7* .00 元，支付違約金、利息、窩 工費等損失 * 79,* * 1.00 元。2017 年 2 月 17 日，山西省蒲縣人民法院【（201* ）晉 10* * 民 初 * 0* 號】作出判決：判決本公司支付工程款 1,* * 2,* 7* .00 元，承擔違約金 10* ,12* .00 元， 窩工費 7* ,* 00.00 元，案件受理費 2* ,29* .00 元。山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 對該 債務(wù)承擔連帶責任。2017 年 * 月本公司提起上訴，上訴請求撤銷(xiāo)山西省蒲縣人民法院 【（201* ）晉 10* * 民初 * 0* 】號民事判決書(shū)，依法改判駁回被上訴人山西省第二地質(zhì)工 程勘察院對潞安環(huán)能的訴訟請求，二審訴訟費由被上訴人承擔。 * ）201* 年 * 月 2* 日，因合同糾紛，中煤科工集團西安研究院吉印通 向長(cháng)治市仲裁 委員會(huì )提請仲裁，請求裁令本集團子公司黑龍煤業(yè)公司支付工程款 1,297,* 22.7* 元，利息 121,7* 0 元，以及本次仲裁費。截止報告日，長(cháng)治仲裁委員會(huì )尚未做出仲裁。 * ）201* 年 7 月 1* 日，因合同糾紛，平遙同妙機車(chē)吉印通 向長(cháng)治市仲裁委員會(huì )提請 仲裁，請求裁令本集團子公司黑龍煤業(yè)公司支付設備款 * * 0,000.00 元，利息 * * ,* * 0.00 元， 以及本次仲裁費。截止報告日，長(cháng)治仲裁委員會(huì )尚未做出仲裁。 * ）201* 年 7 月 2* 日，因合同糾紛，太原市平陽(yáng)煤礦機械廠(chǎng)向長(cháng)治市仲裁委員會(huì )提請 仲裁，請求裁令本集團子公司黑龍煤業(yè)公司支付設備款 2* * ,0* 0.00 元，利息 2* ,* 1* .70 元， 以及本次仲裁費。截止報告日，長(cháng)治仲裁委員會(huì )尚未做出仲裁。 * ）因建設工程施工合同糾紛一案，武鄉縣人民法院做出民事判決【（201* ）武民初 字第 * 0* 號】，判定原告張勇資質(zhì)不全、證據不足，依法駁回其訴訟請求。原告張勇不 服一審判決，于 201* 年 10 月 * 0 日上訴至長(cháng)治市中院，2017 年 * 月 2 日山西省長(cháng)治市中 級人民法院做出二審判決【（2017）晉 0* 民終 * 2 號】：裁定撤銷(xiāo)山西省武鄉縣人民法院 民事判決【（201* ）武民初字第 * 0* 號】，并發(fā)回山西省武鄉縣人民法院重審。 7）沈陽(yáng)電纜產(chǎn)業(yè)股份吉印通 （下稱(chēng)沈陽(yáng)電纜公司）、江蘇省礦業(yè)工程集團有限公 司、因買(mǎi)賣(mài)合同起訴孟家窯煤業(yè)公司，孟家窯煤業(yè)公司對本案管轄權提出異議。 201* 年 11 月 * 日，【(201* )蘇 010* 民初 * * 7* 號】民事裁定書(shū)裁定如下，被告山西潞 安集團潞寧孟家窯煤業(yè)吉印通 對管轄權提出的異議成立，本案移送至山西省寧武縣人 民法院處理。移送后，目前仍未開(kāi)庭審理。 * ）201* 年 7 月 1* 日，平遙同妙機車(chē)吉印通 向長(cháng)治市仲裁委員會(huì )提請仲裁，申請裁 101 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 定本集團子公司伊田煤業(yè)公司支付所欠貨款 2* 9,000.00 元、利息 1* ,* 91.00 元及仲裁費用。 截止報告日，該仲裁尚未作出裁決。 （2）重要的已判決未執行事項 1）201* 年 12 月 1* 日，因合同糾紛，河北遠東通信系統工程吉印通 向臨汾仲裁委 員會(huì )提出仲裁申請，申請裁定被申請人常興煤業(yè)公司支付其吸收合并的河北遠東哈里斯 通信吉印通 欠款 121,7* 0 元、利息 2* ,000 元及仲裁費用。2017 年 2 月 27 日，雙方達成協(xié) 議【（201* ）臨裁調字第 0* * 號】：被申請人常興煤業(yè)公司于 2017 年 * 月 2* 日以前支付 申請人河北遠東通信系統工程吉印通 貨款 7 萬(wàn)元，剩余貨款 * 17* 0 元于 2017 年 * 月 2* 日以前付清。如被申請人不能按期履行，申請人河北遠東通信系統工程吉印通 有權對 全部債務(wù)申請強制執行。仲裁費用 7* 90 元由常興煤業(yè)公司承擔。截止報告日，尚未執 行。 2）201* 年 7 月 10 日，因買(mǎi)賣(mài)合同糾紛，西安新環(huán)能源吉印通 向長(cháng)治仲裁委員會(huì )提 起裁決申請，申請本集團子公司常興煤業(yè)公司支付所欠貨款 * ,92* ,2* * .00 元及逾期利息。 長(cháng)治仲裁委員會(huì )于 201* 年 2 月 * 日做出裁決，裁定常興煤業(yè)公司支付貨款 * ,92* ,2* * .00 元，及自 201* 年 7 月 * 日起按同期人民銀行貸款利率計算的利息，承擔仲裁費 * * ,* 17.00 元。截止報告日，該裁決尚未執行。因常興煤業(yè)公司未執行判決，公司建設銀行賬戶(hù)被 凍結，實(shí)際凍結金額 * 91.* 7 元。 * ）201* 年 * 月 1* 日，因買(mǎi)賣(mài)合同糾紛，遼寧卓異裝備制造股份吉印通 向臨汾仲裁 委員會(huì )提起仲裁申請，申請常興煤業(yè)公司支付貨款 * ,* 7* ,000.00 元，延遲支付貨款期間的 利息 207,* * 2.00 元。經(jīng)臨汾仲裁委員會(huì )裁決：常興煤業(yè)公司支付貨款 * ,* 7* ,000.00 元，延 遲支付貨款期間的利息 207,* * 2.00 元，仲裁費用 * 2,* 0* .00 元。截止報告日，已支付 * 0,000.00 元，其他款項尚未支付。 * ）201* 年 10 月 1* 日，因買(mǎi)賣(mài)合同糾紛，尤洛卡礦業(yè)安全工程股份吉印通 向長(cháng)治 仲裁委員會(huì )提起仲裁申請，申請常興煤業(yè)公司支付貨款 * 11,79* .00 元及逾期利息。并承擔 仲裁費 12,* 91.00 元。根據長(cháng)治仲裁委員會(huì )【（201* ）長(cháng)仲裁字第 0111 號】裁決：常興煤 業(yè)公司支付貨款 * 11,79* .00 元，延遲支付貨款期間的利息 * 2,1* * .00 元，仲裁費用 12,* 91.00 元。截止報告日，已支付 12 萬(wàn)元，其余款項尚未支付。 * ）201* 年 10 月 2* 日，因承攬合同糾紛，臨汾市埠瑞聯(lián)特煤機吉印通 向山西省蒲 縣人民法院申請民事調解，申請常興煤業(yè)公司支付維護費 * 1* ,910.00 元，根據【（201* ） 晉 10* * 民初 272 號】，經(jīng)調解自愿達成以下協(xié)議：于 201* 年 10 月 20 日前支付 100,000 元，11 月 20 日前支付 100,000 元，12 月 20 日前付清 11* ,910.00 元。截止報告日，剩余 11* ,910.00 元未付清。 102 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） * ）201* 年 11 月 10 日，因合同糾紛，山西晉弛煤礦設備有限責任公司向蒲縣人民法 院提出申請，申請常興煤業(yè)公司支付設備款 * 70,* 2* .92 元，根據【（201* ）蒲民初字第 * 99 號】民事裁定書(shū)：由于雙方合同履行過(guò)程中發(fā)生爭議，截止報告日，雙方尚未協(xié)商解 決。 7）201* 年 7 月 2* 日，因合同糾紛，新鄉市威達機械吉印通 向河南省新鄉縣人民法 院提起訴訟，起訴本集團子公司黑龍煤業(yè)公司支付所欠貨款 1,2* 0,000.00 元及利息。201* 年 9 月 2* 日，河南省新鄉縣人民法院作出判決：黑龍煤業(yè)公司應于判決生效之日起 10 日 內支付新鄉市威達機械吉印通 貨款 1,2* 0,000.00 元及利息，并承擔訴訟費 1* ,* 70.00 元。 【 （ 201* ） 新 法 民 初 字 第 2* 9 號 】 裁 定 書(shū) ，請 求 凍 結 被 告 黑 龍 煤 業(yè) 銀 行 賬 戶(hù) 存 款 1,2* 0,000.00 元，黑龍煤業(yè)工行蒲縣支行、中行蒲縣支行被凍結，實(shí)際凍結金額為工行蒲 縣支行 * * 1.90 元，中行蒲縣支行為 * 1.9* 元。截止報告日，該判決尚未執行。 * ）201* 年 * 月 21 日，因合同糾紛，雞西煤礦機械吉印通 向長(cháng)治仲裁委員會(huì )提出仲 裁申請，申請裁定本集團子公司黑龍煤業(yè)公司支付所欠貨款 2,* 2* ,190.00 元。經(jīng)長(cháng)治仲裁 委員會(huì )調解，雙方于 201* 年 * 月 20 日達成協(xié)議：黑龍煤業(yè)公司于 201* 年 10 月 * 1 日前支 付 * 00,000.00 元，于 201* 年 12 月 * 1 日前支付 * 00,000.00 元，于 201* 年 * 月 * 1 日前付清余 款 1,72* ,190.00 元，如黑龍煤業(yè)公司未按上述協(xié)議支付，需另行支付雞西煤礦機械有限公 司違約金 200,000.00 元，調解費 * * ,* * 1.00 元由黑龍煤業(yè)公司承擔。截止報告日，該協(xié)議尚 未執行。根據【（201* ）臨執字第 001* 2 號】文件裁定如下：凍結、劃撥被執行人山西潞 安集團蒲縣黑龍煤業(yè)吉印通 銀行賬戶(hù)存款 2* 0 萬(wàn)元，或查封、扣押其相應價(jià)值的其他 資產(chǎn)。實(shí)際凍結為黑龍關(guān)信用社賬戶(hù)，金額為 107.* 9 元。截止報告日，該協(xié)議尚未執 行。 9）201* 年 * 月 * 1 日，因合同糾紛，德斯蘭壓縮機（上海）吉印通 向長(cháng)治仲裁委員 會(huì )提出仲裁申請，申請裁定黑龍煤業(yè)公司支付所欠貨款 7* * ,000.00 元、利息 * * ,* * 0.00 元及 質(zhì)保金 1* 2,000.00 元，合計 9* * ,* * 0.00 元。201* 年 12 月 9 日，長(cháng)治仲裁委員會(huì )做出裁決： 黑龍煤業(yè)公司應于裁決送達之日起 10 日內支付貨款 7* * ,000.00 元、利息 * * ,* * 0.00 元及質(zhì) 保 金 1* 2,000.00 元 ， 并 承 擔 仲 裁 費 2* ,9* 0.00 元 。 201* 年 本 公 司 共 支 付 對 方 設 備 款 * 00,000.00 元，截止報告日，上年末凍結賬戶(hù)已解凍，余額尚未執行完畢。 10）201* 年 2 月 1* 日，因合同糾紛，山西甲義晟礦山設備吉印通 向長(cháng)治仲裁委員 會(huì )提出仲裁申請，申請裁定黑龍煤業(yè)公司支付所欠設備款 * ,2* 0,000.00 元及利息 * * 9,* * * .00 元。201* 年 * 月 1* 日，長(cháng)治仲裁委員會(huì )做出裁決：黑龍煤業(yè)公司應于裁決送達之日起 10 日內支付貨款 * ,2* 0,000.00 元及利息 * * 9,* * * .00 元，并承擔仲裁費 7* ,* 1* .00 元。截止報告 日，該裁決尚未執行。根據山西省長(cháng)治市中級人民法院【（201* ）長(cháng)執字第 000* * 號】執 行裁定書(shū)：凍結、劃撥被執行人黑龍煤業(yè)公司銀行存款 * ,9* * ,* * * .77 元（包括執行費 71,71* .77 元），或查封、扣押、拍賣(mài)、變賣(mài)其同等價(jià)值的財產(chǎn)。實(shí)際凍結賬戶(hù)為建行蒲 10* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 縣支行賬戶(hù)，金額為 * ,27* .* 7 元。 11）201* 年 11 月 * 日，因合同糾紛，徐州蘇煤礦山設備制造吉印通 向長(cháng)治仲裁委 員會(huì )提請仲裁，申請裁定本集團子公司黑龍煤業(yè)公司支付設備款 2,29* ,* * 0.00 元。201* 年 * 月 2* 日長(cháng)治仲裁委員會(huì )作出裁決：黑龍煤業(yè)公司自裁決送達之日起 10 日內支付貨款 2,29* ,* * 0.00 元，承擔仲裁費 * 2,* * 7.00 元。根據【（201* ）晉 10 執 * 0 號】文件，凍結存款 或不動(dòng)產(chǎn) 2* 0 萬(wàn)，存款 2 年，不動(dòng)產(chǎn) * 年，本年未執行。截止報告日，實(shí)際未凍結任何資 產(chǎn)，該裁決尚未執行。 12）201* 年 * 月 * 日，因合同糾紛，思源電氣股份吉印通 向長(cháng)治市仲裁委員會(huì )提請 仲裁，申請裁定黑龍煤業(yè)公司支付設備款 * 9* ,000.00 元。201* 年 10 月 20 日【（201* ）長(cháng) 仲裁字第 00* 7 號】，裁定黑龍煤業(yè)向申請人支付貨款 * 9* ,000.00 元，利息 * 2,1* * .00 元， 被申請人承擔仲裁費 1* ,* * 2.00 元。截止報告日，該裁決尚未執行。2017 年 1 月 2* 日長(cháng)治 市中級人民法院【（2017）晉 0* 執 2 號】執行裁定書(shū)：凍結、劃撥被執行人黑龍煤業(yè)公 司銀行存款 * 1* ,* 02.* * 元及利息（含執行費）或查封、扣押、拍賣(mài)、變賣(mài)其同等價(jià)值的資 產(chǎn)。實(shí)際未凍結任何資產(chǎn)。 1* ）201* 年 1 月 20 日，因合同糾紛，天津市天變航博電氣發(fā)展吉印通 向山西省蒲 縣人民法院提起訴訟，起訴本集團子公司伊田煤業(yè)公司支付所欠貨款 * * 0,000.00 元及違約 金 * 7,9* 2.* 7 元。經(jīng)山西省蒲縣人民法院調解，雙方于 201* 年 * 月 1* 日達成協(xié)議：伊田煤 業(yè)公司欠天津市天變航博電氣發(fā)展吉印通 貨款 * * 0,000.00 元，伊田煤業(yè)公司應于 201* 年 * 月 11 日前支付 220,000.00 元，于 201* 年 12 月 * 1 日前支付 220,000.00 元。201* 年支付 1* 7,* * 2.7* 元，其余款項截止報告日尚未支付。 1* ）201* 年 9 月 2* 日，因合同糾紛，山東泰開(kāi)變壓器吉印通 向山西省蒲縣人民法 院提起訴訟，起訴伊田煤業(yè)公司支付所欠貨款 1,* * 0,000.00 元及違約金 2* * ,9* 0.00 元。201* 年 12 月 10 日，山西省蒲縣人民法院作出判決：判決本公司于判決生效之日起 10 日內支 付 1* * 萬(wàn)元貨款，并承擔訴訟費 20,* 7* .00 元。201* 年度支付 2* 萬(wàn)元，截止報告日，其他 款項尚未支付。 1* ）201* 年 1 月 2* 日，因合同糾紛，山西永安鍋爐制造吉印通 向山西省蒲縣人民 法院提起訴訟，起訴伊田煤業(yè)公司支付所欠貨款 12* 萬(wàn)元及逾期利息。201* 年 * 月 7 日， 山西省蒲縣人民法院作出判決：判決本公司于判決生效之日起 10 日內支付 12* 萬(wàn)元貨款 并承擔訴訟費 1* ,1* 0.00 元。截止報告日，已付 70 萬(wàn)元，其他款項尚未支付。 1* ）201* 年 * 月 1* 日，因合同糾紛，榮信電力電子股份吉印通 向山西省蒲縣人民 法院提起訴訟，起訴伊田煤業(yè)公司支付所欠貨款 1,* * 1,000.00 元及逾期利息 1* * ,* 72.00 元。201* 年 9 月 12 日，山西省蒲縣人民法院作出判決：判決伊田煤業(yè)公司于判決生效之 10* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 日起 10 日內支付貨款 1* * .10 萬(wàn)元并承擔訴訟費 19,* 09.00 元。截止報告日，該判決尚未執 行。 17）201* 年 * 月 1 日，因合同糾紛，焦作市雙力機械吉印通 向山西省蒲縣人民法院 提起訴訟，起訴伊田煤業(yè)公司支付所欠貨款 1,0* 9,* 00.00 元及貨款逾期利息 * 7,2* 1.00 元。 201* 年 * 月 10 日山西省蒲縣人民法院作出判決：判決本公司于判決生效之日起 10 日內支 付貨 1,0* 9,* 000.00 元并承擔訴訟費 1* ,* 7* .00 元。截止報告日，該判決尚未執行。2017 年 1 月 9 日焦作市雙力機械吉印通 申請強制執行，蒲縣人民法院于 2017 年 1 月 10 日下達了 執行通知書(shū)，目前正在執行中。 1* ）201* 年 * 月 22 日，因合同糾紛，山東泰開(kāi)成套電器吉印通 向長(cháng)治市仲裁委員 會(huì )提請仲裁，申請裁定本集團子公司黑龍煤業(yè)公司支付設備款 1,97* ,999.00 元、伊田煤業(yè) 公司支付設備款 1,0* * ,000 元。長(cháng)治市仲裁委員會(huì )分別于 201* 年 7 月 1* 日、201* 年 * 月 * 1 日 作 出 裁 決 ： 黑 龍 煤 業(yè) 公 司 、 伊 田 煤 業(yè) 公 司 自 裁 決 送 達 之 日 起 10 日 內 支 付 貨 款 * ,0* 2,999.00 元，承擔仲裁費 * * ,7* 7.00 元。截止報告日，該裁決尚未執行。 19）201* 年 9 月 22 日，因合同糾紛，青島特銳德電氣股份吉印通 向山西省蒲縣人 民法院提起訴訟，起訴本集團子公司后堡煤業(yè)公司支付所欠貨款 2,* * 0,000.00 元及逾期利 息 * 2* ,* 71.00 元。經(jīng)山西省蒲縣人民法院主持調解，雙方于 201* 年 11 月 * 日達成協(xié)議： 后堡煤業(yè)公司支付青島特銳德電氣股份吉印通 貨款 2,* * 0,000.00 元，并承擔調解費 1* ,21* .00 元，于 201* 年 12 月 * 0 日前支付 200,000.00 元，自 201* 年 1 月起每月底前支付 200,000.00 元，直至付清，如后堡煤業(yè)公司未按約定支付，青島特銳德電氣股份吉印通 有權要求后堡煤業(yè)公司一次性支付全部貨款。截止報告日，本年支付貨款 1* 0 萬(wàn)元，該 協(xié)議尚未執行完畢。 20）201* 年 7 月 2* 日，因合同糾紛，長(cháng)治市華星機電吉印通 向山西省襄垣縣人民 法院提出申請，申請本集團子公司上莊煤業(yè)公司支付剩余貨款 1,1* * ,* 7* .90 元。根據山西 省襄垣縣人民法院作出判決【（201* ）晉 0* 2* 民初 * 7* 號】：上莊煤業(yè)公司于判決生效 后三十日內支付長(cháng)治市華星機電吉印通 1,1* * ,* 7* .90 元及利息，案件受理費 1* ,1* * .70 元。截止報告日，尚未執行完畢。 21）201* 年 9 月 7 日，因合同糾紛，長(cháng)治市利鴻科工貿吉印通 向長(cháng)治仲裁委員會(huì )提 起仲裁申請，申請裁決上莊煤業(yè)公司支付所欠長(cháng)治市利鴻工貿吉印通 貨款 * 0* ,7* 2.00 元。201* 年 12 月 21 日，長(cháng)治仲裁委員會(huì )做出裁決：除申請人不能提供相關(guān)書(shū)面仲裁協(xié) 議所涉及的 * 7,* * 2.00 元，上莊煤業(yè)公司應于本裁決送達之日起 10 日內支付長(cháng)治市利鴻科 工貿吉印通 剩余貨款 * * * ,220.00 元及自 201* 年 9 月 7 日起至全部貨款付清之日按照中國 人民銀行同期貸款利率計算的利息，并承擔仲裁費 1* ,2* 9.00 元。201* 年 * 月 27 日，長(cháng)治 市利鴻科工貿吉印通 向長(cháng)治仲裁委員會(huì )提出仲裁申請，申請本公司支付貨款 * * * ,220.00 10* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 元及從 201* 年 9 月 7 日起至貨款付清之日的利息，因被執行人未履行【（201* ）晉 0* 執 * * 號】執行通知書(shū)確定的義務(wù)，作出裁定凍結、劃撥被執行人上莊煤業(yè)公司銀行存款 * * 7,1* 1.* * 元及利息（含執行費）或查封、扣押、拍賣(mài)、變賣(mài)其同等價(jià)值的財產(chǎn)。截止報 告日，對該裁決尚未執行。實(shí)際未凍結任何資產(chǎn)。 22）本集團子公司上莊煤業(yè)公司向長(cháng)治市柱子工貿吉印通 采購工業(yè)品，欠該公司 設備款 * 00,000.00 元，因該公司法人劉柱與張惠英借款糾紛一案，長(cháng)治市城區人民法院作 出的【（201* ）城民三初字 * 71 號】民事判決書(shū)已經(jīng)生效，被執行人于 201* 年 11 月 * 日 向長(cháng)治市城區人民法院遞交申請，要求執行該公司在上莊煤業(yè)公司設備款 * 00,000.00 元， 替被執行人劉柱償還張惠英借款 * 00,000.00 元。201* 年 11 月 7 日上莊煤業(yè)公司收到長(cháng)治 市城區人民法院的（201* ）城法執字第 * * * 號民事裁定書(shū)，并于 201* 年 * 月 * 日收到 【（201* ）城法執字第 * * * -1 號】執行裁定書(shū)，裁定凍結了上莊煤業(yè)公司存放于工行長(cháng)治 漳村支行的存款人民幣 1,20* .00 元。截止報告日，該賬戶(hù)依舊凍結。 2* ）201* 年 2 月 1* 日，因合同糾紛，山西杰盛達物資吉印通 向山西省襄垣縣人民 法院提出申請，申請本集團子公司上莊煤業(yè)支付剩余貨款 2,20* ,* 2* .* * 元，根據山西省襄 垣縣人民法院【（201* ）襄民初字第 1221 號】判決：于判決生效后三十日內支付山西杰 盛達物資吉印通 2,20* ,* 2* .* * 元及自 201* 年 9 月 9 日起計算至實(shí)際履行完畢之日的利 息。案件受理費 2* ,* 2* .* 0 元。截止報告日，尚未執行完畢。 2* ）201* 年 * 月 22 日，因主斜井、副斜井建設施工合同糾紛，中十冶集團吉印通 向山西省長(cháng)治市中級人民法院提出訴訟，請求判決被告上莊煤業(yè)公司支付原告中十冶集 團吉印通 工程款、誤工損失、違約金共計 * 7,* 19,* 2* .* 9 元，被告潞安環(huán)能、潞安礦業(yè) 集團共同對被告上莊煤業(yè)公司向原告承擔的債務(wù)承擔連帶責任，本案訴訟費由被告承 擔。根據山西省長(cháng)治市中級人民法院【（201* ）長(cháng)民初字第 00090 號】判決：在判決生效 后十日內上莊煤業(yè)公司支付工程款 21,0* * ,* 9* .* 9 元，賠償違約金 * ,* * 0,000.00 元，案件受 理費 1* * ,7* 2.1* 元，反訴費 1* * ,900.00 元；駁回原告中十冶集團吉印通 的其他訴訟請 求。中十冶集團吉印通 不服判決，向山西省高級人民法院提出上訴，山西省高級人民 法院【（201* ）晉民終 * * 7 號】民事裁定書(shū)裁定：由于中十冶集團吉印通 未在緩交訴訟 期間繳納訴訟費，按上訴人自動(dòng)撤回上訴處理，一審判決自裁定書(shū)送達之日起發(fā)生效 力。截止報告日，一審判決尚未執行完畢。201* 年 11 月 1* 日，長(cháng)治市中級人民法院 【（201* ）晉 0* 執 1* 7 號】執行裁定書(shū)裁定如下：凍結、劃撥被執行人山西潞安環(huán)能上 莊煤業(yè)吉印通 銀行存款 2* ,* * * ,* 9* .* 9 元或查封、扣押、拍賣(mài)、變賣(mài)其同等價(jià)值的財 產(chǎn)。本集團子公司上莊煤業(yè)公司采礦權許可證（證號為：C1* 000020091112200* * 0* 9）已被 凍結。 2* ）201* 年 12 月 1 日，因煤礦開(kāi)采行為造成廠(chǎng)區地面塌陷，無(wú)法生產(chǎn)，屯留縣同興 洗煤吉印通 向長(cháng)治市中級人民法院提起訴訟，起訴本公司及本公司分公司王莊煤礦， 10* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 請求法院判令賠償其洗煤廠(chǎng)占地費、生產(chǎn)設備及安裝費、銀行貸款、廠(chǎng)房辦公樓及附屬 設施等各項損失合計 2,* 02.* * 萬(wàn)元，賠償 2011 年 7 月至 201* 年 7 月的因停產(chǎn)造成的經(jīng)濟 損失 * ,77* .* 2 萬(wàn)元，合計 * ,* 7* .2* 萬(wàn)元。201* 年 * 月至 11 月，長(cháng)治市中級人民法院委托中 介評估機構對現場(chǎng)進(jìn)行評估鑒定，評估結論為 2,* 00.00 萬(wàn)元。該案件于 201* 年 12 月 17 日 開(kāi)庭審理。長(cháng)治市中級人民法院【（201* ）長(cháng)民初字第 00002 號】判決：駁回原告屯留縣 同興洗煤吉印通 的訴訟請求。案件受理費 * 70,* 12.* 元，由屯留縣同興洗煤吉印通 承 擔。屯留縣同興洗煤廠(chǎng)不服一審判決，上訴后，2017 年 2 月 17 日，山西省高級人民法院 【（2017）晉民終 19 號】民事判決書(shū)判決如下：駁回上訴，維持原判。二審訴訟費 * 70,* 12.* 元，由上訴人屯留縣同興洗煤吉印通 負擔。 除存在上述或有事項外，截止報告日，本集團無(wú)其他重大或有事項。 十四、承諾事項 1． 重大承諾事項 （1） 已簽訂的尚未履行及尚未完全履行的對外投資合同及有關(guān)財務(wù)支出 無(wú)。 （2） 已簽訂的正在或準備履行的大額發(fā)包合同 無(wú)。 （* ） 已簽訂的正在或準備履行的租賃合同及財務(wù)影響 本集團及本集團子公司于 201* 年、201* 年、201* 年共簽訂 11 份融資租賃合同，截止 201* 年 12 月 * 1 日尚未履行完畢，未來(lái) * 年到期金額合計 2,* 0* ,* * * ,* 0* .* 7 元，其中一年內 到期金額 * 7* ,* 97,221.91 元。 （* ） 其他重大財務(wù)承諾 1）截止 201* 年 12 月 * 1 日本集團銀行存款保證金年末余額 2,0* 9,* 17,* 79.* 0 元，作為 開(kāi)具銀行承兌匯票的保證金，明細詳見(jiàn)貨幣資金附注。 2）本公司于 2011 年 12 月 2* 日為子公司潞寧煤業(yè)公司借款金額 9* * ,000,000.00 元提供 連帶責任保證，貸款銀行為中國銀行忻州市分行，截止 201* 年 12 月 * 1 日，已到期償還 * 1* ,000,000.00 元，期末擔保余額 * 77,000,000.00 元，于 2017 年到期金額 1* * ,000,000.00 元； 本公司于 201* 年為子公司潞寧煤業(yè)公司借款金額 * 00,000,000.00 元提供連帶責任保 證，貸款銀行為光大銀行太原河西支行、浦發(fā)銀行忻州市分行，截止 201* 年 12 月 * 1 日，資金已到賬，于 2017 年到期金額 * 02,000,00.00 元。 107 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） * ）截止 201* 年 12 月 * 1 日，除附注六-2* 及 * 0 所述尚需支付的采礦權轉讓款外，本 集團無(wú)其他需披露的對外重大財務(wù)承諾事項。 十五、資產(chǎn)負債表日后事項 1．利潤分配方案 根據本公司第五屆十五次董事會(huì )會(huì )議決議，本年度本公司擬以 201* 年 12 月 * 1 日總 股本 299,1* 0.92 萬(wàn)股為基數,向全體股東按每 10 股派現金紅利 0.9 元（含稅），共計分配 利潤 2* ,922.* * 萬(wàn)元，剩余未分配利潤結轉下一年度。 2．訴訟事項 （1）訴訟事項期后進(jìn)展情況詳見(jiàn)“附注十三、2”。 （2）資產(chǎn)負債表日后訴訟情況 根據山西克瑞通實(shí)業(yè)吉印通 與紀邦師債權轉讓協(xié)議書(shū)，山西克瑞通實(shí)業(yè)吉印通 將對本公司的到期債權共計 1,* * 7,91* .70 元（其中常興煤業(yè) * * * ,222.00 元、隰東煤業(yè) * 70,* 20.2 元、伊田煤業(yè) * 19,17* .* 0 元）及違約金、利息一并轉讓給紀邦師，由紀邦師直接 向本公司行使權利。 2017 年 1 月 * 日，紀邦師向山西省臨汾市堯都區人民法院提出申請，申請人紀邦師 向臨汾市堯都市人民法院申請財產(chǎn)保全 。實(shí)際凍結隰東煤業(yè)農行蒲縣支行資產(chǎn) * * ,07* .00 元。 * ．其他資產(chǎn)負債表日后事項說(shuō)明： （1）對外借款情況： 自 2017 年 1 月 1 日至報告日，本集團新發(fā)生金融機構借款共計 210,* 00 萬(wàn)元。 （2）除存在上述資產(chǎn)負債表日后事項披露事項外，本集團無(wú)其他重大資產(chǎn)負債表日 后事項。 十六、其他重要事項 1. 前期差錯更正和影響 本集團本年無(wú)前期差錯更正和影響事項。 2. 債務(wù)重組 本集團本年無(wú)需要披露的重大債務(wù)重組事項。 * . 資產(chǎn)置換 10* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 本集團本年無(wú)需要披露的重大資產(chǎn)置換事項。 * . 年金計劃 本集團本年無(wú)年金計劃。 * . 股份凍結 201* 年 * 月 17 日，本公司接到上海證券交易所通知，公司控股股東山西潞安礦業(yè) （集團）有限責任公司（下稱(chēng)“集團公司”）所持股份中 * .2* 億股被凍結，占公司總股本的 20.99%，凍結期間為 201* 年 * 月 17 日至 2019 年 * 月 1* 日。經(jīng)本公司向集團公司查詢(xún)， 本次股份凍結系河南神火煤電股份吉印通 依據北京市仲裁委員會(huì ) 201* 年 * 月 7 日作出 的裁決書(shū)（【201* 】京仲裁字 02* 9 號）向上海市第二中級人民法院申請執行。目前集團 公司正積極采取多種方式進(jìn)行協(xié)商協(xié)調解決，以確保公司各方權益不受損害。 * . 化解產(chǎn)能，大木廠(chǎng)煤業(yè)公司、忻嶺煤業(yè)公司、忻豐煤業(yè)公司減量重組退出情況 山西省鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能和實(shí)現脫困發(fā)展領(lǐng)導小組煤炭行業(yè)辦公室于 201* 年 10 月 12 日發(fā)布《關(guān)于對山西省 201* 年化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能目標分解及時(shí)間進(jìn)度安排的 公告（第二批）》，本公司所屬子公司山西潞安集團潞寧忻豐煤業(yè)吉印通 （忻豐煤業(yè) 公司）、山西潞安集團潞寧忻嶺煤業(yè)吉印通 （忻嶺煤業(yè)公司）、山西潞安集團潞寧大 木廠(chǎng)煤業(yè)吉印通 （大木廠(chǎng)煤業(yè)公司）被列入 201* 年山西第二批化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能煤礦 名單中。根據潞礦【201* 】* * * 號文“關(guān)于調整潞安集團化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能方案的請示” （省國資委以晉國資規劃函【201* 】* * * 號初審同意），集團公司及本集團擬通過(guò)減量重 組方案完成化解過(guò)剩產(chǎn)能的目標。具體為擬將忻嶺煤業(yè)公司和忻豐煤業(yè)公司重組到忻峪 煤業(yè)公司、將大木廠(chǎng)煤業(yè)公司重組到孟家窯煤業(yè)公司。 目前，根據《山西省國土資源廳關(guān)于注銷(xiāo)化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能關(guān)閉退出煤礦采礦許可 證的緊急通知》（晉國土資發(fā)[201* ]2* * 號）以及 201* 年 10 月 2* 日山西省鋼鐵煤炭行業(yè) 化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現脫困發(fā)展領(lǐng)導小組煤炭行業(yè)辦公室“關(guān)于注銷(xiāo)化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能關(guān)閉退 出煤礦采礦許可證的函”，大木廠(chǎng)煤業(yè)公司、忻嶺煤業(yè)公司、忻豐煤業(yè)公司屬于減量重組 關(guān)閉退出煤礦，可暫緩注銷(xiāo)采礦許可證。 至報告日，上述三公司礦井關(guān)閉工作已完成驗收，重組的具體工作需待國家減量重 組的具體政策出臺后，及時(shí)辦理相關(guān)手續。 根據重組方案，上述三公司減量重組后仍在本集團合并范圍內，因此，在合并報表 時(shí)相關(guān)資產(chǎn)未根據財政部關(guān)于印發(fā)《規范“三去一降一補”有關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì )計處理規定》的通 知（財會(huì )[201* ]17 號）按清算價(jià)值計量，而是根據重組方案進(jìn)行減值測試，并據此計提減 109 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 值準備，具體為大木廠(chǎng)煤業(yè)公司 * 1,01* ,* 2* .* * 元，忻豐煤業(yè)公司 102,2* * ,* * 9.1* 元、忻嶺 煤業(yè)公司 * * ,90* ,* * 2.* 9 元，合計為 22* ,1* * ,* 07.7* 元。 十七、母公司財務(wù)報表主要項目注釋 、 1. 應收賬款 （1） 應收賬款分類(lèi) 年末余額 賬面余額 壞賬準備 類(lèi)別 比例 計提比 賬面價(jià)值 金額 金額 （%） 例（%） 單項金額重大并單項計提 壞賬準備的應收賬款 按信用風(fēng)險特征組合計提 * ,* 09,09* ,0* * .0* 100.00 199,* 2* ,* * * .* 9 * .2* * ,* 09,* 70,* 0* .* * 壞賬準備的應收賬款 單項金額不重大但單項計 提壞賬準備的應收賬款 合計 * ,* 09,09* ,0* * .0* 100.00 199,* 2* ,* * * .* 9 * .2* * ,* 09,* 70,* 0* .* * 續： 年初余額 賬面余額 壞賬準備 類(lèi)別 比例 計提比例 賬面價(jià)值 金額 金額 （%） （%） 單項金額重大并單項計提 壞賬準備的應收賬款 按信用風(fēng)險特征組合計提 * ,* 9* ,* 01,7* * .0* 100.00 1* 2,207,* 27.91 * .07 * ,* * 2,09* ,1* * .1* 壞賬準備的應收賬款 單項金額不重大但單項計 - - - 提壞賬準備的應收賬款 合計 * ,* 9* ,* 01,7* * .0* 100.00 1* 2,207,* 27.91 * .07 * ,* * 2,09* ,1* * .1* 1） 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款 賬齡 年末余額 110 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 應收賬款 壞賬準備 計提比例（%） 1 年以?xún)?2,7* * ,* * * ,* 00.* * 27,* * * ,* * * .01 1.00 1-2 年 * 1* ,2* * ,* 1* .* 0 * 0,91* ,* 2* .* * * .00 2-* 年 * * ,72* ,7* * .9* * ,* 72,* 7* .90 10.00 * -* 年 * 7,* 9* ,2* * .* * 22,9* 9,* 01.7* * 0.00 * -* 年 * ,* 90,* * * .* 7 1,79* ,* 17.* * * 0.00 * 年以上 97,* * 7,* 71.* * 97,* * 7,* 71.* * 100.00 合計 * ,* 09,09* ,0* * .0* 199,* 2* ,* * * .* 9 - （2） 本年度計提、轉回（或收回）的壞賬準備情況 本年計提壞賬準備金額 * 7,* 1* ,* * 0.* * 元。 （* ） 本年度無(wú)實(shí)際核銷(xiāo)的應收賬款 （* ） 按欠款方歸集的年末余額前五名的應收賬款情況 本年按欠款方歸集的年末余額前五名應收賬款匯總金額 2,0* 7,1* * ,07* .* 9 元，占應收賬 款年末余額合計數的比例 * * .79%，相應計提的壞賬準備年末余額匯總金額 * * ,* * 7,9* 2.* 7 元。 2. 其他應收款 （1） 其他應收款分類(lèi) 年末余額 賬面余額 壞賬準備 類(lèi)別 比例 計提比例 賬面價(jià)值 金額 金額 （%） （%） 單項金額重大并單項計 提壞賬準備的其他應收 款 按信用風(fēng)險特征組合計 提壞賬準備的其他應收 1,* * * ,* 79,* 0* .* 2 100.00 172,* * * ,9* * .09 10.* 7 1,* 9* ,* 1* ,* 70.* * 款 單項金額不重大但單項 計提壞賬準備的其他應 收款 合計 1,* * * ,* 79,* 0* .* 2 100.00 172,* * * ,9* * .09 10.* 7 1,* 9* ,* 1* ,* 70.* * 111 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 續： 年初余額 賬面余額 壞賬準備 類(lèi)別 比例 計提比例 賬面價(jià)值 金額 金額 （%） （%） 單項金額重大并單項計 提壞賬準備的其他應收 款 按信用風(fēng)險特征組合計 提壞賬準備的其他應收 79* ,9* 1,* * 1.* * 100.00 1* * ,* 0* ,* 77.7* 19.90 * * * ,* 7* ,2* * .10 款 單項金額不重大但單項 計提壞賬準備的其他應 收款 合計 79* ,9* 1,* * 1.* * 100.00 1* * ,* 0* ,* 77.7* 19.90 * * * ,* 7* ,2* * .10 1） 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款 年末余額 賬齡 應收賬款 壞賬準備 計提比例（%） 1 年以?xún)?1,* 0* ,* 2* ,* * * .* * 1* ,0* * ,2* * .* * 1.00 1-2 年 11* ,19* .* 9 * ,7* 9.72 * .00 2-* 年 10.00 * -* 年 * * 9,0* 2.07 1* 9,* 20.* * * 0.00 * -* 年 9,01* ,* * * .* * * ,* 09,* 17.2* * 0.00 * 年以上 1* * ,171,9* * .9* 1* * ,171,9* * .9* 100.00 合計 1,* * * ,* 79,* 0* .* 2 172,* * * ,9* * .09 （2） 本年度計提、轉回（或收回）壞賬準備情況 本年計提壞賬準備金額 1* ,2* * ,* * * .* * 元，無(wú)轉回（或收回）壞賬準備情況。 （* ） 其他應收款按款項性質(zhì)分類(lèi)情況 款項性質(zhì) 年末賬面余額 年初賬面余額 押金 2* ,000,000.00 2* ,000,000.00 代墊資源價(jià)款 * * 2,* 77,* 00.00 2* * ,919,200.00 112 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 款項性質(zhì) 年末賬面余額 年初賬面余額 土地搬遷 2* ,17* ,1* 2.00 9,17* ,* 09.* 2 投資款 2* ,* * 0,000.00 2* ,* * 0,000.00 融資租賃保證金 * * ,000,000.00 備用金 * ,* 1* ,* * * .21 * ,* 7* ,* * * .21 子公司借款 9* * ,* 9* ,20* .* 7 2* 9,21* ,* 00.00 其他往來(lái) 1* 1,0* * ,* 9* .7* 1* * ,* * * ,91* .1* 合計 1,* * * ,* 79,* 0* .* 2 79* ,9* 1,* * 1.* * （* ） 按欠款方歸集的年末余額前五名的其他應收款情況 占其他應收款 壞賬準備金 單位名稱(chēng) 款項性質(zhì) 賬面金額 賬齡 總額的比例 額 （%） 代繳資源價(jià)款、 常興煤業(yè)公司 * 1* ,2* 2,70* .* 7 1 年以?xún)?* * .92 * ,1* 2,* 27.07 流動(dòng)資金借款 上莊煤業(yè)公司 往來(lái)款 1* 9,20* ,2* * .* * 1-* 年 * .* * 1* 2,* 11,* * 9.29 潞寧煤業(yè)公司 流動(dòng)資金借款 100,000,000.00 1 年以?xún)?* .00 1,000,000.00 黑龍煤業(yè)公司 代繳資源價(jià)款 * * ,27* ,200.00 1 年以?xún)?* .00 * * 2,7* 2.00 伊田煤業(yè)公司 代繳資源價(jià)款 77,0* * ,* 00.00 1 年以?xún)?* .* 2 770,* * * .00 合計 1,21* ,797,* * * .2* 72.90 1* * ,2* 7,7* * .* * 11* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） * . 長(cháng)期股權投資 （1） 長(cháng)期股權投資分類(lèi) 年末余額 年初余額 項目 賬面余額 減值準備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準備 賬面價(jià)值 對子公司投資 * ,* 90,22* ,* * * .29 * 0,000,000.00 * ,* 10,22* ,* * * .29 * ,* 90,22* ,* * * .29 * 0,000,000.00 * ,* 10,22* ,* * * .29 對聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)企業(yè)投資 1,* 9* ,* 79,9* * .* 1 1,* 9* ,* 79,9* * .* 1 1,9* 1,71* ,10* .9* 1,9* 1,71* ,10* .9* 合計 7,* * * ,90* ,* 92.70 * 0,000,000.00 7,* 0* ,90* ,* 92.70 7,* * 1,9* 1,* * 0.27 * 0,000,000.00 7,* * 1,9* 1,* * 0.27 （2） 對子公司投資 被投資單位 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 本年計提減值準備 減值準備年末余額 弘峰焦化公司 209,* * * ,* 00.00 209,* * * ,* 00.00 元豐公司 1* 0,000,000.00 1* 0,000,000.00 永城工貿公司 10,* 00,000.00 10,* 00,000.00 潞安天脊公司 * 0,0* 0,000.00 * 0,0* 0,000.00 潞欣公司 2,* * 1,* * 7.* * 2,* * 1,* * 7.* * 溫莊煤業(yè)公司 1* 0,* 22,* 00.00 1* 0,* 22,* 00.00 余吾煤業(yè)公司 1,* * * ,* * * ,* 0* .72 1,* * * ,* * * ,* 0* .72 潞寧煤業(yè)公司 * 92,* 91,* * 2.09 * 92,* 91,* * 2.09 上莊煤業(yè)公司 * 0,000,000.00 * 0,000,000.00 * 0,000,000.00 東能煤業(yè)公司 21,000,000.00 21,000,000.00 黑龍煤業(yè)公司 2* 9,900,000.00 2* 9,900,000.00 11* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 被投資單位 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 本年計提減值準備 減值準備年末余額 伊田煤業(yè)公司 2* * ,900,000.00 2* * ,900,000.00 常興煤業(yè)公司 190,* 00,000.00 190,* 00,000.00 黑龍關(guān)煤業(yè)公司 1* * ,000,000.00 1* * ,000,000.00 新良友煤業(yè)公司 120,000,000.00 120,000,000.00 隰東煤業(yè)公司 1* 0,000,000.00 1* 0,000,000.00 后堡煤業(yè)公司 72,000,000.00 72,000,000.00 開(kāi)拓煤業(yè)公司 72,000,000.00 72,000,000.00 宇鑫煤業(yè)公司 * * ,000,000.00 * * ,000,000.00 潞安焦化公司 1,* 70,000,000.00 1,* 70,000,000.00 合計 * ,* 90,22* ,* * * .29 * ,* 90,22* ,* * * .29 * 0,000,000.00 （* ） 對聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)企業(yè)投資 本年增減變動(dòng) 減值準 被投資單位 年初余額 宣告發(fā)放 計提 年末余額 備年末 追加 減少 權益法下確認 其他綜合 其他權益變 現金股利 減值 其他 余額 投資 投資 的投資損益 收益調整 動(dòng) 或利潤 準備 一、合營(yíng)企業(yè) 天脊潞安公司 1* * ,9* * ,900.00 1* * ,9* * ,900.00 潞安財務(wù)公司 * 7* ,* * * ,* * * .* 1 2* ,* 9* ,* * * .* * * * ,* * 0,000.00 * * 0,* * * ,* * * .7* 煤基清潔能源 1,0* * ,* * * ,* * 7.* 7 -27* ,* * 2.91 1,0* * ,1* 0,* 9* .* * 公司 合計 1,9* 1,71* ,10* .9* 2* ,* 2* ,* * 2.* * * * ,* * 0,000.00 1,* 9* ,* 79,9* * .* 1 11* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） * . 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本 本年發(fā)生額 上年發(fā)生額 項目 收入 成本 收入 成本 主營(yíng)業(yè)務(wù) 11,1* * ,9* 7,117.* * 7,* * 0,7* 1,* 22.* * 9,2* * ,12* ,7* * .0* * ,* * 9,* * * ,2* 9.01 其他業(yè)務(wù) 19* ,* * 2,* 9* .92 1* 2,129,* 99.* * * 1,91* ,* * * .* 0 * 1,9* 0,* 79.* * 合計 11,* * * ,* 19,* 1* .* * 7,9* 2,* * 1,122.* * 9,* 17,0* * ,2* 7.* * * ,9* 1,* 2* ,72* .* 7 * . 投資收益 項目 本年金額 上年金額 成本法核算的長(cháng)期股權投資收益 * 1* ,* 0* ,* 92.* 9 權益法核算的長(cháng)期股權投資收益 2* ,* 2* ,* * 2.* * * * ,* * * ,* 1* .* 9 處置長(cháng)期股權投資產(chǎn)生的投資收益 以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金 融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 處置以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益 1* * .* 9 的金融資產(chǎn)取得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 喪失控制權后，剩余股權按公允價(jià)值重新計 量產(chǎn)生的利得 其他 合計 * * 0,22* ,* * * .71 * * ,* * * ,* 1* .* 9 十八、財務(wù)報告批準 本財務(wù)報告于 2017 年 * 月 * 0 日由本公司董事會(huì )批準報出。 十九、財務(wù)報表補充資料 1. 本年非經(jīng)常性損益表 按照中國證券監督管理委員會(huì )《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號— 非經(jīng)常性損益（200* ）》的規定，本集團 201* 年度非經(jīng)常性損益如下： 項目 本年金額 說(shuō)明 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 * ,* 2* ,9* 7.0* 越權審批或無(wú)正式批準文件或偶發(fā)性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助 * * ,* 11,* * * .* * 11* 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 財務(wù)報表補充資料 201* 年 1 月 1 日至 201* 年 12 月 * 1 日 （本財務(wù)報表補充資料除特別注明外，均以人民幣元列示） 項目 本年金額 說(shuō)明 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有 交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損 27* ,11* .9* 益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出 售金融資產(chǎn)取得的投資收益 除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -10,* 0* ,212.* 2 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 小計 * 1,* 1* ,* * 7.12 所得稅影響額 * * * ,7* 7.* 0 少數股東權益影響額（稅后） * * ,0* 2,* 97.* 0 合計 * * ,79* ,102.02 2. 凈資產(chǎn)收益率及每股收益 按照中國證券監督管理委員會(huì )《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報規則第 9 號—— 凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露（2010 年修訂）》的規定，本集團 201* 年度加權 平均凈資產(chǎn)收益率、基本每股收益和稀釋每股收益如下： 加權平均 每股收益 報告期利潤 凈資產(chǎn)收益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于母公司股東的凈利 * .7* 0.29 0.29 潤 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬 * .* 9 0.27 0.27 于母公司股東的凈利潤 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份吉印通 二〇一七年三月三十日 117