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證券代碼：* 01127 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：小康股份 公告編號： 2017-0* * 重慶小康工業(yè)集團股份吉印通 公開(kāi)發(fā)行A股可轉換公司債券預案公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 1、本次公開(kāi)發(fā)行證券方式：公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉換公司債券（簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉債”）； 2、關(guān)聯(lián)方是否參與本次公開(kāi)發(fā)行：本次發(fā)行的可轉債向公司原股東實(shí)施優(yōu)先配 售，向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人 士根據發(fā) 行時(shí)具體情況確定，并在本次可轉債的發(fā)行公告中予以披露。 一、本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》公開(kāi)發(fā)行證券條件的說(shuō)明 根據《吉印通 人民共和國公司法》、《吉印通 人民共和國證券法》以及《上市公司證券 發(fā)行管理辦法》等法律法規的規定，公司經(jīng)對照關(guān)于上市公司公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉換 公司債券的資格和條件的規定，對公司的實(shí)際情況逐項自查，認為公司各項條件滿(mǎn)足 現行法律法規和規范性文件中關(guān)于公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉換公司債券的有關(guān)規定，具備 公開(kāi)發(fā)行A 股可轉換公司債券的條件。 二、本次發(fā)行概況 （一）本次發(fā)行證券的種類(lèi) 本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司 A 股股票的可轉換公司債券。該可轉債及 未來(lái)轉換的A 股股票將在上海證券交易所上市。 （二）發(fā)行規模 根據相關(guān)法律法規及規范性文件的要求，并結合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次 發(fā)行可轉債擬募集資金總額不超過(guò)人民幣 1* 0,000 萬(wàn)元（含 1* 0,000 萬(wàn)元）。具體發(fā)行 數額提請股東大會(huì )授權公司董事會(huì )及董事會(huì )授權人士在上述額度范圍內確定。 （三）票面金額和發(fā)行價(jià)格 本次發(fā)行的可轉債每張面值為人民幣100 元，按面值發(fā)行。 1 （四）可轉債存續期限 根據相關(guān)法律法規規定和公司可轉債募集資金擬投資項目的實(shí)施進(jìn)度安排，結合 本次發(fā)行可轉債的發(fā)行規模及公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財務(wù)等情況，本次發(fā)行可轉債的期限 為自發(fā)行之日起* 年。 （五）票面利率 本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率水平提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )及 董事會(huì )授權人士在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機 構（主承 銷(xiāo)商）協(xié)商確定。 （六）還本付息的期限和方式 本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。 1、年利息計算 年利息指可轉債持有人按持有的可轉債票面總金額自可轉債發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年 可享受的當期利息。 年利息的計算公式為：I=B*i I：指年利息額； B：指本次發(fā)行的可轉債持有人在計息年度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“當年”或“每年”）付息債權 登記日持有的可轉債票面總額； i：指可轉債的當年票面利率。 2、付息方式 （1）本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發(fā) 行首日。 （2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉債發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年的當日。 如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰 的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計息年度。 轉股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項，由公司 董事會(huì )根據相關(guān)法律法規及上海證券交易所的規定確定。 （* ）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公 司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括 付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉債，公司不再向其持有人支 付本計息年 度及以后計息年度的利息。 2 （* ）可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉債持有人承擔。 （七）轉股期限 本次發(fā)行的可轉債轉股期自發(fā)行結束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉 債到期日止。 （八）轉股價(jià)格的確定及其調整 1、初始轉股價(jià)格的確定依據 本次發(fā)行的可轉債初始轉股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司 股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)因除權、除息引起股價(jià)調整的 情形，則 對調整前交易日的收盤(pán)價(jià)按經(jīng)過(guò)相應除權、除息調整后的價(jià)格計算）和 前一個(gè)交易日 公司 A 股股票交易均價(jià)，具體轉股價(jià)格提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )在發(fā)行前 根據市場(chǎng)狀況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。 其中，前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該 二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股 票交易總額/該日公司股票交易總量。 2、轉股價(jià)格的調整方法及計算公式 在本次發(fā)行之后，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股或配股、派送現 金股利等情況（不包括因可轉債轉股而增加的股本），將按下述公式進(jìn)行轉 股價(jià)格的 調整（保留小數點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或轉增股本：P1=P0/(1+n)； 增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A*K)/(1+k)； 上述兩項同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)； 派送現金股利：P1=P0-D； 上述三項同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。 其中：P1 為調整后轉股價(jià)，P0 為調整前轉股價(jià)，n 為送股或轉增股本率，A 為增 發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股派送現金股利。 當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉股價(jià)格調整，并在 中國證監會(huì )指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì )決議公告，并于公告中載明轉 股價(jià)格調整日、調整辦法及暫停轉股時(shí)期（如需）。當轉股價(jià)格調整日為本次發(fā)行的 可轉債持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公 司調整后的轉股價(jià)格執行。 * 當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數量和/ 或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生 權益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護 本次發(fā)行的可 轉債持有人權益的原則調整轉股價(jià)格。有關(guān)轉股價(jià)格調整內容及操 作辦法將依據當時(shí) 國家有關(guān)法律法規及證券監管部門(mén)的相關(guān)規定來(lái)制訂。 （九）轉股價(jià)格的向下修正條款 1、修正條件及修正幅度 在本次發(fā)行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續二十個(gè)交易日中至少有十 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格的 90%時(shí)，公司董事會(huì )有權提出轉股價(jià)格向下修 正方案并提交公司股東大會(huì )審議表決。 上述方案須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大 會(huì )進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價(jià)格應 不低于該次股東大會(huì )召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股 票交易均價(jià)較高者。同時(shí)，修正后的轉股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審 計的每股凈資產(chǎn) 值和股票面值。 若在前述二十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在調整前的交易日按調 整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收 盤(pán)價(jià)格計 算。 2、修正程序 如公司決定向下修正轉股價(jià)格，公司將在中國證監會(huì )指定的上市公司信息披露媒 體上刊登股東大會(huì )決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等。從股權 登記日后的第一個(gè)交易日（即轉股價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復轉股申請并執行 修正后的轉 股價(jià)格。 若轉股價(jià)格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類(lèi)轉股申請應 按修正后的轉股價(jià)格執行。 （十）轉股股數確定方式 本次發(fā)行的可轉債持有人在轉股期內申請轉股時(shí)，轉股數量 Q 的計算方式為： Q=V/P，并以去尾法取一股的整數倍。 其中：V 為可轉債持有人申請轉股的可轉債票面總金額；P 為申請轉股當日有效 的轉股價(jià)。 * 可轉債持有人申請轉換成的股份須是一股的整數倍。轉股時(shí)不足轉換為一股的可 轉債余額，公司將按照上海證券交易所等部門(mén)的有關(guān)規定，在可轉債持有人轉股當日 后的五個(gè)交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面余額及其所對應的當期應計利息。 （十一）贖回條款 1、到期贖回條款 在本次發(fā)行的可轉債期滿(mǎn)后五個(gè)交易日內，公司將以本次發(fā)行的可轉債的票面面 值上浮一定比率（含最后一期利息）的價(jià)格向投資者贖回全部未轉股的 可轉債。具體 上浮比率提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及董事會(huì )授權人士根據市場(chǎng)情況確定。 2、有條件贖回條款 在本次發(fā)行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時(shí)，公司有權決 定按照債券面值加應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的可轉債： （1）在本次發(fā)行的可轉債轉股期內，如果公司 A 股股票連續三十個(gè)交易日中至 少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當期轉股價(jià)格的1* 0%（含 1* 0%）； （2）當本次發(fā)行的可轉債未轉股余額不足* ,000 萬(wàn)元時(shí)。 當期應計利息的計算公式為：IA=B*i*t/* * * IA：指當期應計利息； B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額； i：指可轉債當年票面利率； t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數 （算頭不算尾）。 若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在調整前的交易日按調 整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收 盤(pán)價(jià)格計 算。 （十二）回售條款 1、有條件回售條款 本次發(fā)行的可轉債最后兩個(gè)計息年度，如果公司股票在任何連續三十個(gè)交易日的 收盤(pán)價(jià)格低于當期轉股價(jià)格的 70%時(shí)，可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部 分按債券面值加上當期應計利息的價(jià)格回售給公司。 若在上述交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格因發(fā)生送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股（不 包括因本次發(fā)行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現金股利等情 況而調整 * 的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算，在 調整后的交易 日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算。如果出現轉股價(jià)格向下修 正的情況，則上述 三十個(gè)交易日須從轉股價(jià)格調整之后的第一個(gè)交易日起重新計算。 本次發(fā)行的可轉債最后兩個(gè)計息年度，可轉債持有人在每年回售條件首次滿(mǎn)足后 可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿(mǎn)足回售條件而可轉債持有人 未在公司 屆時(shí)公告的回售申報期內申報并實(shí)施回售的，該計息年度不應再行使回 售權，可轉債 持有人不能多次行使部分回售權。 2、附加回售條款 若公司本次發(fā)行的可轉債募集資金投資項目的事實(shí)情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中 的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會(huì )的相關(guān)規定被視作改變募集 資金用途 或被中國證監會(huì )認定為改變募集資金用途的，可轉債持有人享有一次回 售的權利?？?轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加當期應 計利息的價(jià)格回售 給公司。持有人在附加回售條件滿(mǎn)足后，可以在公司公告后的 附加回售申報期內進(jìn)行 回售，本次附加回售申報期內不實(shí)施回售的，不應再行使附加回售權。 上述當期應計利息的計算公式為：IA=B*i*t/* * * IA：指當期應計利息； B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的將回售的可轉債票面總金額； i：指可轉債當年票面利率； t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數 （算頭不算尾）。 （十三）轉股年度有關(guān)股利的歸屬 因本次發(fā)行的可轉債轉股而增加的公司 A 股股票享有與原 A 股股票同等的權益， 在股利發(fā)放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉債轉 股形成的股 東）均參與當期股利分配，享有同等權益。 （十四）發(fā)行方式及發(fā)行對象 本次可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì )授權董事會(huì )與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商 確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券 賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國 家法律、法規 禁止者除外）。 * （十五）向原股東配售的安排 本次發(fā)行的可轉債向公司原 A 股股東實(shí)行優(yōu)先配售，向原 A 股股東優(yōu)先配售的 具體比例提請股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士根據發(fā)行時(shí)具體情況 確定，并 在本次可轉債的發(fā)行公告中予以披露。原 A 股股東優(yōu)先配售之外和原 A 股股東放棄優(yōu) 先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售和通過(guò)上海證券交易 所交易系統網(wǎng)上定 價(jià)發(fā)行相結合的方式進(jìn)行，余額由承銷(xiāo)團包銷(xiāo)。 （十六）債券持有人會(huì )議相關(guān)事項 1、債券持有人的權利與義務(wù) （1）可轉債債券持有人的權利： ①依照其所持有的本期可轉債數額享有約定利息； ②根據《可轉債募集說(shuō)明書(shū)》約定的條件將所持有的本期可轉債轉為公司 A 股 股票； ③根據《可轉債募集說(shuō)明書(shū)》約定的條件行使回售權； ④依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質(zhì)押其所持有的本期可轉 債； ⑤依照法律、公司章程的規定獲得有關(guān)信息； ⑥按《可轉債募集說(shuō)明書(shū)》約定的期限和方式要求公司償付本期可轉債本息； ⑦依照法律、行政法規等相關(guān)規定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì )議并行使 表決權； ⑧法律、行政法規及公司章程所賦予的其作為公司債權人的其他權利。 （2）可轉債債券持有人的義務(wù) ① 遵守公司發(fā)行可轉債條款的相關(guān)規定； ② 依其所認購的可轉債數額繳納認購資金； ③ 除法律、法規規定及《可轉債募集說(shuō)明書(shū)》約定之外，不得要求公司提前償 付可轉債的本金和利息； ④ 法律、行政法規及公司章程規定應當由可轉債持有人承擔的其他 義務(wù)。 2、債券持有人會(huì )議的權限范圍 （1）當公司提出變更本期《可轉債募集說(shuō)明書(shū)》約定的方案時(shí)，對是否同意公 司的建議作出決議，但債券持有人會(huì )議不得作出決議同意公司不支付本期債券本息、 變更本期債券利率和期限、取消《可轉債募集說(shuō)明書(shū)》中的贖回或回售條款等； 7 （2）當公司未能按期支付可轉債本息時(shí)，對是否同意相關(guān)解決方案作出決議， 對是否通過(guò)訴訟等程序強制公司和擔保人（如有）償還債券本息作出決議，對是否參 與公司的整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序作出決議； （* ）當公司減資（因股權激勵回購股份導致的減資除外）、合并、分立、解散或 者申請破產(chǎn)時(shí)，對是否接受公司提出的建議，以及行使債券持有人依法享有的權利方 案作出決議； （* ）當擔保人（如有）發(fā)生重大不利變化時(shí)，對行使債券持有人依法享有權利 的方案作出決議； （* ）對變更、解聘債券受托管理人作出決議； （* ）當發(fā)生對債券持有人權益有重大影響的事項時(shí)，對行使債券持有人依法享 有權利的方案作出決議； （7）在法律規定許可的范圍內對本規則的修改作出決議； （* ）法律、行政法規和規范性文件規定應當由債券持有人會(huì )議作出決議的其他 情形。 （十七）本次募集資金用途 本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過(guò) 1* 0,000 萬(wàn)元（含 1* 0,000 萬(wàn) 元），扣除發(fā)行費用后，募集資金將全部用于投資“年產(chǎn) * 萬(wàn)輛純電動(dòng)乘用車(chē)建設項 目”。 在本次募集資金到位前，公司將使用自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予 以置換。在募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入的募 集資金額，不足部分由公司以自籌資金解決。 公司將根據《募集資金管理制度》，將募集資金存放于公司募集資金存儲的專(zhuān)項 賬戶(hù)。 （十八）擔保事項 本次發(fā)行的可轉換公司債券不提供擔保。 （十九）募集資金管理及存放賬戶(hù) 公司已經(jīng)制訂了募集資金管理相關(guān)制度，本次發(fā)行可轉債的募集資金必須存放于 公司董事會(huì )指定的募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)中，具體開(kāi)戶(hù)事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì )確定， 并在發(fā)行公告中披露募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的相關(guān)信息。 * （二十）本次決議的有效期 公司本次發(fā)行可轉債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案通過(guò)股東大會(huì )審議之 日起計算。 三、財務(wù)會(huì )計信息及管理層討論與分析 （一）公司最近三年的資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表 1、合并資產(chǎn)負債表 單位：元 項 目 201* 年 12 月 * 1 日 201* 年 12 月 * 1 日 201* 年 12 月 * 1 日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 * ,777,9* * ,* * * .77 1,72* ,* 7* ,* * 9.2* 1,* * * ,70* ,72* .* * 應收票據 7,0* * ,1* * ,9* 2.* 2 * ,* 0* ,* 01,1* 7.1* * ,2* * ,09* ,7* 9.72 應收賬款 * 9* ,0* 1,* 99.1* * * 7,9* * ,* * 9.2* 20* ,9* 9,29* .07 預付款項 2* * ,* 72,* * * .* 7 1* * ,* * 0,979.2* 117,* * 0,* * * .* * 其他應收款 2* ,* 1* ,* * * .0* * ,12* ,1* 7.97 * ,29* ,9* 7.* 1 存貨 1,091,* 71,* * 1.* 7 71* ,2* 0,2* 2.7* * 12,99* ,2* 9.* 7 其他流動(dòng)資產(chǎn) 11* ,2* 9,1* * .7* * 1,* * * ,* * 0.* 7 * 1,9* * ,* 7* .* 0 流動(dòng)資產(chǎn)合計 12,712,* 2* ,* * * .2* * ,79* ,* * * ,2* * .0* * ,* 7* ,* 10,2* 7.* * 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) * * ,* 71,* * * .00 * * ,* 71,* * * .00 * * ,171,* * * .00 長(cháng)期應收款 1,* * 9,* 2* ,2* 1.0* 10* ,21* ,* * * .00 長(cháng)期股權投資 170,* * * ,* 77.22 * 2,* * * ,* 70.* 1 固定資產(chǎn) * ,0* 7,2* 0,* * * .* 2 * ,2* * ,* 90,79* .* 9 * ,170,7* * ,291.70 在建工程 * 7* ,09* ,1* * .* 0 * * 0,7* 7,271.* 7 * 00,* * * ,2* 1.2* 無(wú)形資產(chǎn) 1,2* 2,* * 1,* 91.7* 1,277,* 02,* * * .* 0 1,* 91,* * 0,* * * .0* 開(kāi)發(fā)支出 2* 0,7* 2,72* .* 0 12* ,271,9* * .90 * 0,29* ,* * 1.* * 商譽(yù) 27* ,* 12.1* 27* ,* 12.1* 27* ,* 12.1* 長(cháng)期待攤費用 21,0* * ,0* * .* 2 2,* 22,12* .1* * ,* * * ,* * * .20 遞延所得稅資產(chǎn) 7* ,* * * ,19* .97 72,* 1* ,* 77.02 * 2,97* ,* 2* .17 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 1* * ,70* ,0* 2.* 0 * 7,* 7* ,9* * .9* * 7,* * * ,* * * .0* 非流動(dòng)資產(chǎn)合計 7,122,* * * ,* * * .9* * ,* * 9,* * * ,77* .* 7 * ,09* ,17* ,1* 2.0* 資產(chǎn)總計 19,* * * ,* * 2,* 0* .21 12,* * * ,7* 0,0* * .* * 10,9* * ,* * * ,* 29.* * 流動(dòng)負債： 短期借款 1,7* 1,* 1* ,* * 0.* * 1,* 7* ,9* * ,000.00 1,21* ,000,000.00 應付票據 * ,* * * ,* 19,199.71 * ,* * * ,9* * ,* * * .9* 2,* * 1,297,* 9* .* 1 應付賬款 * ,22* ,* * * ,2* 2.* 0 2,* * 0,2* 7,02* .* 9 2,* 71,179,* 70.7* 預收款項 2,* 1* ,9* 9,* * * .* 1 2* * ,91* ,* 0* .* 0 2* * ,* * 2,* 79.99 應付職工薪酬 202,7* * ,* 70.* 0 92,1* 1,* * * .9* * * ,* 7* ,* * * .92 應交稅費 27* ,* * * ,* * * .* 0 9* ,* * 0,7* * .* * 9* ,* 20,7* 7.99 應付利息 * ,0* * ,91* .* 1 2,* * * ,* * * .* * - 其他應付款 * 19,* * * ,* 12.09 27* ,92* ,* * * .07 292,* 7* ,* 9* .71 一年內到期的非流動(dòng)負債 1* 1,7* 2,0* * .7* * ,000,000.00 9* ,000,000.00 其他流動(dòng)負債 - - 20* ,* 7* ,000.00 9 流動(dòng)負債合計 1* ,1* 9,122,* 09.01 * ,2* * ,291,* * * .* 2 7,* * * ,707,2* 7.* * 非流動(dòng)負債： 長(cháng)期借款 * 90,1* 1,* 00.00 * * * ,* 72,000.00 200,000,000.00 專(zhuān)項應付款 - - * 0,* 91,* * 0.00 預計負債 2* ,* * 0,* * * .7* 1* ,* * * ,* 09.* 2 1* ,* 20,922.10 遞延收益 * * 9,1* * ,12* .07 * * 7,20* ,* * 2.* * * 07,0* * ,29* .* * 遞延所得稅負債 27,* * * ,* * 9.* * * 0,170,117.* * * * ,0* 2,* * * .10 非流動(dòng)負債合計 1,09* ,0* 2,* 0* .* * 9* * ,* 1* ,* 09.* 0 * * * ,1* 1,7* * .* * 負債合計 1* ,2* 2,1* * ,* 1* .* * 9,2* 1,907,* 7* .12 * ,2* * ,* * 9,02* .71 所有者權益： 股本 * 92,* 00,000.00 7* 0,000,000.00 7* 0,000,000.00 資本公積 1,0* * ,* 1* ,* * * .* * * * * ,* * 0,* 2* .* 7 * 0* ,7* * ,* 92.* 7 其他綜合收益 -7,* 99,* * * .* * -* ,9* * ,* 91.7* -* ,2* 0,* 0* .29 盈余公積 1* * ,7* * ,9* 7.* 9 7* ,201,* * * .* * * 9,* * 7,* 07.1* 未分配利潤 1,* 9* ,* * * ,290.2* 1,290,* 29,* 77.* * 92* ,91* ,12* .* * 歸屬于母公司所有者權益合計 * ,* * 0,2* * ,* * 9.9* 2,* 9* ,* * * ,979.* 0 2,1* * ,79* ,921.70 少數股東權益 72* ,2* * ,1* 1.79 * 01,2* * ,1* 1.0* * * * ,0* 0,* * * .2* 所有者權益合計 * ,* 7* ,* 2* ,791.7* * ,19* ,* 22,1* 0.* * 2,729,* * 7,* 0* .9* 負債和所有者權益總計 19,* * * ,* * 2,* 0* .21 12,* * * ,7* 0,0* * .* * 10,9* * ,* * * ,* 29.* * 2、合并利潤表 單位：元 項 目 201* 年度 201* 年度 201* 年度 一、營(yíng)業(yè)收入 1* ,192,* * * ,* * * .* * 10,* * * ,* 7* ,* * * .11 9,* 1* ,07* ,* 7* .22 減：營(yíng)業(yè)成本 1* ,0* 0,* 01,177.9* * ,* 1* ,92* ,* 10.77 7,* 2* ,* 90,* 79.9* 營(yíng)業(yè)稅金及附加 * 07,0* * ,* 17.* 2 270,702,9* * .7* 202,* 7* ,9* 1.1* 銷(xiāo)售費用 1,0* 0,* * 7,* * * .2* * 77,9* * ,* * * .1* * * * ,1* 2,* * 7.1* 管理費用 * * 7,* * 9,* 2* .* * * * 0,* * 0,0* 7.* * * 22,* * 1,* 90.01 財務(wù)費用 * 1,22* ,* * 7.* 2 * 9,010,* 99.92 79,* 79,997.* * 資產(chǎn)減值損失 * 2,* 1* ,202.* 2 * ,* * 2,* 92.* 2 9,721,* * * .22 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 - - 投資收益 17,0* * ,* * * .* 2 2* ,* 2* ,* 7* .* 2 1* ,* * 2,01* .* 2 其中：對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 * ,029,90* .* 1 -1* * ,* 29.* 9 - 二、營(yíng)業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） * * 9,29* ,* 01.9* * * * ,* 91,* 0* .0* * * 1,029,97* .* * 加：營(yíng)業(yè)外收入 12* ,* 1* ,* 92.97 10* ,2* * ,90* .71 * * ,* 1* ,12* .* 0 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 * * ,2* 2,9* * .19 1* * ,* 21.* 2 * * 1,1* 7.* 9 減：營(yíng)業(yè)外支出 1* ,27* ,* * 7.1* * ,009,* 10.* 0 * ,07* ,9* * .1* 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 1* ,0* 1,* * * .01 1,799,27* .7* 1,* * 2,79* .* * 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 77* ,* * 2,* * 7.79 * * * ,* 1* ,* 00.99 * 1* ,* 72,1* * .92 減：所得稅費用 1* * ,* * 7,* * 9.* 9 * * ,* * * ,79* .* * 79,9* 0,* 2* .* * 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） * * * ,09* ,097.90 * * * ,770,* 02.* * * * * ,* 11,* * 7.* * 其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤 * 1* ,* 1* ,901.* 7 * 72,* * 9,710.* * * 00,* * * ,* * 0.* * 少數股東損益 121,* 7* ,19* .* * 1* ,* 00,791.* 0 * * ,9* * ,17* .9* 五、其他綜合收益的稅后凈額 -2,* 2* ,0* 0.7* -1,* 90,179.* 7 2* * ,107.70 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -2,7* * ,79* .09 -1,* 9* ,0* * .* * * 72,* 0* .* * 10 (一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 - - - （二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 -2,7* * ,79* .09 -1,* 9* ,0* * .* * * 72,* 0* .* * 外幣財務(wù)報表折算差額 -2,7* * ,79* .09 -1,* 9* ,0* * .* * * 72,* 0* .* * 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 * 29,7* * .* * -19* ,09* .02 -* 1* ,* 9* .1* 六、綜合收益總額 * * 2,770,0* 7.1* * * * ,* * 0,* 2* .1* * * * ,* * * ,7* * .2* 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 * 10,7* 2,10* .* * * 70,* 7* ,* 2* .* 0 * 01,0* * ,2* * .* * 歸屬于少數股東的綜合收益總額 122,007,9* 0.7* 1* ,20* ,* 97.7* * * ,* 27,* * 0.* 1 七、每股收益 （一）基本每股收益（元） 0.* * 0.* 0 0.* 0 （二）稀釋每股收益（元） - - - * 、合并現金流量表 單位：元 項 目 201* 年度 201* 年度 201* 年度 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金 1* ,1* * ,1* * ,* 17.* 2 7,99* ,* * * ,2* 2.* * * ,000,9* 7,* * 9.9* 收到的稅費返還 * 1,* 2* ,* * * .* * 1* 0,772,* * * .* 2 1* * ,979,* * * .7* 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 1* * ,* 9* ,920.* * 1* * ,9* 2,2* * .* * 101,001,* * 2.* * 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計 1* ,* * 9,* * * ,722.* * * ,* 2* ,* * 9,* * * .* 1 * ,2* 0,91* ,91* .2* 購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金 * ,72* ,1* 9,7* 7.19 * ,77* ,* * 2,* * * .* * * ,* 29,9* 7,1* * .* 1 支付給職工以及為職工支付的現金 * * 9,* 9* ,0* * .72 7* * ,179,0* 0.* * * 72,* * 1,20* .* * 支付的各項稅費 1,07* ,77* ,91* .27 * 72,* * 7,7* * .* 9 * 7* ,0* * ,* * * .72 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 1,* 7* ,* * * ,* * * .70 7* 7,* 7* ,199.27 9* * ,12* ,1* * .00 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計 12,22* ,9* 0,* * 9.* * 7,9* 2,92* ,* 0* .* 9 7,* * * ,* * * ,0* 1.1* 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 1,1* * ,90* ,172.* * * 91,* 2* ,* * 2.02 * 9* ,2* * ,* 7* .10 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： 收回投資收到的現金 - - - 取得投資收益收到的現金 7,* 9* ,000.00 7,* 9* ,000.00 7,* 0* ,100.00 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)收回的現金凈 * 0,* 29,* * * .90 1,070,* * * .* 0 1,0* * ,* * * .* 0 額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現金凈額 * ,070,2* * .7* * * ,0* * ,* 9* .* * 21,* 9* ,* 21.0* 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 - - - 投資活動(dòng)現金流入小計 * * ,* 97,790.* * * * ,017,* 2* .0* * 0,0* * ,97* .* * 購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)支付的現金 * * 2,919,1* 0.* * * * 0,* * 0,* * * .* * * * 0,101,77* .* * 投資支付的現金 * 2,* 00,000.00 112,000,000.00 - 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現金凈額 - - - 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 - - 1,* 00,000.00 投資活動(dòng)現金流出小計 72* ,* 19,1* 0.* * * 72,* * 0,* * * .* * * * 1,901,77* .* * 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -* * 0,921,* * 9.* 1 -* 17,* * * ,2* * .* 0 -* 21,* * * ,799.* 2 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： 吸收投資收到的現金 7* * ,* * 1,000.00 - 202,* * 1,720.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 - - * ,1* 1,720.00 取得借款收到的現金 2,2* * ,* * 9,* 90.* * 2,0* 9,0* * ,000.00 1,* * * ,00* ,000.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 27,790,000.00 1* 7,* * * ,* 17.0* * 7,* * * ,* * * .* 0 籌資活動(dòng)現金流入小計 * ,021,7* 0,* 90.* * 2,20* ,* 79,* 17.0* 1,* * * ,* 9* ,* 0* .* 0 償還債務(wù)支付的現金 1,* 1* ,* * 2,1* 0.00 1,7* * ,000,000.00 1,* 7* ,99* ,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 * * ,* 99,* * 2.* * 102,* * * ,79* .* 9 191,0* * ,707.* * 11 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 - - - 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 * 2,01* ,000.00 * 1,790,000.00 - 籌資活動(dòng)現金流出小計 1,9* 9,177,* 22.* * 1,* 99,1* * ,79* .* 9 1,7* 7,0* 2,707.* * 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 1,0* 2,* 0* ,0* 7.7* * 07,* * 2,* 20.* * -* 1,* * * ,* 02.0* 四、匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的影響 * ,0* 1,11* .79 * * 1,* 17.* 7 -* * ,* * * .* 2 五、現金及現金等價(jià)物凈增加額 1,* 70,* * 7,01* .* 2 2* 2,* 77,* 2* .9* -* ,9* * ,* * 1.17 加：期初現金及現金等價(jià)物余額 7* * ,* * * ,2* 2.99 * 00,7* * ,729.0* * 07,72* ,* 10.21 六、期末現金及現金等價(jià)物余額 2,* * * ,9* 1,2* * .* 1 7* * ,* * * ,2* 2.99 * 00,7* * ,729.0* （二）母公司資產(chǎn)負債表、利潤表及現金流量表 1、母公司資產(chǎn)負債表 單位：元 項 目 201* 年 12 月 * 1 日 201* 年 12 月 * 1 日 201* 年 12 月 * 1 日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 71,* 0* ,* * 1.97 * 0,7* 9,* 21.* * * 0,* 99,* * 2.* * 應收票據 - 1* * ,* 00.00 * * * ,000.00 應收賬款 - 2* * ,2* 9.7* 772,711.* 9 預付款項 1* * ,179.0* 12,* 2* ,* 1* .* 0 11,* * * ,* * 2.* * 其他應收款 1,711,* * * ,9* 2.* * * * * ,7* * ,* * * .* * * 07,* 92,02* .* * 其他流動(dòng)資產(chǎn) 10,* * * ,* 79.10 * ,* 9* ,7* * .* * 10,00* ,* * * .1* 流動(dòng)資產(chǎn)合計 1,79* ,7* * ,* 22.* * 71* ,* * * ,11* .9* * 70,* * 7,* 79.1* 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) * * ,* 71,* * * .00 * * ,* 71,* * * .00 * * ,171,* * * .00 長(cháng)期股權投資 1,* * * ,22* ,* * 2.1* 1,19* ,* 90,* * 0.* 0 7* 0,2* 9,120.71 固定資產(chǎn) * 21,* * 9,* * * .* * * * 9,99* ,1* * .* * * * * ,91* ,27* .2* 在建工程 1* ,20* ,707.* 1 * * 9,* * * .00 2* * ,1* 7.1* 無(wú)形資產(chǎn) 191,* * 7,* 2* .* * 22* ,7* * ,* 91.20 2* * ,992,* * * .09 長(cháng)期待攤費用 2,* 1* .* * 27* ,* 27.1* * 09,* 92.2* 遞延所得稅資產(chǎn) * ,* * * ,021.19 * ,7* 0,* 20.97 * ,7* 9,* * * .* 2 其他非流動(dòng)資產(chǎn) - - - 非流動(dòng)資產(chǎn)合計 2,* * 1,909,* * * .* 0 1,9* 2,70* ,0* * .* * 1,* 2* ,990,* * 1.* * 資產(chǎn)總計 * ,1* * ,* * 2,* * 0.* * 2,* * 7,* * 0,179.* 9 2,19* ,* * 7,9* 0.9* 流動(dòng)負債： - 短期借款 * 90,000,000.00 * 00,000,000.00 * * 0,000,000.00 應付賬款 * ,79* ,* * * .* 1 * ,* * 7,0* * .* * * ,9* 9,9* * .* 9 預收款項 1,* 97.00 - - 應付職工薪酬 9,1* 7,* * * .12 * ,2* 7,* * * .* 9 2,2* * ,* 22.00 應交稅費 7* * ,* * 9.* 2 * * 7,* 2* .0* 7* * ,97* .* 9 其他應付款 190,121,21* .09 771,791,* 22.7* 210,* 00,0* * .* 0 一年內到期的非流動(dòng)負債 - - - 其他流動(dòng)負債 - - 20* ,* 7* ,000.00 流動(dòng)負債合計 * 9* ,* 21,0* * .* * 1,1* 2,* * * ,* 17.* * * 77,* * 7,* * 2.* * 非流動(dòng)負債： 專(zhuān)項應付款 - - * 0,* 91,* * 0.00 12 遞延收益 1* * ,7* 9,9* 7.07 1* 0,* 97,2* 9.91 110,1* 7,29* .* * 其他非流動(dòng)負債 - 非流動(dòng)負債合計 1* * ,7* 9,9* 7.07 1* 0,* 97,2* 9.91 1* 0,7* * ,97* .* * 負債合計 1,0* 0,* 90,9* 2.* 1 1,* 22,9* 0,* * 7.* 9 1,01* ,* 9* ,* 17.* * 所有者權益： 股本 * 92,* 00,000.00 7* 0,000,000.00 7* 0,000,000.00 資本公積 979,* 7* ,9* 2.* * * 07,0* * ,* 2* .72 * 2* ,9* 9,092.* 2 盈余公積 1* * ,* 9* ,* 9* .* 7 77,0* 0,* 0* .71 70,17* ,2* * .0* 未分配利潤 1,0* 7,* 9* ,2* 0.10 90,* 2* ,* * 0.* 7 2* ,* * * ,20* .* * 所有者權益合計 * ,12* ,0* 1,* 9* .* * 1,* 2* ,* 99,* 91.* 0 1,17* ,9* 1,* * * .12 負債和所有者權益總計 * ,1* * ,* * 2,* * 0.* * 2,* * 7,* * 0,179.* 9 2,19* ,* * 7,9* 0.9* 2、母公司利潤表 單位：元 項 目 201* 年度 201* 年度 201* 年度 一、營(yíng)業(yè)收入 * * ,* 21,1* 2.7* * * ,9* 2,7* * .1* * 1,9* * ,91* .* * 減：營(yíng)業(yè)成本 10,* * * ,9* * .00 10,* * 9,* 2* .* * 9,* * * ,* 01.* 1 營(yíng)業(yè)稅金及附加 11,* 0* ,* 9* .72 2,0* 0,727.* * 1,7* * ,2* * .9* 銷(xiāo)售費用 - - 管理費用 * * ,* 27,* 9* .* 9 * * ,1* * ,* 27.2* * * ,9* * ,0* 9.77 財務(wù)費用 1* ,7* 1,097.2* 27,* * * ,* * 7.* * * 1,* * 2,7* 1.0* 資產(chǎn)減值損失 -* 1,* * 9.20 * ,* 1* .92 * ,090,0* 7.* * 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 - - 投資收益 1,12* ,9* * ,* 29.2* 120,* 29,720.09 172,* 0* ,100.00 其中：對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 729197.* * -* * ,279.91 - 二、營(yíng)業(yè)利潤 1,0* * ,1* 0,* * 7.* 9 * 2,2* * ,1* * .7* 71,* * 7,112.72 加：營(yíng)業(yè)外收入 * 2,* * * ,* * 1.0* * 7,2* 9,* 00.0* * ,* * 9,290.11 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 2* ,* 7* ,72* .2* - - 減：營(yíng)業(yè)外支出 1,09* ,120.0* 9* 0,* * 1.9* * 99,1* * .2* 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 * ,120.0* 1,* * 1.9* 70,1* * .2* 三、利潤總額 1,0* * ,9* * ,* * * .* 7 * * ,* 72,1* * .* * 7* ,9* 7,2* * .* 0 減：所得稅費用 -* 97,200.22 2* ,* 17.* * 27* ,707.* 1 四、凈利潤 1,0* * ,* * 0,* * * .* 9 * * ,* * * ,* 1* .* * 7* ,711,* * * .79 五、其他綜合收益的稅后凈額 - - - 六、綜合收益總額 1,0* * ,* * 0,* * * .* 9 * * ,* * * ,* 1* .* * 7* ,711,* * * .79 * 、母公司現金流量表 單位：元 項 目 201* 年度 201* 年度 201* 年度 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金 - - - 收到的稅費返還 - - 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 2* ,210,72* .* 2 * 71,* * 0,72* .9* 27,7* * ,0* 1.* * 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計 2* ,210,72* .* 2 * 71,* * 0,72* .9* 27,7* * ,0* 1.* * 購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金 - - - 支付給職工以及為職工支付的現金 * * ,9* * ,* * 0.* 2 * 0,1* 9,2* 7.2* 29,* 97,9* * .* 2 1* 支付的各項稅費 11,* 19,* 2* .* * 1* ,2* 1,07* .0* 2* ,0* 7,* 02.* 1 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 1,* * 0,* 22,* * 2.* 9 * 2,* 12,* 7* .* 7 21* ,007,211.0* 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計 1,727,2* * ,* 21.9* 7* ,002,99* .7* 2* * ,* * 2,* * 7.11 - 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -1,701,07* ,* 9* .* 2 * 9* ,* * 7,72* .20 2* 0,* * * ,* * * .* * 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： 收回投資收到的現金 - - - 取得投資收益收到的現金 1,10* ,* 9* ,000.00 120,* 9* ,000.00 172,* 0* ,100.00 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資 * 9,0* 7,200.00 * 0,000.00 11* ,000.00 產(chǎn)收回的現金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現金 9* ,7* * ,200.00 - - 凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 - - - 投資活動(dòng)現金流入小計 1,2* 2,* 91,* 00.00 120,9* * ,000.00 172,* 19,100.00 購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資 12,* 7* ,99* .10 2,7* 9,* 0* .* * * ,102,0* * .* * 產(chǎn)支付的現金 投資支付的現金 2* * ,0* * ,* 00.00 * * * ,000,000.00 - 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現金 2* * ,072,* 00.00 - - 凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 - - - 投資活動(dòng)現金流出小計 * * * ,9* 2,19* .10 * * 0,7* 9,* 0* .* * * ,102,0* * .* * - 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 70* ,709,20* .90 1* * ,* 17,0* * .* * * 19,791,* 0* .* * 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： - 吸收投資收到的現金 7* * ,* * 1,000.00 - 199,200,000.00 取得借款收到的現金 * 90,000,000.00 * 00,000,000.00 * * 0,000,000.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 21,000,000.00 11* ,* 0* ,017.0* * ,220,* 91.* 0 籌資活動(dòng)現金流入小計 1,* * 9,* * 1,000.00 * 1* ,* 0* ,017.0* * * * ,* 20,* 91.* 0 償還債務(wù)支付的現金 * 00,000,000.00 * * 0,000,000.00 * * 0,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1* ,209,9* 2.* * 2* ,00* ,1* * .* 7 10* ,722,0* * .* * 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 * 2,01* ,000.00 * 1,790,000.00 - 籌資活動(dòng)現金流出小計 * * 7,22* ,9* 2.* * 719,79* ,1* * .* 7 * * * ,722,0* * .* * - 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 1,002,22* ,017.* * 9* ,* 9* ,* * * .0* 20* ,1* * ,1* 9.* 2 四、匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的影響 -1* ,71* .* 2 - - 五、現金及現金等價(jià)物凈增加額 9,* * 2,* 10.* 1 -* 1,* * 9,* * 0.90 20,* * 7,0* * .0* 加：期初現金及現金等價(jià)物余額 * ,9* 9,* 21.* * * 0,* 99,* * 2.* * 20,0* 2,* 97.* 1 六、期末現金及現金等價(jià)物余額 1* ,* 02,* * 1.97 * ,9* 9,* 21.* * * 0,* 99,* * 2.* * （三）合并報表的范圍的變動(dòng)情況 1、截至 201* 年 12 月 * 1 日，納入申報報表合并范圍子公司基本情況 注冊資本 序號 子公司全稱(chēng) 子公司類(lèi)型 注冊地 （萬(wàn)元） 1 東風(fēng)小康汽車(chē)吉印通 一級子公司 十堰市東環(huán)路 1 號 * 0,000.00 2 重慶東風(fēng)渝安汽車(chē)銷(xiāo)售吉印通 二級子公司 重慶市沙坪壩區井口工業(yè)園區 * ,000.00 重慶市江北區復盛鎮正街（政府 * 重慶東風(fēng)小康汽車(chē)銷(xiāo)售吉印通 二級子公司 * ,000.00 大樓）2 層 27 間 馬鞍山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區金山路 * * 安徽宗申通寶汽車(chē)制造吉印通 二級子公司 1,* 00.00 號 1* 馬鞍山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區金山路 * * 馬鞍山小康汽車(chē)吉印通 二級子公司 * 00.00 號 重慶市江津區雙福新區 C2* -1/01 * 重慶小康汽車(chē)吉印通 二級子公司 10,000.00 地塊 重慶市長(cháng)壽區晏家工業(yè)園區機電 7 重慶小康動(dòng)力吉印通 一級子公司 * * ,000.00 材料園 江津區雙福工業(yè)園拆遷安置綜合 * 重慶小康汽車(chē)部品吉印通 一級子公司 * ,000.00 樓 A 區 1 幢 2-2 號 重慶市江北區復盛鎮正街（政府 9 重慶康菲動(dòng)力科技吉印通 一級子公司 10,000.00 大樓）2 層 27 間 香港銅鑼灣勿地臣街 1 號時(shí)代廣 10 小康集團（香港）吉印通 一級子公司 1,000 萬(wàn)美元 場(chǎng) 2 座 * * 樓 11 重慶金康新能源汽車(chē)吉印通 一級子公司 重慶市江北區福生大道 229 號 * 0,000.00 重慶市沙坪壩區井口工業(yè)園區井 12 重慶小康進(jìn)出口吉印通 一級子公司 200.00 盛路一號 重慶市沙坪壩區金橋路 * 1-1 號 1* 重慶渝安減震器吉印通 二級子公司 1,000.00 上橋工業(yè)園區 重慶市江北區復盛鎮盛泰路 111 1* 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)吉印通 一級子公司 2,* 00.00 號 1* 重慶渝安淮海動(dòng)力吉印通 一級子公司 重慶市沙坪壩區井口工業(yè)園區 * 00.00 重慶市沙坪壩區金橋路 * 1 號附 1* 重慶小康機械配件吉印通 二級子公司 * 00.00 * 號 重慶市江北區魚(yú)嘴鎮東風(fēng)路 1* * 17 重慶小康發(fā)動(dòng)機研發(fā)吉印通 一級子公司 * 00.00 號 重慶市沙坪壩區井口凰佳工業(yè)園 1* 重慶小康汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)吉印通 一級子公司 * 00.00 區 長(cháng)壽區晏家工業(yè)園區綜合加工區 19 重慶小康綠色能源吉印通 二級子公司 1,000.00 E* -* /02 20 重慶小康汽車(chē)變速器吉印通 二級子公司 長(cháng)壽區晏家工業(yè)園機電材料園 * ,000.00 北 雅 加 達 市 Tanjung Priok 鄉 21 PT.SOKONINDO AUTOMOBILE 二級子公司 Sunter Jaya 村 Agung Timur IX 路 10,000,000.00 01 街區 2* 號 SINKON INTERNATIONAL 新 加 坡 土 地 大 廈 RAFFLES 22 二級子公司 * 0 萬(wàn)美元 (SINGAPORE) PTE. LTD. PLACE * 0 #* 2-01 北吉印通 益新能源汽車(chē)銷(xiāo)售有限公 北京市豐臺區豐管路 1 號院 12 2* 二級子公司 * 00.00 司 號樓 * 20 室 深圳東康新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有 深圳市前海深港合作區前灣一路 2* 二級子公司 * ,000.00 限公司 1 號 A 棟 201 室 上海嘉堰新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有 上海市嘉定區安亭鎮墨玉路 2* 2* 二級子公司 2,000.00 限公司 號 100* 室 重慶市沙坪壩區土主鎮土主中路 2* 重慶新康汽車(chē)國際貿易吉印通 二級子公司 * ,000.00 199 號附 1-* * 0 號 重慶市江北區魚(yú)嘴鎮東風(fēng)路 1* * 27 潽金融資租賃吉印通 一級子公司 100,000.00 號 重慶小康新能源汽車(chē)設計院有限 重慶市渝北區回興街道翠屏路 * 2* 一級子公司 2,000.00 公司 號附 19-21 號 29 上海小康物流吉印通 二級子公司 上海市閔行區滬青平公路 * 09 號 1,000.00 巴西圣保羅州巴魯埃里市馬德拉 900 萬(wàn)巴西雷亞 * 0 巴西小康汽車(chē)貿易吉印通 二級子公司 大道 222 號 爾元 廈門(mén)市集美區潯江里 1* 號 201 * 1 廈門(mén)瑞東康汽車(chē)銷(xiāo)售吉印通 二級子公司 * 00.00 室 小康（美國）新能源汽車(chē)股份有 1209 Orange Street, Wilmington, * 2 三級子公司 1000 萬(wàn)美元 限公司 New Castle County, DE 19* 01 重慶瑞馳新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有 重慶市江北區復盛鎮盛泰路 111 * * 二級子公司 1,000.00 限公司 號 天津瑞康新能源汽車(chē)銷(xiāo)售有限公 天津自貿試驗區（天津港保 稅 * * 三級子公司 100.00 司 區）海濱五路 70 號 B-* 0* 室 1* 河北省石家莊市裕華區槐安東路 石家莊廷康新能源汽車(chē)銷(xiāo)售有限 * * 三級子公司 1* 2 號 金 源 商 務(wù) 廣 場(chǎng) 02 單 元 100.00 公司 090* 室 山西瑞東益新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù) 太原市小店區長(cháng)風(fēng)街 70* 號和信 * * 三級子公司 100.00 吉印通 摩爾時(shí)尚商城三層 D-* * 室 南京市秦淮區匯景家園匯景西路 * 7 南京聚益通汽車(chē)銷(xiāo)售吉印通 三級子公司 100.00 1* 號薈鄰中心 * 樓 * 0* 鋪位 合肥嘉堰新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有 合肥市新站區當涂北路東側合肥 * * 三級子公司 100.00 限公司 寶瑞捷工貿有限責任公司廠(chǎng)房 杭州市下城區沈家路 2* 號 * 11 * 9 杭州瑞東益汽車(chē)銷(xiāo)售吉印通 三級子公司 100.00 室 廣州家原益新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù) 廣州市南沙區金隆路 2* 號 1* 2* * 0 三級子公司 100.00 吉印通 房（僅限辦公用途） ?？谌瘃Y新能源汽車(chē)銷(xiāo)售有限公 海南省?？谑旋埲A區國貿路 2 號 * 1 三級子公司 100.00 司 時(shí)代廣場(chǎng) 1* C 江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中 南昌瑞東益汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公 * 2 三級子公司 大道 72* 號商城世紀村 * 棟 1 單 100.00 司 元 * 0* 室 成都瑞東康新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù) 成都市武侯區長(cháng)益路 11* 號綜合 * * 三級子公司 100.00 吉印通 樓一號樓 1 層 10 號 長(cháng)沙瑞東康新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù) 長(cháng)沙高新開(kāi)發(fā)區谷園路 109 號像 * * 三級子公司 100.00 吉印通 素大廈 * 1* 號房 鄭州東康新能源汽車(chē)銷(xiāo)售有限公 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區長(cháng)椿路 * * 三級子公司 100.00 司 11 號 1* 幢 2 單元 * 層 1* * 號 武漢市吳家山新城十二路湖北現 武漢瑞東益新能源汽車(chē)銷(xiāo)售有限 * * 三級子公司 代五金機電城綜合樓無(wú)樓 * 室 100.00 公司 （1） 西安瑞馳新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有 西安市蓮湖區大慶路惠馨園一層 * 7 三級子公司 100.00 限公司 門(mén)面房 重慶東康新能源汽車(chē)設計院有限 重慶市渝北區龍興鎮曙光路 9 號 * * 三級子公司 * ,000.00 公司 1 幢 1-1 2、最近三年新納入合并范圍的子公司 公司名稱(chēng) 合并時(shí)間 變更原因 咸陽(yáng)小康汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 開(kāi)封小康汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 SINKON INTERNATIONAL (SINGAPORE) 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 PTE. LTD. 重慶潽金融資租賃吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 重慶新康汽車(chē)國際貿易吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 深圳東康新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 上海嘉堰新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 北吉印通 益新能源汽車(chē)銷(xiāo)售吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 重慶小康新能源汽車(chē)設計院吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 上海小康物流吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 廈門(mén)瑞東康汽車(chē)銷(xiāo)售吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 巴西小康汽車(chē)貿易吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 重慶瑞馳新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 1* 天津瑞康新能源汽車(chē)銷(xiāo)售吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 石家莊廷康新能源汽車(chē)銷(xiāo)售吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 山西瑞東益新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 南京聚益通汽車(chē)銷(xiāo)售吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 合肥嘉堰新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 杭州瑞東益汽車(chē)銷(xiāo)售吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 廣州家原益新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 ?？谌瘃Y新能源汽車(chē)銷(xiāo)售吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 南昌瑞東益汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 成都瑞東康新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 長(cháng)沙瑞東康新能源汽車(chē)銷(xiāo)售吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 武漢瑞東益新能源汽車(chē)銷(xiāo)售吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 鄭州東康新能源汽車(chē)銷(xiāo)售吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 西安瑞馳新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 小康（美國）新能源汽車(chē)股份吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 重慶東康新能源汽車(chē)設計院吉印通 201* 年 通過(guò)設立方式取得的子公司 * 、最近三年不再納入合并范圍的子公司 名稱(chēng) 變更原因 濟南小康汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)吉印通 201* 年公司注銷(xiāo) 合肥小康汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)吉印通 201* 年因公司股權轉出而不再納入合并范圍 哈爾濱東康汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)吉印通 201* 年因公司股權轉出而不再納入合并范圍 清遠粵江微型汽車(chē)吉印通 201* 年因公司股權轉出而不再納入合并范圍 廣東小康汽車(chē)吉印通 201* 年因公司股權轉出而不再納入合并范圍 開(kāi)封小康汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)吉印通 201* 年因公司股權轉出而不再納入合并范圍 西安康盛汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)吉印通 201* 年因公司股權轉出而不再納入合并范圍 重慶國際新能源智能汽車(chē)體驗中心吉印通 201* 年因公司股權轉出而不再納入合并范圍 咸陽(yáng)小康汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)吉印通 201* 年因公司股權轉出而不再納入合并范圍 （四）公司最近三年的主要財務(wù)指標 1、凈資產(chǎn)收益率和每股收益 報告期利潤 報告期 加權平均 每股收益（元） 17 凈資產(chǎn)收 基本每股 稀釋每股 益率 收益 收益 201* 年度 1* .9* % 0.* * - 歸屬于母公司股東的凈利潤 201* 年度 1* .* 7% 0.* 0 - 201* 年度 1* .91% 0.* 0 - 201* 年度 1* .* 2% 0.* * - 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股 201* 年度 11.99% 0.* * - 東的凈利潤 201* 年度 12.* * % 0.* * - 2、其他主要財務(wù)指標 財務(wù)指標 201* 年 12 月 * 1 日 201* 年 12 月 * 1 日 201* 年 12 月 * 1 日 流動(dòng)比率 0.90 0.* 2 0.7* 速動(dòng)比率 0.* 1 0.7* 0.* * 資產(chǎn)負債率（母公司） 2* .* 0% * 9.97% * * .* 1% 資產(chǎn)負債率（合并） 7* .9* % 7* .* 0% 7* .11% 財務(wù)指標 201* 年 201* 年 201* 年 應收賬款周轉率（次/年） * * .71 * * .0* * 0.* 7 存貨周轉率（次/年） 1* .* * 11.12 * .* 1 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量（元） 1.2* 0.* 2 0.* * 每股凈現金流量（元） 1.7* 0.* * -0.01 注：流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負債 速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨-其他流動(dòng)資產(chǎn)）/流動(dòng)負債 資產(chǎn)負債率=總負債/總資產(chǎn) 應收賬款周轉率=營(yíng)業(yè)收入/應收賬款平均余額 存貨周轉率=營(yíng)業(yè)成本/存貨平均余額 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~/期末股本總額 每股凈現金流量=現金流量?jì)纛~/期末股本總額 （五）公司財務(wù)狀況分析 1、資產(chǎn)構成情況分析 單位：萬(wàn)元 201* 年 12 月 * 1 日 201* 年 12 月 * 1 日 201* 年 12 月 * 1 日 占資產(chǎn) 占資產(chǎn) 占資產(chǎn) 項目 金額 總額的 金額 總額的 金額 總額的 比重 比重 比重 貨幣資金 * 77,79* .* * 19.0* % 172,* * 7.* * 1* .* 7% 1* * ,* 70.* 7 1* .1* % 應收票據 70* ,* 1* .* 0 * * .* 7% * * 0,* * 0.11 * 0.* 9% * 2* ,* 09.* * 29.* * % 應收賬款 * 9,* 0* .19 1.9* % * * ,79* .* * 2.* 0% 20,* 9* .9* 1.* 9% 預付款項 2* ,* * 7.2* 1.29% 1* ,* * * .10 1.1* % 11,7* * .0* 1.07% 其他應收款 2,* * 1.* * 0.12% * 12.* 1 0.0* % * 29.* 9 0.0* % 存貨 109,1* 7.1* * .* 0% 71,* 2* .02 * .77% * 1,299.* * 7.* 1% 其他流動(dòng)資產(chǎn) 11,* 2* .92 0.* 7% * ,1* * .* * 0.* 1% * ,19* .* 9 0.* * % 流動(dòng)資產(chǎn)合計 1,271,2* 2.* * * * .09% * 79,* * * .* * * * .* * % * * 7,* * 1.02 * * .* 7% 可供出售金融資產(chǎn) * ,* * 7.1* 0.* * % * ,* * 7.1* 0.* 2% * ,* 17.1* 0.* * % 1* 長(cháng)期股權投資 17,0* * .* * 0.* * % * ,2* * .* * 0.* * % — — 長(cháng)期應收款 1* * ,9* 2.* * * .* 0% 10,* 21.* 9 0.* 7% — — 固定資產(chǎn) * 0* ,72* .0* 1* .* * % * 2* ,* * 9.0* 2* .1* % * 17,07* .* * 2* .91% 在建工程 * 7,* 09.* 1 * .* 1% * * ,07* .7* * .* 7% * 0,0* * .* * 2.7* % 無(wú)形資產(chǎn) 12* ,2* * .1* * .* * % 127,7* 0.2* 10.27% 1* 9,1* * .0* 12.* 9% 開(kāi)發(fā)支出 2* ,07* .27 1.2* % 12,* 27.19 1.02% * ,029.* * 0.* * % 商譽(yù) 27.* * 0.00% 27.* * 0.00% 27.* * 0.00% 長(cháng)期待攤費用 2,10* .* 0 0.11% 2* 2.21 0.02% * * * .* * 0.0* % 遞延所得稅資產(chǎn) 7,* * * .* 2 0.* * % 7,2* 1.* 9 0.* * % * ,297.* * 0.* 7% 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 1* ,* 70.* 0 0.* * % * ,7* 7.* 0 0.* * % * ,7* * .* * 0.* * % 非流動(dòng)資產(chǎn)合計 712,2* * .* * * * .91% * * * ,9* * .* * * * .* * % * 09,* 17.* 2 * * .* * % 資產(chǎn)總計 1,9* * ,* * * .2* 100.00% 1,2* * ,* 7* .00 100.00% 1,09* ,* * * .* * 100.00% 報告期內，公司資產(chǎn)規模呈增長(cháng)趨勢，截至 201* 年 12 月 * 1 日、201* 年 12 月 * 1 日和 201* 年 12 月 * 1 日，公司總資產(chǎn)分別 1,09* ,* * * .* * 萬(wàn)元、1,2* * ,* 7* .00 萬(wàn)元和 1,9* * ,* * * .2* 萬(wàn)元，201* 年末總資產(chǎn)規模相比 201* 年末增長(cháng)幅度較大，一方面原因 為 201* 年公司實(shí)現 A 股上市，實(shí)現融資凈額 7.* * 億元，另一方面原因為 201* 年公 司汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)導致預收的汽車(chē)款增加。 資產(chǎn)構成方面，公司整體資產(chǎn)結構保持了較高的流動(dòng)性，截至 201* 年 12 月 * 1 日、201* 年 12 月 * 1 日和 201* 年 12 月 * 1 日，流動(dòng)資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比重分別為 * * .* 7%、* * .* * %和 * * .09%，流動(dòng)資產(chǎn)中比重較大的項目為貨幣資金、應收票據、存 貨，各期末合計占資產(chǎn)總額的比重分別為 * 0.1* %、* 0.2* %和 * 0.12%；非流動(dòng)資產(chǎn)占 比較大的項目為固定資產(chǎn)、在建工程和無(wú)形資產(chǎn)，報告期各期末合計占資產(chǎn)總額的比 重分別為 * * .* * %、* 1.12%和 2* .* * %。報告期內公司處于快速成長(cháng)發(fā)展期，為了與增 長(cháng)的行業(yè)市場(chǎng)需求相適應，逐步加大固定資產(chǎn)及在建工程的投資力度，后期隨著(zhù)公司 投資項目穩定發(fā)展，在建工程逐步轉為固定資產(chǎn)?？傮w來(lái)看，報告期內公司資產(chǎn)規模 及資產(chǎn)結構的變化是與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況相匹配的。 2、負債構成情況分析 單位：萬(wàn)元 201* 年 12 月 * 1 日 201* 年 12 月 * 1 日 201* 年 12 月 * 1 日 占負債 占負債 項目 占負債總 金額 金額 總額的 金額 總額的 額的比重 比重 比重 短期借款 17* ,1* 1.* * 11.* 1% 1* 7,* 9* .* 0 17.0* % 121,* 00.00 1* .7* % 應付票據 * * * ,* * 1.92 * * .* 9% * * * ,* 9* .* * * 9.* * % 2* * ,129.79 * * .97% 應付賬款 * 22,* * * .* * 21.12% 2* * ,02* .70 2* .* 2% 2* 7,117.9* 29.99% 預收款項 2* 1,* 9* .9* 1* .* 2% 2* ,* 91.* * 2.* * % 2* ,* * * .2* 2.* * % 應付職工薪酬 20,27* .* * 1.* * % 9,21* .1* 1.00% * ,* * 7.* * 0.79% 應交稅費 27,* * * .* * 1.79% 9,* * * .0* 1.01% 9,* * 2.07 1.1* % 19 應付利息 * 0* .* 9 0.02% 2* * .* 7 0.0* % 其他應付款 * 1,9* * .* * 2.10% 27,* 92.* 7 2.97% 29,2* 7.* * * .* * % 一年內到期的非流動(dòng) 1* ,17* .20 0.* * % * 00.00 0.0* % 9,* 00.00 1.1* % 負債 其他流動(dòng)負債 - 0.00% - 0.00% 20,* * 7.* 0 2.* 9% 流動(dòng)負債合計 1,* 1* ,912.2* 92.* * % * 2* ,* 29.1* * 9.* * % 7* * ,* 70.72 91.* * % 長(cháng)期借款 * 9,01* .1* * .* 7% * * ,* * 7.20 * .92% 20,000.00 2.* * % 專(zhuān)項應付款 - 0.00% - 0.00% * ,0* 9.17 0.* 7% 預計負債 2,* * * .07 0.17% 1,* * * .* * 0.1* % 1,* * 2.09 0.1* % 遞延收益 * * ,91* .* 1 2.9* % * * ,720.* 9 * .9* % * 0,70* .* * * .9* % 遞延所得稅負債 2,7* * .* 7 0.1* % * ,017.01 0.* * % * ,* 0* .29 0.* 0% 非流動(dòng)負債合計 109,* 0* .2* 7.1* % 9* ,* * 1.* * 10.* 7% * * ,* 1* .1* * .* 2% 負債合計 1,* 2* ,21* .* * 100.00% 92* ,190.79 100.00% * 2* ,* * * .90 100.00% 截至 201* 年 12 月 * 1 日、201* 年 12 月 * 1 日和 201* 年 12 月 * 1 日，本公司的負 債總額分別為 * 2* ,* * * .90 萬(wàn)元、92* ,190.79 萬(wàn)元和 1,* 2* ,21* .* * 萬(wàn)元。 公司負債以流動(dòng)負債為主，報告期內流動(dòng)負債占負債總額的比重分別為 91.* * %、 * 9.* * %和 92.* * %。流動(dòng)負債中占比較大的主要是應付票據和應付賬款，主要是向供 應商采購形成。201* 年公司發(fā)行短期融資券，計入其他流動(dòng)負債核算。 報告期內非流動(dòng)負債余額分別為 * * ,* 1* .1* 萬(wàn)元、9* ,* * 1.* * 萬(wàn)元和 109,* 0* .2* 萬(wàn) 元，占負債總額的比例分別為 * .* 2%、10.* 7%和 7.1* %，其占比較低。為了適應公司 發(fā)展對長(cháng)期資金的需求，公司借入了長(cháng)期借款，截至 201* 年 12 月 * 1 日，公司的長(cháng) 期借款余額為 * 9,01* .1* 萬(wàn)元。 * 、償債能力分析 項目 201* 年 12 月 * 1 日 201* 年 12 月 * 1 日 201* 年 12 月 * 1 日 資產(chǎn)負債率（母公司） 2* .* 0% * 9.97% * * .* 1% 資產(chǎn)負債率（合并） 7* .9* % 7* .* 0% 7* .11% 流動(dòng)比率 0.90 0.* 2 0.7* 速動(dòng)比率 0.* 1 0.71 0.* * 截至 201* 年 12 月 * 1 日、201* 年 12 月 * 1 日和 201* 年 12 月 * 1 日，公司流動(dòng)比 率分別為 0.7* 、0.* 2 和 0.90，速動(dòng)比率分別為 0.* * 、0.71 和 0.* 1，公司速動(dòng)比率與流 動(dòng)比率差距較小，說(shuō)明了本公司流動(dòng)資產(chǎn)中易于變現的資產(chǎn)占比較多，流動(dòng)資產(chǎn)整體 變現能力較強。本公司發(fā)行 A 股后，流動(dòng)比率與速動(dòng)比率得到明顯提升。報告期內 公司流動(dòng)比率和速動(dòng)比率呈上升趨勢，體現了公司流動(dòng)性逐步增強。 截 201* 年 12 月 * 1 日、201* 年 12 月 * 1 日和 201* 年 12 月 * 1 日，公司合并資產(chǎn) 負債率分別為 7* .11%、7* .* 0%和 7* .9* %，報告期內資產(chǎn)負債率較高，總體負債規模 20 較大。本公司的資產(chǎn)負債率較同行業(yè)上市公司較高，公司在未來(lái)運營(yíng)和投資活動(dòng)中， 將結合宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展狀況、行業(yè)周期、市場(chǎng)狀況以及項目的預期回報，根據本公司理 想的資本結構來(lái)對資金來(lái)源進(jìn)行組合及分配，并尋求低成本資金，同時(shí)確保財務(wù)杠桿 比例保持在適當的范圍。 * 、營(yíng)運能力分析 項目 201* 年 201* 年 201* 年 存貨周轉率 1* .* * 11.12 * .* 1 應收賬款周轉率 * * .71 * * .0* * 0.* 7 總資產(chǎn)周轉率 1.00 0.90 0.* 9 201* 年、201* 年和 201* 年，公司存貨周轉率分別為 * .* 1、11.12 和 1* .* * 。公司 生產(chǎn)實(shí)行以銷(xiāo)定產(chǎn)，按照產(chǎn)品訂單量予以組織采購及生產(chǎn)，存貨余額保持在一個(gè)合理 的水平，有力減少了公司存貨的資金占用，降低了存貨減值的風(fēng)險。 本公司應收賬款占營(yíng)業(yè)收入的比例較小，公司應收賬款周轉率分別為 * 0.* 7、 * * .0* 和 * * .71，201* 年公司應收賬款周轉率大幅下降，主要由于 201* 年公司開(kāi)展新 能源汽車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)所對應的政府補貼款項在年末尚未收回所致。 報告期內，公司總資產(chǎn)周轉率分別為 0.* 9、0.90 和 1.00。公司資產(chǎn)規模擴張與主 營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(cháng)相適應，公司資產(chǎn)的整體運營(yíng)效率較穩定。 * 、盈利能力分析 單位：萬(wàn)元 項目 201* 年 201* 年 201* 年 營(yíng)業(yè)收入 1,* 19,2* * .* * 1,0* * ,* * 7.* * 9* 1,* 07.* * 營(yíng)業(yè)利潤 * * ,929.* * * * ,* * 9.1* * * ,10* .00 利潤總額 77,* * * .2* * * ,* * 1.* * * 1,* * 7.22 凈利潤 * * ,* 09.* 1 * * ,* 77.0* * * ,* * 1.1* 歸屬于母公司所有者凈利潤 * 1,* * 1.* 9 * 7,2* * .97 * 0,0* * .* * 報 告 期 內 ， 公 司 營(yíng) 業(yè) 收 入 分 別 為 9* 1,* 07.* * 萬(wàn) 元 、 1,0* * ,* * 7.* * 萬(wàn) 元 和 1,* 19,2* * .* * 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入規模逐步擴大；公司歸屬母公司所有者的凈利潤分別為 * 0,0* * .* * 萬(wàn)元、* 7,2* * .97 萬(wàn)元、和 * 1,* * 1.* 9 萬(wàn)元，盈利能力穩步提升。 四、本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金用途 本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過(guò) 1* 0,000 萬(wàn)元（含發(fā)行費 用），扣除發(fā)行費用后，募集資金將全部用于以下項目： 21 項目總投資 擬投入募集資金 序號 項目名稱(chēng) （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） 1 年產(chǎn) * 萬(wàn)輛純電動(dòng)乘用車(chē)建設項目 2* 1,02* 1* 0,000 總計 2* 1,02* 1* 0,000 如上表所示，本次公開(kāi)發(fā)行可轉債的募集資金將全部用于年產(chǎn) * 萬(wàn)輛純電動(dòng)乘用 車(chē)建設項目。募集資金到位后，扣除發(fā)行費用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集 資金總額的不足部分由公司以自籌資金解決。公司可根據項目的實(shí)際需求，對上述項 目的募集資金金額及具體方式等事項進(jìn)行適當調整。在募集資金到位 前，公司可以根 據募集資金投資項目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，待募集資金到位后再予以置 換。 本項目建設用地已于 201* 年 * 月 * 0 日取得重慶市國土資源和房屋管理局出具的 不動(dòng)產(chǎn)權證（渝（201* ）兩江新區不動(dòng)產(chǎn)權第 000701727 號），項目已于 201* 年 11 月 1* 日取得重慶市環(huán)境保護局兩江新區分局出具的《重慶市建設項目環(huán)境影響評價(jià) 文件批準書(shū)》（渝（兩江）環(huán)準[201* ]2* 2 號）。 公司已收到國家發(fā)改委于 2017 年 1 月 * 日印發(fā)的《國家發(fā)展改革委關(guān)于重慶金 康新能源汽車(chē)吉印通 年產(chǎn) * 萬(wàn)輛純電動(dòng)乘用車(chē)建設項目核準的批復》（發(fā)改產(chǎn)業(yè) [2017]* * 號），同意金康新能源年產(chǎn) * 萬(wàn)輛純電動(dòng)乘用車(chē)建設項目。 五、公司利潤分配政策 （一）公司利潤分配政策 公司現行有效的《公司章程》中有關(guān)利潤分配政策主要內容如下： 1、公司可采取現金或股票與現金相結合的方式分配股利，應當優(yōu)先采用現金分 紅的方式進(jìn)行利潤分配。公司應每年至少進(jìn)行一次利潤分配。公司董事會(huì )可以根據公 司的盈利及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現金或股利分配。 2、公司在制定現金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì )應當認真研究和論證公司現金分紅 的時(shí)機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表 明確意見(jiàn)。在審議公司利潤分配方案的董事會(huì )、監事會(huì )會(huì )議上，需經(jīng)全體董事過(guò)半數 同意，并分別經(jīng)公司二分之一以上獨立董事、二分之一以上監事同意，方能提交公司 股東大會(huì )審議。公司獨立董事在股東大會(huì )召開(kāi)前可向公司社會(huì )公眾股股東征集其在股 東大會(huì )上的投票權，獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事二分之一以上同意。 獨立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì )審議。股 22 東大會(huì )對利潤分配具體方案進(jìn)行審議前，應當通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股 東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復中小股東關(guān)心的問(wèn) 題。 公司利潤分配方案應當由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）過(guò)半數以上表 決通過(guò)。公司在召開(kāi)審議分紅的股東大會(huì )上應為股東提供網(wǎng)絡(luò )投票方式。 * 、公司的利潤分配條件及分配比例如下： （1）公司當年經(jīng)審計凈利潤為正數且符合《公司法》規定的分紅條件下，在足 額預留法定公積金、盈余公積金以后，如無(wú)重大投資計劃或重大現金支出等事項發(fā)生， 公司應當采取現金方式分配股利，每年向股東現金分配股利不低于本公司當年實(shí)現的 可分配利潤的 20%，且應符合中國證監會(huì )對上市公司現金分紅的相關(guān)要求。 重大投資計劃或重大現金支出指公司未來(lái)十二個(gè)月內擬對外投資、購買(mǎi)資產(chǎn)等 交易累計支出達到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 10%，或超過(guò) 1 億元。 （2）公司若采取股票股利的方式分配利潤應同時(shí)滿(mǎn)足如下條件： ①公司經(jīng)營(yíng)情況良好； ②公司股票價(jià)格與公司股本規模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體 利益； ③發(fā)放的現金股利與股票股利的比例符合本章程的規定； ④法律、法規、規范性文件規定的其他條件。 公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時(shí)，應充分考慮以股票方式分配利潤 后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營(yíng)規模、盈利增長(cháng)速度相適應，并考慮對未來(lái)債權融 資成本的影響，以確保分配方案符合全體股東的整體利益。 （* ）公司可以進(jìn)行中期分紅，由公司董事會(huì )根據公司的資金需求狀況提議公司 進(jìn)行中期分紅，并提交公司股東大會(huì )批準。 * 、公司的利潤分配政策不得隨意變更。如現行政策與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資 規劃和長(cháng)期發(fā)展的需要確實(shí)發(fā)生沖突的，可以調整利潤分配政策，調整后的利潤分配 政策不得違反中國證監會(huì )和上海證券交易所的有關(guān)規定。 公司董事會(huì )在利潤分配政策的修改過(guò)程中，需與獨立董事、監事充分討論。在審 議修改公司利潤分配政策的董事會(huì )、監事會(huì )會(huì )議上，需經(jīng)全體董事過(guò)半數同意，并分 別經(jīng)公司二分之一以上獨立董事、二分之一以上監事同意，方能提交公司股東大會(huì )審 議。公司應以股東權益保護為出發(fā)點(diǎn)，在提交股東大會(huì )的議案中詳細說(shuō)明修改的原因， 獨立董事應當就利潤分配方案修改的合理性發(fā)表獨立意見(jiàn)。 2* 公司利潤分配政策的修改需提交公司股東大會(huì )審議，應當經(jīng)出席股東大會(huì )的股東 所持表決權的三分之二以上通過(guò)。股東大會(huì )表決時(shí)，應安排網(wǎng)絡(luò )投票。公司獨立董事 可在股東大會(huì )召開(kāi)前向公司社會(huì )公眾股股東征集其在股東大會(huì )上的投票權，獨立董事 行使上述職權應當取得全體獨立董事二分之一以上同意。 * 、公司董事會(huì )應當綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水 平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分不同情形，提出差異化的現金分紅政策： ①公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅 在本次利潤分配中所占比例最低應達到 * 0%； ②公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅 在本次利潤分配中所占比例最低應達到 * 0%； ③公司發(fā)展階段屬成長(cháng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅 在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%； 公司發(fā)展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。 （二）最近三年公司利潤分配情況 公司201* 年、201* 年、201* 年的利潤分配方案如下： 年度 利潤分配方案 股權登記日 以 201* 年末總股本 * 92,* 00,000 股為基數，向全體股東每 10 股 201* 年 注1 派發(fā)現金紅利 * .00 元（含稅），共派發(fā) 2* 7,7* 0,000.00 元 201* 年 未分配 - 201* 年 未分配 - 注1：公司201* 年利潤分配方案尚未實(shí)施完畢。 注 2：公司于 201* 年 * 月 1* 日完成首次公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易所上市。首發(fā)上市之前，由于公司處 于發(fā)展期，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金規模較大，公司經(jīng)營(yíng)形成的利潤留存于公司用作營(yíng)運資金和生產(chǎn)投入所產(chǎn)生的效益較 高，因此公司 201* 年度、201* 年度未進(jìn)行利潤分配。 公司最近三年以現金方式累計分配的利潤共計 2* ,77* 萬(wàn)元，占最近三年實(shí)現的年 均可分配利潤* 9,* * * .07 萬(wàn)元的* 7.71%，具體情況如下： 單位：萬(wàn)元 項目 201* 年度 201* 年度 201* 年度 合并報表中歸屬于上市公司 股 * 1,* * 1.* 9 * 7,2* * .97 * 0,0* * .* * 東的凈利潤 現金分紅（含稅） 2* ,77* .00 0 0 2* 現金分紅占歸屬于上市公司股 * 2.1* % 0% 0% 東凈利潤的比例 最近三年累計現金分配合計 2* ,77* .00 最近三年年均可分配利潤 * 9,* * * .07 最近三年累計現金分配利潤 占 * 7.71% 年均可分配利潤的比例 （三）公司近三年未分配利潤使用安排情況 公司留存的未分配利潤主要用于補充公司流動(dòng)資金，在擴大現有業(yè)務(wù)規模的同時(shí)， 積極拓展新產(chǎn)品和新項目，促進(jìn)公司持續發(fā)展，最終實(shí)現股東利益最大化。 重慶小康工業(yè)集團股份吉印通 董事會(huì ) 2017 年 * 月 * 日 2*