證券代碼：*00190/9009*2 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：錦州港/錦港B股 公告編號：臨2022-077
債券代碼：1***** 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20錦港01
錦州港股份吉印通
第十屆監事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任錦州。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
錦州港股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆監事會(huì )第十五次會(huì )議于2022年11月2*日以通訊表決方式召開(kāi)錦州。會(huì )議通知及會(huì )議資料于2022年11月1*日以電子郵件和書(shū)面送達方式發(fā)出。公司監事9人，參加表決的監事9人。會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
1.審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司提供融資擔保額度預計的議案》
監事會(huì )認為：公司本次為全資子公司提供融資擔保額度不超過(guò)2億元，是為了滿(mǎn)足其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求，擔保風(fēng)險處在公司可控制范圍內，且已經(jīng)履行了必要的審議程序，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形，監事會(huì )同意該項議案錦州。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票錦州。
2.審議通過(guò)《關(guān)于公司符合面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案》
監事會(huì )認為：公司符合現行公司債券政策和發(fā)行條件中關(guān)于面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的各項規定，具備面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的資格和條件錦州。監事會(huì )同意該項議案，并同意將此議案提交公司股東大會(huì )審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票錦州。
*.審議通過(guò)《關(guān)于公司面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》
監事會(huì )認為：公司面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的方案，符合公開(kāi)發(fā)行公司債券的有關(guān)規定，且符合公司的實(shí)際情況，有利于公司債券發(fā)行工作的順利開(kāi)展錦州。董事會(huì )審議、決策程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會(huì )同意該項議案，并同意將此議案提交公司股東大會(huì )審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票錦州。
*.審議通過(guò)《關(guān)于提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士全權辦理本次面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》
監事會(huì )認為：公司提請股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士全權辦理本次面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的相關(guān)事宜，有助于公司本次公開(kāi)發(fā)行公司債券的高效、有序實(shí)施錦州。監事會(huì )同意該項議案，并同意將此議案提交公司股東大會(huì )審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票錦州。
*.審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈監事會(huì )議事規則〉的議案》
監事會(huì )認為：公司對《監事會(huì )議事規則》的修訂，符合有關(guān)法律、行政法規、規章和規范性文件及公司《章程》的規定，進(jìn)一步規范公司監事會(huì )的議事方式和決策程序，促使監事和監事會(huì )有效地履行其職責，完善公司法人治理結構錦州。監事會(huì )同意該項議案，并同意將此議案提交公司股東大會(huì )審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票錦州。
*.審議通過(guò)《關(guān)于公司第一期員工持股計劃延長(cháng)存續期的議案》
監事會(huì )認為，公司第一期員工持股計劃延期的審議、決策程序符合中國證監會(huì )《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計劃試點(diǎn)的指導意見(jiàn)》和公司《錦州港第一期員工持股計劃管理規則》的規定，同意公司第一期員工持股計劃延長(cháng)至202*年1月2*日，希望公司能以本期計劃持有人利益為出發(fā)點(diǎn)，持續深化公司長(cháng)效激勵機制錦州。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票錦州。
特此公告錦州。
錦州港股份吉印通監事會(huì )
2022年11月2*日
證券代碼：*00190/9009*2 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：錦州港/錦港B股 公告編號：臨2022-07*
債券代碼：1***** 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20錦港01
錦州港股份吉印通
關(guān)于為全資子公司提供融資擔保額度預計的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任錦州。
重要內容提示：
●被擔保人名稱(chēng)：錦州港股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司錦州港口集裝箱發(fā)展吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集發(fā)公司”）錦州。
●本次擔保金額及已實(shí)際為其提供的擔保余額：本次擬為集發(fā)公司提供不超過(guò)2億元融資擔保額度，截至本公告披露日（不含本次擔保）,公司已實(shí)際為集發(fā)公司提供擔保余額*,**2.01萬(wàn)元錦州。
●本次擔保是否有反擔保：無(wú)
●對外擔保逾期的累計金額：無(wú)
一、擔保情況概述
為促進(jìn)集發(fā)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展，錦州港股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年11月2*日召開(kāi)第十屆董事會(huì )第十九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供融資擔保額度預計的議案》錦州。公司擬為集發(fā)公司提供不超過(guò)人民幣2億元融資擔保額度（不含截至目前已對集發(fā)公司提供的擔保額），用于其在包括但不限于銀行、金融租賃公司及其他金融機構或類(lèi)金融機構申請融資。擔保的具體期限、金額、方式以公司與相關(guān)方簽訂的擔保合同為準。本次擔保授權自董事會(huì )審議通過(guò)后生效，有效期兩年。本次擔保無(wú)反擔保。
二、被擔保人基本情況
（一）基本情況
1.公司名稱(chēng)：錦州港口集裝箱發(fā)展吉印通
2.企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司
*.法定代表人：張建波
*.注冊資本：*0,000萬(wàn)元
*.注冊地址：遼寧省錦州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區錦州港內
*.經(jīng)營(yíng)范圍：國內船舶集裝箱運輸；集裝箱租賃；道路普通貨物運輸；貨物專(zhuān)用運輸（集裝箱）；國際貨物運輸代理業(yè)務(wù)；國際多式聯(lián)運；國內水路運輸船舶代理、貨物代理；集裝箱銷(xiāo)售等錦州。
7、財務(wù)指標：
截至2021年12月*1日，集發(fā)公司經(jīng)審計后資產(chǎn)總額*0,***.**萬(wàn)元，負債總額**,2**.**萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1*,**2.99萬(wàn)元，2021年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入7,*7*.21萬(wàn)元，凈利潤1,7**.*2萬(wàn)元錦州。
截至2022年9月*0日，集發(fā)公司資產(chǎn)總額*2,1**.**萬(wàn)元，負債總額1*,*7*.**萬(wàn)元，凈資產(chǎn)17,2**.**萬(wàn)元，2022年1-9月實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2,92*.21萬(wàn)元，凈利潤2,90*.*9萬(wàn)元錦州。上述財務(wù)指標未經(jīng)審計。
三、擔保協(xié)議的主要內容
除已向集發(fā)公司提供的擔保外，公司尚未與相關(guān)方簽訂擔保協(xié)議，具體期限、金額、擔保方式以公司與相關(guān)方簽訂的擔保合同為準錦州。本次擔保授權自董事會(huì )審議通過(guò)后生效，有效期兩年。
四、擔保的必要性和合理性
本次擔保有利于滿(mǎn)足集發(fā)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求，符合公司戰略的發(fā)展要求及全體股東的利益錦州。本次被擔保方集發(fā)公司為公司全資子公司，公司對其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險及決策能夠有效控制，可以及時(shí)掌控其資信狀況。本次擔保不會(huì )影響公司的持續經(jīng)營(yíng)能力，不存在損害公司及股東的利益的情形。
五、董事會(huì )意見(jiàn)
（一）董事會(huì )意見(jiàn)
2022年11月2*日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì )第十九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供融資擔保額度預計的議案》錦州。會(huì )議同意公司為集發(fā)公司提供不超過(guò)2億元融資擔保額度（不含截至目前已對集發(fā)公司提供的擔保額），用于其在包括但不限于銀行、金融租賃公司及其他金融機構或類(lèi)金融機構申請融資。具體擔保期限、金額、擔保方式以公司與相關(guān)方簽訂的擔保合同為準。本次擔保計劃自董事會(huì )審議通過(guò)后生效，有效期兩年。
（二）獨立董事意見(jiàn)
公司獨立董事對公司本次擔保事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：
公司為全資子公司集發(fā)公司提供不超過(guò)人民幣2億元融資擔保額度是為了滿(mǎn)足其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資金需求，有利于公司發(fā)展且擔保風(fēng)險可控，符合全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形錦州。公司為其擔保符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1 號——規范運作》《上市公司監管指引第*號——上市公司資金往來(lái)、對外擔保的監管要求》（證監會(huì )公告〔2022〕2* 號）以及《公司章程》《公司對外擔保管理辦法》的相關(guān)規定。本次擔保事項已經(jīng)公司第十屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)，決策程序合法、合規。因此，我們同意公司為集發(fā)公司提供融資擔保。
六、累計對外擔保數量
截至本公告披露日，本公司的對外擔保僅為對集發(fā)公司的擔保，并無(wú)其他對外擔保事項，本公司的控股子公司亦不存在對外提供擔保事項錦州。公司及控股子公司對外擔保余額為*,**2.01萬(wàn)元，上述擔保數額占公司2021年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的0.**%。無(wú)逾期擔保情形發(fā)生。
特此公告錦州。
錦州港股份吉印通董事會(huì )
2022年11月2*日
證券代碼：*00190/9009*2 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：錦州港/錦港B股 公告編號：臨2022-0*0
債券代碼:1***** 債券簡(jiǎn)稱(chēng):20錦港01
錦州港股份吉印通
關(guān)于公司第一期員工持股計劃延長(cháng)存續期的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任錦州。
錦州港股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一期員工持股計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期計劃”）的存續期將于202*年1月2*日屆滿(mǎn)錦州。公司于2022年11月2*日召開(kāi)了第十屆董事會(huì )第十九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司第一期員工持股計劃延長(cháng)存續期的議案》，同意將本期計劃存續期延長(cháng)2*個(gè)月。現將本期計劃存續期延長(cháng)情況公告如下：
一、第一期員工持股計劃的基本情況
021yin.com）披露的相關(guān)公告（公告編號：臨201*-001、201*-00*）。
021yin.com）披露的臨時(shí)公告（公告編號：臨2020-0**）。
*.截至本公告披露日，本期計劃通過(guò)“廣發(fā)原馳·錦州港1號定向資產(chǎn)管理計劃”在上海證券交易所二級市場(chǎng)交易系統累計買(mǎi)入公司股票*,72*,2**股，占公司總股本的0.**%，成交均價(jià)為人民幣*.*77*元/股，鎖定期自201*年*月29日至2019年*月2*日錦州。上述鎖定期滿(mǎn)后，本期計劃尚未減持公司股票，仍持有公司股票*,72*,2**股，占公司總股本的0.**%。
二、第一期員工持股計劃延長(cháng)存續期情況
1.根據《公司第一期員工持股計劃》及《公司第一期員工持股計劃管理規則》相關(guān)規定，員工持股計劃的存續期屆滿(mǎn)前2個(gè)月，經(jīng)出席持有人會(huì )議的持有人所持三分之二（不含）以上份額同意并提交公司董事會(huì )審議通過(guò)后，員工持股計劃的存續期可以延長(cháng)錦州。
2.基于對公司未來(lái)持續發(fā)展的信心并綜合考慮二級市場(chǎng)狀況，為維護本期計劃持有人利益，持續深化公司長(cháng)效激勵機制，公司于2022年11月11日召開(kāi)了第一期員工持股計劃第三次持有人會(huì )議，經(jīng)出席持有人會(huì )議的持有人所持三分之二以上份額同意，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司第一期員工持股計劃存續期延長(cháng)的議案》，并提交公司第十屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議錦州。
*．2022年11月2*日公司召開(kāi)的第十屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司第一期員工持股計劃延長(cháng)存續期的議案》，同意本期計劃存續期延長(cháng)2*個(gè)月，即延長(cháng)至202*年1月2*日錦州。
*．本次存續期延長(cháng)后，不再設鎖定期，存續期內可根據計劃安排和市場(chǎng)情況決定賣(mài)出股票的時(shí)機和數量錦州。當本期計劃所持資產(chǎn)均為貨幣性資金，且本期計劃已清算、分配完畢時(shí)，本期計劃可提前終止。
三、獨立董事意見(jiàn)
1.公司第一期員工持股計劃存續期延長(cháng)事項符合《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計劃試點(diǎn)的指導意見(jiàn)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的要求，并已根據《錦州港股份吉印通第一期員工持股計劃》的相關(guān)規定，經(jīng)出席第一期員工持股計劃第三次持有人會(huì )議的持有人所持2/*以上份額審議通過(guò),審議及表決程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形錦州。
2.公司董事會(huì )審議本次員工持股計劃存續期延長(cháng)事項會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定錦州。
*.我們認為本次員工持股計劃存續期延長(cháng)有利于維護員工持股計劃持有人利益，深化公司長(cháng)效激勵機制，同意公司第一期員工持股計劃存續期延長(cháng)事項錦州。
特此公告錦州。
錦州港股份吉印通董事會(huì )
2022年11月2*日
證券代碼：*00190/9009*2 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：錦州港/錦港B股 公告編號：臨2022-0*1
債券代碼:1***** 債券簡(jiǎn)稱(chēng):20錦港01
錦州港股份吉印通
關(guān)于簽署股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任錦州。
重要內容提示：
●為了妥善解決錦州港股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）應收遼寧寶來(lái)企業(yè)集團吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶來(lái)集團”）股權轉讓款問(wèn)題，規避應收款項壞賬風(fēng)險，經(jīng)公司與寶來(lái)集團友好協(xié)商，雙方擬在原《股權轉讓協(xié)議》基礎上，就剩余股權轉讓款制定回款計劃安排，同時(shí)將應收寶來(lái)集團資金占用費年化利率下調并簽署《補充協(xié)議》錦州。
本次事項無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議，未構成關(guān)聯(lián)交易錦州。現將有關(guān)情況公告如下：
一、 交易概述
021yin.com）披露的相關(guān)公告（公告編號：臨2020-0**、臨2020-0*0、臨2021-00*、臨2021-02*、臨2022-009、臨2022-017、臨2022-0*7、臨2022-0*9、臨2022-0**、臨2022-071）。
（二）2022年11月2*日，公司第十屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于簽署〈股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案》，同意在與寶來(lái)集團簽署的原《股權轉讓協(xié)議》基礎上，簽署《補充協(xié)議》，并授權經(jīng)營(yíng)班子全權辦理后續《補充協(xié)議》簽訂及款項回收等相關(guān)事宜錦州。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
（三）本次事項無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議，并未構成關(guān)聯(lián)交易，也不構成重大資產(chǎn)重組錦州。
二、 補充協(xié)議對方的基本情況
（一） 寶來(lái)集團的基本情況
（二） 寶來(lái)集團的業(yè)務(wù)情況
寶來(lái)集團成立于200*年，是盤(pán)錦市最大的民營(yíng)企業(yè)，擁有石油化工、精細化工、物流運輸、石化貿易等業(yè)務(wù)板塊錦州。寶來(lái)集團擁有700萬(wàn)噸原油進(jìn)口權和加工權，具有1,*00萬(wàn)噸/年煉油、100萬(wàn)噸/年乙烯的生產(chǎn)規模，集團下屬主要生產(chǎn)型企業(yè)包括：寶來(lái)利安德巴賽爾石化吉印通、盤(pán)錦北方瀝青燃料吉印通、遼寧寶來(lái)生物能源吉印通、遼寧海航實(shí)業(yè)吉印通等。
（三） 寶來(lái)集團的主要財務(wù)指標
截至2021年12月*1日，寶來(lái)集團的資產(chǎn)總額92*.71億元，負債總額***.*1億元，資產(chǎn)凈額2**.90億元；2021年營(yíng)業(yè)收入1,1**.17億元，凈利潤17.1*億元錦州。以上財務(wù)數據未經(jīng)審計。
截至2022年9月*0日，寶來(lái)集團的資產(chǎn)總額1,0**.00億元，2022年1-9月份營(yíng)業(yè)收入*1*.**億元，以上財務(wù)數據未經(jīng)審計錦州。
三、股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議的主要內容
甲方：錦州港股份吉印通
乙方：遼寧寶來(lái)企業(yè)集團吉印通
丙方：錦州騰銳投資吉印通
鑒于：
（一）乙方與丙方于2020年*月21日簽署了《股權轉讓協(xié)議》，雙方一致同意，丙方將其持有的寶來(lái)化工*0.77％股份轉讓給乙方錦州。
（二）甲方與丙方于2020年*月簽訂《債權轉讓協(xié)議》，丙方將其因向乙方轉讓寶來(lái)化工股權所形成的對乙方應收款全部讓與甲方錦州。
（三）本補充協(xié)議簽訂前，甲方已累計收到乙方支付股權轉讓款1**,*0*.*1萬(wàn)元，資金占用費21,2*0.**萬(wàn)元，尚有股權轉讓款本金*億元及2022年1月1日至今的資金占用費尚未給付錦州。
經(jīng)各方友好協(xié)商錦州，達成一致，就乙方支付剩余股權轉讓款本金及資金占用費事宜補充約定如下：
一、甲方同意自2022年11月1日至202*年10月*1日期間，乙方按月向甲方支付股權轉讓款本金*,000萬(wàn)元，具體支付時(shí)點(diǎn)不晚于支付當月最后一個(gè)工作日錦州。乙方在支付2022年12月當期的股權轉讓款本金同時(shí)，付清2022年全年度的全部資金占用費（支付利率按照本補充協(xié)議第二條約定執行）。自202*年1月1日起發(fā)生的后續資金占用費應由乙方在本條約定的最后一期股權轉讓本金應支付時(shí)點(diǎn)與本金一并償付完畢。
二、雙方同意自2022年10月1日起，乙方按照未付金額的*.*%的年化利率標準繼續承擔資金占用費錦州。在2022年10月1日之前的應付資金占用費仍按乙方及丙方簽署的《股權轉讓協(xié)議》的約定執行。資金占用費計算標準以實(shí)際占用天數為準。
三、如乙方在202*年12月*1日仍未向甲方付清全部未付股權轉讓款本金及資金占用費的，則甲方有權要求自當日起調增資金占用費利率至7.*%錦州。
四、丙方對本補充協(xié)議簽署約定事宜沒(méi)有異議錦州。
五、除本補充協(xié)議約定外，其他與款項支付相關(guān)的事項將適用《股權轉讓協(xié)議》的約定，包括但不限于履約條款、雙方權利義務(wù)、聲明保證、保密條款、違約責任、爭議的解決等錦州。
六、本補充協(xié)議為附生效條件的協(xié)議，本補充協(xié)議經(jīng)雙方簽署且其內容獲得甲方董事會(huì )批準之日生效錦州。
七、本補充協(xié)議一式叁份，各方均持壹份，具有同等法律效力錦州。
四、本次協(xié)議簽署對公司的影響
本次補充協(xié)議對公司應收寶來(lái)集團股權轉讓款的還款進(jìn)度更為明確，有利于推動(dòng)公司應收款項收回，增強公司資金流動(dòng)性管理，提高資金使用效率，較好地保證了公司股東利益，公司現有業(yè)務(wù)不受本次交易影響錦州。
五、應履行的審議程序
本次簽署《補充協(xié)議》事項已經(jīng)公司第十屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)錦州。并由獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)。公司獨立董事認為，本次《股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議》的簽署是為了妥善解決公司應收寶來(lái)集團股權轉讓款問(wèn)題，規避應收款項壞賬風(fēng)險，具有必要性和可行性。調整后的方案有利于進(jìn)一步明確還款計劃，增加履約保障；有利于公司資金流動(dòng)性管理，提高資金使用效率。本次交易審議程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意上述議案。
特此公告錦州。
錦州港股份吉印通董事會(huì )
2022年11月2*日
證券代碼：*00190/9009*2 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：錦州港/錦港B股 公告編號：臨2022-0**
債券代碼:1***** 債券簡(jiǎn)稱(chēng):20錦港01
錦州港股份吉印通
關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任錦州。
重要內容提示：
●股東大會(huì )召開(kāi)日期：2022年12月9日
●本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況
(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )
(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年12月9日 1*點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：公司辦公室
(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間錦州。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2022年12月9日
至2022年12月9日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:1*-1*:00錦州。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關(guān)規定執行錦州。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權
無(wú)
二、 會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
1.各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案主要內容于2022年11月2*日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的《錦州港股份吉印通第十屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告》中披露，議案的具體內容公司將以股東大會(huì )會(huì )議資料的方式于本次股東大會(huì )召開(kāi)五日前披露于上海證券交易所網(wǎng)站錦州。
2.特別決議議案：*、*、7
*.對中小投資者單獨計票的議案：2、*.00、*、11
*.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：不適用
*.涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì )投票注意事項
021yin.com）進(jìn)行投票錦州。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和錦州。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò )投票系統參與股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加錦州。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結果為準錦州。
(三) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準錦州。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交錦州。
(五) 同時(shí)持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票錦州。
四、 會(huì )議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決錦州。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員錦州。
(三) 公司聘請的律師錦州。
(四) 其錦州他人員
五、 會(huì )議登記方法
1．登記方法：法人股東需提交營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)（加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡、出席人身份證錦州。個(gè)人股東親自出席會(huì )議的，提交股票賬戶(hù)卡和本人身份證；委托他人出席會(huì )議的，代理人應提交委托人股票賬戶(hù)卡、代理人身份證、委托書(shū)。
2．登記時(shí)間：2022年12月*日
*．登記地點(diǎn)：本公司董監事會(huì )秘書(shū)處錦州。可以用信函或傳真方式進(jìn)行登記（以2022年12月*日前公司收到為準）。
六、 其錦州他事項
1．會(huì )議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：趙剛、姜兆利
聯(lián)系電話(huà)：0*1*-****171
傳 真：0*1*-***2**1
2．出席本次股東大會(huì )的人員交通、食宿費自理錦州。
特此公告錦州。
錦州港股份吉印通董事會(huì )
2022年11月2*日
附件1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
錦州港股份吉印通：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年12月9日召開(kāi)的貴公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權錦州。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決錦州。
證券代碼： *00190/9009*2 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：錦州港/錦港B股 公告編號：臨2022-079
債券代碼：1***** 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20錦港01
錦州港股份吉印通
關(guān)于面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券預案的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任錦州。
為進(jìn)一步支持錦州港股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）業(yè)務(wù)開(kāi)展，拓寬融資渠道，優(yōu)化資產(chǎn)負債結構，進(jìn)一步增強公司綜合競爭實(shí)力，實(shí)現公司可持續發(fā)展，公司擬面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）錦州。本次公開(kāi)發(fā)行的公司債券規模不超過(guò)人民幣1*億元（含1*億元）。
本次發(fā)行相關(guān)的議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)錦州，尚需提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議，具體內容如下：
一、關(guān)于公司符合面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的說(shuō)明
根據《公司法》《證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律、法規及規范性文件的規定，經(jīng)公司自查，確認公司符合相應法律、法規及規范性文件關(guān)于公開(kāi)發(fā)行公司債券的規定，具備面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規定的專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的資格和條件錦州。
二、 本次發(fā)行概況
（一）發(fā)行規模
本次發(fā)行的公司債券規模不超過(guò)人民幣1*億元（含人民幣1*億元），具體發(fā)行規模提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士依據國家法律、法規及證券監管部門(mén)的有關(guān)規定，根據公司資金需求和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況在上述范圍內確定錦州。
（二）債券期限及品種
本次發(fā)行的公司債券期限不超過(guò)7年（含7年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種錦州。具體期限構成和各期限品種的發(fā)行規模提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士根據公司資金需求和發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況確定。
（三）債券利率及確定方式
本次發(fā)行的公司債券為固定利率債券，債券票面利率將根據網(wǎng)下詢(xún)價(jià)簿記結果，由公司與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定錦州。債券票面利率采用單利按年計息，不計復利；每年付息一次，到期一次還本。
（四）發(fā)行方式
本次發(fā)行的公司債券采用面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行方式，在獲得中國證監會(huì )核準后，可以采取一次發(fā)行或者分期發(fā)行錦州。具體發(fā)行方式提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士根據公司資金需求和發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況確定。
（五）票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的公司債券票面金額為人民幣100元，按面值平價(jià)發(fā)行錦州。
（六）募集資金用途
本次發(fā)行的公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司（含子公司）債務(wù)、補充公司（含子公司）營(yíng)運資金及適用的法律法規允許的其他用途錦州。具體用途及金額比例提請股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士根據公司實(shí)際需求情況確定。
（七）發(fā)行對象及向公司股東配售的安排
本次發(fā)行的公司債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規定的專(zhuān)業(yè)投資者錦州。本次發(fā)行的公司債券不向本公司股東優(yōu)先配售。
（八）贖回條款或回售條款
本次發(fā)行的公司債券是否涉及贖回條款或回售條款及相關(guān)條款的具體內容將提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士根據公司資金需求和發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況確定錦州。
（九）擔保事項
本次發(fā)行的公司債券為無(wú)擔保債券錦州。
（十）上市場(chǎng)所
本次公司債券發(fā)行完畢后，公司將向上海證券交易所申請公司債券上市交易錦州。提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )或董事會(huì )授權人士根據上海證券交易所的相關(guān)規定辦理公司債券的上市交易事宜。
（十一）償債保障措施
提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士在公司出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)錦州，根據有關(guān)法律要求采取相應償債保證措施，至少采取如下保障措施：
1.不向股東分配利潤；
2.暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實(shí)施；
*.調減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；
*.與本次發(fā)行公司債券相關(guān)的主要責任人不得調離錦州。
（十二）承銷(xiāo)方式
本次發(fā)行的公司債券由主承銷(xiāo)商組織的承銷(xiāo)團以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)錦州。
（十三）決議的有效期
本次發(fā)行決議自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起2*個(gè)月內有效錦州。
三、 關(guān)于本次發(fā)行的授權事項
為了保障公司本次面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的高效、有序實(shí)施錦州，公司提請股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士全權辦理本次公開(kāi)發(fā)行公司債券的有關(guān)事宜，包括但不限于：
（一）依據國家法律、法規及證券監管部門(mén)的有關(guān)規定和公司股東大會(huì )的決議錦州，結合公司需求和債券市場(chǎng)的具體情況，制定及調整本次公開(kāi)發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案，修訂、調整本次公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規模、債券期限、債券品種、債券利率及其確定方式、發(fā)行時(shí)機、發(fā)行安排（包括是否分期發(fā)行、發(fā)行期數及各期發(fā)行的數量等）、擔保安排、還本付息的期限和方式、評級安排、具體申購辦法、具體配售安排、是否設置贖回條款或回售條款以及設置的具體內容、設立募集資金監管賬戶(hù)、募集資金用途及金額比例、償債保障安排、債券上市等與本次公司債券發(fā)行方案有關(guān)的全部事宜；
（二）決定聘請中介機構錦州，協(xié)助公司辦理本次發(fā)行公司債券的申報及上市相關(guān)事宜；為本次發(fā)行公司債券選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券持有人會(huì )議規則等；
（三）負責具體實(shí)施和執行本次公司債券發(fā)行及申請上市事宜錦州，包括但不限于制定、批準、授權、簽署、執行、修改、完成與本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約（包括但不限于承銷(xiāo)協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、募集資金監管協(xié)議、上市協(xié)議及其他法律文件等），并根據監管部門(mén)的要求對申報文件進(jìn)行相應補充或調整；
（四）在本次公司債券發(fā)行完成后錦州，辦理本次公司債券的上市、還本付息等事宜；
（五）除涉及有關(guān)法律、法規及本公司《章程》規定須由股東大會(huì )重新表決的事項外錦州，依據監管部門(mén)意見(jiàn)、政策變化，或市場(chǎng)條件變化，對與本次公開(kāi)發(fā)行公司債券有關(guān)的事項進(jìn)行相應調整，或根據實(shí)際情況決定是否繼續進(jìn)行本次發(fā)行公司債券的相關(guān)工作；
（六）辦理與本次發(fā)行公司債券有關(guān)的其錦州他事項；
（七）公司董事會(huì )提請股東大會(huì )同意董事會(huì )在獲得上述授權的條件下錦州，除相關(guān)法律法規另有規定不可轉授權之外，將上述授權轉授予公司經(jīng)營(yíng)層行使，由公司經(jīng)營(yíng)層根據股東大會(huì )的決議及董事會(huì )授權具體處理與本次發(fā)行公司債券有關(guān)的事宜；
（八）以上授權自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至上述授權事項辦理完畢之日止錦州。
四、公司簡(jiǎn)要財務(wù)會(huì )計信息
大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2019-2021年度編制的財務(wù)報告出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告錦州。公司2022年1-9月財務(wù)報告未經(jīng)審計。
（一）最近三年及一期合并報表范圍變化情況
公司報告期內公司公司合并范圍變化情況：
公司2019年合并范圍變化表
公司2021年合并范圍變化表
注1：2020年度，子公司錦州筑港建設工程項目管理吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)筑港公司）發(fā)生股權變更由原來(lái)持股100%變更為持股19%，協(xié)議約定在未收到股權轉讓款的情況下筑港公司盈利新股東不享有錦州。于2021年12月*1日，本公司尚未收到該股權交易轉讓款，并且筑港公司董事會(huì )成員全部由公司委派。故本公司對筑港公司仍然擁有控制權。
注2：公司2020年、2022年1-9月合并范圍無(wú)變化錦州。
（二）最近三年及一期合并資產(chǎn)負債表、利潤表及現金流量表
合并資產(chǎn)負債表
單位：元幣種：人民幣
合并利潤表
單位：元幣種：人民幣
合并現金流量表
單位：元幣種：人民幣
（三）最近三年及一期母公司資產(chǎn)負債表、利潤表及現金流量表
母公司資產(chǎn)負債表
單位：元幣種：人民幣
母公司利潤表
單位：元幣種：人民幣
母公司現金流量表
單位：元幣種：人民幣
（四）最近三年及一期主要財務(wù)指標
注1：上表中指標的計算均以公司合并財務(wù)報表的數據為基礎錦州。計算每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量、每股凈現金流量和歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)等指標時(shí)，分母為期末公司普通股股份總數。
財務(wù)指標計算公式如下：
（1）歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)=期末歸屬于母公司股東的權益÷期末股本總額
（2）每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~÷期末股本總額
（*）每股現金流量?jì)纛~=現金流量?jì)纛~÷期末股本總額
（*）毛利率=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）÷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
（*）總資產(chǎn)報酬率=息稅前利潤÷平均資產(chǎn)總額錦州，其中息稅前利潤=利潤總額+利息支出-利息收入
（*）流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負債
（7）速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負債錦州，其中速動(dòng)資產(chǎn)=流動(dòng)資產(chǎn)-存貨
（*）資產(chǎn)負債率=總負債÷總資產(chǎn)
（9）利息保障倍數=（稅前利潤+利息支出）÷利息支出
（10）應收賬款周轉率=營(yíng)業(yè)收入÷應收賬款平均余額
（11）存貨周轉率=營(yíng)業(yè)成本÷存貨平均余額
（12）總資產(chǎn)周轉率=營(yíng)業(yè)收入÷平均資產(chǎn)總額
注2：2022年1-9月應收賬款周轉率、存貨周轉率及總資產(chǎn)周轉率為年化數據錦州。
（五）管理層簡(jiǎn)明財務(wù)分析
1.資產(chǎn)結構分析
最近三年及一期末錦州，公司資產(chǎn)的總體構成情況如下：
單位：萬(wàn)元
近年來(lái)，公司資產(chǎn)規?？傮w增長(cháng)，最近三年及一期末，公司資產(chǎn)總額分別為17*.**億元、1*2.*億元、1**.**億元及179.**億元錦州。公司資產(chǎn)結構以非流動(dòng)資產(chǎn)為主，非流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重分別為91.*9%、7*.**%、7*.2*%、*0.79%。公司非流動(dòng)資產(chǎn)主要由固定資產(chǎn)、長(cháng)期股權投資和在建工程等構成。公司固定資產(chǎn)主要為碼頭及輔助設施、房屋建筑物及倉庫堆場(chǎng)和機器設備等，近年來(lái)規?？傮w穩定。公司長(cháng)期股權投資為對錦國投等聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)企業(yè)的投資，由于出售寶來(lái)化工股權事項、投資臨港產(chǎn)業(yè)項目等原因，近年波動(dòng)較大。公司在建工程主要為糧食現代物流項目工程（一期）、錦州港第三港池 *01#原油泊位改建工程和錦州港三港池北岸堆場(chǎng)及道路續建工程等項目。
2.負債結構分析
最近三年及一期末錦州，公司負債的總體構成情況如下：
單位：萬(wàn)元
最近三年及一期末，公司負債總額分別為109.1億元、11*.9*億元、117.9*億元及112.1*億元；流動(dòng)負債總額分別為**.7*億元、**億元、*2.*億元及*0.1*億元；非流動(dòng)負債總額分別為**.**億元、**.9*億元、**.**億元及*2億元錦州。2020年公司債務(wù)規模大幅增長(cháng)主要是因為發(fā)行了公司債和中票；2022年9月末，公司流動(dòng)負債規模較2021年末大幅增長(cháng)，主要系部分長(cháng)期借款及應付債券轉入一年內到期的非流動(dòng)負債所致。
*.現金流量分析
單位：萬(wàn)元
最近三年及一期，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為*.*2億元、7.7億元、1*.*2億元和0.29億元錦州。2021年度，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~較2020年度有較大幅度增加主要原因為以票據支付的款項增加所致。
最近三年及一期，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為-1.9*億元、1.2億元、-*.02億元和*.**億元，2020年度，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~增加，主要原因是本期收到出售寶來(lái)化工股權轉讓款及資金占用費所致；2021年度公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~有所減少，主要原因是本期收到出售寶來(lái)化工股權轉讓款及資金占用費、投資啟輝鋁業(yè)及大額存單共同影響所致；2022年9月末，公司投資活動(dòng)現金流凈額主要是收回寶來(lái)化工股權轉讓款、大額存單到期及投資錦國投石油化工共同構成錦州。
最近三年及一期，公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為-*.**億元、-2.17億元、-1*.*億元和-*.1*億元錦州。2021年度，公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~大幅減少，主要是由于當期償還借款現金凈流出同比增加所致。
*.償債能力分析
最近三年及一期末，公司流動(dòng)比率分別為0.22、0.7*、0.**和0.**，速動(dòng)比率分別為0.22、0.7*、0.**和0.*2，指標整體呈現波動(dòng)上升趨勢，整體來(lái)說(shuō)，公司的短期償債能力較為良好錦州。
最近三年及一期末，公司資產(chǎn)負債率分別為*2.*7%、**.97%、**.90%和*2.**%錦州。2019年至2022年9月，公司資產(chǎn)負債率相對穩定。
*.盈利能力分析
單位：萬(wàn)元
最近三年及一期末，公司的營(yíng)業(yè)收入分別為70.**億元、**.*7億元、29.**億元及19.*1億元錦州。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)源于提供港口服務(wù)業(yè)務(wù)，港口作業(yè)主要貨種為油品、糧食、煤炭、金屬礦、鋼材等。近三年，公司營(yíng)業(yè)收入下降，主要為2020年業(yè)務(wù)模式調整及代理收入減少，以及公司2021年度對貿易業(yè)務(wù)的商業(yè)實(shí)質(zhì)進(jìn)行重新判斷，根據判斷結果，公司對部分貿易收入的會(huì )計核算方法變更為“凈額法”的共同影響。
2021年，公司凈利潤水平有所下降，主要是由于去年同期取得出售寶來(lái)化工股權收益以及較去年同期少計提信用減值損失共同影響所致；2022年1-9月，公司利潤同比有所下降，主要由于貨種結構變化及燃料價(jià)格上漲導致成本費用增加及貿易利潤同比減少共同影響所致錦州。
五、本次債券發(fā)行的募集資金用途
公司擬將本次債券募集資金用于償還公司（含子公司）債務(wù)、補充公司（含子公司）營(yíng)運資金及適用的法律法規允許的其他用途錦州。
公司本次債券的發(fā)行有利于調整并優(yōu)化公司負債結構、節約財務(wù)費用，滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對流動(dòng)資金的需求，進(jìn)一步提高公司持續盈利能力錦州。
六、其錦州他重要事項
（一）對外擔保事項
截至2022年9月*0日，公司及控股子公司對外擔保余額為*,**1.*1萬(wàn)元（全部為公司對全資子公司的擔保），除上述擔保外，公司及控股子公司無(wú)其他對外擔保，也不存在對外擔保逾期的情況錦州。
（二）重大未決訴訟或仲裁
截至2022年9月*0日，公司不存在重大未決訴訟或仲裁事項錦州。
特此公告錦州。
錦州港股份吉印通董事會(huì )
2022年11月2*日
證券代碼：*00190/9009*2 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：錦州港/錦港B股 公告編號：臨2022-0*2
債券代碼:1***** 債券簡(jiǎn)稱(chēng):20錦港01
錦州港股份吉印通
關(guān)于獨立董事辭職暨增補公司獨立董事的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任錦州。
一、關(guān)于獨立董事辭職的情況
錦州港股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于近日收到獨立董事季士凱先生的辭職報告錦州。季士凱先生因個(gè)人身體原因向董事會(huì )申請辭去公司第十屆董事會(huì )獨立董事以及董事會(huì )提名委員會(huì )委員、審計委員會(huì )委員職務(wù)。辭職后，季士凱先生不再擔任公司任何職務(wù)。
鑒于季士凱先生辭職后將會(huì )導致公司董事會(huì )中獨立董事所占比例低于中國證監會(huì )《上市公司獨立董事規則》中規定的最低要求，在公司股東大會(huì )選舉出新任獨立董事前，季士凱先生仍將按照法律法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事及其在相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )中的職責錦州。
公司董事會(huì )對季士凱先生在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝錦州！
二、關(guān)于增補獨立董事的情況
為完善公司治理結構，保證董事會(huì )規范運作，經(jīng)公司股東推薦及董事會(huì )提名委員會(huì )資格審查，2022年11月2*日，第十屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于增補獨立董事候選人的議案》，同意增補楊華女士為第十屆董事會(huì )獨立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），并接替季士凱先生擔任董事會(huì )提名委員會(huì )委員、審計委員會(huì )委員,任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止錦州。楊華女士的獨立董事候選人的任職資格及獨立性已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議，并提交公司股東大會(huì )審議。
三、獨立董事發(fā)表的獨立意見(jiàn)
經(jīng)審閱獨立董事候選人簡(jiǎn)歷及相關(guān)資料，我們認為本次提名的獨立董事候選人楊華女士具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗，滿(mǎn)足擔任上市公司獨立董事的任職資格，不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證券監督管理委員會(huì )確認為市場(chǎng)禁入者且市場(chǎng)禁入尚未解除的情形；公司獨立董事候選人提名、審核及表決程序符合《公司法》《公司章程》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的有關(guān)規定錦州。我們同意該項議案，并同意將該議案提交公司股東大會(huì )審議。
特此公告錦州。
錦州港股份吉印通董事會(huì )
2022年11月2*日
附件：獨立董事候選人簡(jiǎn)歷
楊華，女，漢族，197*年出生，法律碩士錦州。歷任上海興江實(shí)業(yè)總公司法務(wù)；上海金石律師事務(wù)所律師，上海單新宇律師事務(wù)所律師，現任上海永聯(lián)律師事務(wù)所獨立合伙人律師。
證券代碼：*00190/9009*2 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：錦州港/錦港B股 公告編號：臨2022-07*
債券代碼：1***** 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20錦港01
錦州港股份吉印通
第十屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任錦州。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
錦州港股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第十九次會(huì )議于2022年11月2*日以通訊表決方式召開(kāi)錦州。會(huì )議通知及會(huì )議資料于2022年11月1*日以電子郵件和書(shū)面送達方式發(fā)出。公司董事10人，參加表決的董事10人。會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于向各合作融資機構申請202*年度綜合授信額度的議案》
為滿(mǎn)足公司生產(chǎn)運營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展等融資需求，根據公司202*年度的資金計劃，會(huì )議同意公司202*年度向各合作融資機構申請總額不超過(guò)人民幣1*0億元的綜合授信額度，用于公司辦理各合作融資機構授信范圍內的各類(lèi)融資業(yè)務(wù)，其中單一融資機構授信總額不超過(guò)人民幣*0億元錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
此議案尚需提交公司股東大會(huì )審議錦州。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司提供融資擔保額度預計的議案》
具體內容詳見(jiàn)臨時(shí)公告《錦州港股份吉印通關(guān)于為全資子公司提供融資擔保額度預計的公告》（公告編號：臨2022-07*）錦州。公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司符合面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案》
會(huì )議認為，公司符合《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規及規范性文件關(guān)于面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的各項規定，具備面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的資格和條件錦州。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
此議案尚需提交公司股東大會(huì )審議錦州。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》
會(huì )議同意公司面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券錦州，具體方案如下：
1.發(fā)行規模
本次發(fā)行的公司債券規模不超過(guò)人民幣1*億元（含人民幣1*億元），具體發(fā)行規模提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士依據國家法律、法規及證券監管部門(mén)的有關(guān)規定，根據公司資金需求和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況在上述范圍內確定錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
2.債券期限及品種
本次發(fā)行的公司債券期限不超過(guò)7年（含7年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種錦州。具體期限構成和各期限品種的發(fā)行規模提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士根據公司資金需求和發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況確定。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
*.債券利率及確定方式
本次發(fā)行的公司債券為固定利率債券，債券票面利率將根據網(wǎng)下詢(xún)價(jià)簿記結果，由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定錦州。債券票面利率采用單利按年計息，不計復利；每年付息一次，到期一次還本。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
*.發(fā)行方式
本次發(fā)行的公司債券采用面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行方式，在獲得中國證監會(huì )核準后，可以采取一次發(fā)行或者分期發(fā)行錦州。具體發(fā)行方式提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士根據公司資金需求和發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況確定。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
*.票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的公司債券票面金額為人民幣100元，按面值平價(jià)發(fā)行錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
*.募集資金用途
本次發(fā)行的公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司（含子公司）債務(wù)、補充公司（含子公司）營(yíng)運資金及適用的法律法規允許的其他用途錦州。具體用途及金額比例提請股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士根據公司實(shí)際需求情況確定。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
7.發(fā)行對象及向公司股東配售的安排
本次發(fā)行的公司債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規定的專(zhuān)業(yè)投資者錦州。本次發(fā)行的公司債券不向本公司股東優(yōu)先配售。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
*.贖回條款或回售條款
本次發(fā)行的公司債券是否涉及贖回條款或回售條款及相關(guān)條款的具體內容將提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士根據公司資金需求和發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況確定錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
9.擔保事項
本次發(fā)行的公司債券為無(wú)擔保債券錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
10.上市場(chǎng)所
本次公司債券發(fā)行完畢后，公司將向上海證券交易所申請公司債券上市交易錦州。提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )或董事會(huì )授權人士根據上海證券交易所的相關(guān)規定辦理公司債券的上市交易事宜。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
11.償債保障措施
提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士在公司出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)錦州，根據有關(guān)法律要求采取相應償債保證措施，至少采取如下保障措施：
（1）不向股東分配利潤；
（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實(shí)施；
（*）調減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；
（*）與本次發(fā)行公司債券相關(guān)的主要責任人不得調離錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
12.承銷(xiāo)方式
本次發(fā)行的公司債券由主承銷(xiāo)商組織的承銷(xiāo)團以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
1*.決議的有效期
本次發(fā)行決議自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起2*個(gè)月內有效錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)錦州。具體內容詳見(jiàn)臨時(shí)公告《錦州港股份吉印通關(guān)于面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券預案的公告》（公告編號：臨2022-079）。此議案（含各項子議案）尚需提交公司股東大會(huì )審議。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士全權辦理本次面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》
董事會(huì )同意提請股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士全權辦理本次公開(kāi)發(fā)行公司債券的有關(guān)事宜錦州，包括但不限于：
1.依據國家法律、法規及證券監管部門(mén)的有關(guān)規定和公司股東大會(huì )的決議錦州，結合公司需求和債券市場(chǎng)的具體情況，制定及調整本次公開(kāi)發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案，修訂、調整本次公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規模、債券期限、債券品種、債券利率及其確定方式、發(fā)行時(shí)機、發(fā)行安排（包括是否分期發(fā)行、發(fā)行期數及各期發(fā)行的數量等）、擔保安排、還本付息的期限和方式、評級安排、具體申購辦法、具體配售安排、是否設置贖回條款或回售條款以及設置的具體內容、設立募集資金監管賬戶(hù)、募集資金用途及金額比例、償債保障安排、債券上市等與本次公司債券發(fā)行方案有關(guān)的全部事宜；
2.決定聘請中介機構錦州，協(xié)助公司辦理本次發(fā)行公司債券的申報及上市相關(guān)事宜；為本次發(fā)行公司債券選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券持有人會(huì )議規則等；
*.負責具體實(shí)施和執行本次公司債券發(fā)行及申請上市事宜錦州，包括但不限于制定、批準、授權、簽署、執行、修改、完成與本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約（包括但不限于承銷(xiāo)協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、募集資金監管協(xié)議、上市協(xié)議及其他法律文件等），并根據監管部門(mén)的要求對申報文件進(jìn)行相應補充或調整；
*.在本次公司債券發(fā)行完成后錦州，辦理本次公司債券的上市、還本付息等事宜；
*.除涉及有關(guān)法律、法規及本公司《章程》規定須由股東大會(huì )重新表決的事項外錦州，依據監管部門(mén)意見(jiàn)、政策變化，或市場(chǎng)條件變化，對與本次公開(kāi)發(fā)行公司債券有關(guān)的事項進(jìn)行相應調整，或根據實(shí)際情況決定是否繼續進(jìn)行本次發(fā)行公司債券的相關(guān)工作；
*.辦理與本次發(fā)行公司債券有關(guān)的其錦州他事項；
7.公司董事會(huì )提請股東大會(huì )同意董事會(huì )在獲得上述授權的條件下錦州，除相關(guān)法律法規另有規定不可轉授權之外，將上述授權轉授予公司經(jīng)營(yíng)層行使，由公司經(jīng)營(yíng)層根據股東大會(huì )的決議及董事會(huì )授權具體處理與本次發(fā)行公司債券有關(guān)的事宜；
*.本授權自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至上述授權事項辦理完畢之日止錦州。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
此議案尚需提交公司股東大會(huì )審議錦州。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈股東大會(huì )議事規則〉的議案》
021yin.com）錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
此議案尚需提交公司股東大會(huì )審議錦州。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈董事會(huì )議事規則〉的議案》
021yin.com）錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
此議案尚需提交公司股東大會(huì )審議錦州。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈董事會(huì )審計委員會(huì )議事規則〉的議案》
021yin.com）錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈獨立董事工作細則〉的議案》
021yin.com）錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
此議案尚需提交公司股東大會(huì )審議錦州。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》
021yin.com）錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
此議案尚需提交公司股東大會(huì )審議錦州。
（十一）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈募集資金管理辦法〉的議案》錦州，
021yin.com）錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
此議案尚需提交公司股東大會(huì )審議錦州。
（十二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈信息披露事務(wù)管理制度〉的議案》
021yin.com）錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
（十三）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈投資者關(guān)系管理辦法〉的議案》
021yin.com）錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
（十四）審議通過(guò)《關(guān)于公司第一期員工持股計劃延長(cháng)存續期的議案》
基于對公司未來(lái)持續發(fā)展的信心并綜合考慮二級市場(chǎng)狀況，為維護第一期員工持股計劃持有人利益，持續深化公司長(cháng)效激勵機制，會(huì )議同意將公司第一期員工持股計劃存續期繼續延長(cháng)2*個(gè)月，即延長(cháng)至202*年1月2*日錦州。具體內容詳見(jiàn)臨時(shí)公告《錦州港股份吉印通關(guān)于公司第一期員工持股計劃延長(cháng)存續期的公告》（公告編號：臨2022-0*0）。獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
（十五）審議通過(guò)《關(guān)于簽署〈股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案》
具體內容詳見(jiàn)臨時(shí)公告《錦州港股份吉印通關(guān)于簽署股權轉讓協(xié)議之補充協(xié)議的公告》（公告編號：臨2022-0*1）錦州。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
（十六）審議通過(guò)《關(guān)于增補獨立董事候選人的議案》
鑒于公司獨立董事季士凱先生申請辭去獨立董事職務(wù)，經(jīng)公司股東推薦，并經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )審核，董事會(huì )同意推選楊華女士（簡(jiǎn)歷附后）作為第十屆董事會(huì )獨立董事候選人，提交公司股東大會(huì )選舉錦州。任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。具體內容詳見(jiàn)臨時(shí)公告《錦州港股份吉印通關(guān)于獨立董事辭職暨增補公司獨立董事的公告》（公告編號：臨2022-0*2）。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
此議案尚需提交公司股東大會(huì )審議錦州。
（十七）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
公司擬于2022年12月9日采取現場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，具體安排詳見(jiàn)《錦州港股份吉印通關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：2022-0**）錦州。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。
特此公告錦州。
錦州港股份吉印通
董事會(huì )
2022年11月2*日
獨立董事候選人楊華女士簡(jiǎn)歷
楊華，女，漢族，197*年出生，法律碩士錦州。歷任上海興江實(shí)業(yè)總公司法務(wù)；上海金石律師事務(wù)所律師，上海單新宇律師事務(wù)所律師，現任上海永聯(lián)律師事務(wù)所合伙人律師。