021yin.com
201*
.09.1*
股東大會(huì )情況說(shuō)明 □適用 √不適用 三、 董事履行職責情況 (一) 董事參加董事會(huì )和股東大會(huì )的情況 參加股東 參加董事會(huì )情況 大會(huì )情況 董事 是否獨 本年應參 以通訊 是否連續兩 出席股東 姓名 立董事 親自出 委托出 缺席 加董事會(huì ) 方式參 次未親自參 大會(huì )的次 席次數 席次數 次數 次數 加次數 加會(huì )議 數 *
2 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 張麗君 否 7 7 *
0 0 否 2 徐 濤 否 7 7 *
0 0 否 2 匡振興 否 7 *
*
1 0 否 2 韓建國 否 7 7 *
0 0 否 2 李連旭 否 *
*
1 0 0 否 0 王 宏 否 7 7 *
0 0 否 2 李 飛 是 7 7 *
0 0 否 2 陳 及 是 *
*
1 0 0 否 0 胡 燕 是 *
*
1 0 0 否 0 王 楠 否 *
*
*
0 0 否 1 陳鶴鳴 是 *
*
2 0 0 否 2 王 斌 是 *
*
*
0 0 否 1 連續兩次未親自出席董事會(huì )會(huì )議的說(shuō)明 □適用 √不適用 年內召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議次數 7 其中：現場(chǎng)會(huì )議次數 *
通訊方式召開(kāi)會(huì )議次數 *
現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)會(huì )議次數 1 (二) 獨立董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況 □適用 √不適用 (三) 其他 □適用 √不適用 四、 董事會(huì )下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )在報告期內履行職責時(shí)所提出的重要意見(jiàn)和建議，存 在異議事項的，應當披露具體情況 √適用 □不適用 公司董事會(huì )下設三個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )：戰略委員會(huì )、提名與薪酬委員會(huì )、審計委員會(huì )。 報告期內，戰略委員會(huì )召開(kāi) 1 次會(huì )議，審議通過(guò)了公司 201*
—2020 年戰略規劃；提 名與薪酬委員會(huì )召開(kāi) 2 次會(huì )議，對公司高管薪酬、董事候選人資格審查、高管選任、 調整獨立董事津貼等事項進(jìn)行審議；公司審計委員會(huì )召開(kāi) *
次會(huì )議，對定期報告、會(huì ) 計師事務(wù)所聘用、內控報告等方面進(jìn)行了審議。公司董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )對所審議事項 均表示贊成，未提出其他意見(jiàn)。 五、 監事會(huì )發(fā)現公司存在風(fēng)險的說(shuō)明 □適用 √不適用 *
*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 六、 公司就其與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構、財務(wù)等方面存在的不能保 證獨立性、不能保持自主經(jīng)營(yíng)能力的情況說(shuō)明 □適用 √不適用 存在同業(yè)競爭的，公司相應的解決措施、工作進(jìn)度及后續工作計劃 □適用 √不適用 七、 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實(shí)施情況 √適用 □不適用 報告期內，董事會(huì )提名與薪酬委員會(huì )依據公司《董事、監事、高級管理人員薪酬 管理方案》規定的考評機制，結合公司本年度的經(jīng)營(yíng)指標和管理目標實(shí)現情況對高管 人員實(shí)施績(jì)效考核。 八、 是否披露內部控制自我評價(jià)報告 √適用 □不適用 詳見(jiàn) 2017 年 *
月 22 日上交所網(wǎng)站《北京翠微大廈股份吉印通
201*
年度內部控 制評價(jià)報告》。 報告期內部控制存在重大缺陷情況的說(shuō)明 □適用 √不適用 九、 內部控制審計報告的相關(guān)情況說(shuō)明 √適用 □不適用 瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司 201*
年 12 月 *
1 日的財務(wù)報告內部控制 的有效性進(jìn)行了審計，并出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的《內部控制審計報告》（瑞華專(zhuān)審 字【2017】210*
000*
號），審計意見(jiàn)為：翠微股份于 201*
年 12 月 *
1 日按照《企業(yè) 內部控制基本規范》和相關(guān)規定在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內部控制。詳 見(jiàn) 2017 年 *
月 22 日披露于上交所網(wǎng)站的《內部控制審計報告》。 是否披露內部控制審計報告：是 十、 其他 □適用 √不適用 *
*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 第十節 公司債券相關(guān)情況 √適用 □不適用 一、公司債券基本情況 單位:元 幣種:人民幣 還本付息 債券名稱(chēng) 簡(jiǎn)稱(chēng) 代碼 發(fā)行日 到期日 債券余額 利率 交易場(chǎng)所 方式 北京翠微大廈 股份吉印通
按年付息， 上海證券 公開(kāi)發(fā)行 201*
1*
翠微 01 1*
*
299 201*
-*
-21 2021-*
-21 *
*
0,000,000 *
.00% 到期一次 交易所 年公司債券 還本。 （第一期） 公司債券付息兌付情況 √適用 □不適用 根據《公司公開(kāi)發(fā)行 201*
年公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》有關(guān)條款的規定， 公司已于 2017 年 *
月 21 日兌付完畢 201*
年公司債券（第一期）自 201*
年 *
月 21 日至 2017 年 *
月 20 日期間的利息，本期債券“1*
翠微 01”票面利率為 *
.0%，每手“1*
翠微 01”面值 1000 元派發(fā)利息為 *
0.00 元（含稅）。公告查詢(xún)索引：2017 年 *
月 1*
日上交所網(wǎng)站《翠微股份 201*
年公司債券（第一期）2017 年付息公告》臨 2017-00*
）。 公司債券其他情況的說(shuō)明 √適用 □不適用 根據公司 201*
年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議，并經(jīng)中國證監會(huì )于 201*
年 *
月 *
日 以證監許可[201*
]*
*
*
號文《關(guān)于核準北京翠微大廈股份吉印通
向合格投資者公開(kāi) 發(fā)行公司債券的批復》核準，公司 201*
年公司債券發(fā)行規模為不超過(guò)人民幣 10 億元 （含 10 億元），首期發(fā)行規模不超過(guò) *
.*
0 億元，債券期限為 *
年，附第 *
年末發(fā)行 人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。201*
年 *
月 21 日，公司已完成“201*
年公司債券（第一期）”的發(fā)行，發(fā)行規模為 *
.*
億元。該債券已于 201*
年 *
月 *
日在上海證券交易所掛牌交易，并按照規定在合格投資者之間交易。 二、公司債券受托管理聯(lián)系人、聯(lián)系方式及資信評級機構聯(lián)系方式 名稱(chēng) 中信建投證券股份吉印通
辦公地址 北京市東城區朝內大街 2 號凱恒中心 B、E 座二、三層 債券受托管理人 聯(lián)系人 張鐘偉、黎江、楊慧澤、劉詩(shī)嬌、邱一粟 聯(lián)系電話(huà) 010-*
*
1*
0*
79 資信評級機構 名稱(chēng) 大公國際資信評估吉印通
*
*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 辦公地址 北京市朝陽(yáng)區霄云路 2*
號鵬潤大廈 A 座 29 層 其他說(shuō)明： □適用 √不適用 三、公司債券募集資金使用情況 √適用 □不適用 根據公司《公開(kāi)發(fā)行 201*
年公司債券（第一期）募集資說(shuō)明書(shū)》披露的募集資金 運用計劃，本次公司債募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司銀行貸款、補充流動(dòng) 資金。 公司“201*
年公司債券（第一期）”發(fā)行規模 *
.*
億元，扣除承銷(xiāo)費后的募集資 金為 *
*
*
,*
7*
,000.00 元。截止報告期末，公司已使用本期公司債券募集資金共計 *
*
*
,0*
1,*
*
*
.02 元，其中償還招商銀行借款 2 億元，補充流動(dòng)資金 *
*
*
,0*
1,*
*
*
.02 元， 募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為 *
*
9,9*
*
.21 元（利息收入結余）。公司債券募集資金的使用符合 募集資金運用計劃的要求，公司債券受托管理人、募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)監管銀行依據《債 券受托管理協(xié)議》、《公司債券賬戶(hù)及資金三方監管協(xié)議》的規定對募集資金的存儲 和使用情況進(jìn)行了監督。 四、公司債券評級情況 √適用 □不適用 公司聘請大公國際資信評估吉印通
對本次發(fā)行的公司債券的資信情況進(jìn)行了評 級。根據大公評級出具的《北京翠微大廈股份吉印通
201*
年公司債券信用評級分 析報告》，公司的主體信用等級為 AA，本次公司債券的信用等級為 AAA。 201*
年 *
月 20 日，大公國際資信評估吉印通
出具了《北京翠微大廈股份有限 公司主體與相關(guān)債項 201*
年度跟蹤評級報告》，通過(guò)對本公司及“1*
翠微 01”的信 用狀況進(jìn)行跟蹤評級，確定本公司的主體長(cháng)期信用等級維持 AA，評級展望維持穩定， “1*
翠微 01”的信用等級維持 AAA。 五、報告期內公司債券增信機制、償債計劃及其他相關(guān)情況 √適用 □不適用 本次公司債券由海淀國資中心提供無(wú)條件的、不可撤銷(xiāo)的連帶責任保證擔保，擔 保范圍包括本次債券的本金及利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現債權的費用及其他應 付的費用。201*
年 12 月 21 日，海淀國資中心為本次債券出具了擔保函，并與公司簽 訂了擔保協(xié)議。 *
*
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1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 截止本報告出具日，本次公司債券募集說(shuō)明書(shū)披露的增信機制、償債計劃及其他 償債保障措施未發(fā)生變化。擔保人截止 201*
年 12 月 *
1 日的相關(guān)情況如下： 1、擔保人 201*
年度主要財務(wù)數據和財務(wù)指標（未經(jīng)審計）： 項目 201*
年 12 月 *
1 日/201*
年度 總資產(chǎn)（萬(wàn)元） 17,*
*
7,*
07.90 凈資產(chǎn)（萬(wàn)元） *
,7*
2,*
*
*
.72 歸屬于母公司所有者權益（萬(wàn)元） *
,0*
7,*
*
*
.99 營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） *
,109,*
*
*
.0*
凈利潤（萬(wàn)元） 270,*
*
*
.*
2 歸屬于母公司所有者凈利潤（萬(wàn)元） 7*
,0*
7.*
*
資產(chǎn)負債率 0.*
7 流動(dòng)比率（倍） 2.*
0 速動(dòng)比率（倍） 1.*
0 凈資產(chǎn)收益率 0.0*
2、擔保人資信狀況 擔保人是北京市海淀區重要的基礎設施投融資建設及國有資本運營(yíng)主體。經(jīng)大公 評級出具信用評級報告綜合評定，海淀國資中心主體長(cháng)期信用等級為 AAA。根據大 公評級出具的 201*
年度跟蹤評級結果，海淀國資中心主體長(cháng)期信用等級維持 AAA， 評級展望維持穩定。 *
、擔保人對外擔保情況 截至 201*
年 12 月 *
1 日，海淀國資中心累計對外擔保金額為 1,*
29,990.00 萬(wàn)元， 占海淀國資中心凈資產(chǎn)規模的 2*
.*
*
%，總資產(chǎn)規模的 9.29%，其中對合并報表范圍內 子公司擔保金額為 *
*
0,990 萬(wàn)元，對合并報表范圍外公司擔保金額為 9*
9,000 萬(wàn)元。 六、公司債券持有人會(huì )議召開(kāi)情況 □適用 √不適用 七、公司債券受托管理人履職情況 √適用 □不適用 本次公司債券受托管理人為中信建投證券股份吉印通
。截止本報告出具日，中 信建投證券嚴格按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等規定和《債券受托管理協(xié)議》 的約定履行債券受托管理人職責。報告期內，公司債券受托管理人未出具公司債券受 托管理事務(wù)報告。 *
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1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 八、截至報告期末公司近 2 年的會(huì )計數據和財務(wù)指標 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 本期比上 主要指標 201*
年 201*
年 年同期增 變動(dòng)原因 減（%） 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤 *
*
7,02*
,*
21.*
*
*
09,*
*
7,0*
1.*
*
-17.*
*
流動(dòng)比率 1.1*
1.00 0.1*
速動(dòng)比率 0.9*
0.*
*
0.1*
資產(chǎn)負債率 *
2.*
*
% *
0.91% 1.72 EBITDA 全部債務(wù)比 1*
.*
9% 20.*
2% -*
.0*
利息保障倍數 9.20 *
7.0*
-27.*
*
現金利息保障倍數 *
*
.*
*
*
1.1*
-7.2*
EBITDA 利 息 保 障 倍 本年借款額度及用款期 1*
.17 *
*
.*
1 -*
7.*
*
數 限高于上年 貸款償還率 100.00% - - 上年無(wú)需要償付的貸款 利息償付率 100.00% 100.00% 0 九、公司其他債券和債務(wù)融資工具的付息兌付情況 □適用 √不適用 十、公司報告期內的銀行授信情況 √適用 □不適用 報告期內，公司與招商銀行北京雙榆樹(shù)支行 201*
年 *
月 1*
日簽署的《授信協(xié)議》 *
億元額度一年期授信已到期，與中國農業(yè)銀行北京海淀支行 201*
年 11 月 19 日簽署 的《主債權及房屋最高額抵押合同》*
億元額度一年期授信已到期。 根據公司第四屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)的《關(guān)于向銀行申請授信額度的 議案》，公司已于 2017 年 2 月 21 日與招商銀行北京上地支行簽署了《授信協(xié)議》， 獲得一年期授信額度 *
億元。 截止報告期末，公司獲得的商業(yè)銀行授信額度余額為 0 億元，截止本報告出具日， 公司獲得的商業(yè)銀行授信額度為 *
億元。報告期內，公司使用授信額度貸款 1.*
億元， 償還銀行貸款共計 *
.*
億元，報告期末公司銀行貸款余額為 0 億元。 十一、公司報告期內執行公司債券募集說(shuō)明書(shū)相關(guān)約定或承諾的情況 □適用 √不適用 十二、公司發(fā)生的重大事項及對公司經(jīng)營(yíng)情況和償債能力的影響 □適用 √不適用 *
*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 第十一節 財務(wù)報告 一、 審計報告 √適用 □不適用 審 計 報 告 瑞華審字【2017】210*
0012 號 北京翠微大廈股份吉印通
全體股東： 我們審計了后附的北京翠微大廈股份吉印通
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“翠微股份”）的財務(wù)報 表，包括 201*
年 12 月 *
1 日合并及公司的資產(chǎn)負債表，201*
年度合并及公司的利潤 表、合并及公司的現金流量表和合并及公司的股東權益變動(dòng)表以及財務(wù)報表附注。 一、管理層對財務(wù)報表的責任 編制和公允列報財務(wù)報表是翠微股份管理層的責任。這種責任包括：（1）按照 企業(yè)會(huì )計準則的規定編制財務(wù)報表，并使其實(shí)現公允反映；（2）設計、執行和維護 必要的內部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。 二、注冊會(huì )計師的責任 我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見(jiàn)。我們按照中國 注冊會(huì )計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會(huì )計師審計準則要求我們遵守 中國注冊會(huì )計師職業(yè)道德守則，計劃和執行審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯 報獲取合理保證。 審計工作涉及實(shí)施審計程序，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據。選擇 的審計程序取決于注冊會(huì )計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務(wù)報表重大錯 報風(fēng)險的評估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時(shí)，注冊會(huì )計師考慮與財務(wù)報表編制和公允列報相關(guān) 的內部控制，以設計恰當的審計程序。審計工作還包括評價(jià)管理層選用會(huì )計政策的恰 當性和作出會(huì )計估計的合理性，以及評價(jià)財務(wù)報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發(fā)表審計意見(jiàn)提供了基礎。 三、審計意見(jiàn) 我們認為，上述財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制，公允反 映了北京翠微大廈股份吉印通
201*
年 12 月 *
1 日合并及公司的財務(wù)狀況以及 201*
年度合并及公司的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。 *
9 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊會(huì )計師：王強 中國北京 中國注冊會(huì )計師：馬洋 二〇一七年四月二十日 二、 財務(wù)報表 合并資產(chǎn)負債表 201*
年 12 月 *
1 日 編制單位: 北京翠微大廈股份吉印通
單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 期初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 七、1 1,*
1*
,*
*
*
,*
*
*
.*
1 1,*
1*
,0*
*
,07*
.0*
結算備付金 拆出資金 以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的 金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應收票據 應收賬款 七、2 *
7,9*
7,*
70.*
2 *
*
,0*
*
,7*
*
.*
9 預付款項 七、*
*
,721,*
92.07 *
,970,*
92.0*
應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 七、*
10,2*
0,*
*
*
.19 9,*
2*
,0*
*
.79 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨 七、*
*
*
,77*
,*
9*
.2*
10*
,*
72,0*
7.*
*
劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 七、*
212,0*
1,*
*
7.*
7 22*
,*
12,*
*
2.9*
流動(dòng)資產(chǎn)合計 1,*
77,11*
,7*
*
.22 1,999,0*
7,*
*
*
.19 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 可供出售金融資產(chǎn) 七、7 707,*
*
1,*
9*
.7*
202,911,*
9*
.7*
持有至到期投資 長(cháng)期應收款 七、*
2*
,*
97,7*
*
.9*
27,97*
,*
*
0.00 長(cháng)期股權投資 投資性房地產(chǎn) 七、9 10,79*
,0*
0.*
1 11,*
*
7,*
1*
.99 固定資產(chǎn) 七、10 2,0*
7,*
9*
,2*
*
.*
*
2,1*
2,1*
*
,*
2*
.*
*
*
0 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 在建工程 七、11 227,10*
.99 9,0*
*
,0*
2.2*
工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 七、12 29*
,172,*
*
2.*
*
*
0*
,*
9*
,*
*
9.*
0 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(cháng)期待攤費用 七、1*
100,*
*
7,2*
9.1*
11*
,*
*
*
,*
*
7.*
*
遞延所得稅資產(chǎn) 七、1*
79,*
*
2,*
*
1.*
1 7*
,0*
0,*
7*
.*
2 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計 *
,2*
0,0*
1,10*
.21 2,900,*
*
2,712.17 資產(chǎn)總計 *
,1*
7,19*
,*
*
7.*
*
*
,*
99,9*
0,*
7*
.*
*
流動(dòng)負債： 短期借款 七、1*
*
00,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的 金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 七、1*
*
*
9,*
*
*
,*
*
*
.*
1 *
07,019,*
77.09 預收款項 七、17 *
*
*
,*
*
*
,12*
.*
*
*
20,*
9*
,*
*
*
.7*
賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 七、1*
*
*
,029,*
*
0.*
*
70,12*
,*
*
*
.*
*
應交稅費 七、19 *
1,007,9*
*
.2*
101,*
1*
,*
7*
.*
*
應付利息 七、20 12,*
*
*
,*
*
*
.*
1 *
9*
,*
*
*
.*
*
應付股利 其他應付款 七、21 122,799,0*
0.*
0 1*
0,*
*
*
,991.97 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷(xiāo)證券款 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動(dòng)負債 其他流動(dòng)負債 七、22 29*
,27*
,*
*
0.09 2*
*
,*
*
*
,*
*
2.*
*
流動(dòng)負債合計 1,*
*
1,0*
1,9*
9.7*
1,99*
,7*
*
,1*
*
.99 非流動(dòng)負債： 長(cháng)期借款 應付債券 七、2*
*
*
*
,*
2*
,*
*
*
.*
7 其中：優(yōu)先股 永續債 長(cháng)期應付款 長(cháng)期應付職工薪酬 專(zhuān)項應付款 預計負債 七、2*
*
,*
*
0,000.00 *
1 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 遞延收益 七、2*
*
,*
*
*
,7*
0.*
1 9,*
*
9,*
*
2.91 遞延所得稅負債 七、1*
1*
,77*
.0*
其他非流動(dòng)負債 非流動(dòng)負債合計 *
*
*
,*
*
*
,*
1*
.*
*
9,*
0*
,*
*
7.99 負債合計 2,1*
9,917,*
0*
.*
2 2,00*
,*
91,*
0*
.9*
所有者權益 股本 七、2*
*
2*
,1*
*
,222.00 *
2*
,1*
*
,222.00 其他權益工具 其中：優(yōu)先股 永續債 資本公積 七、27 1,7*
*
,7*
*
,*
01.7*
1,722,*
2*
,*
01.7*
減：庫存股 其他綜合收益 專(zhuān)項儲備 盈余公積 七、2*
1*
0,*
*
*
,*
9*
.*
0 11*
,0*
9,001.2*
一般風(fēng)險準備 未分配利潤 七、29 *
*
*
,72*
,*
*
*
.79 *
19,*
2*
,*
*
0.*
9 歸屬于母公司所有者權益合計 2,9*
*
,*
2*
,07*
.0*
2,*
*
2,*
*
*
,*
*
*
.*
*
少數股東權益 12,7*
*
,1*
*
.97 1*
,202,*
*
9.00 所有者權益合計 2,9*
7,27*
,229.01 2,*
9*
,*
*
*
,97*
.*
*
負債和所有者權益總計 *
,1*
7,19*
,*
*
7.*
*
*
,*
99,9*
0,*
7*
.*
*
法定代表人：張麗君 主管會(huì )計工作負責人：宋慧 會(huì )計機構負責人：高廣年 母公司資產(chǎn)負債表 201*
年 12 月 *
1 日 編制單位:北京翠微大廈股份吉印通
單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 期初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 997,*
*
*
,*
*
9.*
*
1,02*
,*
2*
,9*
*
.91 以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金 融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應收票據 十七、 應收賬款 29,17*
,*
*
1.27 2*
,*
*
2,*
19.*
0 1 預付款項 1,779,*
7*
.*
*
1,*
*
1,72*
.2*
應收利息 應收股利 十七、 其他應收款 2,207,2*
*
.*
*
*
,*
*
1,*
*
1.*
*
2 存貨 2*
,*
*
2,0*
2.*
*
*
0,*
2*
,*
*
*
.*
9 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 112,0*
*
,*
*
0.1*
1*
1,29*
,*
*
2.77 流動(dòng)資產(chǎn)合計 1,1*
9,219,77*
.*
7 1,2*
2,*
*
0,0*
*
.11 *
2 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) *
0*
,9*
1,*
9*
.7*
102,*
*
1,*
9*
.7*
持有至到期投資 長(cháng)期應收款 2*
,0*
7,017.00 27,*
*
*
,*
*
0.00 十七、 長(cháng)期股權投資 1,0*
1,2*
*
,9*
*
.*
*
1,0*
1,2*
*
,9*
*
.*
*
*
投資性房地產(chǎn) *
*
,20*
,*
*
1.22 *
9,2*
*
,0*
*
.*
2 固定資產(chǎn) 1,*
*
*
,2*
*
,1*
1.*
0 1,*
*
1,17*
,1*
*
.*
2 在建工程 1*
,*
*
9.*
7 *
,*
*
*
,*
*
*
.21 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 21,*
*
*
,*
*
*
.17 21,*
*
9,9*
*
.*
*
開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(cháng)期待攤費用 *
7,*
9*
,*
10.90 *
2,1*
1,7*
7.2*
遞延所得稅資產(chǎn) *
*
,*
*
9,*
*
*
.*
*
*
*
,7*
*
,7*
*
.*
1 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計 *
,*
2*
,27*
,2*
1.0*
2,919,*
7*
,*
2*
.19 資產(chǎn)總計 *
,*
92,*
9*
,0*
7.71 *
,1*
2,*
2*
,*
71.*
0 流動(dòng)負債： 短期借款 *
00,000,000.00 以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金 融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 2*
9,*
9*
,992.22 29*
,9*
7,*
1*
.29 預收款項 *
1*
,*
*
*
,*
*
*
.*
0 *
*
*
,*
*
9,*
*
1.09 應付職工薪酬 *
1,*
*
*
,*
*
*
.7*
*
1,*
*
2,*
*
*
.*
9 應交稅費 1*
,0*
2,70*
.*
0 70,09*
,17*
.*
*
應付利息 12,*
*
*
,*
*
*
.*
1 *
9*
,*
*
*
.*
*
應付股利 其他應付款 7*
,*
1*
,*
*
7.*
*
77,2*
*
,*
9*
.7*
劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動(dòng)負債 其他流動(dòng)負債 20*
,921,12*
.*
0 1*
2,2*
*
,0*
7.*
*
流動(dòng)負債合計 1,11*
,0*
2,0*
*
.7*
1,*
2*
,*
*
*
,2*
7.2*
非流動(dòng)負債： 長(cháng)期借款 應付債券 *
*
*
,*
2*
,*
*
*
.*
7 其中：優(yōu)先股 永續債 長(cháng)期應付款 長(cháng)期應付職工薪酬 專(zhuān)項應付款 預計負債 *
,*
*
0,000.00 遞延收益 91*
,7*
0.00 1,*
*
*
,*
*
0.00 *
*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 遞延所得稅負債 其他非流動(dòng)負債 非流動(dòng)負債合計 *
*
1,*
0*
,*
*
*
.*
7 1,*
*
*
,*
*
0.00 負債合計 1,*
*
9,*
*
*
,*
*
2.1*
1,*
27,*
01,*
07.2*
所有者權益： 股本 *
2*
,1*
*
,222.00 *
2*
,1*
*
,222.00 其他權益工具 其中：優(yōu)先股 永續債 資本公積 1,7*
*
,*
0*
,9*
*
.21 1,7*
1,*
*
*
,9*
*
.21 減：庫存股 其他綜合收益 專(zhuān)項儲備 盈余公積 1*
0,*
*
*
,*
9*
.*
0 11*
,0*
9,001.2*
未分配利潤 *
2*
,*
*
*
,*
*
*
.*
7 *
*
*
,29*
,*
07.*
7 所有者權益合計 2,*
2*
,1*
9,*
0*
.*
*
2,7*
*
,*
2*
,*
*
*
.02 負債和所有者權益總計 *
,*
92,*
9*
,0*
7.71 *
,1*
2,*
2*
,*
71.*
0 法定代表人：張麗君 主管會(huì )計工作負責人：宋慧 會(huì )計機構負責人：高廣年 合并利潤表 201*
年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營(yíng)業(yè)總收入 *
,*
79,*
02,*
*
1.*
9 *
,7*
1,0*
1,7*
9.*
0 其中：營(yíng)業(yè)收入 七、*
0 *
,*
79,*
02,*
*
1.*
9 *
,7*
1,0*
1,7*
9.*
0 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 *
,2*
*
,*
9*
,1*
*
.*
*
*
,*
7*
,0*
0,*
*
*
.*
2 其中：營(yíng)業(yè)成本 七、*
0 *
,29*
,*
2*
,2*
*
.*
2 *
,*
*
0,2*
9,001.*
*
利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 七、*
1 *
*
,*
*
0,*
*
9.10 *
*
,770,*
2*
.*
*
銷(xiāo)售費用 七、*
2 711,0*
*
,*
99.10 7*
*
,*
07,*
19.*
*
管理費用 七、*
*
20*
,*
*
0,7*
*
.*
*
217,*
91,9*
2.*
*
財務(wù)費用 七、*
*
10,*
2*
,792.9*
-*
,22*
,*
12.*
*
資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 七、*
*
*
*
,0*
*
,20*
.90 *
0,*
*
9,*
71.12 其中：對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 *
*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 1*
7,1*
7,*
1*
.9*
21*
,*
*
0,92*
.*
0 加：營(yíng)業(yè)外收入 七、*
*
7,*
*
7,*
*
1.*
1 11,9*
2,9*
2.*
*
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 *
*
,0*
*
.1*
1*
,0*
*
.*
1 減：營(yíng)業(yè)外支出 七、*
7 2,*
1*
,*
1*
.*
9 *
2*
,7*
*
.*
9 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 1,*
7*
,*
92.*
7 171,*
7*
.0*
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 1*
2,020,9*
1.1*
22*
,9*
9,1*
*
.7*
減：所得稅費用 七、*
*
*
9,*
1*
,*
1*
.*
*
*
7,*
*
*
,*
2*
.*
*
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 112,70*
,*
*
*
.71 1*
7,*
9*
,727.07 歸屬于母公司所有者的凈利潤 112,10*
,779.7*
1*
*
,09*
,*
12.*
2 少數股東損益 *
9*
,*
*
*
.97 1,29*
,21*
.*
*
六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的 變動(dòng) 2.權益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損益 的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 1.權益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損 益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 *
.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資 產(chǎn)損益 *
.現金流量套期損益的有效部分 *
.外幣財務(wù)報表折算差額 *
.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 112,70*
,*
*
*
.71 1*
7,*
9*
,727.07 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 112,10*
,779.7*
1*
*
,09*
,*
12.*
2 歸屬于少數股東的綜合收益總額 *
9*
,*
*
*
.97 1,29*
,21*
.*
*
八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.*
2 （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：張麗君 主管會(huì )計工作負責人：宋慧 會(huì )計機構負責人：高廣年 母公司利潤表 201*
年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營(yíng)業(yè)收入 十七、*
*
,*
7*
,*
0*
,2*
0.*
7 *
,*
*
2,011,1*
9.*
1 減：營(yíng)業(yè)成本 十七、*
2,700,*
0*
,*
21.*
*
2,*
29,*
01,*
*
*
.17 稅金及附加 *
*
,*
*
*
,*
7*
.1*
*
*
,*
20,7*
1.*
*
銷(xiāo)售費用 *
*
9,0*
*
,2*
7.*
*
*
*
9,970,7*
2.2*
管理費用 10*
,9*
2,*
*
*
.*
1 11*
,0*
*
,*
0*
.20 財務(wù)費用 *
,1*
7,1*
*
.*
2 -*
,*
7*
,9*
*
.9*
*
*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 資產(chǎn)減值損失 -*
7*
,0*
9.*
*
*
22,0*
*
.*
*
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 十七、*
121,*
*
2,*
1*
.*
*
1*
,219,1*
0.91 其中：對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 170,*
71,*
*
9.1*
12*
,70*
,*
*
*
.2*
加：營(yíng)業(yè)外收入 2,*
7*
,770.*
*
*
,22*
,01*
.7*
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 減：營(yíng)業(yè)外支出 1,92*
,*
97.*
2 2*
1,*
*
0.*
1 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 9*
1,7*
0.*
*
9*
,*
1*
.0*
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 171,02*
,0*
1.9*
12*
,*
9*
,719.72 減：所得稅費用 22,7*
9,109.*
1 *
1,21*
,1*
*
.91 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 1*
*
,2*
*
,9*
2.*
*
97,*
*
*
,*
*
*
.*
1 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的 變動(dòng) 2.權益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損益 的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 1.權益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損 益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 *
.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資 產(chǎn)損益 *
.現金流量套期損益的有效部分 *
.外幣財務(wù)報表折算差額 *
.其他 六、綜合收益總額 1*
*
,2*
*
,9*
2.*
*
97,*
*
*
,*
*
*
.*
1 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.2*
*
0.1*
*
（二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：張麗君 主管會(huì )計工作負責人：宋慧 會(huì )計機構負責人：高廣年 合并現金流量表 201*
年 1—12 月 單位：元 幣種：人民幣 項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金 *
,07*
,7*
7,*
01.27 *
,*
70,12*
,912.*
2 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業(yè)務(wù)現金凈額 保戶(hù)儲金及投資款凈增加額 *
*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 處置以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益 的金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 七、*
9（1） 12*
,271,*
1*
.9*
1*
*
,*
9*
,0*
*
.11 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計 *
,202,0*
*
,720.21 *
,*
*
*
,*
21,9*
7.*
*
購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金 *
,*
*
2,*
7*
,*
9*
.01 *
,090,07*
,*
*
0.0*
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 *
*
9,*
0*
,2*
9.0*
*
*
*
,11*
,*
*
7.90 支付的各項稅費 2*
9,*
*
9,2*
*
.*
*
*
0*
,7*
7,*
1*
.*
*
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 七、*
9（2） *
*
*
,*
*
*
,77*
.09 *
7*
,*
0*
,90*
.*
9 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計 *
,9*
7,1*
7,21*
.*
*
*
,*
1*
,*
*
*
,*
2*
.27 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 21*
,921,*
01.*
*
2*
9,277,*
*
*
.1*
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： 收回投資收到的現金 722,000,000.00 1,1*
0,000,000.00 取得投資收益收到的現金 *
*
,00*
,0*
*
.*
2 *
1,72*
,02*
.1*
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)收 *
*
*
,7*
0.00 27,071.00 回的現金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 七、*
9（*
） *
*
,291,000.00 1*
,*
*
*
,000.00 投資活動(dòng)現金流入小計 *
*
*
,*
*
*
,*
1*
.*
2 1,177,*
9*
,09*
.1*
購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)支 *
7,97*
,7*
*
.11 *
*
,9*
1,719.91 付的現金 投資支付的現金 1,21*
,9*
0,000.00 1,*
*
0,*
*
0,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 投資活動(dòng)現金流出小計 1,2*
*
,92*
,7*
*
.11 1,*
17,*
*
1,719.91 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -*
11,2*
0,929.79 -2*
0,0*
*
,*
2*
.7*
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 *
9*
,*
7*
,000.00 *
00,000,000.00 發(fā)行債券收到的現金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 籌資活動(dòng)現金流入小計 *
9*
,*
7*
,000.00 *
00,000,000.00 償還債務(wù)支付的現金 *
*
0,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 *
0,*
*
*
,007.7*
*
9,9*
*
,229.12 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 1,0*
*
,000.00 2*
9,900.00 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 七、*
9（*
） *
*
0,*
00.00 720,000.00 籌資活動(dòng)現金流出小計 *
*
0,*
9*
,*
07.7*
90,*
7*
,229.12 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 1*
*
,97*
,192.2*
209,*
21,770.*
*
*
7 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 四、匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的影響 五、現金及現金等價(jià)物凈增加額 -*
1,*
*
1,2*
*
.*
9 20*
,*
*
*
,*
*
9.*
1 加：期初現金及現金等價(jià)物余額 1,*
*
0,*
2*
,*
*
*
.1*
1,1*
1,9*
2,2*
*
.*
7 六、期末現金及現金等價(jià)物余額 1,*
09,1*
*
,*
10.29 1,*
*
0,*
2*
,*
*
*
.1*
法定代表人：張麗君 主管會(huì )計工作負責人：宋慧 會(huì )計機構負責人：高廣年 母公司現金流量表 201*
年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金 *
,*
77,227,02*
.*
7 *
,9*
7,90*
,00*
.*
*
收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 *
*
,7*
*
,*
02.2*
1*
1,*
*
9,*
*
*
.09 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計 *
,9*
2,971,*
*
0.7*
*
,099,29*
,*
91.*
*
購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金 *
,0*
0,919,0*
2.19 *
,1*
0,972,*
71.7*
支付給職工以及為職工支付的現金 192,*
*
*
,1*
9.22 1*
*
,*
*
2,0*
2.29 支付的各項稅費 1*
2,9*
0,*
7*
.*
0 19*
,*
1*
,*
*
9.*
1 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 *
*
9,*
*
*
,2*
1.10 *
20,*
*
1,*
2*
.*
7 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計 *
,79*
,27*
,*
27.91 *
,9*
0,111,10*
.70 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 1*
*
,*
9*
,702.*
*
1*
9,1*
*
,2*
2.7*
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： 收回投資收到的現金 *
10,000,000.00 *
9*
,000,000.00 取得投資收益收到的現金 121,*
*
2,*
1*
.*
*
1*
,2*
0,*
7*
.17 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)收回 *
00.00 的現金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 *
*
,*
*
1,000.00 1*
,*
*
*
,000.00 投資活動(dòng)現金流入小計 *
9*
,*
*
*
,*
1*
.*
*
72*
,927,07*
.17 購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)支付 10,220,1*
*
.10 27,02*
,*
*
9.*
*
的現金 投資支付的現金 7*
*
,*
00,000.00 *
7*
,000,000.00 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 投資活動(dòng)現金流出小計 79*
,720,1*
*
.10 902,02*
,*
*
9.*
*
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -299,*
7*
,*
17.*
*
-17*
,097,*
91.*
9 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 *
9*
,*
7*
,000.00 *
00,000,000.00 發(fā)行債券收到的現金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 籌資活動(dòng)現金流入小計 *
9*
,*
7*
,000.00 *
00,000,000.00 償還債務(wù)支付的現金 *
*
0,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 79,*
90,007.7*
*
9,70*
,*
29.12 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 *
*
0,*
00.00 720,000.00 籌資活動(dòng)現金流出小計 *
29,*
*
0,*
07.7*
90,*
2*
,*
29.12 *
*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 1*
*
,02*
,192.2*
209,*
71,*
70.*
*
四、匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的影響 五、現金及現金等價(jià)物凈增加額 *
2,*
*
*
,077.*
*
1*
*
,*
*
7,*
*
2.2*
加：期初現金及現金等價(jià)物余額 7*
*
,*
11,71*
.0*
*
72,*
*
*
,2*
*
.*
2 六、期末現金及現金等價(jià)物余額 791,1*
*
,79*
.*
1 7*
*
,*
11,71*
.0*
法定代表人：張麗君 主管會(huì )計工作負責人：宋慧 會(huì )計機構負責人：高廣年 *
9 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 合并所有者權益變動(dòng)表 201*
年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 本期 歸屬于母公司所有者權益 項目 其他權益工具 少數股東權 減： 其他 一般 所有者權益合計 益 優(yōu) 永 專(zhuān)項 股本 其 資本公積 庫存 綜合 盈余公積 風(fēng)險 未分配利潤 先 續 儲備 他 股 收益 準備 股 債 一、上年期末余額 *
2*
,1*
*
,222.00 1,722,*
2*
,*
01.7*
11*
,0*
9,001.2*
*
19,*
2*
,*
*
0.*
9 1*
,202,*
*
9.00 2,*
9*
,*
*
*
,97*
.*
*
加：會(huì )計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業(yè)合并 其他 二、本年期初余額 *
2*
,1*
*
,222.00 1,722,*
2*
,*
01.7*
11*
,0*
9,001.2*
*
19,*
2*
,*
*
0.*
9 1*
,202,*
*
9.00 2,*
9*
,*
*
*
,97*
.*
*
三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號填列） 1*
,*
*
1,000.00 1*
,*
2*
,*
9*
.2*
2*
,900,19*
.*
0 -*
*
7,*
*
*
.0*
*
1,7*
9,2*
*
.*
*
（一）綜合收益總額 112,10*
,779.7*
*
9*
,*
*
*
.97 112,70*
,*
*
*
.71 （二）所有者投入和減少資本 1*
,*
*
1,000.00 1*
,*
*
1,000.00 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 *
．股份支付計入所有者權益的金額 *
．其他 1*
,*
*
1,000.00 1*
,*
*
1,000.00 （三）利潤分配 1*
,*
2*
,*
9*
.2*
-*
*
,20*
,*
*
*
.*
*
-1,0*
*
,000.00 -7*
,*
2*
,191.0*
1．提取盈余公積 1*
,*
2*
,*
9*
.2*
-1*
,*
2*
,*
9*
.2*
2．提取一般風(fēng)險準備 *
．對所有者（或股東）的分配 -7*
,*
*
0,191.0*
-1,0*
*
,000.00 -7*
,*
2*
,191.0*
*
．其他 （四）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） *
．盈余公積彌補虧損 *
．其他 （五）專(zhuān)項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 *
2*
,1*
*
,222.00 1,7*
*
,7*
*
,*
01.7*
1*
0,*
*
*
,*
9*
.*
0 *
*
*
,72*
,*
*
*
.79 12,7*
*
,1*
*
.97 2,9*
7,27*
,229.01 70 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 上期 歸屬于母公司所有者權益 其他權益工具 減 項目 專(zhuān) 少數股東權 ： 一般 所有者權益合計 項 益 股本 優(yōu) 永 資本公積 庫 其他綜合收益 盈余公積 風(fēng)險 未分配利潤 其 儲 先 續 存 準備 他 股 債 備 股 一、上年期末余額 *
2*
,1*
*
,222.00 1,70*
,*
7*
,*
01.7*
1,1*
0,000.00 10*
,290,*
*
*
.*
*
*
*
*
,20*
,*
79.*
7 12,1*
*
,17*
.*
*
2,79*
,*
12,222.*
*
加：會(huì )計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業(yè)合并 其他 二、本年期初余額 *
2*
,1*
*
,222.00 1,70*
,*
7*
,*
01.7*
1,1*
0,000.00 10*
,290,*
*
*
.*
*
*
*
*
,20*
,*
79.*
7 12,1*
*
,17*
.*
*
2,79*
,*
12,222.*
*
三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號填列） 1*
,*
*
*
,000.00 -1,1*
0,000.00 9,7*
*
,*
*
*
.*
*
7*
,*
2*
,9*
0.*
2 1,0*
*
,*
1*
.*
*
9*
,92*
,7*
1.*
*
（一）綜合收益總額 1*
*
,09*
,*
12.*
2 1,29*
,21*
.*
*
1*
7,*
9*
,727.07 （二）所有者投入和減少資本 1*
,*
*
*
,000.00 1*
,*
*
*
,000.00 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 *
．股份支付計入所有者權益的金額 *
．其他 1*
,*
*
*
,000.00 1*
,*
*
*
,000.00 （三）利潤分配 9,7*
*
,*
*
*
.*
*
-9*
,*
11,*
*
1.90 -2*
9,900.00 -*
*
,112,97*
.*
2 1．提取盈余公積 9,7*
*
,*
*
*
.*
*
-9,7*
*
,*
*
*
.*
*
2．提取一般風(fēng)險準備 *
．對所有者（或股東）的分配 -*
*
,*
*
*
,07*
.*
2 -2*
9,900.00 -*
*
,112,97*
.*
2 *
．其他 （四）所有者權益內部結轉 -1,1*
0,000.00 1,1*
0,000.00 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） *
．盈余公積彌補虧損 *
．其他 -1,1*
0,000.00 1,1*
0,000.00 （五）專(zhuān)項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 *
2*
,1*
*
,222.00 1,722,*
2*
,*
01.7*
11*
,0*
9,001.2*
*
19,*
2*
,*
*
0.*
9 1*
,202,*
*
9.00 2,*
9*
,*
*
*
,97*
.*
*
法定代表人：張麗君 主管會(huì )計工作負責人：宋慧 會(huì )計機構負責人：高廣年 71 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 母公司所有者權益變動(dòng)表 201*
年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 本期 其他權益工具 項目 其他綜合收 股本 優(yōu) 永 資本公積 減：庫存股 專(zhuān)項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 其 益 先 續 他 股 債 一、上年期末余額 *
2*
,1*
*
,222.00 1,7*
1,*
*
*
,9*
*
.21 11*
,0*
9,001.2*
*
*
*
,29*
,*
07.*
7 2,7*
*
,*
2*
,*
*
*
.02 加：會(huì )計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 *
2*
,1*
*
,222.00 1,7*
1,*
*
*
,9*
*
.21 11*
,0*
9,001.2*
*
*
*
,29*
,*
07.*
7 2,7*
*
,*
2*
,*
*
*
.02 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號填列） 1*
,*
*
1,000.00 1*
,*
2*
,*
9*
.2*
*
0,0*
*
,*
*
*
.*
0 *
*
,*
*
*
,7*
1.*
*
（一）綜合收益總額 1*
*
,2*
*
,9*
2.*
*
1*
*
,2*
*
,9*
2.*
*
（二）所有者投入和減少資本 1*
,*
*
1,000.00 1*
,*
*
1,000.00 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 *
．股份支付計入所有者權益的金額 *
．其他 1*
,*
*
1,000.00 1*
,*
*
1,000.00 （三）利潤分配 1*
,*
2*
,*
9*
.2*
-*
*
,20*
,*
*
*
.*
*
-7*
,*
*
0,191.0*
1．提取盈余公積 1*
,*
2*
,*
9*
.2*
-1*
,*
2*
,*
9*
.2*
2．對所有者（或股東）的分配 -7*
,*
*
0,191.0*
-7*
,*
*
0,191.0*
*
．其他 （四）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） *
．盈余公積彌補虧損 *
．其他 （五）專(zhuān)項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 *
2*
,1*
*
,222.00 1,7*
*
,*
0*
,9*
*
.21 1*
0,*
*
*
,*
9*
.*
0 *
2*
,*
*
*
,*
*
*
.*
7 2,*
2*
,1*
9,*
0*
.*
*
72 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 上期 其他權益工具 項目 其他綜合收 股本 優(yōu) 永 資本公積 減：庫存股 專(zhuān)項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 其 益 先 續 他 股 債 一、上年期末余額 *
2*
,1*
*
,222.00 1,71*
,*
9*
,9*
*
.21 10*
,290,*
*
*
.*
*
*
*
9,*
2*
,*
7*
.*
*
2,70*
,*
*
7,17*
.7*
加：會(huì )計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 *
2*
,1*
*
,222.00 1,71*
,*
9*
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*
.21 10*
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*
*
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*
2,70*
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*
7,17*
.7*
三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號填列） 1*
,*
*
*
,000.00 9,7*
*
,*
*
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7*
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1.91 29,2*
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*
.29 （一）綜合收益總額 97,*
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,*
*
*
.*
1 97,*
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*
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1 （二）所有者投入和減少資本 1*
,*
*
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,000.00 1*
,*
*
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,000.00 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 *
．股份支付計入所有者權益的金額 *
．其他 1*
,*
*
*
,000.00 1*
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*
*
,000.00 （三）利潤分配 9,7*
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,*
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1.90 -*
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2 1．提取盈余公積 9,7*
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2．對所有者（或股東）的分配 -*
*
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2 -*
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,*
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,07*
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2 *
．其他 （四）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） *
．盈余公積彌補虧損 *
．其他 （五）專(zhuān)項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 *
2*
,1*
*
,222.00 1,7*
1,*
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*
.21 11*
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07.*
7 2,7*
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,*
2*
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.02 法定代表人：張麗君 主管會(huì )計工作負責人：宋慧 會(huì )計機構負責人：高廣年 7*
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201*
年年度報告 三、 公司基本情況 1. 公司概況 √適用 □不適用 北京翠微大廈股份吉印通
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）是一家于 200*
年 1 月 2*
日在北京市注冊成立的股份吉印通
，本公司總部位于北京市。 本公司及各子公司屬于商品流通企業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)范圍為商業(yè)百貨的零售。營(yíng)業(yè)執 照規定的許可經(jīng)營(yíng)范圍包括銷(xiāo)售食品、醫療器械(限Ⅱ、Ⅲ類(lèi)以《醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè) 許可證》批準項目為準)；零售國內版音像制品；餐飲服務(wù)；普通貨運(道路運輸許可 證有效期至 2019 年 7 月 1*
日)；出租商業(yè)用房、出租辦公用房；銷(xiāo)售針紡織品、服 裝、鞋帽、日用品、床上用品、鐘表、眼鏡、箱、包、嬰兒用品、文化體育用品、體 育器材、廚房用具、衛生間用具、日用雜貨、化妝品、衛生用品、家具、照明燈具、 五金交電、電子產(chǎn)品、家用電器、計算機軟件及輔助設備、通訊設備、廣播電視設備、 小飾品、禮品、工藝品、首飾、黃金制品、玩具、游藝用品、室內游藝器材、樂(lè )器、 照相通訊器材、凈水器具、打印機、打印紙、硒鼓、墨盒、色帶、墨粉、電動(dòng)助力車(chē)、 兒童車(chē)床用品；修理鐘表；修鞋；服裝加工。機動(dòng)車(chē)公共停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；驗光配鏡服務(wù)； 以下項目?jì)H限分支機構經(jīng)營(yíng)：制售中餐（含冷葷涼菜）、飲料、酒；零售圖書(shū)。（銷(xiāo) 售食品、道路貨物運輸以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi) 展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） 2. 合并財務(wù)報表范圍 √適用 □不適用 本公司 201*
年度納入合并范圍的子公司共 *
戶(hù)，詳見(jiàn)本附注九“在其他主體中的 權益”。本公司本年度合并范圍與上年度相比未發(fā)生變化。 本財務(wù)報表業(yè)經(jīng)本公司董事會(huì )于 2017 年 *
月 20 日決議批準報出。 四、 財務(wù)報表的編制基礎 1. 編制基礎 本公司財務(wù)報表以持續經(jīng)營(yíng)假設為基礎，根據實(shí)際發(fā)生的交易和事項，按照財政 部發(fā)布的《企業(yè)會(huì )計準則——基本準則》（財政部令第 *
*
號發(fā)布、財政部令第 7*
號 修訂）、于 200*
年 2 月 1*
日及其后頒布和修訂的 *
1 項具體會(huì )計準則、企業(yè)會(huì )計準 則應用指南、企業(yè)會(huì )計準則解釋及其他相關(guān)規定（以下合稱(chēng)“企業(yè)會(huì )計準則”），以及 7*
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年年度報告 中國證券監督管理委員會(huì )《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報規則第 1*
號——財務(wù) 報告的一般規定》（201*
年修訂）的披露規定編制。 根據企業(yè)會(huì )計準則的相關(guān)規定，本公司會(huì )計核算以權責發(fā)生制為基礎。除某些金 融工具外，本財務(wù)報表均以歷史成本為計量基礎。資產(chǎn)如果發(fā)生減值，則按照相關(guān)規 定計提相應的減值準備。 2. 持續經(jīng)營(yíng) √適用 □不適用 管理層認為公司自本報告期末起 12 個(gè)月內的持續經(jīng)營(yíng)能力不存在重大不確定性。 五、 重要會(huì )計政策及會(huì )計估計 具體會(huì )計政策和會(huì )計估計提示： √適用 □不適用 本公司及各子公司從事商業(yè)百貨的零售經(jīng)營(yíng)。本公司及各子公司根據實(shí)際生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)特點(diǎn)，依據相關(guān)企業(yè)會(huì )計準則的規定，對收入確認交易和事項制定了若干項具體會(huì ) 計政策和會(huì )計估計，詳見(jiàn)本附注五、20“收入”各項描述。關(guān)于管理層所作出的重大會(huì ) 計判斷和估計的說(shuō)明，請參閱附注五、2*
“重大會(huì )計判斷和估計”。 1. 遵循企業(yè)會(huì )計準則的聲明 本公司編制的財務(wù)報表符合企業(yè)會(huì )計準則的要求，真實(shí)、完整地反映了本公司 201*
年 12 月 *
1 日的財務(wù)狀況及 201*
年度的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量等有關(guān)信息。此 外，本公司的財務(wù)報表在所有重大方面符合中國證券監督管理委員會(huì ) 201*
年修訂的 《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報規則第 1*
號－財務(wù)報告的一般規定》有關(guān)財務(wù) 報表及其附注的披露要求。 2. 會(huì )計期間 本公司的會(huì )計期間分為年度和中期，會(huì )計中期指短于一個(gè)完整的會(huì )計年度的報告 期間。本公司會(huì )計年度采用公歷年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 *
1 日止。 *
. 營(yíng)業(yè)周期 √適用 □不適用 正常營(yíng)業(yè)周期是指本公司從購買(mǎi)用于加工的資產(chǎn)起至實(shí)現現金或現金等價(jià)物的期 間。本公司以 12 個(gè)月作為一個(gè)營(yíng)業(yè)周期，并以其作為資產(chǎn)和負債的流動(dòng)性劃分標準。 7*
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年年度報告 *
. 記賬本位幣 人民幣為本公司及境內子公司經(jīng)營(yíng)所處的主要經(jīng)濟環(huán)境中的貨幣，本公司及境內 子公司以人民幣為記賬本位幣。本公司編制本財務(wù)報表時(shí)所采用的貨幣為人民幣。 *
. 同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì )計處理方法 √適用 □不適用 企業(yè)合并，是指將兩個(gè)或兩個(gè)以上單獨的企業(yè)合并形成一個(gè)報告主體的交易或事 項。企業(yè)合并分為同一控制下企業(yè)合并和非同一控制下企業(yè)合并。 同一控制下企業(yè)合并 參與合并的企業(yè)在合并前后均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制并非暫 時(shí)性的，為同一控制下的企業(yè)合并。同一控制下的企業(yè)合并，在合并日取得對其他參 與合并企業(yè)控制權的一方為合并方，參與合并的其他企業(yè)為被合并方。合并日，是指 合并方實(shí)際取得對被合并方控制權的日期。 合并方取得的資產(chǎn)和負債均按合并日在被合并方的賬面價(jià)值計量。合并方取得的 凈資產(chǎn)賬面價(jià)值與支付的合并對價(jià)賬面價(jià)值（或發(fā)行股份面值總額）的差額，調整資 本公積（股本溢價(jià)）；資本公積（股本溢價(jià)）不足以沖減的，調整留存收益。 合并方為進(jìn)行企業(yè)合并發(fā)生的各項直接費用，于發(fā)生時(shí)計入當期損益。 *
. 合并財務(wù)報表的編制方法 √適用 □不適用 （1）合并財務(wù)報表范圍的確定原則 合并財務(wù)報表的合并范圍以控制為基礎予以確定?？刂剖侵副竟緭碛袑Ρ煌顿Y 方的權力，通過(guò)參與被投資方的相關(guān)活動(dòng)而享有可變回報，并且有能力運用對被投資 方的權力影響該回報金額。合并范圍包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公 司控制的主體。 一旦相關(guān)事實(shí)和情況的變化導致上述控制定義涉及的相關(guān)要素發(fā)生了變化，本公 司將進(jìn)行重新評估。 （2）合并財務(wù)報表編制的方法 從取得子公司的凈資產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的實(shí)際控制權之日起，本公司開(kāi)始將其納 入合并范圍；從喪失實(shí)際控制權之日起停止納入合并范圍。對于處置的子公司，處置 日前的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量已經(jīng)適當地包括在合并利潤表和合并現金流量表中；當期 處置的子公司，不調整合并資產(chǎn)負債表的期初數。同一控制下企業(yè)合并增加的子公司， 7*
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年年度報告 其自合并當期期初至合并日的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量已經(jīng)適當地包括在合并利潤表和 合并現金流量表中，并且同時(shí)調整合并財務(wù)報表的對比數。 在編制合并財務(wù)報表時(shí)，子公司與本公司采用的會(huì )計政策或會(huì )計期間不一致的， 按照本公司的會(huì )計政策和會(huì )計期間對子公司財務(wù)報表進(jìn)行必要的調整。對于非同一控 制下企業(yè)合并取得的子公司，以購買(mǎi)日可辨認凈資產(chǎn)公允價(jià)值為基礎對其財務(wù)報表進(jìn) 行調整。 公司內所有重大往來(lái)余額、交易及未實(shí)現利潤在合并財務(wù)報表編制時(shí)予以抵銷(xiāo)。 子公司的股東權益及當期凈損益中不屬于本公司所擁有的部分分別作為少數股 東權益及少數股東損益在合并財務(wù)報表中股東權益及凈利潤項下單獨列示。子公司當 期凈損益中屬于少數股東權益的份額，在合并利潤表中凈利潤項目下以“少數股東損 益”項目列示。少數股東分擔的子公司的虧損超過(guò)了少數股東在該子公司期初股東權 益中所享有的份額，仍沖減少數股東權益。 當因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司的控制權時(shí)，對于剩余股 權，按照其在喪失控制權日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計量。處置股權取得的對價(jià)與剩余股 權公允價(jià)值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買(mǎi)日開(kāi)始持續計算的 凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資 相關(guān)的其他綜合收益，在喪失控制權時(shí)采用與被購買(mǎi)方直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負債相同 的基礎進(jìn)行會(huì )計處理（即，除了在該原有子公司重新計量設定受益計劃凈負債或凈資 產(chǎn)導致的變動(dòng)以外，其余一并轉為當期投資收益）。其后，對該部分剩余股權按照《企 業(yè)會(huì )計準則第 2 號——長(cháng)期股權投資》或《企業(yè)會(huì )計準則第 22 號——金融工具確認 和計量》等相關(guān)規定進(jìn)行后續計量，詳見(jiàn)本附注五、11“長(cháng)期股權投資”或本附注五、 *
“金融工具”。 7. 現金及現金等價(jià)物的確定標準 本公司現金及現金等價(jià)物包括庫存現金、可以隨時(shí)用于支付的存款以及本公司持 有的期限短（一般為從購買(mǎi)日起，三個(gè)月內到期）、流動(dòng)性強、易于轉換為已知金額 的現金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險很小的投資。 *
. 金融工具 √適用 □不適用 在本公司成為金融工具合同的一方時(shí)確認一項金融資產(chǎn)或金融負債。金融資產(chǎn)和 77 / 1*
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年年度報告 金融負債在初始確認時(shí)以公允價(jià)值計量。對于以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益 的金融資產(chǎn)和金融負債，相關(guān)的交易費用直接計入損益，對于其他類(lèi)別的金融資產(chǎn)和 金融負債，相關(guān)交易費用計入初始確認金額。 （1）金融資產(chǎn)和金融負債的公允價(jià)值確定方法 公允價(jià)值，是指市場(chǎng)參與者在計量日發(fā)生的有序交易中，出售一項資產(chǎn)所能收到 或者轉移一項負債所需支付的價(jià)格。金融工具存在活躍市場(chǎng)的，本公司采用活躍市場(chǎng) 中的報價(jià)確定其公允價(jià)值?；钴S市場(chǎng)中的報價(jià)是指易于定期從交易所、經(jīng)紀商、行業(yè) 協(xié)會(huì )、定價(jià)服務(wù)機構等獲得的價(jià)格，且代表了在公平交易中實(shí)際發(fā)生的市場(chǎng)交易的價(jià) 格。金融工具不存在活躍市場(chǎng)的，本公司采用估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。估值技術(shù)包 括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進(jìn)行的市場(chǎng)交易中使用的價(jià)格、參照實(shí)質(zhì)上相 同的其他金融工具當前的公允價(jià)值、現金流量折現法和期權定價(jià)模型等。 （2）金融資產(chǎn)的分類(lèi)、確認和計量 以常規方式買(mǎi)賣(mài)金融資產(chǎn)，按交易日進(jìn)行會(huì )計確認和終止確認。金融資產(chǎn)在初始 確認時(shí)劃分為以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)、持有至到期投資、 貸款和應收款項以及可供出售金融資產(chǎn)。 ① 以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn) 包括交易性金融資產(chǎn)和指定為以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資 產(chǎn)。 交易性金融資產(chǎn)是指滿(mǎn)足下列條件之一的金融資產(chǎn)：A.取得該金融資產(chǎn)的目的， 主要是為了近期內出售；B.屬于進(jìn)行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有 客觀(guān)證據表明本公司近期采用短期獲利方式對該組合進(jìn)行管理；C.屬于衍生工具，但 是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬于財務(wù)擔保合同的衍生工具、與在活躍 市場(chǎng)中沒(méi)有報價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤并須通過(guò)交付該權 益工具結算的衍生工具除外。 符合下述條件之一的金融資產(chǎn)，在初始確認時(shí)可指定為以公允價(jià)值計量且其變動(dòng) 計入當期損益的金融資產(chǎn)：A.該指定可以消除或明顯減少由于該金融資產(chǎn)的計量基礎 不同所導致的相關(guān)利得或損失在確認或計量方面不一致的情況；B.本公司風(fēng)險管理或 投資策略的正式書(shū)面文件已載明，對該金融資產(chǎn)所在的金融資產(chǎn)組合或金融資產(chǎn)和金 融負債組合以公允價(jià)值為基礎進(jìn)行管理、評價(jià)并向關(guān)鍵管理人員報告。 7*
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年年度報告 以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)采用公允價(jià)值進(jìn)行后續計量， 公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失以及與該等金融資產(chǎn)相關(guān)的股利和利息收入計入當 期損益。 ② 持有至到期投資 是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本公司有明確意圖和能力持有至到 期的非衍生金融資產(chǎn)。 持有至到期投資采用實(shí)際利率法，按攤余成本進(jìn)行后續計量，在終止確認、發(fā)生 減值或攤銷(xiāo)時(shí)產(chǎn)生的利得或損失，計入當期損益。 實(shí)際利率法是指按照金融資產(chǎn)或金融負債（含一組金融資產(chǎn)或金融負債）的實(shí)際 利率計算其攤余成本及各期利息收入或支出的方法。實(shí)際利率是指將金融資產(chǎn)或金融 負債在預期存續期間或適用的更短期間內的未來(lái)現金流量，折現為該金融資產(chǎn)或金融 負債當前賬面價(jià)值所使用的利率。 在計算實(shí)際利率時(shí)，本公司將在考慮金融資產(chǎn)或金融負債所有合同條款的基礎上 預計未來(lái)現金流量（不考慮未來(lái)的信用損失），同時(shí)還將考慮金融資產(chǎn)或金融負債合 同各方之間支付或收取的、屬于實(shí)際利率組成部分的各項收費、交易費用及折價(jià)或溢 價(jià)等。 ③ 貸款和應收款項 是指在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報價(jià)、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)。本公司 劃分為貸款和應收款的金融資產(chǎn)包括應收票據、應收賬款、應收利息、應收股利及其 他應收款等。 貸款和應收款項采用實(shí)際利率法，按攤余成本進(jìn)行后續計量，在終止確認、發(fā)生 減值或攤銷(xiāo)時(shí)產(chǎn)生的利得或損失，計入當期損益。 ④ 可供出售金融資產(chǎn) 包括初始確認時(shí)即被指定為可供出售的非衍生金融資產(chǎn)，以及除了以公允價(jià)值計 量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)、貸款和應收款項、持有至到期投資以外的金融 資產(chǎn)。 可供出售債務(wù)工具投資的期末成本按照攤余成本法確定，即初始確認金額扣除已 償還的本金，加上或減去采用實(shí)際利率法將該初始確認金額與到期日金額之間的差額 進(jìn)行攤銷(xiāo)形成的累計攤銷(xiāo)額，并扣除已發(fā)生的減值損失后的金額?？晒┏鍪蹤嘁婀ぞ?投資的期末成本為其初始取得成本。 79 / 1*
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年年度報告 可供出售金融資產(chǎn)采用公允價(jià)值進(jìn)行后續計量，公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失， 除減值損失和外幣貨幣性金融資產(chǎn)與攤余成本相關(guān)的匯兌差額計入當期損益外，確認 為其他綜合收益，在該金融資產(chǎn)終止確認時(shí)轉出，計入當期損益。但是，在活躍市場(chǎng) 中沒(méi)有報價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤并須 通過(guò)交付該權益工具結算的衍生金融資產(chǎn)，按照成本進(jìn)行后續計量。 可供出售金融資產(chǎn)持有期間取得的利息及被投資單位宣告發(fā)放的現金股利，計入 投資收益。 （*
）金融資產(chǎn)減值 除了以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)外，本公司在每個(gè)資產(chǎn)負 債表日對其他金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行檢查，有客觀(guān)證據表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值的， 計提減值準備。表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值的客觀(guān)證據是指金融資產(chǎn)初始確認后實(shí)際發(fā)生 的、對該金融資產(chǎn)的預計未來(lái)現金流量有影響，且企業(yè)能夠對該影響進(jìn)行可靠計量的 事項。 金融資產(chǎn)發(fā)生減值的客觀(guān)證據，包括下列可觀(guān)察到的各項事項： ①發(fā)行方或債務(wù)人發(fā)生嚴重財務(wù)困難； ② 債務(wù)人違反了合同條款，如償付利息或本金發(fā)生違約或逾期等； ③本公司出于經(jīng)濟或法律等方面因素的考慮，對發(fā)生財務(wù)困難的債務(wù)人作出讓步； ④債務(wù)人很可能倒閉或者進(jìn)行其他財務(wù)重組； ⑤無(wú)法辨認一組金融資產(chǎn)中的某項資產(chǎn)的現金流量是否已經(jīng)減少，但根據公開(kāi)的 數據對其進(jìn)行總體評價(jià)后發(fā)現，該組金融資產(chǎn)自初始確認以來(lái)的預計未來(lái)現金流量確 已減少且可計量，包括： - 該組金融資產(chǎn)的債務(wù)人支付能力逐步惡化； - 債務(wù)人所在國家或地區經(jīng)濟出現了可能導致該組金融資產(chǎn)無(wú)法支付的狀況； ⑥ 權益工具發(fā)行人經(jīng)營(yíng)所處的技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)濟或法律環(huán)境等發(fā)生重大不利變 化，使權益工具投資人可能無(wú)法收回投資成本； ⑦其他表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值的客觀(guān)證據。 本公司對單項金額重大的金融資產(chǎn)單獨進(jìn)行減值測試；對單項金額不重大的金融 資產(chǎn)，單獨進(jìn)行減值測試或包括在具有類(lèi)似信用風(fēng)險特征的金融資產(chǎn)組合中進(jìn)行減值 測試。單獨測試未發(fā)生減值的金融資產(chǎn)（包括單項金額重大和不重大的金融資產(chǎn)）， *
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年年度報告 包括在具有類(lèi)似信用風(fēng)險特征的金融資產(chǎn)組合中再進(jìn)行減值測試。已單項確認減值損 失的金融資產(chǎn)，不包括在具有類(lèi)似信用風(fēng)險特征的金融資產(chǎn)組合中進(jìn)行減值測試。 ① 持有至到期投資、貸款和應收款項減值 以成本或攤余成本計量的金融資產(chǎn)將其賬面價(jià)值減記至預計未來(lái)現金流量現值， 減記金額確認為減值損失，計入當期損益。金融資產(chǎn)在確認減值損失后，如有客觀(guān)證 據表明該金融資產(chǎn)價(jià)值已恢復，且客觀(guān)上與確認該損失后發(fā)生的事項有關(guān)，原確認的 減值損失予以轉回，金融資產(chǎn)轉回減值損失后的賬面價(jià)值不超過(guò)假定不計提減值準備 情況下該金融資產(chǎn)在轉回日的攤余成本。 ② 可供出售金融資產(chǎn)減值 當綜合相關(guān)因素判斷可供出售權益工具投資公允價(jià)值下跌是嚴重或非暫時(shí)性下 跌時(shí)，表明該可供出售權益工具投資發(fā)生減值。其中“嚴重下跌”是指公允價(jià)值下跌幅 度累計超過(guò) 20%；“非暫時(shí)性下跌”是指公允價(jià)值連續下跌時(shí)間超過(guò) 12 個(gè)月。 可供出售金融資產(chǎn)發(fā)生減值時(shí)，將原計入其他綜合收益的因公允價(jià)值下降形成的 累計損失予以轉出并計入當期損益，該轉出的累計損失為該資產(chǎn)初始取得成本扣除已 收回本金和已攤銷(xiāo)金額、當前公允價(jià)值和原已計入損益的減值損失后的余額。 在確認減值損失后，期后如有客觀(guān)證據表明該金融資產(chǎn)價(jià)值已恢復，且客觀(guān)上與 確認該損失后發(fā)生的事項有關(guān)，原確認的減值損失予以轉回，可供出售權益工具投資 的減值損失轉回確認為其他綜合收益，可供出售債務(wù)工具的減值損失轉回計入當期損 益。 在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益 工具掛鉤并須通過(guò)交付該權益工具結算的衍生金融資產(chǎn)的減值損失，不予轉回。 （*
）金融資產(chǎn)轉移的確認依據和計量方法 滿(mǎn)足下列條件之一的金融資產(chǎn)，予以終止確認：① 收取該金融資產(chǎn)現金流量的 合同權利終止；② 該金融資產(chǎn)已轉移，且將金融資產(chǎn)所有權上幾乎所有的風(fēng)險和報 酬轉移給轉入方；③該金融資產(chǎn)已轉移，雖然企業(yè)既沒(méi)有轉移也沒(méi)有保留金融資產(chǎn)所 有權上幾乎所有的風(fēng)險和報酬，但是放棄了對該金融資產(chǎn)的控制。 若企業(yè)既沒(méi)有轉移也沒(méi)有保留金融資產(chǎn)所有權上幾乎所有的風(fēng)險和報酬，且未放 棄對該金融資產(chǎn)的控制的，則按照繼續涉入所轉移金融資產(chǎn)的程度確認有關(guān)金融資產(chǎn)， 并相應確認有關(guān)負債。繼續涉入所轉移金融資產(chǎn)的程度，是指該金融資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)使 企業(yè)面臨的風(fēng)險水平。 *
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年年度報告 金融資產(chǎn)整體轉移滿(mǎn)足終止確認條件的，將所轉移金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值及因轉移 而收到的對價(jià)與原計入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計額之和的差額計入當期損 益。 金融資產(chǎn)部分轉移滿(mǎn)足終止確認條件的，將所轉移金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值在終止確 認及未終止確認部分之間按其相對的公允價(jià)值進(jìn)行分攤，并將因轉移而收到的對價(jià)與 應分攤至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計額之和與分攤的 前述賬面金額之差額計入當期損益。 本公司對采用附追索權方式出售的金融資產(chǎn)，或將持有的金融資產(chǎn)背書(shū)轉讓?zhuān)?確定該金融資產(chǎn)所有權上幾乎所有的風(fēng)險和報酬是否已經(jīng)轉移。已將該金融資產(chǎn)所有 權上幾乎所有的風(fēng)險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產(chǎn)；保留了金融資產(chǎn) 所有權上幾乎所有的風(fēng)險和報酬的，不終止確認該金融資產(chǎn)；既沒(méi)有轉移也沒(méi)有保留 金融資產(chǎn)所有權上幾乎所有的風(fēng)險和報酬的，則繼續判斷企業(yè)是否對該資產(chǎn)保留了控 制，并根據前面各段所述的原則進(jìn)行會(huì )計處理。 （*
）金融負債的分類(lèi)和計量 金融負債在初始確認時(shí)劃分為以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融負 債和其他金融負債。初始確認金融負債，以公允價(jià)值計量。對于以公允價(jià)值計量且其 變動(dòng)計入當期損益的金融負債，相關(guān)的交易費用直接計入當期損益，對于其他金融負 債，相關(guān)交易費用計入初始確認金額。 ① 以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融負債 分類(lèi)為交易性金融負債和在初始確認時(shí)指定為以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當 期損益的金融負債的條件與分類(lèi)為交易性金融資產(chǎn)和在初始確認時(shí)指定為以公允價(jià) 值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)的條件一致。 以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融負債采用公允價(jià)值進(jìn)行后續計量， 公允價(jià)值的變動(dòng)形成的利得或損失以及與該等金融負債相關(guān)的股利和利息支出計入 當期損益。 ② 其他金融負債 與在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報價(jià)、公允價(jià)值不能可靠計量的權益工具掛鉤并須通過(guò)交付 該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本進(jìn)行后續計量。其他金融負債采用實(shí)際利 率法，按攤余成本進(jìn)行后續計量，終止確認或攤銷(xiāo)產(chǎn)生的利得或損失計入當期損益。 ③ 財務(wù)擔保合同 *
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年年度報告 不屬于指定為以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融負債的財務(wù)擔保合 同，以公允價(jià)值進(jìn)行初始確認，在初始確認后按照《企業(yè)會(huì )計準則第 1*
號—或有事 項》確定的金額和初始確認金額扣除按照《企業(yè)會(huì )計準則第 1*
號—收入》的原則確 定的累計攤銷(xiāo)額后的余額之中的較高者進(jìn)行后續計量。 （*
）金融負債的終止確認 金融負債的現時(shí)義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除的，才能終止確認該金融負債或其一部 分。本公司（債務(wù)人）與債權人之間簽訂協(xié)議，以承擔新金融負債方式替換現存金融 負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實(shí)質(zhì)上不同的，終止確認現存金融負 債，并同時(shí)確認新金融負債。 金融負債全部或部分終止確認的，將終止確認部分的賬面價(jià)值與支付的對價(jià)（包 括轉出的非現金資產(chǎn)或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。 （7）衍生工具及嵌入衍生工具 衍生工具于相關(guān)合同簽署日以公允價(jià)值進(jìn)行初始計量，并以公允價(jià)值進(jìn)行后續計 量。衍生工具的公允價(jià)值變動(dòng)計入當期損益。 對包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定為以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期 損益的金融資產(chǎn)或金融負債，嵌入衍生工具與該主合同在經(jīng)濟特征及風(fēng)險方面不存在 緊密關(guān)系，且與嵌入衍生工具條件相同，單獨存在的工具符合衍生工具定義的，嵌入 衍生工具從混合工具中分拆，作為單獨的衍生金融工具處理。如果無(wú)法在取得時(shí)或后 續的資產(chǎn)負債表日對嵌入衍生工具進(jìn)行單獨計量，則將混合工具整體指定為以公允價(jià) 值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)或金融負債。 （*
）金融資產(chǎn)和金融負債的抵銷(xiāo) 當本公司具有抵銷(xiāo)已確認金融資產(chǎn)和金融負債的法定權利，且目前可執行該種法 定權利，同時(shí)本公司計劃以?xún)纛~結算或同時(shí)變現該金融資產(chǎn)和清償該金融負債時(shí)，金 融資產(chǎn)和金融負債以相互抵銷(xiāo)后的金額在資產(chǎn)負債表內列示。除此以外，金融資產(chǎn)和 金融負債在資產(chǎn)負債表內分別列示，不予相互抵銷(xiāo)。 （9）權益工具 權益工具是指能證明擁有本公司在扣除所有負債后的資產(chǎn)中的剩余權益的合同。 本公司發(fā)行（含再融資）、回購、出售或注銷(xiāo)權益工具作為權益的變動(dòng)處理。本公司 不確認權益工具的公允價(jià)值變動(dòng)。與權益性交易相關(guān)的交易費用從權益中扣減。 *
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年年度報告 本公司對權益工具持有方的各種分配（不包括股票股利），減少股東權益。本公 司不確認權益工具的公允價(jià)值變動(dòng)額。 9. 應收款項 (1). 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項 √適用 □不適用 本公司將金額為人民幣 *
00 萬(wàn)元以上的應收款 單項金額重大的判斷依據或金額標準 項確認為單項金額重大的應收款項。 本公司對單項金額重大的應收款項單獨進(jìn)行減 值測試，單獨測試未發(fā)生減值的金融資產(chǎn)，包 括在具有類(lèi)似信用風(fēng)險特征的金融資產(chǎn)組合中 單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 進(jìn)行減值測試。單項測試已確認減值損失的應 收款項，不再包括在具有類(lèi)似信用風(fēng)險特征的 應收款項組合中進(jìn)行減值測試。 (2). 按信用風(fēng)險特征組合計提壞賬準備的應收款項： √適用 □不適用 按信用風(fēng)險特征組合計提壞賬準備的計提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其他方法） 本公司對單項金額不重大以及金額重大但單項 測試未發(fā)生減值的應收款項，按信用風(fēng)險特征 的相似性和相關(guān)性對金融資產(chǎn)進(jìn)行分組。按組 合方式實(shí)施減值測試時(shí)，壞賬準備金額系根據 信用風(fēng)險特征組合 應收款項組合結構及類(lèi)似信用風(fēng)險特征（債務(wù) 人根據合同條款償還欠款的能力）按歷史損失 經(jīng)驗及目前經(jīng)濟狀況與預計應收款項組合中已 經(jīng)存在的損失評估確定。 (*
). 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項： √適用 □不適用 單項計提壞賬準備的理由 具有特殊信用風(fēng)險 壞賬準備的計提方法 個(gè)別認定法 10. 存貨 √適用 □不適用 （1）存貨的分類(lèi) 存貨主要包括庫存商品、包裝物及低值易耗品等。 （2）存貨取得和發(fā)出的計價(jià)方法 存貨在取得時(shí)按實(shí)際成本計價(jià)。領(lǐng)用和發(fā)出時(shí)按先進(jìn)先出法計價(jià)。 （*
）存貨可變現凈值的確認和跌價(jià)準備的計提方法 *
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年年度報告 可變現凈值是指在日?；顒?dòng)中，存貨的估計售價(jià)減去至完工時(shí)估計將要發(fā)生的成 本、估計的銷(xiāo)售費用以及相關(guān)稅費后的金額。在確定存貨的可變現凈值時(shí)，以取得的 確鑿證據為基礎，同時(shí)考慮持有存貨的目的以及資產(chǎn)負債表日后事項的影響。 在資產(chǎn)負債表日，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量。當其可變現凈值低于成 本時(shí)，提取存貨跌價(jià)準備。對于數量繁多、單價(jià)較低的存貨，按存貨類(lèi)別計提存貨跌 價(jià)準備；對在同一地區生產(chǎn)和銷(xiāo)售的產(chǎn)品系列相關(guān)、具有相同或類(lèi)似最終用途或目的， 且難以與其他項目分開(kāi)計量的存貨，可合并計提存貨跌價(jià)準備。 計提存貨跌價(jià)準備后，如果以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失，導致存貨的 可變現凈值高于其賬面價(jià)值的，在原已計提的存貨跌價(jià)準備金額內予以轉回，轉回的 金額計入當期損益。 （*
）存貨的盤(pán)存制度為永續盤(pán)存制。 （*
）低值易耗品和包裝物的攤銷(xiāo)方法 低值易耗品和包裝物于領(lǐng)用時(shí)按一次攤銷(xiāo)法攤銷(xiāo)。 11. 長(cháng)期股權投資 √適用 □不適用 本部分所指的長(cháng)期股權投資是指本公司對被投資單位具有控制、共同控制或重大 影響的長(cháng)期股權投資。本公司對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的長(cháng)期 股權投資，作為可供出售金融資產(chǎn)或以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資 產(chǎn)核算，其會(huì )計政策詳見(jiàn)附注五、*
“金融工具”。 共同控制，是指本公司按照相關(guān)約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相 關(guān)活動(dòng)必須經(jīng)過(guò)分享控制權的參與方一致同意后才能決策。重大影響，是指本公司對 被投資單位的財務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起 共同控制這些政策的制定。 （1）投資成本的確定 對于同一控制下的企業(yè)合并取得的長(cháng)期股權投資，在合并日按照被合并方股東權 益在最終控制方合并財務(wù)報表中的賬面價(jià)值的份額作為長(cháng)期股權投資的初始投資成 本。長(cháng)期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產(chǎn)以及所承擔債務(wù)賬 面價(jià)值之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。以發(fā)行權 益性證券作為合并對價(jià)的，在合并日按照被合并方股東權益在最終控制方合并財務(wù)報 *
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年年度報告 表中的賬面價(jià)值的份額作為長(cháng)期股權投資的初始投資成本，按照發(fā)行股份的面值總額 作為股本，長(cháng)期股權投資初始投資成本與所發(fā)行股份面值總額之間的差額，調整資本 公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。 合并方或購買(mǎi)方為企業(yè)合并發(fā)生的審計、法律服務(wù)、評估咨詢(xún)等中介費用以及其 他相關(guān)管理費用，于發(fā)生時(shí)計入當期損益。 除企業(yè)合并形成的長(cháng)期股權投資外的其他股權投資，按成本進(jìn)行初始計量，該成 本視長(cháng)期股權投資取得方式的不同，分別按照本公司實(shí)際支付的現金購買(mǎi)價(jià)款、本公 司發(fā)行的權益性證券的公允價(jià)值、投資合同或協(xié)議約定的價(jià)值、非貨幣性資產(chǎn)交換交 易中換出資產(chǎn)的公允價(jià)值或原賬面價(jià)值、該項長(cháng)期股權投資自身的公允價(jià)值等方式確 定。與取得長(cháng)期股權投資直接相關(guān)的費用、稅金及其他必要支出也計入投資成本。 （2）后續計量及損益確認方法 對被投資單位具有共同控制（構成共同經(jīng)營(yíng)者除外）或重大影響的長(cháng)期股權投資， 采用權益法核算。此外，公司財務(wù)報表采用成本法核算能夠對被投資單位實(shí)施控制的 長(cháng)期股權投資。 ① 成本法核算的長(cháng)期股權投資 采用成本法核算時(shí)，長(cháng)期股權投資按初始投資成本計價(jià)，追加或收回投資調整長(cháng) 期股權投資的成本。除取得投資時(shí)實(shí)際支付的價(jià)款或者對價(jià)中包含的已宣告但尚未發(fā) 放的現金股利或者利潤外，當期投資收益按照享有被投資單位宣告發(fā)放的現金股利或 利潤確認。 ② 權益法核算的長(cháng)期股權投資 采用權益法核算時(shí)，長(cháng)期股權投資的初始投資成本大于投資時(shí)應享有被投資單位 可辨認凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的，不調整長(cháng)期股權投資的初始投資成本；初始投資成本 小于投資時(shí)應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的，其差額計入當期損益， 同時(shí)調整長(cháng)期股權投資的成本。 采用權益法核算時(shí)，按照應享有或應分擔的被投資單位實(shí)現的凈損益和其他綜合 收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時(shí)調整長(cháng)期股權投資的賬面價(jià)值； 按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長(cháng)期股權投 資的賬面價(jià)值；對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益 的其他變動(dòng)，調整長(cháng)期股權投資的賬面價(jià)值并計入資本公積。在確認應享有被投資單 位凈損益的份額時(shí)，以取得投資時(shí)被投資單位各項可辨認資產(chǎn)等的公允價(jià)值為基礎， *
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年年度報告 對被投資單位的凈利潤進(jìn)行調整后確認。被投資單位采用的會(huì )計政策及會(huì )計期間與本 公司不一致的，按照本公司的會(huì )計政策及會(huì )計期間對被投資單位的財務(wù)報表進(jìn)行調整， 并據以確認投資收益和其他綜合收益。對于本公司與聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)之間發(fā)生的 交易，投出或出售的資產(chǎn)不構成業(yè)務(wù)的，未實(shí)現內部交易損益按照享有的比例計算歸 屬于本公司的部分予以抵銷(xiāo)，在此基礎上確認投資損益。但本公司與被投資單位發(fā)生 的未實(shí)現內部交易損失，屬于所轉讓資產(chǎn)減值損失的，不予以抵銷(xiāo)。 在確認應分擔被投資單位發(fā)生的凈虧損時(shí)，以長(cháng)期股權投資的賬面價(jià)值和其他實(shí) 質(zhì)上構成對被投資單位凈投資的長(cháng)期權益減記至零為限。此外，如本公司對被投資單 位負有承擔額外損失的義務(wù)，則按預計承擔的義務(wù)確認預計負債，計入當期投資損失。 被投資單位以后期間實(shí)現凈利潤的，本公司在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額后， 恢復確認收益分享額。 ③ 收購少數股權 在編制合并財務(wù)報表時(shí)，因購買(mǎi)少數股權新增的長(cháng)期股權投資與按照新增持股比 例計算應享有子公司自購買(mǎi)日（或合并日）開(kāi)始持續計算的凈資產(chǎn)份額之間的差額， 調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。 ④ 處置長(cháng)期股權投資 在合并財務(wù)報表中，母公司在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長(cháng)期股 權投資，處置價(jià)款與處置長(cháng)期股權投資相對應享有子公司凈資產(chǎn)的差額計入股東權益； 母公司部分處置對子公司的長(cháng)期股權投資導致喪失對子公司控制權的，按本附注五、 *
中所述的相關(guān)會(huì )計政策處理。 其他情形下的長(cháng)期股權投資處置，對于處置的股權，其賬面價(jià)值與實(shí)際取得價(jià)款 的差額，計入當期損益。 采用權益法核算的長(cháng)期股權投資，處置后的剩余股權仍采用權益法核算的，在處 置時(shí)將原計入股東權益的其他綜合收益部分按相應的比例采用與被投資單位直接處 置相關(guān)資產(chǎn)或負債相同的基礎進(jìn)行會(huì )計處理。因被投資方除凈損益、其他綜合收益和 利潤分配以外的其他所有者權益變動(dòng)而確認的所有者權益，按比例結轉入當期損益。 采用成本法核算的長(cháng)期股權投資，處置后剩余股權仍采用成本法核算的，其在取 得對被投資單位的控制之前因采用權益法核算或金融工具確認和計量準則核算而確 認的其他綜合收益，采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負債相同的基礎進(jìn)行會(huì )計 *
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年年度報告 處理，并按比例結轉當期損益；因采用權益法核算而確認的被投資單位凈資產(chǎn)中除凈 損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動(dòng)按比例結轉當期損益。 12. 投資性房地產(chǎn) (1). 如果采用成本計量模式的： 折舊或攤銷(xiāo)方法 投資性房地產(chǎn)是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產(chǎn)。包括已 出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權、已出租的建筑物等。 投資性房地產(chǎn)按成本進(jìn)行初始計量。與投資性房地產(chǎn)有關(guān)的后續支出，如果與該 資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入且其成本能可靠地計量，則計入投資性房地產(chǎn)成本。 其他后續支出，在發(fā)生時(shí)計入當期損益。 本公司采用成本模式對投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續計量，并按照與房屋建筑物或土地 使用權一致的政策進(jìn)行折舊或攤銷(xiāo)。 投資性房地產(chǎn)的減值測試方法和減值準備計提方法詳見(jiàn)附注五、1*
“長(cháng)期資產(chǎn)減 值”。 自用房地產(chǎn)或存貨轉換為投資性房地產(chǎn)或投資性房地產(chǎn)轉換為自用房地產(chǎn)時(shí)，按 轉換前的賬面價(jià)值作為轉換后的入賬價(jià)值。 投資性房地產(chǎn)的用途改變?yōu)樽杂脮r(shí)，自改變之日起，將該投資性房地產(chǎn)轉換為固 定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)。自用房地產(chǎn)的用途改變?yōu)橘嵢∽饨鸹蛸Y本增值時(shí)，自改變之日起， 將固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)轉換為投資性房地產(chǎn)。發(fā)生轉換時(shí)，轉換為采用成本模式計量 的投資性房地產(chǎn)的，以轉換前的賬面價(jià)值作為轉換后的入賬價(jià)值；轉換為以公允價(jià)值 模式計量的投資性房地產(chǎn)的，以轉換日的公允價(jià)值作為轉換后的入賬價(jià)值。 當投資性房地產(chǎn)被處置、或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經(jīng)濟利益 時(shí)，終止確認該項投資性房地產(chǎn)。投資性房地產(chǎn)出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入 扣除其賬面價(jià)值和相關(guān)稅費后計入當期損益。 1*
. 固定資產(chǎn) (1). 確認條件 √適用 □不適用 *
*
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年年度報告 固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的，使用壽命超過(guò) 一個(gè)會(huì )計年度的有形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)僅在與其有關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入本公司，且 其成本能夠可靠地計量時(shí)才予以確認。固定資產(chǎn)按成本并考慮預計棄置費用因素的影 響進(jìn)行初始計量。 (2). 折舊方法 √適用 □不適用 類(lèi)別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%） 房屋建筑物 直線(xiàn)法 *
-*
*
年 0%、*
%和 *
% 2.11%-20% 機器設備 直線(xiàn)法 *
-10 年 *
%和 *
% 9.*
%-19% 電子設備、器具及家具 直線(xiàn)法 2-10 年 0%、*
%和 *
% 9.*
%-*
7.*
% 運輸設備 直線(xiàn)法 *
-10 年 *
%和 *
% 9.*
0%-2*
.7*
% 固定資產(chǎn)從達到預定可使用狀態(tài)的次月起，采用年限平均法在使用壽命內計提折 舊。 預計凈殘值是指假定固定資產(chǎn)預計使用壽命已滿(mǎn)并處于使用壽命終了時(shí)的預期 狀態(tài)，本公司目前從該項資產(chǎn)處置中獲得的扣除預計處置費用后的金額。 1*
. 在建工程 √適用 □不適用 在建工程成本按實(shí)際工程支出確定，包括在建期間發(fā)生的各項工程支出以及其他 相關(guān)費用等。在建工程在達到預定可使用狀態(tài)后結轉為固定資產(chǎn)。 在建工程的減值測試方法和減值準備計提方法詳見(jiàn)附注五、1*
“長(cháng)期資產(chǎn)減值”。 1*
. 無(wú)形資產(chǎn) (1). 計價(jià)方法、使用壽命、減值測試 √適用 □不適用 無(wú)形資產(chǎn)是指本公司擁有或者控制的沒(méi)有實(shí)物形態(tài)的可辨認非貨幣性資產(chǎn)，包括 土地使用權、軟件及商標權。 無(wú)形資產(chǎn)按成本進(jìn)行初始計量。與無(wú)形資產(chǎn)有關(guān)的支出，如果相關(guān)的經(jīng)濟利益很 可能流入本公司且其成本能可靠地計量，則計入無(wú)形資產(chǎn)成本。除此以外的其他項目 的支出，在發(fā)生時(shí)計入當期損益。 取得的土地使用權通常作為無(wú)形資產(chǎn)核算。自行開(kāi)發(fā)建造廠(chǎng)房等建筑物，相關(guān)的 土地使用權支出和建筑物建造成本則分別作為無(wú)形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)核算。如為外購的 房屋及建筑物，則將有關(guān)價(jià)款在土地使用權和建筑物之間進(jìn)行分配，難以合理分配的， 全部作為固定資產(chǎn)處理。 *
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年年度報告 使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)自可供使用時(shí)起，對其原值在其預計使用壽命內采用直 線(xiàn)法分期平均攤銷(xiāo)。使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)不予攤銷(xiāo)。 期末，對使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)的使用壽命和攤銷(xiāo)方法進(jìn)行復核，如發(fā)生變更 則作為會(huì )計估計變更處理。此外，還對使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)的使用壽命進(jìn)行復 核，如果有證據表明該無(wú)形資產(chǎn)為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟利益的期限是可預見(jiàn)的，則估計其使 用壽命并按照使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)政策進(jìn)行攤銷(xiāo)。 各類(lèi)無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)方法、使用壽命和預計凈殘值如下： 類(lèi)別 攤銷(xiāo)方法 使用壽命（年） 殘值率（%） 土地使用權 直線(xiàn)法 *
0-*
0 0% 軟件 直線(xiàn)法 1-10 0% 商標權 直線(xiàn)法 10 0% (2). 內部研究開(kāi)發(fā)支出會(huì )計政策 □適用 √不適用 1*
. 長(cháng)期資產(chǎn)減值 √適用 □不適用 對于固定資產(chǎn)、在建工程、使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)、以成本模式計量的投資性 房地產(chǎn)及對子公司、合營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)的長(cháng)期股權投資等非流動(dòng)非金融資產(chǎn)，本公 司于資產(chǎn)負債表日判斷是否存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金額， 進(jìn)行減值測試。商譽(yù)、使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)和尚未達到可使用狀態(tài)的無(wú)形資產(chǎn)， 無(wú)論是否存在減值跡象，每年均進(jìn)行減值測試。 減值測試結果表明資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，按其差額計提減值準備 并計入減值損失?？墒栈亟痤~為資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費用后的凈額與資產(chǎn)預計未 來(lái)現金流量的現值兩者之間的較高者。資產(chǎn)的公允價(jià)值根據公平交易中銷(xiāo)售協(xié)議價(jià)格 確定；不存在銷(xiāo)售協(xié)議但存在資產(chǎn)活躍市場(chǎng)的，公允價(jià)值按照該資產(chǎn)的買(mǎi)方出價(jià)確定； 不存在銷(xiāo)售協(xié)議和資產(chǎn)活躍市場(chǎng)的，則以可獲取的最佳信息為基礎估計資產(chǎn)的公允價(jià) 值。處置費用包括與資產(chǎn)處置有關(guān)的法律費用、相關(guān)稅費、搬運費以及為使資產(chǎn)達到 可銷(xiāo)售狀態(tài)所發(fā)生的直接費用。資產(chǎn)預計未來(lái)現金流量的現值，按照資產(chǎn)在持續使用 過(guò)程中和最終處置時(shí)所產(chǎn)生的預計未來(lái)現金流量，選擇恰當的折現率對其進(jìn)行折現后 的金額加以確定。資產(chǎn)減值準備按單項資產(chǎn)為基礎計算并確認，如果難以對單項資產(chǎn) 90 / 1*
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年年度報告 的可收回金額進(jìn)行估計的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組確定資產(chǎn)組的可收回金額。資產(chǎn)組 是能夠獨立產(chǎn)生現金流入的最小資產(chǎn)組合。 在財務(wù)報表中單獨列示的商譽(yù)，在進(jìn)行減值測試時(shí)，將商譽(yù)的賬面價(jià)值分攤至預 期從企業(yè)合并的協(xié)同效應中受益的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合。測試結果表明包含分攤的商 譽(yù)的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，確認相應的減值損失。減 值損失金額先抵減分攤至該資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的商譽(yù)的賬面價(jià)值，再根據資產(chǎn)組或 資產(chǎn)組組合中除商譽(yù)以外的其他各項資產(chǎn)的賬面價(jià)值所占比重，按比例抵減其他各項 資產(chǎn)的賬面價(jià)值。 上述資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認，以后期間不予轉回價(jià)值得以恢復的部分。 17. 長(cháng)期待攤費用 √適用 □不適用 長(cháng)期待攤費用為已經(jīng)發(fā)生但應由報告期和以后各期負擔的分攤期限在一年以上的 各項費用。本公司的長(cháng)期待攤費用主要包括外租門(mén)店裝修費用等。長(cháng)期待攤費用在預 計受益期間按直線(xiàn)法攤銷(xiāo)。 1*
. 職工薪酬 (1)、短期薪酬的會(huì )計處理方法 √適用 □不適用 短期薪酬主要包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫療保險費、生育保 險費、工傷保險費、住房公積金、工會(huì )經(jīng)費和職工教育經(jīng)費、非貨幣性福利等。本公 司在職工為本公司提供服務(wù)的會(huì )計期間將實(shí)際發(fā)生的短期職工薪酬確認為負債，并計 入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。其中非貨幣性福利按公允價(jià)值計量。 (2)、離職后福利的會(huì )計處理方法 √適用 □不適用 離職后福利主要包括設定提存計劃及設定受益計劃。其中設定提存計劃主要包括 基本養老保險、失業(yè)保險以及年金等，相應的應繳存金額于發(fā)生時(shí)計入相關(guān)資產(chǎn)成本 或當期損益。本公司的設定受益計劃，根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受 益計劃產(chǎn)生的福利義務(wù)歸屬于職工提供服務(wù)的期間，并計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 91 / 1*
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年年度報告 (*
)、辭退福利的會(huì )計處理方法 √適用 □不適用 在職工勞動(dòng)合同到期之前解除與職工的勞動(dòng)關(guān)系，或為鼓勵職工自愿接受裁減而 提出給予補償的建議，在本公司不能單方面撤回因解除勞動(dòng)關(guān)系計劃或裁減建議所提 供的辭退福利時(shí)，和本公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本兩者孰早日， 確認辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負債，并計入當期損益。但辭退福利預期在年度報告期 結束后十二個(gè)月不能完全支付的，按照其他長(cháng)期職工薪酬處理。 (*
)、其他長(cháng)期職工福利的會(huì )計處理方法 □適用 √不適用 19. 預計負債 √適用 □不適用 當與或有事項相關(guān)的義務(wù)同時(shí)符合以下條件，確認為預計負債：（1）該義務(wù)是本 公司承擔的現時(shí)義務(wù)；（2）履行該義務(wù)很可能導致經(jīng)濟利益流出；（*
）該義務(wù)的金 額能夠可靠地計量。 在資產(chǎn)負債表日，考慮與或有事項有關(guān)的風(fēng)險、不確定性和貨幣時(shí)間價(jià)值等因素， 按照履行相關(guān)現時(shí)義務(wù)所需支出的最佳估計數對預計負債進(jìn)行計量。 如果清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確 定能夠收到時(shí)，作為資產(chǎn)單獨確認，且確認的補償金額不超過(guò)預計負債的賬面價(jià)值。 重組義務(wù) 對于有詳細、正式并且已經(jīng)對外公告的重組計劃，在滿(mǎn)足前述預計負債的確認條 件的情況下，按照與重組有關(guān)的直接支出確定預計負債金額。對于出售部分業(yè)務(wù)的重 組義務(wù)，只有在本公司承諾出售部分業(yè)務(wù)（即簽訂了約束性出售協(xié)議時(shí)），才確認與 重組相關(guān)的義務(wù)。 20. 收入 √適用 □不適用 （1）商品銷(xiāo)售收入 在已將商品所有權上的主要風(fēng)險和報酬轉移給買(mǎi)方，既沒(méi)有保留通常與所有權相 聯(lián)系的繼續管理權，也沒(méi)有對已售商品實(shí)施有效控制，收入的金額能夠可靠地計量， 92 / 1*
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年年度報告 相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè)，相關(guān)的已發(fā)生或將發(fā)生的成本能夠可靠地計量時(shí)， 確認商品銷(xiāo)售收入的實(shí)現。 對于銷(xiāo)售商品時(shí)授予客戶(hù)獎勵積分的業(yè)務(wù)，在銷(xiāo)售商品的同時(shí)，本公司將銷(xiāo)售取 得的貨款或應收貨款在本次商品銷(xiāo)售產(chǎn)生的收入與獎勵積分的公允價(jià)值之間進(jìn)行分 配，將取得的貨款或應收貨款扣除獎勵積分公允價(jià)值的部分確認為收入、獎勵積分的 公允價(jià)值確認為遞延收益。 客戶(hù)兌換獎勵積分時(shí)，本公司將原計入遞延收益的與所兌換積分相關(guān)的部分確認 為收入，確認為收入的金額以被兌換用于換取獎勵的積分數額占預期將兌換用于換取 獎勵的積分總數的比例為基礎計算確定。 （2）提供勞務(wù)收入 本公司的勞務(wù)收入主要包括綜合服務(wù)費收入、場(chǎng)地占用費收入、購物卡手續費收 入以及餐飲等服務(wù)收入。各項勞務(wù)收入均在勞務(wù)已經(jīng)提供，且相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能 流入企業(yè)時(shí)，確認勞務(wù)收入的實(shí)現。 本公司與其他企業(yè)簽訂的合同或協(xié)議包括銷(xiāo)售商品和提供勞務(wù)時(shí)，如銷(xiāo)售商品部 分和提供勞務(wù)部分能夠區分并單獨計量的，將銷(xiāo)售商品部分和提供勞務(wù)部分分別處理； 如銷(xiāo)售商品部分和提供勞務(wù)部分不能夠區分，或雖能區分但不能夠單獨計量的，將該 合同全部作為銷(xiāo)售商品處理。 21. 政府補助 (1)、與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助判斷依據及會(huì )計處理方法 √適用 □不適用 本公司的政府補助主要包括甘家口大廈商圈改造和外立面改造補貼、三綠工程示 范項目補貼和翠微超市升級改造補助等，由于該等政府補助屬于用于購買(mǎi)固定資產(chǎn)或 無(wú)形資產(chǎn)的財政撥款，該等政府補助為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助。 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助，確認為遞延收益，并在相關(guān)資產(chǎn)的使用壽命內平均分配 計入當期損益。 (2)、與收益相關(guān)的政府補助判斷依據及會(huì )計處理方法 √適用 □不適用 9*
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年年度報告 本公司的政府補助主要包括社保穩崗補貼、北京市商委傳統商業(yè)轉型升級項目補 貼、節能環(huán)保中心節能超市獎勵基金、北京市商務(wù)委離境退稅政策補助款等。由于不 與資產(chǎn)相關(guān)，該等政府補助為與收益相關(guān)的政府補助。 與收益相關(guān)的政府補助，用于補償以后期間的相關(guān)費用和損失的，確認為遞延收 益，并在確認相關(guān)費用的期間計入當期損益；用于補償已經(jīng)發(fā)生的相關(guān)費用和損失的， 直接計入當期損益。 已確認的政府補助需要返還時(shí)，存在相關(guān)遞延收益余額的，沖減相關(guān)遞延收益賬 面余額，超出部分計入當期損益；不存在相關(guān)遞延收益的，直接計入當期損益。 22. 遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負債 √適用 □不適用 （1）當期所得稅 資產(chǎn)負債表日，對于當期和以前期間形成的當期所得稅負債（或資產(chǎn)），以按照 稅法規定計算的預期應交納（或返還）的所得稅金額計量。計算當期所得稅費用所依 據的應納稅所得額系根據有關(guān)稅法規定對本年度稅前會(huì )計利潤作相應調整后計算得 出。 （2）遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債 某些資產(chǎn)、負債項目的賬面價(jià)值與其計稅基礎之間的差額，以及未作為資產(chǎn)和負 債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價(jià)值與計稅基礎之間的差 額產(chǎn)生的暫時(shí)性差異，采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法確認遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債。 與商譽(yù)的初始確認有關(guān)，以及與既不是企業(yè)合并、發(fā)生時(shí)也不影響會(huì )計利潤和應 納稅所得額（或可抵扣虧損）的交易中產(chǎn)生的資產(chǎn)或負債的初始確認有關(guān)的應納稅暫 時(shí)性差異，不予確認有關(guān)的遞延所得稅負債。此外，對與子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企 業(yè)投資相關(guān)的應納稅暫時(shí)性差異，如果本公司能夠控制暫時(shí)性差異轉回的時(shí)間，而且 該暫時(shí)性差異在可預見(jiàn)的未來(lái)很可能不會(huì )轉回，也不予確認有關(guān)的遞延所得稅負債。 除上述例外情況，本公司確認其他所有應納稅暫時(shí)性差異產(chǎn)生的遞延所得稅負債。 與既不是企業(yè)合并、發(fā)生時(shí)也不影響會(huì )計利潤和應納稅所得額（或可抵扣虧損） 的交易中產(chǎn)生的資產(chǎn)或負債的初始確認有關(guān)的可抵扣暫時(shí)性差異，不予確認有關(guān)的遞 延所得稅資產(chǎn)。此外，對與子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的可抵扣暫時(shí)性差 異，如果暫時(shí)性差異在可預見(jiàn)的未來(lái)不是很可能轉回，或者未來(lái)不是很可能獲得用來(lái) 9*
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年年度報告 抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應納稅所得額，不予確認有關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)。除上述例 外情況，本公司以很可能取得用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應納稅所得額為限，確認 其他可抵扣暫時(shí)性差異產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)。 對于能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來(lái)抵扣可抵扣 虧損和稅款抵減的未來(lái)應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產(chǎn)。 資產(chǎn)負債表日，對于遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債，根據稅法規定，按照預 期收回相關(guān)資產(chǎn)或清償相關(guān)負債期間的適用稅率計量。 于資產(chǎn)負債表日，對遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行復核，如果未來(lái)很可能無(wú)法 獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的利益，則減記遞延所得稅資產(chǎn)的 賬面價(jià)值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時(shí)，減記的金額予以轉回。 （*
）所得稅費用 所得稅費用包括當期所得稅和遞延所得稅。 除確認為其他綜合收益或直接計入股東權益的交易和事項相關(guān)的當期所得稅和 遞延所得稅計入其他綜合收益或股東權益，以及企業(yè)合并產(chǎn)生的遞延所得稅調整商譽(yù) 的賬面價(jià)值外，其余當期所得稅和遞延所得稅費用或收益計入當期損益。 （*
）所得稅的抵銷(xiāo) 當擁有以?xún)纛~結算的法定權利，且意圖以?xún)纛~結算或取得資產(chǎn)、清償負債同時(shí)進(jìn) 行時(shí)，本公司當期所得稅資產(chǎn)及當期所得稅負債以抵銷(xiāo)后的凈額列報。 當擁有以?xún)纛~結算當期所得稅資產(chǎn)及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產(chǎn) 及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門(mén)對同一納稅主體征收的所得稅相關(guān)或者是 對不同的納稅主體相關(guān)，但在未來(lái)每一具有重要性的遞延所得稅資產(chǎn)及負債轉回的期 間內，涉及的納稅主體意圖以?xún)纛~結算當期所得稅資產(chǎn)和負債或是同時(shí)取得資產(chǎn)、清 償負債時(shí)，本公司遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債以抵銷(xiāo)后的凈額列報。 2*
. 租賃 (1)、經(jīng)營(yíng)租賃的會(huì )計處理方法 √適用 □不適用 （1）本公司作為承租人記錄經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù) 經(jīng)營(yíng)租賃的租金支出在租賃期內的各個(gè)期間按直線(xiàn)法計入相關(guān)資產(chǎn)成本或當期 損益。初始直接費用計入當期損益?；蛴凶饨鹩趯?shí)際發(fā)生時(shí)計入當期損益。 9*
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年年度報告 （2）本公司作為出租人記錄經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù) 經(jīng)營(yíng)租賃的租金收入在租賃期內的各個(gè)期間按直線(xiàn)法確認為當期損益。對金額較 大的初始直接費用于發(fā)生時(shí)予以資本化，在整個(gè)租賃期間內按照與確認租金收入相同 的基礎分期計入當期損益；其他金額較小的初始直接費用于發(fā)生時(shí)計入當期損益?；?有租金于實(shí)際發(fā)生時(shí)計入當期損益。 (2)、融資租賃的會(huì )計處理方法 □適用 √不適用 2*
. 重要會(huì )計政策和會(huì )計估計的變更 (1)、重要會(huì )計政策變更 √適用 □不適用 會(huì )計政策變更的內容和原因 備注(受重要影響的報表項目名稱(chēng)和金額) 根據《增值稅會(huì )計處理規定》（財會(huì )〔201*
〕22 號）的規定，201*
年 *
月 1 日之后發(fā)生的與增值稅 相關(guān)交易，影響資產(chǎn)、負債等金額的，按該規定調 《利潤表》稅金及附加增加 1*
,119,*
*
*
.17 元， 整。利潤表中的“營(yíng)業(yè)稅金及附加”項目調整為“稅 管理費用減少 1*
,119,*
*
*
.17 元。 金及附加”項目，房產(chǎn)稅、土地使用稅、車(chē)船使用 稅、印花稅等原計入管理費用的相關(guān)稅費，自 201*
年 *
月 1 日起調整計入“稅金及附加”。 (2)、重要會(huì )計估計變更 □適用 √不適用 2*
. 其他 √適用 □不適用 本公司在運用會(huì )計政策過(guò)程中，由于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)內在的不確定性，本公司需要對無(wú) 法準確計量的報表項目的賬面價(jià)值進(jìn)行判斷、估計和假設。這些判斷、估計和假設是 基于本公司管理層過(guò)去的歷史經(jīng)驗，并在考慮其他相關(guān)因素的基礎上做出的。這些判 斷、估計和假設會(huì )影響收入、費用、資產(chǎn)和負債的報告金額以及資產(chǎn)負債表日或有負 債的披露。然而，這些估計的不確定性所導致的實(shí)際結果可能與本公司管理層當前的 估計存在差異，進(jìn)而造成對未來(lái)受影響的資產(chǎn)或負債的賬面金額進(jìn)行重大調整。 本公司對前述判斷、估計和假設在持續經(jīng)營(yíng)的基礎吉印通
行定期復核，會(huì )計估計的 變更僅影響變更當期的，其影響數在變更當期予以確認；既影響變更當期又影響未來(lái) 期間的，其影響數在變更當期和未來(lái)期間予以確認。 9*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 于資產(chǎn)負債表日，本公司需對財務(wù)報表項目金額進(jìn)行判斷、估計和假設的重要領(lǐng) 域如下： （1）壞賬準備計提 本公司根據應收款項的可收回性為判斷基礎確認壞賬準備。當存在跡象表明應收 款項無(wú)法收回時(shí)需要確認壞賬準備。壞賬準備的確認需要運用判斷和估計。如重新估 計結果與現有估計存在差異，該差異將會(huì )影響估計改變的期間的應收款項賬面價(jià)值。 （2）存貨跌價(jià)準備 本公司根據存貨會(huì )計政策，按照成本與可變現凈值孰低計量，對成本高于可變現 凈值及陳舊和滯銷(xiāo)的存貨，計提存貨跌價(jià)準備。本公司將于每年年末對存貨是否陳舊 和滯銷(xiāo)、可變現凈值是否低于存貨成本進(jìn)行重新估計。如重新估計結果與現有估計存 在差異，該差異將會(huì )影響估計改變期間的存貨賬面價(jià)值。。 （*
）固定資產(chǎn)的使用壽命 對固定資產(chǎn)的使用壽命的估計是以對類(lèi)似性質(zhì)及功能的固定資產(chǎn)實(shí)際可使用年 限的歷史經(jīng)驗為基礎作出的。如果固定資產(chǎn)的可使用年限縮短，本公司將采取措施， 加速該固定資產(chǎn)的折舊或淘汰閑置的和陳舊的固定資產(chǎn)。 （*
）租入固定資產(chǎn)裝修費攤銷(xiāo) 租入固定資產(chǎn)裝修費在預計受益期內以直線(xiàn)法進(jìn)行攤銷(xiāo)。本公司每年評估租入固 定資產(chǎn)裝修費的剩余價(jià)值及預計受益期。如重新估計結果與現有估計存在差異，該差 異將會(huì )影響估計改變期間的租入固定資產(chǎn)裝修費賬面價(jià)值。 （*
）遞延所得稅資產(chǎn)的確認 于各資產(chǎn)負債表日，本公司對是否確認遞延所得稅資產(chǎn)進(jìn)行評價(jià)。當預計未來(lái)能 夠取得足夠的應納稅所得額抵扣可抵扣暫時(shí)性差異或可抵扣虧損時(shí)，本公司才將其確 認為一項遞延所得稅資產(chǎn)。本公司需要使用適當的估計及判斷來(lái)評估該等可抵扣暫時(shí) 性差異或可抵扣虧損于未來(lái)是否有足夠的應納稅所得額予以轉回。 （*
）遞延收益 本公司在客戶(hù)兌換獎勵積分時(shí)，將原計入遞延收益的與所兌換積分相關(guān)的部分確 認為收入，確認為收入的金額以被兌換用于換取獎勵的積分數額占預期將兌換用于換 取獎勵的積分總數的比例為基礎計算確定，該估計存在不確定性，如實(shí)際結果與現有 估計存在差異，該差異將會(huì )影響本公司與獎勵積分相關(guān)的收入與遞延收益余額。 （7）預計負債 97 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 本公司根據合約條款，對重組義務(wù)估計并計提相應準備。在該等或有事項已經(jīng)形 成一項現時(shí)義務(wù)，且履行該等現時(shí)義務(wù)很可能導致經(jīng)濟利益流出本公司的情況下，本 公司對或有事項按履行相關(guān)現時(shí)義務(wù)所需支出的最佳估計數確認為預計負債。預計負 債的確認和計量在很大程度上依賴(lài)于管理層的判斷。在進(jìn)行判斷過(guò)程中本公司需評估 該等或有事項相關(guān)的風(fēng)險、不確定性及貨幣時(shí)間價(jià)值等因素。 六、 稅項 1. 主要稅種及稅率 主要稅種及稅率情況 √適用 □不適用 稅種 計稅依據 稅率 應納增值稅為銷(xiāo)項稅額減可抵扣進(jìn)項稅后的余額， 銷(xiāo)項稅額根據相關(guān)稅法規定計算的銷(xiāo)售額計算。對 于超市銷(xiāo)售的蔬菜、部分鮮活肉蛋類(lèi)產(chǎn)品及避孕用 增值稅 品，按照財稅[2011]1*
7 號、財稅[2012]7*
號及國務(wù) 17%/1*
%/11%/*
%0% 院 *
*
*
號令，免交增值稅，其他農產(chǎn)品增值稅進(jìn)項 稅額按照北京國稅[201*
]*
*
號公告的規定核定扣 除。 消費稅 消費稅應稅收入 *
% 營(yíng)業(yè)稅 在 201*
年 *
月前按租賃等收入 *
% 房產(chǎn)稅 房產(chǎn)余值、房產(chǎn)租金收入 1.2%/12% 城市維護建設稅 應交流轉稅 7% 企業(yè)所得稅 應納稅所得額 2*
%/20% 教育費附加 應交流轉稅 *
% 地方教育費附加 應交流轉稅 2% 注 1：應納增值稅為銷(xiāo)項稅額減可抵扣進(jìn)項稅后的余額，銷(xiāo)項稅額根據相關(guān)稅法 規定計算的銷(xiāo)售額計算。對于超市銷(xiāo)售的蔬菜、部分鮮活肉蛋類(lèi)產(chǎn)品及避孕用品，按 照財稅[2011]1*
7 號、財稅[2012]7*
號及國務(wù)院 *
*
*
號令，免交增值稅，其他農產(chǎn)品 增值稅進(jìn)項稅額按照北京國稅[201*
]*
*
號公告的規定核定扣除。 注 2：《財政部關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì )計處理規定》的通知》（財會(huì )[201*
]22 號） 規定：全面試行營(yíng)改增后，“營(yíng)業(yè)稅金及附加”科目調整為“稅金及附加”科目，該科目 核算企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加及房產(chǎn)稅、 土地使用稅、車(chē)船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費；利潤表中的“營(yíng)業(yè)稅金及附加“項目調 整為”稅金及附加“項目。將“應交稅費”科目下的“應交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵 扣進(jìn)項稅額”、“待認證進(jìn)項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細科目的借方余額從“應交 稅費”項目重分類(lèi)至“其他流動(dòng)資產(chǎn)”（或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”）項目；對于 201*
年 1 月 9*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 1 日至 *
月 *
0 日期間的交易及 201*
年財務(wù)報表中可比期間的財務(wù)報表不予追溯調 整。201*
年 *
月 1 日，全面實(shí)行營(yíng)改增后本公司不再有營(yíng)業(yè)稅應稅項目。 存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說(shuō)明 √適用 □不適用 納稅主體名稱(chēng) 所得稅稅率 北京當代商城培訓中心 20% 北京翠微園大成路物業(yè)管理吉印通
20% 2. 稅收優(yōu)惠 √適用 □不適用 根據財政部和國家稅務(wù)總局財稅[201*
]*
*
號文規定，自 201*
年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 *
1 日，對年應納稅所得額低于 20 萬(wàn)元(含 20 萬(wàn)元)的小型微利企業(yè)，其所得 減按 *
0%計入應納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。201*
年度，北京當代 商城有限責任公司之子公司北京當代商城培訓中心和北京翠微園物業(yè)管理吉印通
之子公司北京翠微園大成路物業(yè)管理吉印通
符合上述稅收政策規定的小型微利企 業(yè)，享受前述稅收優(yōu)惠。 七、 合并財務(wù)報表項目注釋 1、 貨幣資金 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 庫存現金 *
,1*
9,*
1*
.22 *
,21*
,*
*
*
.*
*
銀行存款 1,*
0*
,0*
*
,19*
.07 1,*
*
*
,*
10,9*
2.*
*
其他貨幣資金 20*
,1*
*
,7*
*
.12 227,*
17,229.*
*
合計 1,*
1*
,*
*
*
,*
*
*
.*
1 1,*
1*
,0*
*
,07*
.0*
其中：存放在境外的款 項總額 其他說(shuō)明 其他貨幣資金系本公司根據吉印通
人民共和國商務(wù)部令 2012 年第 9 號《單用途商業(yè)預付卡管理 辦法》的規定，分別按規模發(fā)卡企業(yè)以不低于上一季度預付卡款余額 20%的款項和集團發(fā)卡企業(yè) 以不低于上一季度預付卡款余額 *
0%的款項存于專(zhuān)戶(hù)的存款。201*
年 12 月 *
1 日，201*
年 12 月 *
1 日，本公司無(wú)按規模發(fā)卡標準存管的資金 (201*
年 12 月 *
1 日：人民幣 7,000,000.00 元)；按集 團發(fā)卡標準存管的資金為人民幣 20*
,1*
*
,7*
*
.12 元(201*
年 12 月 *
1 日：人民幣 220,*
17,229.*
*
元)。 存管銀行對資金存管比例進(jìn)行監督，對超額調用予以拒絕。 99 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 2、 應收賬款 (1). 應收賬款分類(lèi)披露 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 類(lèi)別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 賬面 賬面 計提比例 價(jià)值 計提比例 價(jià)值 金額 比例(%) 金額 金額 比例(%) 金額 (%) (%) 單項金額重大并單 獨計提壞賬準備的 應收賬款 按信用風(fēng)險特征組 合計提壞賬準備的 *
7,9*
7,*
70.*
2 9*
.2*
*
7,9*
7,*
70.*
2 *
*
,0*
*
,7*
*
.*
9 9*
.9*
*
*
,0*
*
,7*
*
.*
9 應收賬款 單項金額不重大但 單獨計提壞賬準備 1,*
*
*
,*
99.*
7 *
.7*
1,*
*
*
,*
99.*
7 100.00 1,*
*
*
,*
99.*
7 *
.0*
1,*
*
*
,*
99.*
7 100.00 的應收賬款 合計 *
9,*
0*
,7*
9.99 / 1,*
*
*
,*
99.*
7 / *
7,9*
7,*
70.*
2 *
*
,9*
2,*
*
*
.2*
/ 1,*
*
*
,*
99.*
7 / *
*
,0*
*
,7*
*
.*
9 (2). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況： √適用 □不適用 占應收賬款年末余額 壞賬準備 單位名稱(chēng) 款項性質(zhì) 年末余額 賬齡 合計數的比例（%） 年末余額 北京金海龍源餐飲管 租金及公共 1 年以?xún)取?-2 理吉印通
*
,*
2*
,*
90.*
2 7.*
*
設施費 年及 2-*
年 皇郡金錢(qián)豹餐飲管理 租金及公共 1 年以?xún)燃?1-2 （無(wú)錫）吉印通
北 2,9*
*
,*
1*
.*
*
*
.00 京海淀分公司 設施費 年 北京鵝卵石科技有限 租金及公共 1 年以?xún)取?-2 公司 2,*
*
*
,*
*
*
.*
0 *
.*
9 設施費 年及 *
年以上 北京大有眾和商業(yè)管 理吉印通
租金 2,217,7*
*
.*
*
1 年以?xún)?*
.*
*
北京億立方科技有限 公司 租金 2,127,*
*
*
.0*
1 年以?xún)?*
.27 合 計 — 1*
,*
9*
,2*
1.*
*
— 27.29 *
、 預付款項 (1). 預付款項按賬齡列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 賬齡 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以?xún)?*
,*
*
0,77*
.12 92.*
*
*
,*
70,*
92.0*
91.*
*
100 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 1至2年 *
*
0,71*
.9*
7.*
*
*
00,000.00 *
.*
7 2至*
年 *
年以上 合計 *
,721,*
92.07 100.00 *
,970,*
92.0*
100.00 (2). 按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況： √適用 □不適用 本公司按預付對象歸集的年末余額前五名預付賬款匯總金額為 *
,*
10,*
09.17 元， 占預付賬款年末余額合計數的比例為 91.*
0%。 *
、 其他應收款 (1). 其他應收款分類(lèi)披露 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 類(lèi)別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 賬面 賬面 計提比 計提比 金額 比例(%) 金額 價(jià)值 金額 比例(%) 金額 價(jià)值 例(%) 例(%) 單項金額重大并單獨計提 壞賬準備的其他應收款 按信用風(fēng)險特征組合計提 10,2*
0,*
*
*
.19 92.*
0 10,2*
0,*
*
*
.19 9,*
2*
,0*
*
.79 *
2.1*
9,*
2*
,0*
*
.79 壞賬準備的其他應收款 單項金額不重大但單獨計 *
*
0,000.00 7.*
0 *
*
0,000.00 100.00 2,1*
0,000.00 17.*
2 2,1*
0,000.00 100.00 提壞賬準備的其他應收款 合計 11,0*
0,*
*
*
.19 / *
*
0,000.00 / 10,2*
0,*
*
*
.19 11,9*
*
,0*
*
.79 / 2,1*
0,000.00 / 9,*
2*
,0*
*
.79 (2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額 0 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0 元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： □適用 √不適用 (*
). 本期實(shí)際核銷(xiāo)的其他應收款情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 核銷(xiāo)金額 實(shí)際核銷(xiāo)的其他應收款 1,*
00,000.00 其中重要的其他應收款核銷(xiāo)情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項是否由關(guān) 單位名稱(chēng) 其他應收款性質(zhì) 核銷(xiāo)金額 核銷(xiāo)原因 履行的核銷(xiāo)程序 聯(lián)交易產(chǎn)生 蔡衛東 房款 *
00,000.00 無(wú)法收回 海淀區國資委審批 否 段占田 房款 *
00,000.00 無(wú)法收回 海淀區國資委審批 否 合計 / 1,*
00,000.00 / / / 101 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 (*
). 其他應收款按款項性質(zhì)分類(lèi)情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 保證金及押金 *
,912,2*
2.17 9,12*
,7*
7.*
7 供應商借款 *
10,0*
*
.0*
*
00,000.00 其他 1,*
*
*
,202.99 2,*
2*
,*
0*
.12 合計 11,0*
0,*
*
*
.19 11,9*
*
,0*
*
.79 (*
). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 占其他應收款期末 壞賬準備 單位名稱(chēng) 款項的性質(zhì) 期末余額 賬齡 余額合計數的比例 期末余額 (%) 北京實(shí)興騰飛 保證金 *
,200,000.00 *
年以上 *
*
.0*
置業(yè)發(fā)展公司 北京夢(mèng)潔華威 洗滌用品有限 保證金 *
*
0,000.00 *
年以上 7.*
0 *
*
0,000.00 責任公司 北京市商務(wù)委 保證金 *
00,000.00 1-2 年 *
.*
*
員會(huì ) 北京華樂(lè )通達 國際商業(yè)發(fā)展 押金 *
00,000.00 *
年以上 *
.*
2 吉印通
北京創(chuàng )景置業(yè) 保證金 *
00,000.00 *
年以上 *
.*
2 吉印通
合計 / *
,*
*
0,000.00 / 7*
.0*
*
*
0,000.00 *
、 存貨 (1). 存貨分類(lèi) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 跌價(jià)準備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準備 賬面價(jià)值 原材料 在產(chǎn)品 庫存商品 *
7,2*
1,7*
*
.*
7 1,291,*
29.*
*
*
*
,990,1*
*
.*
*
10*
,*
*
9,*
7*
.*
*
1,291,*
29.*
*
10*
,0*
7,*
*
*
.71 周轉材料 消耗性生物 資產(chǎn) 建造合同形 成的已完工 未結算資產(chǎn) 包裝物 7*
*
,7*
7.72 7*
*
,7*
7.72 *
2*
,192.77 *
2*
,192.77 合計 *
*
,0*
*
,*
2*
.09 1,291,*
29.*
*
*
*
,77*
,*
9*
.2*
10*
,1*
*
,*
*
7.*
1 1,291,*
29.*
*
10*
,*
72,0*
7.*
*
102 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 (2). 存貨跌價(jià)準備 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期增加金額 本期減少金額 項目 期初余額 期末余額 計提 其他 轉回或轉銷(xiāo) 其他 原材料 在產(chǎn)品 庫存商品 1,291,*
29.*
*
1,291,*
29.*
*
周轉材料 消耗性生物資產(chǎn) 建造合同形成的已完 工未結算資產(chǎn) 合計 1,291,*
29.*
*
1,291,*
29.*
*
*
、 其他流動(dòng)資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 理財產(chǎn)品 120,000,000.00 1*
0,000,000.00 增值稅留抵稅額 1*
,2*
*
,02*
.27 待抵扣進(jìn)項稅額 *
*
,912,0*
*
.20 *
*
,12*
,*
2*
.27 待攤租賃費 9,7*
1,*
*
2.22 11,*
7*
,*
*
*
.7*
其他 *
,1*
*
,22*
.9*
1*
,*
0*
,*
01.9*
合計 212,0*
1,*
*
7.*
7 22*
,*
12,*
*
2.9*
其他說(shuō)明 注 1：公司購買(mǎi)的理財產(chǎn)品為非保本浮動(dòng)收益、無(wú)活躍市場(chǎng)報價(jià)，公司將其在可供出售金融 資產(chǎn)核算，由于購買(mǎi)的理財產(chǎn)品為一年內到期，在財務(wù)報表中視其流動(dòng)性作為其他流動(dòng)資產(chǎn)列報。 注 2：其他主要包括尚未攤銷(xiāo)的廣告費及保險費等。 7、 可供出售金融資產(chǎn) (1). 可供出售金融資產(chǎn)情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 減值 減值 賬面余額 賬面價(jià)值 賬面余額 賬面價(jià)值 準備 準備 可供出售債務(wù)工具： *
00,000,000.00 *
00,000,000.00 可供出售權益工具： 207,*
*
1,*
9*
.7*
207,*
*
1,*
9*
.7*
202,911,*
9*
.7*
202,911,*
9*
.7*
按公允價(jià)值計量的 按成本計量的 207,*
*
1,*
9*
.7*
207,*
*
1,*
9*
.7*
202,911,*
9*
.7*
202,911,*
9*
.7*
合計 707,*
*
1,*
9*
.7*
707,*
*
1,*
9*
.7*
202,911,*
9*
.7*
202,911,*
9*
.7*
10*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 (2). 期末按成本計量的可供出售金融資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 在被 賬面余額 減值準備 投資 被投資 單位 本期現金紅 本 本 本 單位 持股 利 本期 期 期 期 期 期 期初 期末 比例 增加 減 初 增 減 末 (%) 少 加 少 上海聯(lián)索經(jīng)營(yíng)管 1*
,99*
.7*
1*
,99*
.7*
*
.*
7 理咨詢(xún)吉印通
北京創(chuàng )景置業(yè)有 2,*
*
*
,700.00 2,*
*
*
,700.00 1*
.10 1,0*
0,000.00 限責任公司 杭州益潤宏瑞投 資合伙企業(yè)（有限 200,000,000.00 200,000,000.00 99.00 1*
,000,000.00 合伙） 北京省錢(qián)坊商貿 *
*
0,000.00 *
*
0,000.00 1*
.00 有限責任公司 北京翠微國際旅 *
*
0,000.00 *
*
0,000.00 1*
.00 游吉印通
北京海淀國際教 *
,*
00,000.00 *
,*
00,000.00 1*
.00 育投資吉印通
華宏翠微宏益二 期私募基金 *
00,000,000.00 *
00,000,000.00 *
0.00 29,200,000.00 合計 202,911,*
9*
.7*
*
0*
,9*
0,000.00 707,*
*
1,*
9*
.7*
/ *
*
,2*
0,000.00 注 1：本公司及子公司北京當代商城有限責任公司和北京甘家口大廈有限責任公司（作為有 限合伙人共出資人民幣 2 億元）與北京華軟金宏資產(chǎn)管理吉印通
（普通合伙人出資人民幣 2 百 萬(wàn)元）于 201*
年 *
月出資共同設立杭州益潤宏瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）。根據合伙協(xié)議及公 司章程規定：有限合伙人不執行合伙人事務(wù)，不得對外代表合伙企業(yè)；合伙企業(yè)設投資決策管理 委員會(huì )，共五名委員，其中普通合伙人北京華軟金宏資產(chǎn)管理吉印通
委派四名，有限合伙人北 京翠微大廈股份吉印通
委派一名。該委員會(huì )的職責是對待投資項目進(jìn)行表決，只有在五分之四 以上委員一致同意的前提下，合伙企業(yè)才能就該待投項目進(jìn)行投資；支付有限合伙人年化收益 10% 的收益。 綜上，本公司管理層認為公司作為有限合伙人，不執行合伙人事務(wù)，且在投資決策管理委員 會(huì )成員僅占一名；有限合伙協(xié)議中約定支付有限合伙人年化收益 10%的收益屬于固定收益。本公 司不具備控制杭州益潤宏瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）的條件，本公司將對被投資單位不具有共 同控制或重大影響，并且在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報價(jià)、公允價(jià)值不能可靠計量的股權投資作為可供出 售金融資產(chǎn)并采用成本法進(jìn)行核算。 注 2：根據本公司第四屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議，于 201*
年 *
月 10 日，本公司與北京 華軟金宏資產(chǎn)管理吉印通
、方正證券股份吉印通
簽署《華宏翠微宏益二期私募基金基金合同》， 本公司以自有資金人民幣 *
億元出資認購華軟金宏發(fā)起設立的“華宏翠微宏益二期私募基金”的普 10*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 通級（A 級）份額?；鸸芾砣藶槿A軟金宏，基金托管人為方正證券，基金預計規模為人民幣 *
.2*
億元，基金存續期為 *
年，基金投資者僅可在本基金開(kāi)放日申購、贖回本基金。本基金自成立之 日起 *
個(gè)月為封閉期。本基金開(kāi)放日為每個(gè)自然季度最后一個(gè)工作日?；鸸芾砣丝筛鶕?shí)際情 況設置臨時(shí)開(kāi)放日，臨時(shí)開(kāi)放日可進(jìn)行申購和贖回?；鹜顿Y范圍包括：非上市公司股權（含關(guān) 聯(lián)公司）、固定收益品種（包括在交易所上市交易的債券、中央票據、中期票據、資產(chǎn)支持證券、 債券回購及銀行存款等）、基金、證券投資基金、股權投資基金、現金，以及投資于上述范圍的 有托管私募證券投資基金、證券公司資產(chǎn)管理計劃、基金子公司專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃、期貨公司資 產(chǎn)管理計劃、信托計劃，以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他投資品種。。該基金已 于 201*
年 *
月 1*
日成立，并于 201*
年 *
月 17 日完成在基金業(yè)協(xié)會(huì )的備案。本基金份額分為風(fēng) 險與收益特征不同的兩個(gè)級別，即普通級（A 級）份額和特定級（B 級）份額，初始比例不超過(guò) *
:1?；鹗找娣峙淙栈蚪K止清算時(shí)，普通級按基金成立時(shí)的初始認購規模為基礎計算，獲得預期 年化 7.*
%的收益，從基金資產(chǎn)以現金形式返還給普通級投資者?；鹗找娣峙淙栈蚪K止清算時(shí)， 如果特定級的基金凈值大于 1.1，普通級獲得特定級份額凈值 1.1 以上部分的 20%，管理人獲得特 定級份額凈值 1.1 以上部分的 20%，剩余特定級份額凈值 1.1 以上部分的 *
0%歸屬特定級。 綜上，本公司管理層認為公司以自有資金人民幣 *
億元出資認購華軟金宏發(fā)起設立的“華宏翠 微宏益二期私募基金”的普通級（A 級）份額，在本金收回和獲取年化 7.*
%收益的取得方面具有 優(yōu)先權。該投資屬于混合型投資（偏債權性），根據管理層持有意圖應作為可供出售金融資產(chǎn)核 算。本公司于期末獲得基金管理人提供的估值報告，因公允價(jià)值變動(dòng)影響金額很小，故期末按成 本計量。 *
、 長(cháng)期應收款 (1) 長(cháng)期應收款情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 折 現 項目 壞賬 壞賬 率 賬面余額 賬面價(jià)值 賬面余額 賬面價(jià)值 準備 準備 區 間 融資租賃款 其中：未實(shí)現融資收益 分期收款銷(xiāo)售商品 分期收款提供勞務(wù) 租賃履約保證金 2*
,*
97,7*
*
.9*
2*
,*
97,7*
*
.9*
27,97*
,*
*
0.00 27,97*
,*
*
0.00 合計 2*
,*
97,7*
*
.9*
2*
,*
97,7*
*
.9*
27,97*
,*
*
0.00 27,97*
,*
*
0.00 / 9、 投資性房地產(chǎn) 投資性房地產(chǎn)計量模式 10*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 (1). 采用成本計量模式的投資性房地產(chǎn) 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋、建筑物 土地使用權 在建工程 合計 一、賬面原值 1.期初余額 21,9*
0,01*
.*
*
21,9*
0,01*
.*
*
2.本期增加金額 （1）外購 （2）存貨\固定資產(chǎn)\在建 工程轉入 （*
）企業(yè)合并增加 *
.本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉出 *
.期末余額 21,9*
0,01*
.*
*
21,9*
0,01*
.*
*
二、累計折舊和累計攤銷(xiāo) 1.期初余額 10,102,*
99.*
*
10,102,*
99.*
*
2.本期增加金額 1,0*
*
,2*
*
.*
*
1,0*
*
,2*
*
.*
*
（1）計提或攤銷(xiāo) 1,0*
*
,2*
*
.*
*
1,0*
*
,2*
*
.*
*
*
.本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉出 *
.期末余額 11,1*
*
,9*
*
.*
*
11,1*
*
,9*
*
.*
*
三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 *
、本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉出 *
.期末余額 四、賬面價(jià)值 1.期末賬面價(jià)值 10,79*
,0*
0.*
1 10,79*
,0*
0.*
1 2.期初賬面價(jià)值 11,*
*
7,*
1*
.99 11,*
*
7,*
1*
.99 10、 固定資產(chǎn) (1). 固定資產(chǎn)情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋及建筑物 機器設備 運輸工具 電子設備及其他 合計 一、賬面原值： 1.期初余額 2,7*
9,270,*
*
9.*
2 2*
9,*
*
*
,*
*
9.79 17,22*
,777.2*
*
*
,2*
*
,229.*
*
*
,072,1*
9,21*
.*
*
2.本期增加金額 11,9*
7,7*
*
.90 1,*
97,7*
2.*
1 1*
1,*
00.00 1,202,02*
.29 1*
,779,0*
*
.70 （1）購置 10,7*
*
,*
71.*
*
1,209,*
27.*
1 1*
1,*
00.00 1,202,02*
.29 1*
,*
27,92*
.1*
（2）在建工程轉入 1,1*
2,*
9*
.*
*
2*
*
,21*
.10 1,*
*
1,109.*
*
（*
）企業(yè)合并增加 （*
）其他增加 *
.本期減少金額 10,992,*
9*
.70 1,*
*
2,902.22 1,*
0*
,*
*
*
.2*
71*
,*
*
7.*
*
1*
,*
*
7,29*
.*
*
10*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 （1）處置或報廢 10,992,*
9*
.70 1,*
*
2,902.22 1,*
0*
,*
*
*
.2*
71*
,*
*
7.*
*
1*
,*
*
7,29*
.*
*
*
.期末余額 2,7*
0,22*
,119.*
2 2*
9,019,200.0*
1*
,*
*
0,*
*
*
.9*
*
*
,77*
,797.7*
*
,071,*
70,9*
*
.*
2 二、累計折舊 1.期初余額 *
71,7*
*
,1*
*
.97 1*
*
,7*
*
,*
*
*
.*
*
1*
,*
77,290.09 *
9,*
7*
,91*
.21 920,000,*
90.71 2.本期增加金額 10*
,110,*
*
*
.*
9 1*
,*
0*
,0*
*
.*
2 1,00*
,*
*
0.1*
2,*
*
*
,77*
.11 127,7*
*
,*
72.2*
（1）計提 10*
,110,*
*
*
.*
9 1*
,*
0*
,0*
*
.*
2 1,00*
,*
*
0.1*
2,*
*
*
,77*
.11 127,7*
*
,*
72.2*
*
.本期減少金額 9,*
70,90*
.*
*
1,71*
,*
*
2.*
*
1,*
92,0*
9.*
2 707,*
*
*
.01 1*
,*
*
*
,0*
2.00 （1）處置或報廢 9,*
70,90*
.*
*
1,71*
,*
*
2.*
*
1,*
92,0*
9.*
2 707,*
*
*
.01 1*
,*
*
*
,0*
2.00 *
.期末余額 7*
7,*
0*
,79*
.9*
200,*
7*
,01*
.*
2 1*
,991,7*
0.*
1 *
2,001,1*
*
.*
1 1,0*
*
,172,700.97 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 *
.本期減少金額 （1）處置或報廢 *
.期末余額 四、賬面價(jià)值 1.期末賬面價(jià)值 1,992,921,*
2*
.*
9 *
*
,1*
*
,1*
*
.7*
1,*
*
9,10*
.*
7 *
,77*
,*
*
9.*
*
2,0*
7,*
9*
,2*
*
.*
*
2.期初賬面價(jià)值 2,0*
7,*
0*
,702.*
*
*
*
,*
*
9,*
2*
.*
*
2,*
*
*
,*
*
7.17 *
,*
1*
,*
11.*
7 2,1*
2,1*
*
,*
2*
.*
*
(2). 通過(guò)經(jīng)營(yíng)租賃租出的固定資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末賬面價(jià)值 房屋及建筑物 1*
1,*
*
2,*
9*
.90 11、 在建工程 (1). 在建工程情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 減值準備 賬面價(jià)值 減值準備 賬面價(jià)值 賬面余額 賬面余額 翠微店辦公區改造 *
1,*
*
0.*
2 *
1,*
*
0.*
2 工程 翠微店 B1 層超市改 *
2*
,20*
.*
2 *
2*
,20*
.*
2 造工程 翠微百貨 B 座改造 1*
,*
*
9.*
7 1*
,*
*
9.*
7 1*
,*
*
9.*
7 1*
,*
*
9.*
7 工程 牡丹店改造工程 *
,*
*
*
,12*
.12 *
,*
*
*
,12*
.12 牡丹店冷鏈改造 9*
,290.*
0 9*
,290.*
0 當代商城燃氣鍋爐 210,2*
*
.*
2 210,2*
*
.*
2 低氮燃燒器改造 合計 227,10*
.99 227,10*
.99 9,0*
*
,0*
2.2*
9,0*
*
,0*
2.2*
(2). 重要在建工程項目本期變動(dòng)情況 √適用 □不適用 107 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 工程 其中： 利息 本期 累計 本期 資本 利息 項目 期初 本期增加金 本期轉入固 本期其他減 期末 投入 工程 利息 資金 預算數 化累 資本 名稱(chēng) 余額 額 定資產(chǎn)金額 少金額 余額 占預 進(jìn)度 資本 來(lái)源 計金 化率 算比 化金 額 (%) 例(%) 額 翠微 店辦 自有 *
,0*
*
,*
*
0.00 *
1,*
*
0.*
2 *
1,*
*
0.*
2 10*
.0*
100.00 公區 資金 工程 翠微 百貨 自有 B座 *
,*
7*
,000.00 1*
,*
*
9.*
7 1*
,*
*
9.*
7 *
1.*
9 *
1.*
9 資金 改造 工程 牡丹 店改 自有 2*
,9*
0,000.00 *
,*
*
*
,12*
.12 *
,*
*
2,*
*
1.01 12,01*
,9*
*
.1*
*
9.0*
100.00 造工 資金 程 翠微 店 B1 自有 超市 1*
,220,000.00 *
2*
,20*
.*
2 10,*
*
1,*
1*
.01 10,9*
*
,*
2*
.*
*
*
7.72 100.00 資金 改造 工程 牡丹 店冷 自有 11*
,000.00 9*
,290.*
0 9*
,290.*
0 *
*
.*
7 100.00 鏈改 資金 造 翠微 A座 城市 亮點(diǎn) 自有 2,*
00,000.00 1,177,7*
9.00 1,1*
2,*
9*
.*
*
1*
,*
*
*
.*
*
*
*
.*
0 100.00 更換 資金 高壓 變壓 器 龍德 店改 自有 *
22,000.00 *
0*
,*
*
7.19 *
0*
,*
*
7.19 *
*
.*
7 100.00 造工 資金 程 翠微 A座 自有 1,000,000.00 *
*
*
,*
27.*
7 *
*
*
,*
27.*
7 *
*
.*
*
100.00 改造 資金 工程 翠微 店博 自有 柏利 *
,*
00,000.00 1,*
21,721.*
2 1,*
21,721.*
2 *
9.*
0 100.00 資金 改造 工程 翠微 股份 人行 自有 *
00,000.00 *
*
*
,*
2*
.20 *
*
*
,*
2*
.20 *
7.92 100.00 通道 資金 改造 工程 當代 商城 燃氣 鍋爐 自有 *
10,000.00 210,2*
*
.*
2 210,2*
*
.*
2 *
1.2*
*
1.2*
低氮 資金 燃燒 器改 造 10*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 當代 商城 賣(mài)場(chǎng) 自有 改造 2,2*
7,799.*
9 2,2*
7,799.*
9 2*
*
,21*
.10 1,979,*
*
*
.29 100.00 100.00 資金 及其 他修 理 合計 *
*
,971,*
*
9.*
9 9,0*
*
,0*
2.2*
21,0*
7,01*
.21 1,*
*
1,109.*
*
2*
,*
*
*
,*
*
0.91 227,10*
.99 / / / / 12、 無(wú)形資產(chǎn) (1). 無(wú)形資產(chǎn)情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 專(zhuān) 非專(zhuān) 項目 土地使用權 利 利技 軟件 商標權 合計 權 術(shù) 一、賬面原值 1.期初余額 *
*
9,*
9*
,079.71 *
*
,0*
*
,*
*
*
.*
*
2*
*
,*
00.00 *
*
*
,977,2*
*
.*
*
2.本期增加金額 *
,*
91,*
20.*
0 *
,*
91,*
20.*
0 (1)購置 *
,*
91,*
20.*
0 *
,*
91,*
20.*
0 (2)內部研發(fā) (*
)企業(yè)合并增加 *
.本期減少金額 1*
*
,*
*
9.7*
*
*
,*
00.00 220,*
*
9.7*
(1)處置 1*
*
,*
*
9.7*
*
*
,*
00.00 220,*
*
9.7*
*
.期末余額 *
*
9,*
9*
,079.71 *
7,*
*
*
,*
9*
.*
9 199,*
00.00 *
*
7,2*
*
,*
7*
.*
0 二、累計攤銷(xiāo) 1.期初余額 *
9,01*
,*
*
1.17 20,*
0*
,*
*
7.22 1*
*
,00*
.*
*
79,*
7*
,*
0*
.0*
2.本期增加金額 *
,929,721.1*
*
,*
*
9,*
*
9.91 2*
,*
*
0.00 12,*
0*
,221.07 （1）計提 *
,929,721.1*
*
,*
*
9,*
*
9.91 2*
,*
*
0.00 12,*
0*
,221.07 *
.本期減少金額 1*
*
,*
*
9.7*
22,*
9*
.*
*
20*
,2*
*
.07 (1)處置 1*
*
,*
*
9.7*
22,*
9*
.*
*
20*
,2*
*
.07 *
.期末余額 *
7,9*
*
,1*
2.*
*
2*
,970,*
17.*
9 1*
*
,97*
.*
2 92,07*
,7*
*
.0*
三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 *
.本期減少金額 (1)處置 *
.期末余額 四、賬面價(jià)值 1.期末賬面價(jià)值 2*
1,7*
*
,927.*
*
1*
,*
*
2,*
7*
.*
0 *
0,*
2*
.*
*
29*
,172,*
*
2.*
*
2.期初賬面價(jià)值 290,*
7*
,*
*
*
.*
*
1*
,7*
1,197.*
1 7*
,*
9*
.*
*
*
0*
,*
9*
,*
*
9.*
0 109 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 1*
、 長(cháng)期待攤費用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷(xiāo)金額 其他減少金額 期末余額 租入固定資 110,*
10,*
2*
.99 *
0,7*
0,*
22.*
*
*
2,0*
*
,190.*
7 99,01*
,9*
*
.7*
產(chǎn)裝修費 房租 *
,07*
,*
*
*
.*
*
2,*
*
*
,*
00.0*
1,*
*
0,*
*
*
.*
0 合計 11*
,*
*
*
,*
*
7.*
*
*
0,7*
0,*
22.*
*
*
*
,*
99,*
90.71 100,*
*
7,2*
9.1*
1*
、 遞延所得稅資產(chǎn)/ 遞延所得稅負債 (1). 未經(jīng)抵銷(xiāo)的遞延所得稅資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 可抵扣暫時(shí)性 遞延所得稅 可抵扣暫時(shí)性 遞延所得稅 差異 資產(chǎn) 差異 資產(chǎn) 資產(chǎn)減值準備 內部交易未實(shí)現利潤 可抵扣虧損 租金支出按直線(xiàn)法確認 2*
0,*
*
1,*
*
*
.7*
70,210,*
*
9.*
*
27*
,*
71,*
2*
.*
*
*
9,217,*
*
*
.71 金額與合同約定的差異 未兌換獎勵積分 2*
,07*
,191.*
0 *
,7*
9,0*
7.9*
19,911,997.2*
*
,977,999.*
1 已計提但尚未支付的工 *
*
*
,102.*
*
9*
,*
2*
.*
1 1,*
*
7,1*
2.10 *
*
1,790.*
*
資薪金和職工教育經(jīng)費 政府補助 *
,*
*
*
,7*
0.*
1 2,111,*
9*
.0*
9,*
*
9,*
*
2.91 2,*
97,*
20.7*
未支付的補充醫療保險 10,*
91,*
*
2.*
*
2,*
22,*
*
*
.09 10,7*
2,*
92.*
1 2,*
9*
,*
2*
.20 固定資產(chǎn)折舊年限與稅 *
,*
*
2,771.2*
1,1*
*
,192.*
1 7,*
*
7,207.0*
1,*
*
*
,*
01.77 法規定不同 品牌引進(jìn)費 1,*
*
0,7*
9.*
7 *
*
2,*
97.*
*
*
,00*
,7*
*
.0*
1,001,191.*
2 壞賬準備 1,*
9*
,*
*
2.*
0 *
7*
,*
*
*
.10 2,79*
,*
*
2.*
0 *
9*
,*
*
*
.11 存貨跌價(jià)準備 1,291,*
29.*
*
*
22,907.*
*
1,291,*
29.*
*
*
22,907.*
*
*
年以上無(wú)法支付的款 1,009,*
19.*
*
2*
2,*
*
*
.9*
1,009,*
19.*
*
2*
2,*
*
*
.9*
項 預計負債 *
,*
*
0,000.00 1,1*
0,000.00 合計 *
*
*
,002,02*
.*
1 *
*
,*
00,*
07.12 *
*
*
,*
*
1,2*
7.0*
*
*
,*
90,*
09.*
1 (2). 未經(jīng)抵銷(xiāo)的遞延所得稅負債 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 應納稅暫時(shí)性 遞延所得稅 應納稅暫時(shí)性 遞延所得稅 差異 負債 差異 負債 非同一控制企業(yè)合并資 產(chǎn)評估增值 可供出售金融資產(chǎn)公允 110 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 價(jià)值變動(dòng) 租金收入按直線(xiàn)法確認 20,*
72,701.2*
*
,11*
,17*
.*
1 2*
,*
*
*
,*
2*
.92 *
,*
*
*
,*
0*
.97 金額與合同約定的差異 合計 20,*
72,701.2*
*
,11*
,17*
.*
1 2*
,*
*
*
,*
2*
.92 *
,*
*
*
,*
0*
.97 (*
). 以抵銷(xiāo)后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負債： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 遞延所得稅資 抵銷(xiāo)后遞延所 遞延所得稅資產(chǎn) 抵銷(xiāo)后遞延所 項目 產(chǎn)和負債期末 得稅資產(chǎn)或負 和負債期初互抵 得稅資產(chǎn)或負 互抵金額 債期末余額 金額 債期初余額 遞延所得稅資產(chǎn) *
,11*
,17*
.*
1 79,*
*
2,*
*
1.*
1 *
,*
*
9,*
*
0.*
9 7*
,0*
0,*
7*
.*
2 遞延所得稅負債 *
,11*
,17*
.*
1 *
,*
*
9,*
*
0.*
9 1*
,77*
.0*
(*
). 未確認遞延所得稅資產(chǎn)明細 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時(shí)性差異 *
70,*
*
*
.97 *
70,*
*
*
.97 可抵扣虧損 9,1*
0,*
7*
.02 11,*
*
2,*
2*
.91 合計 9,*
11,12*
.99 11,90*
,071.*
*
(*
). 未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 年份 期末金額 期初金額 備注 2017 年 2,77*
,*
9*
.19 2,*
9*
,*
99.1*
201*
年 *
,*
*
*
,*
2*
.*
*
2,77*
,*
9*
.19 2019 年 2,709,01*
.01 *
,*
*
*
,*
2*
.*
*
2020 年 9*
,*
*
9.70 2,709,01*
.01 2021 年 2,*
*
2.2*
9*
,*
*
9.70 合計 9,1*
0,*
7*
.02 11,*
*
2,*
2*
.91 / 1*
、 短期借款 (1). 短期借款分類(lèi) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 質(zhì)押借款 抵押借款 100,000,000.00 保證借款 信用借款 200,000,000.00 合計 *
00,000,000.00 111 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 1*
、 應付賬款 (1). 應付賬款列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應付貨款 *
*
9,*
*
*
,*
*
*
.*
1 *
07,019,*
77.09 合計 *
*
9,*
*
*
,*
*
*
.*
1 *
07,019,*
77.09 (2). 賬齡超過(guò) 1 年的重要應付賬款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 貨款 2,*
9*
,*
9*
.*
2 個(gè)別廠(chǎng)商尚未結清的貨款 合計 2,*
9*
,*
9*
.*
2 / 17、 預收款項 (1). 預收賬款項列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 預收購物款 *
*
2,*
*
7,*
*
*
.*
2 *
07,7*
*
,*
91.7*
預收租金 10,*
*
*
,1*
2.79 12,121,*
9*
.11 其他 *
*
7,*
*
*
.0*
992,10*
.91 合計 *
*
*
,*
*
*
,12*
.*
*
*
20,*
9*
,*
*
*
.7*
(2). 賬齡超過(guò) 1 年的重要預收款項 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 預收購物款 *
*
1,1*
2,000.99 主要為顧客尚未消費的預收購物款 合計 *
*
1,1*
2,000.99 / 1*
、 應付職工薪酬 (1). 應付職工薪酬列示： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 *
7,29*
,*
*
9.*
7 *
0*
,0*
9,1*
0.0*
299,*
2*
,00*
.*
1 *
1,72*
,01*
.*
9 二、離職后福利-設定提存計劃 12,*
*
1,*
*
*
.*
9 *
2,*
*
*
,9*
*
.*
*
*
2,11*
,027.79 *
,*
01,*
2*
.7*
三、辭退福利 *
,000.00 *
,000.00 四、一年內到期的其他福利 合計 70,12*
,*
*
*
.*
*
*
*
*
,*
*
0,1*
*
.*
*
*
*
1,7*
7,0*
1.10 *
*
,029,*
*
0.*
*
112 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 (2). 短期薪酬列示： √適用 □不適用 單位：元 幣種:人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、工資、獎金、津貼和補貼 *
2,2*
*
,9*
*
.0*
227,*
*
*
,0*
*
.*
*
22*
,01*
,7*
0.0*
*
*
,910,29*
.*
2 二、職工福利費 17,*
21,299.7*
17,*
21,299.7*
三、社會(huì )保險費 12,*
01,*
*
*
.2*
2*
,22*
,*
17.*
9 2*
,*
*
*
,*
*
*
.*
0 12,*
*
1,707.2*
其中：醫療保險費 12,*
01,*
9*
.*
9 22,9*
*
,102.*
*
2*
,29*
,1*
*
.7*
12,270,*
10.*
0 工傷保險費 *
*
,79*
.*
*
*
0*
,2*
*
.0*
*
09,*
71.*
1 *
1,*
92.22 生育保險費 1*
*
,1*
*
.99 1,*
*
2,9*
9.*
*
1,*
*
7,*
*
*
.2*
1*
9,*
0*
.2*
四、住房公積金 2*
,*
79,9*
2.*
*
2*
,*
79,9*
2.*
*
五、工會(huì )經(jīng)費和職工教育經(jīng)費 2,209,0*
7.*
*
*
,0*
*
,1*
0.21 *
,9*
*
,1*
2.07 2,*
*
*
,01*
.72 六、短期帶薪缺勤 七、短期利潤分享計劃 其他 *
,*
0*
,*
*
*
.*
0 *
,*
0*
,*
*
*
.*
0 合計 *
7,29*
,*
*
9.*
7 *
0*
,0*
9,1*
0.0*
299,*
2*
,00*
.*
1 *
1,72*
,01*
.*
9 (*
). 設定提存計劃列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養老保險 *
,19*
,*
*
*
.*
0 *
9,*
91,112.71 *
9,*
1*
,*
*
0.1*
2,971,9*
0.*
7 2、失業(yè)保險費 207,*
7*
.2*
1,77*
,*
79.79 1,*
09,*
7*
.19 17*
,*
*
2.*
*
*
、企業(yè)年金繳費 9,*
27,219.11 11,217,29*
.*
*
20,*
*
9,*
12.*
*
1*
*
,000.00 合計 12,*
*
1,*
*
*
.*
9 *
2,*
*
*
,9*
*
.*
*
*
2,11*
,027.79 *
,*
01,*
2*
.7*
19、 應交稅費 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 增值稅 *
,*
9*
,7*
*
.77 *
*
,0*
*
,1*
1.*
*
消費稅 2,0*
*
,2*
*
.*
0 1,9*
*
,*
*
1.*
*
營(yíng)業(yè)稅 2,1*
*
,7*
*
.20 企業(yè)所得稅 2*
,2*
9,*
2*
.*
9 *
0,*
*
7,*
*
*
.*
*
個(gè)人所得稅 1*
*
,*
*
2.*
2 111,*
91.*
9 城市維護建設稅 *
0*
,*
*
*
.27 *
*
2,*
*
7.*
*
教育費附加 217,9*
2.2*
2*
1,100.*
*
地方教育費附加 1*
*
,*
01.*
2 1*
0,7*
*
.*
1 土地使用稅 9*
,*
1*
.7*
9*
,*
1*
.92 印花稅 *
*
,*
*
9.*
*
*
99,*
9*
.79 房產(chǎn)稅 *
12,*
2*
.02 合計 *
1,007,9*
*
.2*
101,*
1*
,*
7*
.*
*
20、 應付利息 √適用 □不適用 11*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 分期付息到期還本的長(cháng)期借款利息 企業(yè)債券利息 12,*
*
*
,*
*
*
.*
1 短期借款應付利息 *
9*
,*
*
*
.*
*
劃分為金融負債的優(yōu)先股\永續債利息 合計 12,*
*
*
,*
*
*
.*
1 *
9*
,*
*
*
.*
*
21、 其他應付款 (1). 按款項性質(zhì)列示其他應付款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 保證金及押金 *
0,*
*
*
,77*
.02 91,0*
*
,2*
*
.*
*
應付工程款 9,0*
*
,99*
.*
9 9,*
*
7,*
*
0.7*
代收款項 20,79*
,*
71.97 1*
,791,*
*
7.*
7 其他 12,*
97,919.12 1*
,*
9*
,*
17.1*
合計 122,799,0*
0.*
0 1*
0,*
*
*
,991.97 (2). 賬齡超過(guò) 1 年的重要其他應付款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 保證金 *
*
,100,*
*
0.*
*
商戶(hù)經(jīng)營(yíng)期間支付的保證金及押金等 工程尾款 *
,720,*
*
0.9*
仍處于工程質(zhì)量保證期 合計 71,*
20,921.*
1 / 22、 其他流動(dòng)負債 其他流動(dòng)負債情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 短期應付債券 預提費用 27*
,199,2*
*
.*
1 2*
*
,9*
*
,*
*
*
.*
*
未兌換獎勵積分 2*
,07*
,191.7*
19,911,997.2*
合計 29*
,27*
,*
*
0.09 2*
*
,*
*
*
,*
*
2.*
*
2*
、 應付債券 (1). 應付債券 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 北京翠微股份吉印通
公開(kāi)發(fā)行 201*
年公司債券（第一期） *
*
*
,*
2*
,*
*
*
.*
7 11*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 合計 *
*
*
,*
2*
,*
*
*
.*
7 (2). 應付債券的增減變動(dòng)：（不包括劃分為金融負債的優(yōu)先股、永續債等其他金融 工具） √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 債券 發(fā)行 債券 發(fā)行 期初 本期 按面值計提利 本期 期末 面值 溢折價(jià)攤銷(xiāo) 名稱(chēng) 日期 期限 金額 余額 發(fā)行 息 償還 余額 北京翠微股 份吉印通
開(kāi)發(fā)行 201*
*
*
0,000,000.00 201*
.0*
.21 *
年 *
*
*
,110,29*
.*
*
*
*
*
,110,29*
.*
*
12,*
*
*
,*
*
*
.*
1 71*
,*
*
*
.0*
*
*
*
,*
2*
,*
*
*
.*
7 年公司債券 （第一期） 合計 / / / *
*
*
,110,29*
.*
*
*
*
*
,110,29*
.*
*
12,*
*
*
,*
*
*
.*
1 71*
,*
*
*
.0*
*
*
*
,*
2*
,*
*
*
.*
7 注：根據本公司 201*
年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議,并經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可 [201*
]*
*
*
號《關(guān)于核準北京翠微大廈股份吉印通
向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的批復》核 準,本公司發(fā)行票面金額為人民幣 100 元/張、票面利率 *
%、總額為人民幣 *
*
0,000,000.00 元的公 司債券。公司債券期限為 *
年，附第 *
年末發(fā)行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。 公司債券的計息期限為 201*
年 *
月 21 日至 2021 年 *
月 20 日。如投資者行使回售選擇權， 則其回售部分債券的計息期限為 201*
年 *
月 21 日至 2019 年 *
月 20 日。債券按年付息、到期一 次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。 201*
年 *
月 22 日，本公司已經(jīng)收到債券實(shí)際募集資金凈額人民幣 *
*
*
,*
7*
,000.00 元?？鄢?審計費、律師費、信用評級等中介費用 7*
*
,70*
.*
7 元后的實(shí)際發(fā)行金額為 *
*
*
,110,29*
.*
*
元； 公司債券本期利息調整金額為 71*
,*
*
*
.0*
元，期末利息調整余額為 *
,171,1*
1.*
*
元。 公司債券由北京市海淀區國有資本經(jīng)營(yíng)管理中心提供無(wú)條件的、不可撤銷(xiāo)的連帶責任保證擔 保。 2*
、 預計負債 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 期末余額 形成原因 對外提供擔保 未決訴訟 產(chǎn)品質(zhì)量保證 重組義務(wù) *
,*
*
0,000.00 預計閉店損失 待執行的虧損合同 其他 合計 *
,*
*
0,000.00 / 其他說(shuō)明，包括重要預計負債的相關(guān)重要假設、估計說(shuō)明： 注：關(guān)于預計負債詳細情況的披露詳見(jiàn)附注十四、“承諾及或有事項”。 2*
、 遞延收益 遞延收益情況 11*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 √適用 □不適用 單位：元 幣種人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 政府補助 9,*
*
9,*
*
2.91 1,*
*
0,000.00 2,972,902.*
0 *
,*
*
*
,7*
0.*
1 合計 9,*
*
9,*
*
2.91 1,*
*
0,000.00 2,972,902.*
0 *
,*
*
*
,7*
0.*
1 / 涉及政府補助的項目： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 負債項目 期初余額 本期新增補 本期計入營(yíng)業(yè) 其他 期末余額 與資產(chǎn)相關(guān)/ 助金額 外收入金額 變動(dòng) 與收益相關(guān) 甘家口大廈外 *
,2*
0,190.00 *
*
*
,0*
*
.00 *
,*
2*
,1*
2.00 與資產(chǎn)相關(guān) 立面改造(注 1) 甘家口商圈改 *
,*
*
9,*
*
2.91 1,019,0*
*
.*
0 2,*
*
0,*
7*
.*
1 與資產(chǎn)相關(guān) 造(注 1) 三綠工程示范 1,*
*
*
,*
*
0.00 7*
1,*
00.00 91*
,7*
0.00 與資產(chǎn)相關(guān) 項目補貼(注 2) 翠微超市升級 1,*
*
0,000.00 *
*
*
,000.00 1,*
*
*
,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 改造補助（注 *
） 其他 *
,*
00.00 *
,*
00.00 與資產(chǎn)相關(guān) 合計 9,*
*
9,*
*
2.91 1,*
*
0,000.00 2,972,902.*
0 *
,*
*
*
,7*
0.*
1 / 注 1：根據北京市海淀區人民政府(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海淀區政府”)《關(guān)于甘家口社區商業(yè)中心區 改造建設工作的會(huì )議紀要》(海政會(huì )[2010]*
1 號)，海淀區政府對公司外立面改造工程投資總額 的 *
0%給予補助，公司于 2011 年先后收到北京市海淀區商務(wù)委員會(huì )和北京市海淀區市政市容 管理委員會(huì )共計人民幣 *
,101,2*
*
.*
0 元的政府補助。 根據海淀區國資委《關(guān)于撥付國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金的通知》(海國資發(fā)[2011]*
0 號)，海 淀區國資委撥付甘家口大廈商圈改造補助資金人民幣 *
,*
00,000.00 元。公司外立面改造工程和 甘家口大廈商圈改造工程所涉及資產(chǎn)于 2010 年 12 月達到可使用狀態(tài)，收到的上述政府補助 于收到補助之日起在其剩余可使用的期間平均攤銷(xiāo)計入損益。 注 2：公司于 201*
年 10 月收到北京市商務(wù)委員會(huì )、北京市財政局根據《開(kāi)展三綠工程示 范項目試點(diǎn)工作的實(shí)施方案》給予人民幣 *
,*
*
9,000.00 元的財政補助資金，用于三綠工程示范 項目補貼，在相關(guān)資產(chǎn)的使用壽命內平均分配計入當期損益。 注 *
：公司于 201*
年 11 月 *
0 日收到北京市商務(wù)委員會(huì )、北京市財政局《關(guān)于鼓勵傳統 商業(yè)連鎖企業(yè)開(kāi)展促銷(xiāo)費工作的通知》（京商務(wù)促消字[201*
]9 號）給予人民幣 1,*
*
0,000.00 元的財政補助，用于補貼翠微超市升級改造工程，該改造工程在 201*
年度投入使用。翠微超 市升級改造工程所涉及的資產(chǎn)于 201*
年 *
月達到可使用狀態(tài)，收到的上述政府補助于收到補 助之日起在其剩余可使用的期間平均攤銷(xiāo)計入損益。 2*
、 股本 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 11*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 本次變動(dòng)增減（+、一） 期初余額 發(fā)行 公積金 期末余額 送股 其他 小計 新股 轉股 股份總數 *
2*
,1*
*
,222.00 *
2*
,1*
*
,222.00 27、 資本公積 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價(jià)（股本溢價(jià)） 1,722,*
2*
,*
01.7*
1*
,*
*
1,000.00 1,7*
*
,7*
*
,*
01.7*
其他資本公積 合計 1,722,*
2*
,*
01.7*
1*
,*
*
1,000.00 1,7*
*
,7*
*
,*
01.7*
其他說(shuō)明，包括本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明： 本公司收到的海淀國資中心支付的現金補償款 1*
,*
*
1,000.00 元。 2*
、 盈余公積 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 11*
,0*
9,001.2*
1*
,*
2*
,*
9*
.2*
1*
0,*
*
*
,*
9*
.*
0 任意盈余公積 儲備基金 企業(yè)發(fā)展基金 其他 合計 11*
,0*
9,001.2*
1*
,*
2*
,*
9*
.2*
1*
0,*
*
*
,*
9*
.*
0 盈余公積說(shuō)明，包括本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明： 根據公司法、章程的規定，本公司按凈利潤的 10%提取法定盈余公積金。法定盈余公積累計 額為本公司注冊資本 *
0%以上的，可不再提取。 本公司法定盈余公積金可用于彌補以前年度虧損或增加股本。 29、 未分配利潤 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期 上期 調整前上期末未分配利潤 *
19,*
2*
,*
*
0.*
9 *
*
*
,20*
,*
79.*
7 調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減－） 調整后期初未分配利潤 *
19,*
2*
,*
*
0.*
9 *
*
*
,20*
,*
79.*
7 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 112,10*
,779.7*
1*
*
,09*
,*
12.*
2 以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 1,1*
0,000.00 減：提取法定盈余公積 1*
,*
2*
,*
9*
.2*
9,7*
*
,*
*
*
.*
*
提取任意盈余公積 提取一般風(fēng)險準備 應付普通股股利 7*
,*
*
0,191.0*
*
*
,*
*
*
,07*
.*
2 轉作股本的普通股股利 117 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 期末未分配利潤 *
*
*
,72*
,*
*
*
.79 *
19,*
2*
,*
*
0.*
9 調整期初未分配利潤明細： 1、由于《企業(yè)會(huì )計準則》及其相關(guān)新規定進(jìn)行追溯調整，影響期初未分配利潤 0 元。 2、由于會(huì )計政策變更，影響期初未分配利潤 0 元。 *
、由于重大會(huì )計差錯更正，影響期初未分配利潤 0 元。 *
、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤 0 元。 *
、其他調整合計影響期初未分配利潤 0 元。 *
0、 營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 項目 收入 成本 收入 成本 主營(yíng)業(yè)務(wù) *
,2*
9,772,199.02 *
,2*
*
,*
*
9,299.*
1 *
,*
1*
,11*
,02*
.2*
*
,*
*
1,0*
*
,7*
*
.*
*
其他業(yè)務(wù) 129,*
*
0,*
*
2.*
7 11,1*
*
,9*
9.*
1 1*
2,92*
,711.2*
9,170,2*
7.0*
合計 *
,*
79,*
02,*
*
1.*
9 *
,29*
,*
2*
,2*
*
.*
2 *
,7*
1,0*
1,7*
9.*
0 *
,*
*
0,2*
9,001.*
*
*
1、 稅金及附加 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 消費稅 21,*
9*
,7*
1.*
9 2*
,22*
,*
*
*
.*
1 營(yíng)業(yè)稅 7,*
21,9*
*
.70 19,*
*
1,7*
0.7*
城市維護建設稅 11,097,*
*
*
.*
9 1*
,007,*
17.1*
教育費附加 *
,*
2*
,*
7*
.2*
*
,00*
,1*
*
.0*
資源稅 房產(chǎn)稅 17,2*
*
,2*
*
.*
*
土地使用稅 *
1*
,2*
*
.*
0 車(chē)船使用稅 *
*
,20*
.*
2 印花稅 *
2*
,7*
2.22 地方教育費附加 *
,7*
*
,9*
2.22 *
,001,977.0*
合計 *
*
,*
*
0,*
*
9.10 *
*
,770,*
2*
.*
*
其他說(shuō)明： 注：各項稅金及附加的計繳標準詳見(jiàn)附注六、稅項。 *
2、 銷(xiāo)售費用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 人工成本 217,0*
9,77*
.*
9 221,10*
,27*
.*
*
折舊費及攤銷(xiāo)費用 1*
*
,*
*
2,*
10.2*
17*
,1*
9,210.9*
租賃費 20*
,*
*
*
,02*
.*
1 219,*
72,7*
2.*
*
11*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 能源及物料消耗 *
*
,*
*
*
,*
*
9.1*
*
7,7*
*
,*
*
0.*
9 物業(yè)費 *
*
,*
*
*
,770.*
1 *
2,2*
2,*
*
9.*
*
廣告費及業(yè)務(wù)宣傳費 2*
,09*
,2*
1.*
0 2*
,*
*
*
,97*
.1*
修理費 1*
,*
*
7,99*
.*
2 1*
,729,1*
*
.*
*
裝飾制作費 12,*
*
*
,*
*
2.*
*
*
,2*
*
,*
90.07 勞動(dòng)保護費 *
,*
0*
,970.*
*
2,*
10,*
*
1.02 保險費 1,7*
*
,0*
0.17 1,9*
9,*
0*
.*
*
其他費用 2,*
11,11*
.0*
*
,0*
*
,*
*
*
.*
*
合計 711,0*
*
,*
99.10 7*
*
,*
07,*
19.*
*
*
*
、 管理費用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 人工成本 1*
*
,*
*
9,0*
9.*
0 129,720,*
9*
.0*
折舊及攤銷(xiāo)費 17,*
9*
,0*
*
.*
*
17,770,7*
*
.9*
保潔費及郵電費 1*
,7*
1,171.9*
20,*
*
*
,*
1*
.*
*
房產(chǎn)稅及其他稅金 10,*
*
*
,2*
*
.9*
27,0*
7,*
*
1.11 保安服務(wù)費和排污費 *
,*
*
*
,*
29.1*
7,*
20,22*
.9*
員工補償款 *
,71*
,000.00 辦公用品及印刷費 2,*
*
1,091.99 2,7*
*
,*
*
0.*
*
勞務(wù)費 1,*
9*
,992.*
*
1,*
00,*
22.91 咨詢(xún)顧問(wèn)費及聘請中介機構費 1,*
9*
,*
1*
.*
*
*
,1*
*
,90*
.19 其他費用 *
,*
9*
,*
0*
.27 *
,91*
,9*
*
.00 合計 20*
,*
*
0,7*
*
.*
*
217,*
91,9*
2.*
*
*
*
、 財務(wù)費用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息支出 19,2*
*
,2*
0.*
7 *
,2*
*
,*
*
*
.9*
手續費 *
,*
9*
,011.*
9 11,*
17,77*
.*
*
減：利息收入 -17,*
*
7,*
79.10 -21,0*
*
,27*
.*
*
合計 10,*
2*
,792.9*
-*
,22*
,*
12.*
*
*
*
、 投資收益 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 權益法核算的長(cháng)期股權投資收益 處置長(cháng)期股權投資產(chǎn)生的投資收益 以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)在持有 期間的投資收益 處置以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)取 得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產(chǎn)等取得的投資收益 *
*
,2*
0,000.00 21,0*
0,000.00 119 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 10,7*
*
,20*
.90 9,*
*
9,*
71.12 喪失控制權后，剩余股權按公允價(jià)值重新計量產(chǎn)生的利得 合計 *
*
,0*
*
,20*
.90 *
0,*
*
9,*
71.12 *
*
、 營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外收入情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 計入當期非經(jīng) 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 常性損益的金 額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得合計 *
*
,0*
*
.1*
1*
,0*
*
.*
1 *
*
,0*
*
.1*
其中：固定資產(chǎn)處置利得 1*
,0*
*
.*
1 無(wú)形資產(chǎn)處置利得 *
*
,0*
*
.1*
*
*
,0*
*
.1*
債務(wù)重組利得 非貨幣性資產(chǎn)交換利得 接受捐贈 政府補助 *
,19*
,*
97.*
9 10,*
27,*
2*
.*
*
*
,19*
,*
97.*
9 其他 2,2*
*
,*
00.9*
1,297,27*
.*
9 2,2*
*
,*
00.9*
合計 7,*
*
7,*
*
1.*
1 11,9*
2,9*
2.*
*
7,*
*
7,*
*
1.*
1 計入當期損益的政府補助 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 與資產(chǎn)相關(guān)/ 補助項目 本期發(fā)生金額 上期發(fā)生金額 與收益相關(guān) 清潔生產(chǎn)單位 11*
,*
00.00 與收益相關(guān) 北京市海淀區殘疾人勞動(dòng)就業(yè)管理服務(wù)殘疾人補貼 1*
,000.00 *
*
,000.00 與收益相關(guān) 菜籃子工程 19*
,000.00 與收益相關(guān) 促銷(xiāo)費補助資金 122,000.00 與收益相關(guān) 北京市石景山區商務(wù)委員會(huì )政府資金扶持 *
,000,000.00 與收益相關(guān) 201*
年度企業(yè)技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng )新資金 *
0*
,000.00 與收益相關(guān) 海淀商委 201*
年企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)補助 *
00,000.00 與收益相關(guān) 節能環(huán)保中心節能超市獎勵基金 100,000.00 *
*
0,000.00 與收益相關(guān) 促進(jìn)商業(yè)服務(wù)獎勵款 7*
,*
00.00 與收益相關(guān) 201*
年海淀區節能專(zhuān)項資金 179,000.00 與收益相關(guān) 201*
年度北京市能效頒發(fā)獎勵基金 *
0,000.00 與收益相關(guān) 昌平區 201*
年秋冬購物季獎勵 110,000.00 與收益相關(guān) 甘家口商圈改造 1,019,0*
*
.*
0 1,019,0*
*
.*
1 與資產(chǎn)相關(guān) 甘家口大廈外立面改造 *
*
*
,0*
*
.00 *
*
*
,0*
*
.00 與資產(chǎn)相關(guān) 三綠工程示范項目補貼 7*
1,*
00.00 7*
1,799.*
*
與資產(chǎn)相關(guān) 區財政局商業(yè)流通發(fā)展補助 2*
7,22*
.00 與資產(chǎn)相關(guān) 社保穩崗補貼 1,7*
9,*
1*
.09 與收益相關(guān) 北京市商務(wù)委離境退稅政策補助款 *
0,000.00 與收益相關(guān) 北京市商委傳統商業(yè)轉型升級項目補貼 217,000.00 與收益相關(guān) 翠微超市升級改造補助 *
*
*
,000.00 與資產(chǎn)相關(guān) 其他 11*
,0*
0.00 2*
*
,*
00.00 120 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 合計 *
,19*
,*
97.*
9 10,*
27,*
2*
.*
*
/ *
7、 營(yíng)業(yè)外支出 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 計入當期非經(jīng)常性損益 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 的金額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失合計 1,*
7*
,*
92.*
7 171,*
7*
.0*
1,*
7*
,*
92.*
7 其中：固定資產(chǎn)處置損失 1,*
7*
,*
92.*
7 171,*
7*
.0*
1,*
7*
,*
92.*
7 無(wú)形資產(chǎn)處置損失 債務(wù)重組損失 非貨幣性資產(chǎn)交換損失 對外捐贈 *
0,000.00 *
0,000.00 補償金 *
*
0,000.00 *
*
0,000.00 滯納金 11*
,*
*
1.1*
11*
,*
*
1.1*
其他 1*
*
,2*
1.7*
*
*
2,*
7*
.*
*
1*
*
,2*
1.7*
合計 2,*
1*
,*
1*
.*
9 *
2*
,7*
*
.*
9 2,*
1*
,*
1*
.*
9 *
*
、 所得稅費用 (1) 所得稅費用表 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 當期所得稅費用 *
0,*
7*
,9*
*
.91 *
0,*
92,022.0*
遞延所得稅費用 -1,*
*
*
,*
2*
.*
7 7,0*
*
,*
0*
.*
2 合計 *
9,*
1*
,*
1*
.*
*
*
7,*
*
*
,*
2*
.*
*
(2) 會(huì )計利潤與所得稅費用調整過(guò)程： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 利潤總額 1*
2,020,9*
1.1*
按法定/適用稅率計算的所得稅費用 *
*
,00*
,2*
0.29 子公司適用不同稅率的影響 調整以前期間所得稅的影響 非應稅收入的影響 -270,000.00 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 2,179,2*
1.*
7 使用前期未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損的影響 本期未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差異或可抵扣虧損的影響 -*
97,9*
*
.72 所得稅費用 *
9,*
1*
,*
1*
.*
*
*
9、 現金流量表項目 (1). 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 121 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 代收款項 *
*
,71*
,*
*
0.0*
7*
,27*
,*
9*
.12 預付卡存管資金 7,000,000.00 *
*
,7*
*
,*
*
2.*
*
補貼收入 2,22*
,*
9*
.09 7,77*
,*
00.00 利息收入 17,*
*
7,*
79.10 21,0*
*
,27*
.*
*
其他 12,79*
,0*
*
.72 11,*
12,1*
*
.*
9 合計 12*
,271,*
1*
.9*
1*
*
,*
9*
,0*
*
.11 (2). 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 租賃費 2*
*
,*
*
*
,*
*
2.*
*
27*
,*
77,1*
0.07 支付的代收款項 *
9,901,099.*
0 *
*
,*
9*
,*
*
*
.7*
水電費 *
7,091,*
*
9.*
0 *
1,*
21,*
72.*
7 物業(yè)費 *
*
,*
*
7,*
7*
.*
2 *
1,17*
,*
*
9.*
*
廣告費及宣傳經(jīng)費 17,*
0*
,27*
.91 22,*
*
2,7*
7.1*
手續費 *
,*
9*
,011.*
9 11,*
17,77*
.*
*
其他費用 *
2,127,*
7*
.*
9 9*
,279,*
*
*
.2*
合計 *
*
*
,*
*
*
,77*
.09 *
7*
,*
0*
,90*
.*
9 (*
). 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 √適用 □不適用 單位：元 幣種:人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 超過(guò)*
個(gè)月的定期存款 *
0,000,000.00 收到國資中心補償款 1*
,*
*
1,000.00 1*
,*
*
*
,000.00 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助 1,*
*
0,000.00 合計 *
*
,291,000.00 1*
,*
*
*
,000.00 (*
). 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 其他重組發(fā)行費用 720,000.00 發(fā)行債券費用 *
*
0,*
00.00 合計 *
*
0,*
00.00 720,000.00 *
0、 現金流量表補充資料 (1) 現金流量表補充資料 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 補充資料 本期金額 上期金額 1．將凈利潤調節為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量： 凈利潤 112,70*
,*
*
*
.71 1*
7,*
9*
,727.07 加：資產(chǎn)減值準備 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 12*
,799,1*
*
.9*
1*
*
,107,7*
*
.*
*
122 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 12,*
0*
,221.07 1*
,17*
,*
*
*
.9*
長(cháng)期待攤費用攤銷(xiāo) *
*
,*
99,*
90.71 *
9,7*
7,*
2*
.*
*
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)的損失（收益以“－” 1,*
*
1,*
29.*
*
1*
*
,791.*
2 號填列） 固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號填列） 財務(wù)費用（收益以“－”號填列） 19,2*
*
,2*
0.*
7 *
,2*
*
,*
*
*
.9*
投資損失（收益以“－”號填列） -*
*
,0*
*
,20*
.90 -*
0,*
*
9,*
71.12 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） -1,*
*
1,*
*
*
.*
9 7,0*
*
,*
29.*
*
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） -1*
,77*
.0*
1*
,77*
.0*
存貨的減少（增加以“－”號填列） 1*
,097,1*
*
.22 17,*
2*
,*
*
7.72 經(jīng)營(yíng)性應收項目的減少（增加以“－”號填列） 2,*
01,2*
9.1*
-20,*
90,9*
7.97 經(jīng)營(yíng)性應付項目的增加（減少以“－”號填列） -*
7,791,*
7*
.9*
-1*
7,17*
,27*
.0*
其他 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 21*
,921,*
01.*
*
2*
9,277,*
*
*
.1*
2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動(dòng)： 債務(wù)轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) *
．現金及現金等價(jià)物凈變動(dòng)情況： 現金的期末余額 1,*
09,1*
*
,*
10.29 1,*
*
0,*
2*
,*
*
*
.1*
減：現金的期初余額 1,*
*
0,*
2*
,*
*
*
.1*
1,1*
1,9*
2,2*
*
.*
7 加：現金等價(jià)物的期末余額 減：現金等價(jià)物的期初余額 現金及現金等價(jià)物凈增加額 -*
1,*
*
1,2*
*
.*
9 20*
,*
*
*
,*
*
9.*
1 (2) 現金和現金等價(jià)物的構成 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 一、現金 1,*
09,1*
*
,*
10.29 1,*
*
0,*
2*
,*
*
*
.1*
其中：庫存現金 *
,1*
9,*
1*
.22 *
,21*
,*
*
*
.*
*
可隨時(shí)用于支付的銀行存款 1,*
0*
,0*
*
,19*
.07 1,*
*
*
,*
10,9*
2.*
*
可隨時(shí)用于支付的其他貨幣資金 可用于支付的存放中央銀行款項 存放同業(yè)款項 拆放同業(yè)款項 二、現金等價(jià)物 其中：三個(gè)月內到期的債券投資 三、期末現金及現金等價(jià)物余額 1,*
09,1*
*
,*
10.29 1,*
*
0,*
2*
,*
*
*
.1*
其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現 金等價(jià)物 *
1、 所有權或使用權受到限制的資產(chǎn) √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 12*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 項目 期末賬面價(jià)值 受限原因 貨幣資金 20*
,1*
*
,7*
*
.12 商業(yè)預付卡存管資金 應收票據 存貨 固定資產(chǎn) *
*
1,*
*
7,9*
2.9*
向銀行貸款，房產(chǎn)用于抵押 無(wú)形資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) *
*
,*
10,*
00.91 向銀行貸款，房產(chǎn)用于抵押 合計 *
0*
,*
*
2,*
29.9*
/ 八、 合并范圍的變更 1、 非同一控制下企業(yè)合并 □適用 √不適用 2、 同一控制下企業(yè)合并 □適用 √不適用 *
、 反向購買(mǎi) □適用 √不適用 12*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 *
、 處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形 □適用√不適用 其他說(shuō)明： □適用 √不適用 是否存在通過(guò)多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形 □適用√不適用 *
、 其他原因的合并范圍變動(dòng) 說(shuō)明其他原因導致的合并范圍變動(dòng)（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關(guān)情況： □適用 √不適用 *
、 其他 □適用 √不適用 12*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 九、 在其他主體中的權益 1、 在子公司中的權益 (1). 企業(yè)集團的構成 √適用 □不適用 子公司 主要經(jīng) 持股比例(%) 取得 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 名稱(chēng) 營(yíng)地 直接 間接 方式 北京翠微家園超市連鎖經(jīng) 通過(guò)設立或投資 北京 北京 商業(yè)零售 *
0.00 11.*
7 營(yíng)有限責任公司 等方式取得 北京翠微可晶攝影器材有 通過(guò)設立或投資 北京 北京 商業(yè)零售 *
0.00 限責任公司 等方式取得 北京翠微園物業(yè)管理有限 通過(guò)設立或投資 北京 北京 物業(yè)管理 70.00 公司 等方式取得 北京普瀾斯國際商貿發(fā)展 國際品牌 通過(guò)設立或投資 吉印通
(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“普瀾 北京 北京 100.00 代理 等方式取得 斯”) 北京當代商城有限責任公 通過(guò)同一控制下 北京 北京 百貨零售 100.00 司 的企業(yè)合并取得 北京甘家口大廈有限責任 通過(guò)同一控制下 北京 北京 百貨零售 100.00 公司 的企業(yè)合并取得 注：北京翠微可晶攝影器材有限責任公司因經(jīng)營(yíng)轉型發(fā)展需要，于 2017 年 1 月對公司名稱(chēng)及 經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行了變更，變更事項已經(jīng)北京市工商行政管理局海淀分局核準，相關(guān)工商變更登記手 續已辦理完畢，并取得換發(fā)后的《營(yíng)業(yè)執照》，變更后公司名稱(chēng)為北京翠微可晶文化發(fā)展有限責 任公司。 (2). 重要的非全資子公司 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 少數股 本期歸屬于少數 本期向少數股東 期末少數股東 子公司名稱(chēng) 東持股 股東的損益 宣告分派的股利 權益余額 比例 北京翠微家園超市連鎖經(jīng)營(yíng) *
.*
*
*
*
*
,*
*
*
.1*
*
*
*
,000.00 *
,17*
,09*
.0*
有限責任公司 12*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 (*
). 重要非全資子公司的主要財務(wù)信息 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 期末余額 期初余額 子公司名稱(chēng) 流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn) 資產(chǎn)合計 流動(dòng)負債 非流動(dòng)負債 負債合計 流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn) 資產(chǎn)合計 流動(dòng)負債 非流動(dòng)負債 負債合計 北京翠微家 園超市連鎖 122,*
29,0*
*
.2*
1*
,2*
*
,09*
.*
*
1*
*
,*
*
*
,1*
9.11 *
2,*
99,172.*
1 1,*
*
*
,000.00 *
*
,*
*
*
,172.*
1 1*
9,*
*
0,197.*
0 7,*
1*
,012.2*
1*
7,17*
,209.*
*
*
*
,*
*
0,*
19.2*
*
*
,*
*
0,*
19.2*
經(jīng)營(yíng)有限責 任公司 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 子公司名稱(chēng) 綜合收益總 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金 綜合收益總 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤 額 流量 額 流量 北京翠微家園超市連 *
1*
,*
22,*
07.9*
*
,*
0*
,17*
.*
0 *
,*
0*
,17*
.*
0 *
,*
*
0,*
*
*
.29 *
7*
,*
*
*
,2*
*
.27 1*
,*
*
*
,1*
*
.*
*
1*
,*
*
*
,1*
*
.*
*
22,099,*
*
1.0*
鎖經(jīng)營(yíng)有限責任公司 127 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 十、 與金融工具相關(guān)的風(fēng)險 √適用 □不適用 本公司的主要金融工具包括貨幣資金、應收賬款、其他應收款、其他流動(dòng)資產(chǎn)、 應付賬款和其他應付款等，各項金融工具的詳細情況說(shuō)明見(jiàn)本附注七相關(guān)項目。與這 些金融工具有關(guān)的風(fēng)險，以及本公司為降低這些風(fēng)險所采取的風(fēng)險管理政策如下所述。 本公司管理層對這些風(fēng)險敞口進(jìn)行管理和監控以確保將上述風(fēng)險控制在限定的范圍 之內。 風(fēng)險管理目標和政策 本公司從事風(fēng)險管理的目標是在風(fēng)險和收益之間取得適當的平衡，將風(fēng)險對本公 司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的負面影響降低到最低水平，使股東及其其他權益投資者的利益最大化。 基于該風(fēng)險管理目標，本公司風(fēng)險管理的基本策略是確定和分析本公司所面臨的各種 風(fēng)險，建立適當的風(fēng)險承受底線(xiàn)和進(jìn)行風(fēng)險管理，并及時(shí)可靠地對各種風(fēng)險進(jìn)行監督， 將風(fēng)險控制在限定的范圍之內。 1、信用風(fēng)險 本公司主要業(yè)務(wù)為百貨業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)及超市業(yè)務(wù)。百貨業(yè)務(wù)及超市業(yè)務(wù)均為現 金銷(xiāo)售及銀行卡、中介卡刷卡銷(xiāo)售，銀行劃賬時(shí)間差導致款項尚未到達公司賬戶(hù)會(huì )產(chǎn) 生的少量應收賬款，本公司管理層認為該賬款風(fēng)險不大；顧客持中介卡刷卡形成對發(fā) 卡公司少量應收賬款，由于本公司預先收取發(fā)卡公司保證金，并按結算期及時(shí)收款， 本公司管理層認為該賬款風(fēng)險不大；租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生應收未收租金，但基于本公司與租 賃商戶(hù)的長(cháng)期合作關(guān)系，本公司管理層認為該款項風(fēng)險不大。 本公司 201*
年度存在將自有資金對外借出的資金拆借，為降低信用風(fēng)險，本公 司管理層負責確定借出對象、進(jìn)行額度審批，并執行其他監控程序以確保采取必要的 措施回收過(guò)期債權。此外，本公司于每個(gè)資產(chǎn)負債表日審核每一單項應收款的回收情 況，以確保就無(wú)法回收的款項計提充分的壞賬準備。因此，本公司管理層認為本公司 所承擔的信用風(fēng)險已經(jīng)得到有效監控。 本公司的流動(dòng)資金存放在信用評級較高的銀行，故流動(dòng)資金的信用風(fēng)險較低。 2、流動(dòng)風(fēng)險 12*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 管理流動(dòng)風(fēng)險時(shí)，本公司保持管理層認為充分的現金及現金等價(jià)物并對其進(jìn)行監 控，以滿(mǎn)足本公司經(jīng)營(yíng)需要，并降低現金流量波動(dòng)的影響。本公司管理層對銀行借款 的使用情況進(jìn)行監控并確保遵守借款協(xié)議。 于 201*
年 12 月 *
1 日凈流動(dòng)資產(chǎn)的金額為人民幣 2*
*
,0*
2,7*
*
.*
*
元(201*
年 12 月 *
1 日凈流動(dòng)資產(chǎn)：人民幣 *
,*
02,720.20 元)。 對于管理流動(dòng)風(fēng)險，本公司將貨幣資金維持在充足的水平，為本公司經(jīng)營(yíng)提供資 金支持，并降低現金流量波動(dòng)的影響。本公司以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金作為流動(dòng)資金的 主要來(lái)源。201*
年度本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)袅魅霝槿嗣駧?21*
,921,*
01.*
*
元(201*
年度：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)袅魅霝槿嗣駧?2*
9,277,*
*
*
.1*
元)。此外， 本公司于 201*
年 12 月 *
1 日尚未抵押房屋建筑物凈值為人民幣 1,*
0*
,*
*
7,*
1*
.*
*
元 (201*
年 12 月 *
1 日：人民幣 1,*
*
*
,*
*
*
,1*
0.*
*
元)，若有需要，可以通過(guò)銀行抵押貸 款獲取必要資金，并使融資取得的資金使用用途符合融資時(shí)承諾的使用用途。因此本 公司管理層認為本公司不存在重大流動(dòng)性風(fēng)險。 本公司持有的金融負債按未折現剩余合同義務(wù)的到期期限分析如下： 201*
年 12 月 *
1 日 人民幣元 項 目 1 年以?xún)?1-*
年 合 計 應付賬款 *
*
9,*
*
*
,7*
1.72 10,199,*
*
2.79 *
*
9,*
*
*
,*
*
*
.*
1 其他應付款 *
0,2*
7,20*
.*
1 *
2,*
*
1,*
*
*
.19 122,799,0*
0.*
0 *
、敏感性分析 本公司管理層認為，采用敏感性分析技術(shù)分析風(fēng)險變量的合理、可能變化對當期 損益可能產(chǎn)生的影響并不重大，因此未披露敏感性分析。 十一、 公允價(jià)值的披露 1、 以公允價(jià)值計量的資產(chǎn)和負債的期末公允價(jià)值 □適用 √不適用 2、 持續和非持續第一層次公允價(jià)值計量項目市價(jià)的確定依據 □適用 √不適用 *
、 持續和非持續第二層次公允價(jià)值計量項目，采用的估值技術(shù)和重要參數的定性及 定量信息 □適用 √不適用 129 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 *
、 持續和非持續第三層次公允價(jià)值計量項目，采用的估值技術(shù)和重要參數的定性及 定量信息 □適用 √不適用 *
、 持續的第三層次公允價(jià)值計量項目，期初與期末賬面價(jià)值間的調節信息及不可觀(guān) 察參數敏感性分析 □適用 √不適用 *
、 持續的公允價(jià)值計量項目，本期內發(fā)生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉 換時(shí)點(diǎn)的政策 □適用 √不適用 7、 本期內發(fā)生的估值技術(shù)變更及變更原因 □適用 √不適用 *
、 不以公允價(jià)值計量的金融資產(chǎn)和金融負債的公允價(jià)值情況 □適用 √不適用 9、 其他 □適用 √不適用 十二、 關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易 1、 本企業(yè)的母公司情況 √適用 □不適用 單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣 母公司對本企 母公司對本企業(yè) 母公司名稱(chēng) 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 業(yè)的持股比例 的表決權比例 (%) (%) 經(jīng)營(yíng)管理商 北京翠微集團 北京市海淀區 *
*
,*
77.0*
*
2.*
*
*
2.*
*
業(yè)類(lèi)資產(chǎn) 本企業(yè)的母公司情況的說(shuō)明 國資中心與北京翠微集團于 201*
年 12 月 1*
日簽署了《協(xié)議書(shū)》，約定其成為本公司股東之 后，國資中心將在董事會(huì )或股東大會(huì )會(huì )議上做出與北京翠微集團相同的表決意見(jiàn)。國資中心于 201*
年 1 月 2*
日出具《承諾函》，承諾國資中心作為本公司股東期間，不會(huì )向股東大會(huì )提出選 舉由其提名的董事候選人的提案，不會(huì )向本公司委派由其提名的董事。北京翠微集團保持其對本 公司的實(shí)際控制地位不變，仍為本公司的控股股東、實(shí)際控制方。 本企業(yè)最終控制方是海淀區國資委。 1*
0 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 2、 本企業(yè)的子公司情況 本企業(yè)子公司的情況詳見(jiàn)附注 √適用 □不適用 九 1、在子公司中的權益。 *
、 其他關(guān)聯(lián)方情況 √適用 □不適用 其他關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系 北京創(chuàng )景置業(yè)有限責任公司（注 1） 其他 北京海淀置業(yè)集團吉印通
（注 2） 股東的子公司 北京市海淀區商業(yè)設施建設經(jīng)營(yíng)公司（注 2） 股東的子公司 北京市海淀區國有資本經(jīng)營(yíng)管理中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國資中心”）（注 *
） 參股股東 其他說(shuō)明 注 1、本公司高管任董事 注 2、同受最終控制方控制 注 *
、持有公司 *
%以上股份的股東、同受最終控制方控制 *
、 關(guān)聯(lián)交易情況 (1). 關(guān)聯(lián)租賃情況 本公司作為承租方： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 出租方名稱(chēng) 租賃資產(chǎn)種類(lèi) 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費 北京翠微集團 房地產(chǎn) 11,*
*
2,2*
1.7*
11,719,*
11.0*
北京海淀置業(yè)集團吉印通
房地產(chǎn) *
,*
*
7,1*
2.*
7 *
,700,000.00 北京創(chuàng )景置業(yè)有限責任公司 房地產(chǎn) 1,*
*
0,*
*
*
.7*
1,*
9*
,700.00 (2). 關(guān)鍵管理人員報酬 √適用 □不適用 單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 關(guān)鍵管理人員報酬 *
,*
7*
,09*
.00 *
,*
*
9,1*
9.00 注：根據海淀區區委區政府關(guān)于區屬?lài)衅髽I(yè)負責人薪酬制度改革意見(jiàn)的精神，本公司董事長(cháng)、 總經(jīng)理及其他區管人員的薪酬總額需經(jīng)區國資委核定后統一組織發(fā)放。關(guān)鍵管理人員報酬本年發(fā) 生額數據為已發(fā)放 201*
年度的基薪金額和部分績(jì)效薪酬，最終績(jì)效薪酬金額待國資委核定完成后 確定。關(guān)鍵管理人員包括公司董事、監事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)及財務(wù)負責人等。 (*
). 其他關(guān)聯(lián)交易 √適用 □不適用 1*
1 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 201*
年 7 月 22 日，北京翠微大廈股份吉印通
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）與 北京 市海淀區國有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)吉印通
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海淀國投”）、北京道勤投資管理有 限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“道勤投資”）、乾元吉印通
投資吉印通
（以下簡(jiǎn) 稱(chēng)“乾元投資”）簽 署《合作辦學(xué)協(xié)議》，擬共同投資設立“北京海淀國際教育投資吉印通
”（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “海淀教投”）。海淀教投注冊資本為人民幣 *
,000 萬(wàn)元，其中本公司擬以自有資金出 資人民幣 7*
0 萬(wàn)元，占股權比例的 1*
%，海淀國投出資人民幣 2,000 萬(wàn)元，占股權 比例的 *
0%，道勤投資出資人民幣 1,7*
0 萬(wàn)元，占股權比例的 *
*
%，乾元投資出資 *
00 萬(wàn)元，占股權比例的 10%。 海淀國投為與本公司同受海淀區國資委最終控制的關(guān)聯(lián)法人，本公司本次與海淀 國投共同投資構成關(guān)聯(lián)交易。 *
、 關(guān)聯(lián)方應收應付款項 (1). 應收項目 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 期末余額 期初余額 項目名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 其他應收款： 北京創(chuàng )景置業(yè) *
00,000.00 *
00,000.00 有限責任公司 十三、 股份支付 1、 股份支付總體情況 □適用 √不適用 2、 以權益結算的股份支付情況 □適用 √不適用 *
、 以現金結算的股份支付情況 □適用 √不適用 *
、 股份支付的修改、終止情況 □適用 √不適用 1*
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1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 *
、 其他 □適用 √不適用 十四、 承諾及或有事項 1、 重要承諾事項 √適用 □不適用 資產(chǎn)負債表日存在的對外重要承諾、性質(zhì)、金額 1）資本承諾 項 目 年末余額 年初余額 已簽約但尚未于財務(wù)報表中確認的 —購建長(cháng)期資產(chǎn)承諾 *
,0*
*
,*
00.00 9,0*
0,000.00 —對外投資承諾 *
,000,000.00 合 計 7,0*
*
,*
00.00 9,0*
0,000.00 注：1、已簽約但尚未于財務(wù)報表中確認的購建長(cháng)期資產(chǎn)承諾年末余額 *
,0*
*
,*
00.00 元，形成的原 因為北京翠微大廈股份吉印通
與北京長(cháng)京益康信息科技吉印通
簽訂了相關(guān)合同而尚未支付的 價(jià)款。 2、已簽約但尚未于財務(wù)報表中確認的對外投資承諾年末余額 *
,000,000.00 元，形成的主要原 因為北京翠微大廈股份吉印通
與北京市海淀區國有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)吉印通
、北京道勤投資管理 吉印通
、乾元吉印通
投資吉印通
簽署《合作辦學(xué)協(xié)議》，共同投資設立“北京海淀國際教育投資 吉印通
”，新設立公司的注冊資本為人民幣 *
,000 萬(wàn)元，其中本公司擬以自有資金出資人民幣 7,*
00,000.00 元，占股權比例的 1*
%，本公司已出資 *
,*
00,000.00 元，剩余款項出資時(shí)間由各方另 行協(xié)商。 2）經(jīng)營(yíng)租賃承諾 至資產(chǎn)負債表日止，本公司對外簽訂的不可撤銷(xiāo)的經(jīng)營(yíng)租賃合約情況如下： 項 目 年末余額 年初余額 不可撤銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)租賃的最低租賃付款額： 資產(chǎn)負債表日后第 1 年 2*
*
,*
01,*
07.1*
21*
,*
1*
,990.92 資產(chǎn)負債表日后第 2 年 279,*
7*
,27*
.1*
2*
*
,*
*
*
,*
*
*
.*
7 資產(chǎn)負債表日后第 *
年 279,*
79,20*
.*
*
271,9*
9,01*
.1*
以后年度 1,7*
2,*
*
9,219.71 2,2*
*
,0*
*
,*
*
1.*
*
合 計 2,*
*
7,*
1*
,10*
.*
*
*
,000,*
29,1*
*
.*
9 1*
*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 2、 或有事項 (1). 資產(chǎn)負債表日存在的重要或有事項 √適用 □不適用 201*
年 12 月 19 日，本公司董事會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于終止經(jīng)營(yíng)翠微百貨清河店的 議案》，自開(kāi)業(yè)以來(lái)，清河店受競爭環(huán)境、物業(yè)條件、經(jīng)營(yíng)成本等因素影響，經(jīng)營(yíng)狀 況不達預期，未來(lái)扭虧難度較大。鑒于清河店持續經(jīng)營(yíng)虧損的現狀，為控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險， 減少經(jīng)營(yíng)損失，提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，董事會(huì )同意公司于近期提前終止清河店的經(jīng)營(yíng)，授權 董事長(cháng)決策終止經(jīng)營(yíng)相關(guān)的租賃解約、合同簽訂、資產(chǎn)處置、人員安置、進(jìn)度安排等 具體事項。 根據《企業(yè)會(huì )計準則第 1*
號-或有事項》中對重組義務(wù)的規定，對于有詳細、正 式并且已經(jīng)對外公告的重組計劃，在滿(mǎn)足前述預計負債的確認條件的情況下，按照與 重組有關(guān)的直接支出確定預計負債金額。對于出售部分業(yè)務(wù)的重組義務(wù)，只有在本公 司承諾出售部分業(yè)務(wù)（即簽訂了約束性出售協(xié)議時(shí)），才確認與重組相關(guān)的義務(wù)。本 公司基于截至 201*
年 12 月 *
1 日可獲得的信息，對于已獲知的能夠可靠估計該重組 義務(wù)的金額確認為預計負債，預計閉店損失為 *
,*
*
0,000.00 元，其中：自愿解除勞動(dòng) 合同的人員補償款安置費 *
,710,000.00 元計入“管理費用-員工補償款”，提前解約租賃 費補償金 *
*
0,000.00 元計入“營(yíng)業(yè)外支出-補償金”。對于報告期后簽署的相關(guān)補償協(xié)議 在本年度資產(chǎn)負債表日無(wú)法可靠估計與該項重組相關(guān)義務(wù)金額，故不在 201*
年確認 預計負債。 十五、 資產(chǎn)負債表日后事項 1、 重要的非調整事項 √適用 □不適用 本公司之下屬全資子公司北京普瀾斯國際商貿發(fā)展吉印通
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“普瀾斯”） 目前已無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)行為，為優(yōu)化資產(chǎn)結構，提高管理效率，降低運營(yíng)成本，公司擬終 止經(jīng)營(yíng)普瀾斯并進(jìn)行清算注銷(xiāo)處置。本公司本次注銷(xiāo)普瀾斯已經(jīng) 2017 年 *
月 20 日本 公司第五屆董事會(huì )召開(kāi)第四次會(huì )議通過(guò)。清算注銷(xiāo)完成后，普瀾斯將不再納入本公司 合并報表范圍。 2、 利潤分配情況 √適用 □不適用 1*
*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 擬分配的利潤或股利 *
2,*
97,*
0*
.*
*
經(jīng)審議批準宣告發(fā)放的利潤或股利 十六、 其他重要事項 1、 年金計劃 √適用 □不適用 根據國家相關(guān)法規精算及《企業(yè)年金實(shí)施辦法》，公司于 201*
年起設立一項員工 自愿性定額供款的補充養老保險計劃——企業(yè)年金繳款計劃，公司每年的年金企業(yè)繳 費為本公司上年職工工資總額的 *
%；職工自愿參加計劃的，則個(gè)人繳費按上年職工 本人工資總額的 2%繳納。公司采用法人受托的模式來(lái)運作企業(yè)年金。 2、 分部信息 (1). 報告分部的確定依據與會(huì )計政策： √適用 □不適用 本公司按《企業(yè)會(huì )計準則解釋第 *
號》的規定確定報告分部并披露分部信息，根據 本公司的內部組織結構、管理要求及內部報告制度，本公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)劃分為 *
個(gè)報 告分部，這些報告分部是以運營(yíng)業(yè)態(tài)為基礎確定的，公司的管理層定期評價(jià)這些報告 分部的經(jīng)營(yíng)成果，以決定向其分配資源及評價(jià)其業(yè)績(jì)。 分部報告信息根據各分部向管理層報告時(shí)采用的會(huì )計政策及計量標準披露，這些 計量基礎與編制財務(wù)報表時(shí)的會(huì )計計量基礎一致。 (2). 報告分部的財務(wù)信息 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 百貨業(yè)務(wù) 租賃業(yè)務(wù) 超市業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù) 分部間抵銷(xiāo) 合計 營(yíng)業(yè)收入 對外交易收入 *
,70*
,*
90,*
*
*
.91 127,109,*
*
*
.0*
*
01,*
*
2,17*
.*
*
*
*
,220,*
*
1.*
1 *
,*
79,*
02,*
*
1.*
9 分部間交易收入 1,90*
,22*
.*
*
*
,*
9*
,*
12.19 10,*
0*
,2*
*
.22 17,10*
,*
00.*
*
分部營(yíng)業(yè)收入合計 *
,707,29*
,7*
9.*
*
1*
2,00*
,797.22 *
01,*
*
2,17*
.*
*
*
*
,*
2*
,*
2*
.*
*
17,10*
,*
00.*
*
*
,*
79,*
02,*
*
1.*
9 分部成本 *
,*
*
*
,*
*
0,971.70 100,*
9*
,2*
0.90 *
*
9,927,*
*
0.*
*
*
2,0*
0,0*
*
.19 17,10*
,*
00.*
*
*
,1*
2,*
*
0,9*
*
.27 分部利潤 1*
0,*
*
*
,7*
7.*
*
*
1,*
0*
,*
*
*
.*
2 11,9*
*
,*
*
*
.*
0 1*
,*
*
*
,*
*
2.*
*
- 197,171,*
7*
.12 未分配項目 *
0,02*
,9*
0.19 -*
0,02*
,9*
0.19 營(yíng)業(yè)利潤 -1*
7,1*
7,*
1*
.9*
1*
7,1*
7,*
1*
.9*
分部資產(chǎn) *
,221,*
*
0,00*
.*
*
*
*
*
,*
*
*
,*
7*
.7*
2*
*
,72*
,*
9*
.*
*
*
*
,*
*
*
,0*
*
.*
0 7,*
*
*
,*
*
*
.*
*
*
,200,120,*
*
*
.7*
未分配項目 -9*
7,07*
,1*
0.*
*
9*
7,07*
,1*
0.*
*
資產(chǎn)總額 -*
,1*
7,19*
,*
*
7.*
*
*
,1*
7,19*
,*
*
7.*
*
分部負債 1,7*
1,*
*
2,71*
.*
9 2*
2,*
*
0,7*
2.2*
92,*
12,9*
9.*
2 9,900,*
12.9*
7,*
*
*
,*
*
*
.*
*
2,079,*
72,20*
.*
*
未分配項目 -110,*
*
*
,*
0*
.*
*
110,*
*
*
,*
0*
.*
*
負債總額 -2,1*
9,917,*
0*
.*
2 2,1*
9,917,*
0*
.*
2 補充信息： 分部折舊和攤銷(xiāo)費用 1*
*
,*
*
2,900.1*
2*
,*
*
*
,*
*
1.09 *
,1*
7,01*
.00 1,00*
,1*
*
.92 - 1*
*
,*
*
2,*
91.1*
1*
*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 未分配項目 -1,*
*
9,*
77.*
7 1,*
*
9,*
77.*
7 折舊和攤銷(xiāo)費用 -1*
*
,102,0*
*
.72 1*
*
,102,0*
*
.72 分部當年確認的減值損失 未分配項目 當年確認的減值損失 分部資本性支出 1*
,*
90,0*
9.*
*
*
,*
*
*
,*
*
*
.9*
1*
,92*
,97*
.9*
*
*
0,*
02.29 *
*
,9*
*
,*
9*
.*
*
未分配項目 -1,2*
*
,*
*
*
.90 1,2*
*
,*
*
*
.90 資本性支出 -*
0,201,9*
0.7*
*
0,201,9*
0.7*
十七、 母公司財務(wù)報表主要項目注釋 1、 應收賬款 (1). 應收賬款分類(lèi)披露： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 種類(lèi) 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 賬面 賬面 計提比例 價(jià)值 計提比例 價(jià)值 金額 比例(%) 金額 金額 比例(%) 金額 (%) (%) 單項金額重大并單獨 計提壞賬準備的應收 賬款 按信用風(fēng)險特征組合 計提壞賬準備的應收 29,17*
,*
*
1.27 9*
.*
2 29,17*
,*
*
1.27 2*
,*
*
2,*
19.*
0 9*
.*
0 2*
,*
*
2,*
19.*
0 賬款 單項金額不重大但單 獨計提壞賬準備的應 1,*
*
7,792.22 *
.*
*
1,*
*
7,792.22 100.00 1,*
*
7,792.22 *
.*
0 1,*
*
7,792.22 100.00 收賬款 合計 *
0,*
1*
,17*
.*
9 / 1,*
*
7,792.22 / 29,17*
,*
*
1.27 2*
,790,211.*
2 / 1,*
*
7,792.22 / 2*
,*
*
2,*
19.*
0 (2). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況： √適用 □不適用 占應收賬款年 壞賬準備 單位名稱(chēng) 款項性質(zhì) 年末余額 賬齡 末余額合計數 年末余額 的比例（%） 北京金海龍源餐飲管 租金及公共設施 1 年以?xún)?理吉印通
*
,*
2*
,*
90.*
2 12.*
*
維護費 、1-2 年及 2-*
年 皇郡金錢(qián)豹餐飲管理 租金及公共設施 1 年以?xún)燃?1-2 （無(wú)錫）吉印通
北 2,9*
*
,*
1*
.*
*
9.79 京海淀分公司 維護費 年 北京鵝卵石科技有限 租金及公共設施 1 年以?xún)取?-2 年 公司 2,*
*
*
,*
*
*
.*
0 7.9*
維護費 及 *
年以上 北京大有眾和商業(yè)管 理吉印通
租金 2,217,7*
*
.*
*
1 年以?xún)?7.27 北京俏江南餐飲管理 吉印通
翠微路餐飲 租金 1,*
29,1*
1.*
*
1 年以?xún)?*
.00 分公司 1*
*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 占應收賬款年 壞賬準備 單位名稱(chēng) 款項性質(zhì) 年末余額 賬齡 末余額合計數 年末余額 的比例（%） 合 計 — 1*
,29*
,7*
7.9*
— *
*
.*
7 2、 其他應收款 (1). 其他應收款分類(lèi)披露： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 類(lèi)別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 賬面 賬面 計提比例 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 價(jià)值 金額 比例(%) 金額 價(jià)值 (%) 單項金額重大并單 獨計提壞賬準備的 10,000,000.00 7*
.01 *
,*
0*
,*
*
1.2*
*
*
.07 *
,*
9*
,*
*
*
.77 其他應收款 按信用風(fēng)險特征組 合計提壞賬準備的 2,0*
0,*
*
*
.21 2*
.9*
2,0*
0,*
*
*
.21 1,9*
*
,092.71 1*
.*
1 1,9*
*
,092.71 其他應收款 單項金額不重大但 單獨計提壞賬準備 *
,1*
0,000.00 7*
.02 *
,9*
*
,*
01.7*
97.29 1*
*
,*
9*
.22 *
*
0,000.00 *
.*
*
*
*
0,000.00 100.00 的其他應收款 合計 *
,170,*
*
*
.21 / *
,9*
*
,*
01.7*
/ 2,207,2*
*
.*
*
12,*
1*
,092.71 / *
,*
*
*
,*
*
1.2*
/ *
,*
*
1,*
*
1.*
*
(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額 0 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 *
7*
,0*
9.*
*
元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱(chēng) 轉回或收回金額 收回方式 普瀾斯 *
7*
,0*
9.*
*
合計 *
7*
,0*
9.*
*
/ (*
). 其他應收款按款項性質(zhì)分類(lèi)情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 保證金 2,0*
*
,*
*
*
.9*
2,*
*
9,*
*
0.00 其他 7*
7,202.2*
*
*
*
,*
*
2.71 合并范圍內內部往來(lái)款 *
,*
00,000.00 10,000,000.00 合計 *
,170,*
*
*
.21 12,*
1*
,092.71 (*
). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 1*
7 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 占其他應收款期末 壞賬準備 單位名稱(chēng) 款項的性質(zhì) 期末余額 賬齡 余額合計數的比例 期末余額 (%) 普瀾斯 往來(lái)款 *
,*
00,000.00 *
年以上 *
*
.*
*
*
,1*
*
,*
01.7*
北京夢(mèng)潔華威 洗滌用品有限 保證金 *
*
0,000.00 *
年以上 10.1*
*
*
0,000.00 責任公司 市商務(wù)委節能 減排企業(yè)履約 履約保證金 *
00,000.00 1-2 年 7.*
*
保證金 北京華樂(lè )通達 國際商業(yè)發(fā)展 保證金 *
00,000.00 *
年以上 *
.12 吉印通
北京創(chuàng )景置業(yè) 保證金 *
00,000.00 *
年以上 *
.12 吉印通
合計 / 7,7*
0,000.00 / 9*
.*
0 *
,9*
*
,*
01.7*
*
、 長(cháng)期股權投資 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準備 賬面價(jià)值 對子公司投資 1,0*
*
,2*
*
,9*
*
.*
*
*
,000,000.00 1,0*
1,2*
*
,9*
*
.*
*
1,0*
*
,2*
*
,9*
*
.*
*
*
,000,000.00 1,0*
1,2*
*
,9*
*
.*
*
對聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)企業(yè)投 資 合計 1,0*
*
,2*
*
,9*
*
.*
*
*
,000,000.00 1,0*
1,2*
*
,9*
*
.*
*
1,0*
*
,2*
*
,9*
*
.*
*
*
,000,000.00 1,0*
1,2*
*
,9*
*
.*
*
(1) 對子公司投資 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期計 本期 本期 減值準備期 被投資單位 期初余額 期末余額 提減值 增加 減少 末余額 準備 北京翠微家園超市 連鎖經(jīng)營(yíng)有限責任 *
,*
*
*
,2*
*
.07 *
,*
*
*
,2*
*
.07 公司 北京翠微園物業(yè)管 9*
*
,*
*
*
.9*
9*
*
,*
*
*
.9*
理吉印通
北京翠微可晶攝影 1,*
00,000.00 1,*
00,000.00 器材吉印通
北京普瀾斯國際商 *
,000,000.00 *
,000,000.00 *
,000,000.00 貿發(fā)展吉印通
北京甘家口大廈有 *
*
1,*
01,920.7*
*
*
1,*
01,920.7*
限責任公司 北京當代商城有限 *
9*
,90*
,*
*
9.*
7 *
9*
,90*
,*
*
9.*
7 責任公司 合計 1,0*
*
,2*
*
,9*
*
.*
*
1,0*
*
,2*
*
,9*
*
.*
*
*
,000,000.00 1*
*
/ 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 *
、 營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 項目 收入 成本 收入 成本 主營(yíng)業(yè)務(wù) *
,*
07,*
*
*
,*
20.1*
2,*
9*
,122,2*
*
.29 *
,*
1*
,277,*
9*
.*
*
2,*
2*
,97*
,*
*
9.*
9 其他業(yè)務(wù) *
9,2*
1,*
*
0.*
2 *
,*
*
*
,0*
*
.1*
*
7,7*
*
,*
*
*
.9*
*
,*
2*
,19*
.*
*
合計 *
,*
7*
,*
0*
,2*
0.*
7 2,700,*
0*
,*
21.*
*
*
,*
*
2,011,1*
9.*
1 2,*
29,*
01,*
*
*
.17 *
、 投資收益 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 成本法核算的長(cháng)期股權投資收益 79,020,000.00 2,9*
0,000.00 權益法核算的長(cháng)期股權投資收益 處置長(cháng)期股權投資產(chǎn)生的投資收益 以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的 金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 處置以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損 益的金融資產(chǎn)取得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 *
7,7*
0,000.00 11,0*
0,000.00 處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 *
,*
*
2,*
1*
.*
*
*
,1*
9,1*
0.91 喪失控制權后，剩余股權按公允價(jià)值重新 計量產(chǎn)生的利得 合計 121,*
*
2,*
1*
.*
*
1*
,219,1*
0.91 十八、 補充資料 1、 當期非經(jīng)常性損益明細表 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 說(shuō)明 七、*
*
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -1,*
*
1,*
29.*
*
和 *
7 越權審批或無(wú)正式批準文件的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統一標準 七、*
*
*
,19*
,*
97.*
9 定額或定量享受的政府補助除外） 和 *
7 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應 享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 1*
9 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融 資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金 10,7*
*
,20*
.90 七、*
*
融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨進(jìn)行減值測試的應收款項減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續計量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生 的損益 根據稅收、會(huì )計等法律、法規的要求對當期損益進(jìn)行一次性調整對當 期損益的影響 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費收入 七、*
*
除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 1,11*
,77*
.0*
和 *
7 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 所得稅影響額 -*
,90*
,1*
*
.*
0 少數股東權益影響額 -70,*
*
7.*
9 合計 11,*
*
7,*
2*
.2*
2、 凈資產(chǎn)收益率及每股收益 √適用 □不適用 加權平均凈資產(chǎn) 每股收益 報告期利潤 收益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 *
.*
7 0.21 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普 *
.*
7 0.19 通股股東的凈利潤 1*
0 / 1*
1 北京翠微大廈股份吉印通
201*
年年度報告 第十二節 備查文件目錄 載有法定代表人、主管會(huì )計工作負責人、會(huì )計機構負責人（會(huì ) 備查文件目錄 計主管人員）簽名并蓋章的財務(wù)報表。 載有會(huì )計師事務(wù)所蓋章、注冊會(huì )計師簽名并蓋章的審計報告原 備查文件目錄 件。 報告期內在中國證監會(huì )指定報紙上公開(kāi)披露過(guò)的所有公司文件 備查文件目錄 的正本及公告的原稿。 董事長(cháng)： 張麗君 董事會(huì )批準報送日期：2017 年 *
月 20 日 1*
1 / 1*
1
